ファンドサマリー ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド（ダイワ投資一任専用）
ファンドサマリー ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド（ダイワ投資一任専用）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ブラックロック・アメリカ大陸ロング・ショート・ファンド（ダイワ投資一任専用）
ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。
純資産総額91.9億円2026-06-15 時点
基準価額11,115.39円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本82.7億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-06-15半期報告書・提出 2026-03-09
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-06-15 〜 2026-06-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-08 | 2026-03-09 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-06-15 | 2025-06-16 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-06-15 | 2026-06-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-06-17 〜 2026-06-15 | 半期報告書 S100XODR | 91.9億円 | 82.7億円 | 92.8億円 | −1.47億円 | −2.30億円 | — | 11,115.39 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−4.00億−2.00億02.00億4.00億6.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,50010,00010,50011,00011,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 2025-06-17 〜 2025-12-16（182日） | 半期 | 91.9億円 | 半期報告書 S100XODR |
| 2025-06-16 | 2024-06-18 〜 2025-06-16（363日） | 通期 | 80.4億円 | 有価証券報告書 S100WM1B |
| 2024-12-17 | 2024-06-18 〜 2024-12-17（182日） | 半期 | 73.3億円 | 半期報告書 S100VAV7 |
| 2024-06-17 | 2023-06-16 〜 2024-06-17（367日） | 通期 | 60.4億円 | 有価証券報告書 S100UANE |
| 2023-12-15 | 2023-06-16 〜 2023-12-15（182日） | 半期 | 44.1億円 | 半期報告書 S100SYVR |
| 2023-06-15 | 2022-06-16 〜 2023-06-15（364日） | 通期 | 32.0億円 | 有価証券報告書 S100RT1O |
| 2022-12-15 | 2022-06-16 〜 2022-12-15（182日） | 半期 | 28.0億円 | 半期報告書 S100QBQT |
| 2022-06-15 | 2021-06-16 〜 2022-06-15（364日） | 通期 | 20.9億円 | 有価証券報告書 S100P4W0 |
| 2021-06-15 | 2020-06-16 〜 2021-06-15（364日） | 通期 | 11.8億円 | 有価証券報告書 S100MDI8 |
| 2020-06-15 | 2019-06-18 〜 2020-06-15（363日） | 通期 | 9.33億円 | 有価証券報告書 S100JO2I |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/06/17－2026/06/15) | 2025-06-17 〜 2026-06-15 | S100XODR |
| 2026-03-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XOD1 |
| 2025-09-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/06/18－2025/06/16) | 2024-06-18 〜 2025-06-16 | S100WM1B |
| 2025-09-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WM16 |
| 2025-03-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VAVE |
| 2025-03-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/06/18－2025/06/16) | 2024-06-18 〜 2025-06-16 | S100VAV7 |
| 2024-09-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/06/16－2024/06/17) | 2023-06-16 〜 2024-06-17 | S100UANE |
| 2024-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UANB |
| 2024-03-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/06/16－2024/06/17) | 2023-06-16 〜 2024-06-17 | S100SYVR |
| 2024-03-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SYUW |
| 2023-09-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/06/16－2023/06/15) | 2022-06-16 〜 2023-06-15 | S100RT1O |
| 2023-09-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RT1I |
| 2023-03-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/06/16－2023/06/15) | 2022-06-16 〜 2023-06-15 | S100QBQT |
| 2023-03-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QBQS |
| 2022-09-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P4W1 |
| 2022-09-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年6月16日－令和4年6月15日) | 2021-06-16 〜 2022-06-15 | S100P4W0 |
| 2022-03-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NKEQ |
| 2021-09-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年6月16日－令和3年6月15日) | 2020-06-16 〜 2021-06-15 | S100MDI8 |
| 2021-09-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MDI6 |
| 2021-03-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KVXE |
出典
- 2026年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 半期報告書PDF
- 2025年6月期 有価証券報告書PDF
- 2024年6月期 半期報告書PDF
- 2024年6月期 有価証券報告書PDF
- 2023年6月期 半期報告書PDF
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