ファンドサマリー ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン
ファンドサマリー ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ブラックロック・アクティブ・ジャパン・オープン
ブラックロック（BlackRock Inc.、NYSE: BLK）は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市に本社を置く、世界最大の資産運用会社である 2021年末における同社の運用資産残高（AUM）は10兆ドル（約1,153兆円）と日本のGDPの2倍に相当する。世界30ヶ国・70のオフィスに合計18,000名超の従業員が在籍している。ファンドを通じて主要な上場企業の大株主となっており、S&P500種株価指数を構成する企業の80 %以上において、持ち株比率の上位3位までに入っている。
純資産総額25.8億円2025-11-05 時点
基準価額34,386.53円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本7.52億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-11-05半期報告書・提出 2025-08-01
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2020-11-05 〜 2025-11-05
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2020-07-31 | 2025-08-01 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2020-11-05 | 2024-11-05 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-11-07 | 2025-11-05 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-11-06 〜 2025-11-05 | 半期報告書 S100WFKU | 25.8億円 | 7.52億円 | 26.5億円 | 1.06億円 | 8,484万円 | — | 34,386.53 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
20,00025,00030,00035,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-05 | 2024-11-06 〜 2025-05-05（180日） | 半期 | 25.8億円 | 半期報告書 S100WFKU |
| 2024-11-05 | 2023-11-07 〜 2024-11-05（364日） | 通期 | 25.2億円 | 有価証券報告書 S100V3T3 |
| 2024-05-06 | 2023-11-07 〜 2024-05-06（181日） | 半期 | 25.9億円 | 半期報告書 S100U4EZ |
| 2023-11-06 | 2022-11-08 〜 2023-11-06（363日） | 通期 | 23.4億円 | 有価証券報告書 S100SNRR |
| 2023-05-05 | 2022-11-08 〜 2023-05-05（178日） | 半期 | 21.3億円 | 半期報告書 S100RHLE |
| 2022-11-07 | 2021-11-06 〜 2022-11-07（366日） | 通期 | 21.5億円 | 有価証券報告書 S100Q0UJ |
| 2022-05-05 | 2021-11-06 〜 2022-05-05（180日） | 半期 | 21.4億円 | 半期報告書 S100ORYZ |
| 2021-11-05 | 2020-11-06 〜 2021-11-05（364日） | 通期 | 25.6億円 | 有価証券報告書 S100NBQO |
| 2020-11-05 | 2019-11-06 〜 2020-11-05（365日） | 通期 | 26.7億円 | 有価証券報告書 S100KLPK |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WFKW |
| 2025-08-01 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2024/11/06－2025/11/05) | 2024-11-06 〜 2025-11-05 | S100WFKU |
| 2025-01-31 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2023/11/07－2024/11/05) | 2023-11-07 〜 2024-11-05 | S100V3T3 |
| 2025-01-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V3T2 |
| 2024-08-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U4IW |
| 2024-08-02 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2023/11/07－2024/11/05) | 2023-11-07 〜 2024-11-05 | S100U4EZ |
| 2024-02-02 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2022/11/08－2023/11/06) | 2022-11-08 〜 2023-11-06 | S100SNRR |
| 2024-02-02 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SNRP |
| 2023-08-04 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2022/11/08－2023/11/06) | 2022-11-08 〜 2023-11-06 | S100RHLE |
| 2023-08-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RHLD |
| 2023-02-03 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2021/11/06－2022/11/07) | 2021-11-06 〜 2022-11-07 | S100Q0UJ |
| 2023-02-03 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q0UD |
| 2022-08-05 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和3年11月6日－令和4年11月7日) | 2021-11-06 〜 2022-11-07 | S100ORYZ |
| 2022-08-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ORYQ |
| 2022-02-04 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NBQQ |
| 2022-02-04 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(令和2年11月6日－令和3年11月5日) | 2020-11-06 〜 2021-11-05 | S100NBQO |
| 2021-07-30 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M1K3 |
| 2021-02-05 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(令和1年11月6日－令和2年11月5日) | 2019-11-06 〜 2020-11-05 | S100KLPK |
| 2021-02-05 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KLPI |
| 2020-07-31 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100J94I |
出典
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
- 2022年11月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。