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ファンド時系列 アムンディ・ストラテジック・インカムファンド

ファンド時系列 アムンディ・ストラテジック・インカムファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アムンディ・ストラテジック・インカムファンド

G12515シリーズ G12515-004決算期 3月12日・9月12日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y539））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 3.23億円純資産合計 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 3.20億円元本等合計 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 3.20億円元本 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 3.12億円資産合計 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 2.95億円純資産合計 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 2.92億円元本等合計 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 2.92億円元本 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 2.71億円資産合計 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 2.58億円純資産合計 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 2.55億円元本等合計 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 2.55億円元本 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 2.29億円資産合計 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 2.13億円純資産合計 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 2.11億円元本等合計 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 2.11億円元本 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 1.89億円資産合計 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 1.99億円純資産合計 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 1.98億円元本等合計 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 1.98億円元本 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 1.56億円資産合計 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 1.64億円純資産合計 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 1.58億円元本等合計 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 1.58億円元本 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 1.33億円資産合計 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 1.62億円純資産合計 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 1.60億円元本等合計 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 1.60億円元本 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 1.26億円資産合計 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 1.66億円純資産合計 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 1.65億円元本等合計 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 1.65億円元本 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 1.23億円資産合計 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 1.70億円純資産合計 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 1.68億円元本等合計 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 1.68億円元本 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 1.22億円資産合計 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 1.68億円純資産合計 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 1.67億円元本等合計 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 1.67億円元本 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 1.17億円資産合計 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 1.71億円純資産合計 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 1.70億円元本等合計 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 1.70億円元本 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 1.14億円資産合計 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 1.82億円純資産合計 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 1.80億円元本等合計 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 1.80億円元本 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 1.11億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0200万400万600万
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 253万円負債合計 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 340万円負債合計 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 296万円負債合計 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 161万円負債合計 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 145万円負債合計 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 575万円負債合計 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 171万円負債合計 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 108万円負債合計 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 116万円負債合計 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 115万円負債合計 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 112万円負債合計 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 117万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−2,000万−1,000万01,000万2,000万3,000万
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 2,090万円営業利益又は営業損失 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 1,832万円経常利益又は経常損失 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 1,832万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 1,832万円営業収益 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 1,569万円営業利益又は営業損失 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 1,362万円経常利益又は経常損失 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 1,362万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 1,362万円営業収益 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 1,108万円営業利益又は営業損失 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 918万円経常利益又は経常損失 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 918万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 918万円営業収益 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 376万円営業利益又は営業損失 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 211万円経常利益又は経常損失 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 211万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 211万円営業収益 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 2,846万円営業利益又は営業損失 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 2,701万円経常利益又は経常損失 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 2,701万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 2,701万円営業収益 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −1,057万円営業利益又は営業損失 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −1,173万円経常利益又は経常損失 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −1,173万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −1,173万円営業収益 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 1,280万円営業利益又は営業損失 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 1,171万円経常利益又は経常損失 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 1,171万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 1,171万円営業収益 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 956万円営業利益又は営業損失 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 847万円経常利益又は経常損失 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 847万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 847万円営業収益 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 599万円営業利益又は営業損失 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 483万円経常利益又は経常損失 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 483万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 483万円営業収益 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 640万円営業利益又は営業損失 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 525万円経常利益又は経常損失 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 525万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 525万円営業収益 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 865万円営業利益又は営業損失 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 753万円経常利益又は経常損失 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 753万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 753万円営業収益 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 1,672万円営業利益又は営業損失 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 1,555万円経常利益又は経常損失 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 1,555万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 1,555万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 10,261.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 10,754.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 11,110.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 11,173.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 12,683.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 11,860.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 12,745.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 13,427.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 13,814.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 14,237.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 14,898.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 16,273.30 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
10,261.57
21/03
10,754.11
21/09
11,110.15
22/03
11,173.02
22/09
12,683.37
23/03
11,860.56
23/09
12,745.87
24/03
13,427.94
24/09
13,814.38
25/03
14,237.72
25/09
14,898.57
26/03
16,273.30

純資産合計

円・12期
20/09
3.20億円
21/03
2.92億円
21/09
2.55億円
22/03
2.11億円
22/09
1.98億円
23/03
1.58億円
23/09
1.60億円
24/03
1.65億円
24/09
1.68億円
25/03
1.67億円
25/09
1.70億円
26/03
1.80億円

元本

円・12期
20/09
3.12億円
21/03
2.71億円
21/09
2.29億円
22/03
1.89億円
22/09
1.56億円
23/03
1.33億円
23/09
1.26億円
24/03
1.23億円
24/09
1.22億円
25/03
1.17億円
25/09
1.14億円
26/03
1.11億円

元本等合計

円・12期
20/09
3.20億円
21/03
2.92億円
21/09
2.55億円
22/03
2.11億円
22/09
1.98億円
23/03
1.58億円
23/09
1.60億円
24/03
1.65億円
24/09
1.68億円
25/03
1.67億円
25/09
1.70億円
26/03
1.80億円

