純資産総額137億円2026-02-16 時点
基準価額13,969.36円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本98.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-16有価証券報告書・提出 2026-05-13
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-02-17 〜 2026-02-16
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-05-15 | 2026-05-13 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-02-17 | 2026-02-16 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-28 | 2026-05-28 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-08-16 〜 2026-02-16 | 有価証券報告書  S100XZXI | 137億円 | 98.3億円 | 138億円 | 23.9億円 | 22.9億円 | 9,938万円 | 13,969.36 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
80.0億100億120億140億160億180億200億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
8,000万1.00億1.20億1.40億1.60億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億30.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0008,00010,00012,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-02-16 | 2025-08-16 〜 2026-02-16（184日） | 通期 | 137億円 | 有価証券報告書 S100XZXI |
| 2025-08-15 | 2025-02-18 〜 2025-08-15（178日） | 通期 | 122億円 | 有価証券報告書 S100WVLD |
| 2025-02-17 | 2024-08-16 〜 2025-02-17（185日） | 通期 | 111億円 | 有価証券報告書 S100VMX4 |
| 2024-08-15 | 2024-02-16 〜 2024-08-15（181日） | 通期 | 109億円 | 有価証券報告書 S100UKQV |
| 2024-02-15 | 2023-08-16 〜 2024-02-15（183日） | 通期 | 109億円 | 有価証券報告書 S100T8CZ |
| 2023-08-15 | 2023-02-16 〜 2023-08-15（180日） | 通期 | 113億円 | 有価証券報告書 S100S2JI |
| 2023-02-15 | 2022-08-16 〜 2023-02-15（183日） | 通期 | 111億円 | 有価証券報告書 S100QEVO |
| 2022-08-15 | 2022-02-16 〜 2022-08-15（180日） | 通期 | 115億円 | 有価証券報告書 S100P6U4 |
| 2022-02-15 | 2021-08-17 〜 2022-02-15（182日） | 通期 | 124億円 | 有価証券報告書 S100NRCR |
| 2021-08-16 | 2021-02-16 〜 2021-08-16（181日） | 通期 | 121億円 | 有価証券報告書 S100MNNI |
| 2021-02-15 | 2020-08-18 〜 2021-02-15（181日） | 通期 | 129億円 | 有価証券報告書 S100L7ZI |
| 2020-08-17 | 2020-02-18 〜 2020-08-17（181日） | 通期 | 120億円 | 有価証券報告書 S100K3AQ |
| 2020-02-17 | 2019-08-16 〜 2020-02-17（185日） | 通期 | 136億円 | 有価証券報告書 S100IIIK |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XZRQ |
| 2026-05-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2025/08/16－2026/02/16) | 2025-08-16 〜 2026-02-16 | S100XZXI |
| 2026-05-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XZXG |
| 2026-03-02 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XHOS |
| 2025-12-01 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WWQ2 |
| 2025-11-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2025/02/18－2025/08/15) | 2025-02-18 〜 2025-08-15 | S100WVLD |
| 2025-11-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WVLB |
| 2025-08-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WJVC |
| 2025-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VP4A |
| 2025-05-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VMX7 |
| 2025-05-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2024/08/16－2025/02/17) | 2024-08-16 〜 2025-02-17 | S100VMX4 |
| 2025-03-03 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V9VK |
| 2024-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UKL7 |
| 2024-11-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2024/02/16－2024/08/15) | 2024-02-16 〜 2024-08-15 | S100UKQV |
| 2024-11-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UKQS |
| 2024-08-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U7WQ |
| 2024-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TB5C |
| 2024-05-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T8D1 |
| 2024-05-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2023/08/16－2024/02/15) | 2023-08-16 〜 2024-02-15 | S100T8CZ |
| 2023-11-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2023/02/16－2023/08/15) | 2023-02-16 〜 2023-08-15 | S100S2JI |
