ファンドサマリー ブラックロック・ヘルスサイエンス・ＤＣファンド
ファンドサマリー ブラックロック・ヘルスサイエンス・ＤＣファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ブラックロック・ヘルスサイエンス・ＤＣファンド
ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。
純資産総額24.2億円2026-08-20 時点
基準価額24,209.95円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本10.00億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-08-20半期報告書・提出 2026-05-15
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-08-20 〜 2026-08-20
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-11-20 | 2026-05-15 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-08-20 | 2025-08-20 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-08-22 | 2026-08-20 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-21 〜 2026-08-20 | 半期報告書 S100Y0V5 | 24.2億円 | 10.00億円 | 24.3億円 | 4.00億円 | 3.93億円 | — | 24,209.95 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
010.0億20.0億30.0億
単位 円
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00015,00020,00025,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2025-08-21 〜 2026-02-20（183日） | 半期 | 24.2億円 | 半期報告書 S100Y0V5 |
| 2025-08-20 | 2024-08-21 〜 2025-08-20（364日） | 通期 | 19.5億円 | 有価証券報告書 S100WXOS |
| 2025-02-20 | 2024-08-21 〜 2025-02-20（183日） | 半期 | 20.0億円 | 半期報告書 S100VNIZ |
| 2024-08-20 | 2023-08-22 〜 2024-08-20（364日） | 通期 | 19.6億円 | 有価証券報告書 S100UNAJ |
| 2024-02-21 | 2023-08-22 〜 2024-02-21（183日） | 半期 | 17.8億円 | 半期報告書 S100TG55 |
| 2023-08-21 | 2022-08-23 〜 2023-08-21（363日） | 通期 | 14.9億円 | 有価証券報告書 S100S7R7 |
| 2023-02-22 | 2022-08-23 〜 2023-02-22（183日） | 半期 | 12.2億円 | 半期報告書 S100QR7M |
| 2022-08-22 | 2021-08-21 〜 2022-08-22（366日） | 通期 | 10.4億円 | 有価証券報告書 S100PJ2O |
| 2022-02-20 | 2021-08-21 〜 2022-02-20（183日） | 半期 | 7.24億円 | 半期報告書 S100O26T |
| 2021-08-20 | 2020-08-21 〜 2021-08-20（364日） | 通期 | 6.24億円 | 有価証券報告書 S100MVRU |
| 2020-08-20 | 2019-06-26 〜 2020-08-20（421日） | 通期 | 2.07億円 | 有価証券報告書 S100K7RI |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/08/21－2026/08/20) | 2025-08-21 〜 2026-08-20 | S100Y0V5 |
| 2026-05-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y0V3 |
| 2025-11-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/08/21－2025/08/20) | 2024-08-21 〜 2025-08-20 | S100WXOS |
| 2025-11-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WXOR |
| 2025-05-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2024/08/21－2025/08/20) | 2024-08-21 〜 2025-08-20 | S100VNIZ |
| 2025-05-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VNIX |
| 2024-11-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/08/22－2024/08/20) | 2023-08-22 〜 2024-08-20 | S100UNAJ |
| 2024-11-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UN9U |
| 2024-05-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2023/08/22－2024/08/20) | 2023-08-22 〜 2024-08-20 | S100TG55 |
| 2024-05-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TD00 |
| 2023-11-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/08/23－2023/08/21) | 2022-08-23 〜 2023-08-21 | S100S7R7 |
| 2023-11-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S7QS |
| 2023-05-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QR85 |
| 2023-05-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2022/08/23－2023/08/21) | 2022-08-23 〜 2023-08-21 | S100QR7M |
| 2022-11-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年8月21日－令和4年8月22日) | 2021-08-21 〜 2022-08-22 | S100PJ2O |
| 2022-11-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PJ2K |
| 2022-05-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年8月21日－令和4年8月22日) | 2021-08-21 〜 2022-08-22 | S100O26T |
| 2022-05-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O26A |
| 2021-11-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MVRW |
| 2021-11-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年8月21日－令和3年8月20日) | 2020-08-21 〜 2021-08-20 | S100MVRU |
出典
- 2026年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 半期報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 半期報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。