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ファンドサマリー アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

ファンドサマリー アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

アムンディ・米国・ユーロ高利回り債ファンド

G07982内国投資信託受益証券決算期 3月12日・9月12日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社（E09666）
純資産総額35.6億円2026-03-12 時点
基準価額5,379.40円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本66.2億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-12有価証券報告書・提出 2026-06-12
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-12 〜 2026-03-12
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y511・提出日 2026-06-12）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-122026-06-12
訂正有価証券届出書（040）1件2026-03-122026-03-12
有価証券報告書（120）13件2020-03-122026-03-12
臨時報告書（180）10件2024-06-242026-08-12
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-09-13 〜 2026-03-12有価証券報告書 S100Y51135.6億円66.2億円35.8億円2.81億円2.63億円8,047万円5,379.40このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
20.0億40.0億60.0億80.0億100億120億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 101億円元本 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 95.8億円元本 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 91.2億円元本 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 87.4億円元本 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 84.6億円元本 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 82.7億円元本 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 79.9億円元本 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 77.4億円元本 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 73.2億円元本 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 71.3億円元本 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 68.6億円元本 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 66.2億円資産合計 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 44.5億円資産合計 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 44.1億円資産合計 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 42.1億円資産合計 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 37.6億円資産合計 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 38.4億円資産合計 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 35.6億円資産合計 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 37.3億円資産合計 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 37.8億円資産合計 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 35.1億円資産合計 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 35.2億円資産合計 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 35.3億円資産合計 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 35.8億円純資産合計 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 44.2億円純資産合計 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 43.8億円純資産合計 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 41.8億円純資産合計 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 37.3億円純資産合計 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 38.2億円純資産合計 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 35.4億円純資産合計 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 37.1億円純資産合計 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 37.6億円純資産合計 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 34.9億円純資産合計 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 34.9億円純資産合計 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 35.1億円純資産合計 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 35.6億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
1,500万2,000万2,500万3,000万
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 2,457万円負債合計 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 2,862万円負債合計 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 2,740万円負債合計 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 2,856万円負債合計 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 2,682万円負債合計 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 2,101万円負債合計 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 2,123万円負債合計 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 2,055万円負債合計 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 1,957万円負債合計 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 2,439万円負債合計 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 1,963万円負債合計 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 1,763万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億02.00億4.00億6.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 4.49億円営業収益 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 3.14億円営業収益 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 1.43億円営業収益 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） −1.43億円営業収益 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 3.28億円営業収益 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −6,852万円営業収益 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 4.06億円営業収益 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 2.90億円営業収益 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 5,160万円営業収益 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 2.06億円営業収益 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 2.50億円営業収益 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 2.81億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 4.26億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 2.91億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 1.20億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） −1.64億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 3.08億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −8,774万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 3.87億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 2.70億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 3,136万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 1.87億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 2.32億円当期純利益又は当期純損失 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 2.63億円分配金 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 1.22億円分配金 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 1.17億円分配金 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 1.12億円分配金 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 1.07億円分配金 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 1.03億円分配金 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 9,993万円分配金 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 9,781万円分配金 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 9,420万円分配金 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 9,012万円分配金 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 8,644万円分配金 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 8,396万円分配金 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 8,047万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,0004,5005,0005,500
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 4,391.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 4,571.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 4,579.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 4,272.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 4,509.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 4,285.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 4,638.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 4,861.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 4,766.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 4,900.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 5,111.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 5,379.40 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・13期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-122025-09-13 〜 2026-03-12（180日）通期35.6億円有価証券報告書 S100Y511
2025-09-122025-03-13 〜 2025-09-12（183日）通期35.1億円有価証券報告書 S100X0QO
2025-03-122024-09-13 〜 2025-03-12（180日）通期34.9億円有価証券報告書 S100VPON
2024-09-122024-03-13 〜 2024-09-12（183日）通期34.9億円有価証券報告書 S100UM4J
2024-03-122023-09-13 〜 2024-03-12（181日）通期37.6億円有価証券報告書 S100TEP7
2023-09-122023-03-14 〜 2023-09-12（182日）通期37.1億円有価証券報告書 S100SB53
2023-03-132022-09-13 〜 2023-03-13（181日）通期35.4億円有価証券報告書 S100QOR3
2022-09-122022-03-15 〜 2022-09-12（181日）通期38.2億円有価証券報告書 S100PH66
2022-03-142021-09-14 〜 2022-03-14（181日）通期37.3億円有価証券報告書 S100O1RA
2021-09-132021-03-13 〜 2021-09-13（184日）通期41.8億円有価証券報告書 S100MWAL
2021-03-122020-09-15 〜 2021-03-12（178日）通期43.8億円有価証券報告書 S100LBHL
2020-09-142020-03-13 〜 2020-09-14（185日）通期44.2億円有価証券報告書 S100K806
2020-03-122019-09-13 〜 2020-03-12（181日）通期42.4億円有価証券報告書 S100IJ7Z

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-12訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）2026-03-12S100YSAX
2026-08-12臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YSAU
2026-06-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YCDY
2026-06-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2025/09/13－2026/03/12)2025-09-13 〜 2026-03-12S100Y511
2026-06-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y50T
2026-03-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XRCE
2025-12-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XAOA
2025-12-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X0QS
2025-12-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2025/03/13－2025/09/12)2025-03-13 〜 2025-09-12S100X0QO
2025-09-26臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WP4K
2025-06-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VYBC
2025-06-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VX88
2025-06-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2024/09/13－2025/03/12)2024-09-13 〜 2025-03-12S100VPON
2025-03-25臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VEI3
2024-12-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UYAG
2024-12-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UM4O
2024-12-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2024/03/13－2024/09/12)2024-03-13 〜 2024-09-12S100UM4J
2024-09-26臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UEQR
2024-06-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TM9T
2024-06-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TEPI

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y511・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X0QO・2025年12月12日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPON・2025年06月12日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UM4J・2024年12月12日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TEPI・2024年06月12日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TM9T・2024年06月24日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。