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ファンド時系列 アムンディ・ストラテジック・インカムファンド

ファンド時系列 アムンディ・ストラテジック・インカムファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アムンディ・ストラテジック・インカムファンド

G12515シリーズ G12515-003決算期 3月12日・9月12日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y539））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
05.00億10.0億15.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03元本 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 10.2億円資産合計 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 9.73億円純資産合計 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 9.60億円元本等合計 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 9.60億円元本 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 9.56億円資産合計 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 9.39億円純資産合計 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 9.30億円元本等合計 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 9.30億円元本 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 8.94億円資産合計 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 8.91億円純資産合計 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 8.88億円元本等合計 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 8.88億円元本 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 8.49億円資産合計 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 8.41億円純資産合計 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 8.38億円元本等合計 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 8.38億円元本 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 8.23億円資産合計 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 9.16億円純資産合計 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 9.13億円元本等合計 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 9.13億円元本 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 8.16億円資産合計 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 8.40億円純資産合計 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 8.37億円元本等合計 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 8.37億円元本 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 7.94億円資産合計 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 8.68億円純資産合計 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 8.66億円元本等合計 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 8.66億円元本 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 7.47億円資産合計 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 8.52億円純資産合計 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 8.50億円元本等合計 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 8.50億円元本 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 7.20億円資産合計 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 8.38億円純資産合計 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 8.34億円元本等合計 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 8.34億円元本 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 7.03億円資産合計 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 8.36億円純資産合計 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 8.32億円元本等合計 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 8.32億円元本 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 6.97億円資産合計 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 8.57億円純資産合計 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 8.55億円元本等合計 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 8.55億円元本 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 6.77億円資産合計 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 9.01億円純資産合計 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 8.98億円元本等合計 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 8.98億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 1,290万円負債合計 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 932万円負債合計 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 307万円負債合計 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 274万円負債合計 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 338万円負債合計 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 319万円負債合計 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 268万円負債合計 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 259万円負債合計 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 389万円負債合計 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 378万円負債合計 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 252万円負債合計 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 246万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 5,533万円営業利益又は営業損失 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 4,893万円経常利益又は経常損失 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 4,893万円当期純利益又は当期純損失 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 4,893万円分配金 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 1,251万円営業収益 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 4,944万円営業利益又は営業損失 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 4,331万円経常利益又は経常損失 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 4,331万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 4,331万円分配金 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 1,185万円営業収益 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 3,652万円営業利益又は営業損失 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 3,039万円経常利益又は経常損失 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 3,039万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 3,039万円分配金 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 1,110万円営業収益 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 1,207万円営業利益又は営業損失 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 641万円経常利益又は経常損失 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 641万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 641万円分配金 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 1,037万円営業収益 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 1.18億円営業利益又は営業損失 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 1.12億円経常利益又は経常損失 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 1.12億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 1.12億円分配金 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 1,004万円営業収益 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −5,366万円営業利益又は営業損失 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −5,919万円経常利益又は経常損失 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −5,919万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） −5,919万円分配金 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 982万円営業収益 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 6,772万円営業利益又は営業損失 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 6,221万円経常利益又は経常損失 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 6,221万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 6,221万円分配金 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 965万円営業収益 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 5,040万円営業利益又は営業損失 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 4,487万円経常利益又は経常損失 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 4,487万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 4,487万円分配金 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 921万円営業収益 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 3,086万円営業利益又は営業損失 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 2,528万円経常利益又は経常損失 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 2,528万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 2,528万円分配金 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 865万円営業収益 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 3,171万円営業利益又は営業損失 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 2,622万円経常利益又は経常損失 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 2,622万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 2,622万円分配金 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 853万円営業収益 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 4,359万円営業利益又は営業損失 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 3,823万円経常利益又は経常損失 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 3,823万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 3,823万円分配金 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 841万円営業収益 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 8,347万円営業利益又は営業損失 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 7,781万円経常利益又は経常損失 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 7,781万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 7,781万円分配金 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 820万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-13〜2020-09-14（185日・通期） 9,402.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-15〜2021-03-12（178日・通期） 9,727.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-13〜2021-09-13（184日・通期） 9,929.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-14〜2022-03-14（181日・通期） 9,872.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-15〜2022-09-12（181日・通期） 11,094.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-13〜2023-03-13（181日・通期） 10,254.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-14〜2023-09-12（182日・通期） 10,905.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-13〜2024-03-12（181日・通期） 11,371.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-13〜2024-09-12（183日・通期） 11,590.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-13〜2025-03-12（180日・通期） 11,829.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-13〜2025-09-12（183日・通期） 12,257.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-13〜2026-03-12（180日・通期） 13,268.63 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
9,402.96
21/03
9,727.27
21/09
9,929.65
22/03
9,872.14
22/09
11,094.26
23/03
10,254.10
23/09
10,905.80
24/03
11,371.71
24/09
11,590.12
25/03
11,829.11
25/09
12,257.89
26/03
13,268.63