資産合計

円・12期
20/09
3.23億円
21/03
2.95億円
21/09
2.58億円
22/03
2.13億円
22/09
1.99億円
23/03
1.64億円
23/09
1.62億円
24/03
1.66億円
24/09
1.70億円
25/03
1.68億円
25/09
1.71億円
26/03
1.82億円

負債合計

円・12期
20/09
253万円
21/03
340万円
21/09
296万円
22/03
161万円
22/09
145万円
23/03
575万円
23/09
171万円
24/03
108万円
24/09
116万円
25/03
115万円
25/09
112万円
26/03
117万円

コール・ローン

円・12期
20/03
1,337万円
20/09
1,065万円
21/03
879万円
21/09
599万円
22/03
508万円
22/09
591万円
23/09
435万円
24/03
319万円
24/09
318万円
25/03
338万円
25/09
316万円
26/03
355万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
816万円
21/03
2,046万円
21/09
2,544万円
22/03
2,220万円
22/09
4,187万円
23/03
2,480万円
23/09
3,452万円
24/03
4,213万円
24/09
4,649万円
25/03
4,972万円
25/09
5,579万円
26/03
6,953万円

分配準備積立金

円・12期
20/09
1,572万円
21/03
2,010万円
21/09
2,495万円
22/03
2,339万円
22/09
4,122万円
23/03
3,726万円
23/09
3,707万円
24/03
4,076万円
24/09
4,484万円
25/03
4,794万円
25/09
5,381万円
26/03
6,723万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/09
2,090万円
21/03
1,569万円
21/09
1,108万円
22/03
376万円
22/09
2,846万円
23/03
−1,057万円
23/09
1,280万円
24/03
956万円
24/09
599万円
25/03
640万円
25/09
865万円
26/03
1,672万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
1,832万円
21/03
1,362万円
21/09
918万円
22/03
211万円
22/09
2,701万円
23/03
−1,173万円
23/09
1,171万円
24/03
847万円
24/09
483万円
25/03
525万円
25/09
753万円
26/03
1,555万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
1,832万円
21/03
1,362万円
21/09
918万円
22/03
211万円
22/09
2,701万円
23/03
−1,173万円
23/09
1,171万円
24/03
847万円
24/09
483万円
25/03
525万円
25/09
753万円
26/03
1,555万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
1,832万円
21/03
1,362万円
21/09
918万円
22/03
211万円
22/09
2,701万円
23/03
−1,173万円
23/09
1,171万円
24/03
847万円
24/09
483万円
25/03
525万円
25/09
753万円
26/03
1,555万円

その他費用

円・12期
20/09
30.5万円
21/03
24.8万円
21/09
21.7万円
22/03
18.5万円
22/09
13.4万円
23/03
11.7万円
23/09
9.76万円
24/03
8.83万円
24/09
8.94万円
25/03
9.33万円
25/09
9.50万円
26/03
9.02万円

委託者報酬

円・12期
20/09
220万円
21/03
177万円
21/09
164万円
22/03
142万円
22/09
128万円
23/03
101万円
23/09
96.3万円
24/03
96.5万円
24/09
104万円
25/03
103万円
25/09
99.6万円
26/03
105万円

為替差損益

円・12期
20/09
597万円
21/03
554万円
21/09
365万円
22/03
1,594万円
22/09
4,183万円
23/03
−981万円
23/09
1,402万円
24/03
20.4万円
24/09
−427万円
25/03
630万円
25/09
−88.2万円
26/03
1,324万円

営業費用

円・12期
20/09
257万円
21/03
207万円
21/09
191万円
22/03
165万円
22/09
145万円
23/03
116万円
23/09
109万円
24/03
108万円
24/09
116万円
25/03
115万円
25/09
112万円
26/03
117万円

支払利息

円・10期
20/03
4,507円
20/09
3,187円
21/03
3,232円
21/09
2,815円
22/03
2,798円
22/09
2,361円
23/03
1,778円
23/09
1,301円
24/03
1,357円
24/09
30円

受取配当金

円・12期
20/09
472万円
21/03
308万円
21/09
705万円
22/03
522万円
22/09
486万円
23/03
363万円
23/09
309万円
24/03
299万円
24/09
302万円
25/03
312万円
25/09
301万円
26/03
320万円

受取利息

円・12期
20/09
8,694円
21/03
212円
21/09
104円
22/03
18円
22/09
541円
23/03
3,596円
23/09
6,098円
24/03
6,802円
24/09
6,854円
25/03
8,519円
25/09
1.04万円
26/03
1.35万円

受託者報酬

円・12期
20/09
6.07万円
21/03
4.88万円
21/09
4.52万円
22/03
3.92万円
22/09
3.53万円
23/03
2.78万円
23/09
2.65万円
24/03
2.66万円
24/09
2.87万円
25/03
2.84万円
25/09
2.74万円
26/03
2.89万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
1,020万円
21/03
707万円
21/09
37.9万円
22/03
−1,740万円
22/09
−1,823万円
23/03
−440万円
23/09
−431万円
24/03
636万円
24/09
724万円
25/03
−303万円
25/09
651万円
26/03
26.2万円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y539・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X0RZ）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPP1）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UO5J）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TGR4）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SB58）PDF

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