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ファンドサマリー アムンディ・米国コア株式ファンド

ファンドサマリー アムンディ・米国コア株式ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

アムンディ・米国コア株式ファンド

G15444内国投資信託受益証券決算期 3月25日・9月25日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社（E09666）
純資産総額（全シリーズ合計）499万円2026-03-25 時点
基準価額（口数加重平均）12,466.06円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計400万円期末元本額
シリーズ数4シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-03-25有価証券報告書・提出 2026-06-25
設定来の収録期数2期（有報＋半期）2025-09-25 〜 2026-03-25
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y8XO・提出日 2026-06-25）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）1件2025-02-102025-02-10
訂正有価証券届出書（040）1件2025-12-252025-12-25
有価証券報告書（120）2件2025-09-252026-03-25
臨時報告書（180）6件2025-10-072026-07-07
シリーズ一覧4件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G15444-0012025-09-26 〜 2026-03-25有価証券報告書 S100Y8XO131万円100万円132万円15.0万円13.9万円—13,139.94このシリーズの時系列を見る
G15444-0022025-09-26 〜 2026-03-25有価証券報告書 S100Y8XO118万円100万円121万円4.91万円2.43万円—11,792.19このシリーズの時系列を見る
G15444-0032025-09-26 〜 2026-03-25有価証券報告書 S100Y8XO131万円100万円132万円15.0万円13.9万円—13,139.94このシリーズの時系列を見る
G15444-0042025-09-26 〜 2026-03-25有価証券報告書 S100Y8XO118万円100万円120万円4.91万円2.43万円—11,792.19このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G15444-001G15444-003G15444-002G15444-004
115万120万125万130万135万
25/0926/03純資産合計（G15444-001） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 118万円純資産合計（G15444-001） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 131万円純資産合計（G15444-003） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 118万円純資産合計（G15444-003） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 131万円純資産合計（G15444-002） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 115万円純資産合計（G15444-002） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 118万円純資産合計（G15444-004） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 115万円純資産合計（G15444-004） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 118万円

単位 円

元本
G15444-001G15444-002G15444-003G15444-004
90.0万95.0万100万105万110万
25/0926/03元本（G15444-001） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 100万円元本（G15444-001） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 100万円元本（G15444-002） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 100万円元本（G15444-002） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 100万円元本（G15444-003） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 100万円元本（G15444-003） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 100万円元本（G15444-004） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 100万円元本（G15444-004） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 100万円

単位 円

資産合計
G15444-001G15444-003G15444-002G15444-004
115万120万125万130万135万
25/0926/03資産合計（G15444-001） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 118万円資産合計（G15444-001） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 132万円資産合計（G15444-003） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 118万円資産合計（G15444-003） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 132万円資産合計（G15444-002） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 118万円資産合計（G15444-002） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 121万円資産合計（G15444-004） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 118万円資産合計（G15444-004） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 120万円

単位 円

負債合計
G15444-002G15444-004G15444-001G15444-003
01.00万2.00万3.00万
25/0926/03負債合計（G15444-002） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 2.08万円負債合計（G15444-002） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 2.80万円負債合計（G15444-004） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 2.08万円負債合計（G15444-004） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 2.01万円負債合計（G15444-001） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 9,292円負債合計（G15444-001） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 1.05万円負債合計（G15444-003） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 9,292円負債合計（G15444-003） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 2,126円

単位 円

営業収益
G15444-001G15444-003G15444-002G15444-004
05.00万10.0万15.0万20.0万
25/0926/03営業収益（G15444-001） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 18.4万円営業収益（G15444-001） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 15.0万円営業収益（G15444-003） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 18.4万円営業収益（G15444-003） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 15.0万円営業収益（G15444-002） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 16.4万円営業収益（G15444-002） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 4.91万円営業収益（G15444-004） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 16.4万円営業収益（G15444-004） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 4.91万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G15444-001G15444-003G15444-002G15444-004
05.00万10.0万15.0万20.0万
25/0926/03当期純利益又は当期純損失（G15444-001） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 17.5万円当期純利益又は当期純損失（G15444-001） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 13.9万円当期純利益又は当期純損失（G15444-003） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 17.5万円当期純利益又は当期純損失（G15444-003） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 13.9万円当期純利益又は当期純損失（G15444-002） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 15.5万円当期純利益又は当期純損失（G15444-002） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 2.43万円当期純利益又は当期純損失（G15444-004） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 15.5万円当期純利益又は当期純損失（G15444-004） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 2.43万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G15444-001G15444-003G15444-002G15444-004
11,50012,00012,50013,00013,500
25/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15444-001） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 11,750.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15444-001） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 13,139.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15444-003） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 11,750.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15444-003） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 13,139.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15444-002） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 11,549.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15444-002） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 11,792.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15444-004） 2025-02-27〜2025-09-25（210日・通期） 11,549.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G15444-004） 2025-09-26〜2026-03-25（180日・通期） 11,792.19 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・4シリーズ・8期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G15444-0012026-03-252025-09-26 〜 2026-03-25（180日）通期131万円有価証券報告書 S100Y8XO
G15444-0022026-03-252025-09-26 〜 2026-03-25（180日）通期118万円有価証券報告書 S100Y8XO
G15444-0032026-03-252025-09-26 〜 2026-03-25（180日）通期131万円有価証券報告書 S100Y8XO
G15444-0042026-03-252025-09-26 〜 2026-03-25（180日）通期118万円有価証券報告書 S100Y8XO
G15444-0012025-09-252025-02-27 〜 2025-09-25（210日）通期118万円有価証券報告書 S100X479
G15444-0022025-09-252025-02-27 〜 2025-09-25（210日）通期115万円有価証券報告書 S100X479
G15444-0032025-09-252025-02-27 〜 2025-09-25（210日）通期118万円有価証券報告書 S100X479
G15444-0042025-09-252025-02-27 〜 2025-09-25（210日）通期115万円有価証券報告書 S100X479

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近10件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-07臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100YMX2
2026-06-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/09/26－2026/03/25)2025-09-26 〜 2026-03-25S100Y8XO
2026-04-06臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XUZX
2026-01-14臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XDZQ
2025-12-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/02/27－2025/09/25)2025-02-27 〜 2025-09-25S100X479
2025-12-25訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X474
2025-12-05臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100X75V
2025-11-07臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WXEU
2025-10-07臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WRYO
2025-02-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V6HK

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y8XO・2026年06月25日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X479・2025年12月25日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V6HK・2025年02月10日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WRYO・2025年10月07日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WXEU・2025年11月07日 提出）PDF
  • 書類種別180を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X75V・2025年12月05日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。