純資産合計

円・12期
20/09
9.60億円
21/03
9.30億円
21/09
8.88億円
22/03
8.38億円
22/09
9.13億円
23/03
8.37億円
23/09
8.66億円
24/03
8.50億円
24/09
8.34億円
25/03
8.32億円
25/09
8.55億円
26/03
8.98億円

元本

円・12期
20/09
10.2億円
21/03
9.56億円
21/09
8.94億円
22/03
8.49億円
22/09
8.23億円
23/03
8.16億円
23/09
7.94億円
24/03
7.47億円
24/09
7.20億円
25/03
7.03億円
25/09
6.97億円
26/03
6.77億円

元本等合計

円・12期
20/09
9.60億円
21/03
9.30億円
21/09
8.88億円
22/03
8.38億円
22/09
9.13億円
23/03
8.37億円
23/09
8.66億円
24/03
8.50億円
24/09
8.34億円
25/03
8.32億円
25/09
8.55億円
26/03
8.98億円

資産合計

円・12期
20/09
9.73億円
21/03
9.39億円
21/09
8.91億円
22/03
8.41億円
22/09
9.16億円
23/03
8.40億円
23/09
8.68億円
24/03
8.52億円
24/09
8.38億円
25/03
8.36億円
25/09
8.57億円
26/03
9.01億円

負債合計

円・12期
20/09
1,290万円
21/03
932万円
21/09
307万円
22/03
274万円
22/09
338万円
23/03
319万円
23/09
268万円
24/03
259万円
24/09
389万円
25/03
378万円
25/09
252万円
26/03
246万円

コール・ローン

円・12期
20/03
2,501万円
20/09
2,448万円
21/03
2,307万円
21/09
2,362万円
22/03
1,723万円
22/09
1,910万円
23/09
1,622万円
24/03
1,344万円
24/09
1,452万円
25/03
1,374万円
25/09
1,123万円
26/03
1,464万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
−6,096万円
21/03
−2,607万円
21/09
−629万円
22/03
−1,085万円
22/09
9,005万円
23/03
2,074万円
23/09
7,189万円
24/03
1.02億円
24/09
1.14億円
25/03
1.29億円
25/09
1.57億円
26/03
2.21億円

分配準備積立金

円・12期
20/09
366万円
21/03
588万円
21/09
2,502万円
22/03
3,010万円
22/09
9,710万円
23/03
1.03億円
23/09
1.04億円
24/03
1.12億円
24/09
1.75億円
25/03
1.77億円
25/09
1.80億円
26/03
2.26億円

未払収益分配金

円・12期
20/09
204万円
21/03
191万円
21/09
179万円
22/03
170万円
22/09
165万円
23/03
163万円
23/09
159万円
24/03
149万円
24/09
144万円
25/03
141万円
25/09
139万円
26/03
135万円

フロー指標（期間損益）

14指標

営業収益

円・12期
20/09
5,533万円
21/03
4,944万円
21/09
3,652万円
22/03
1,207万円
22/09
1.18億円
23/03
−5,366万円
23/09
6,772万円
24/03
5,040万円
24/09
3,086万円
25/03
3,171万円
25/09
4,359万円
26/03
8,347万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
4,893万円
21/03
4,331万円
21/09
3,039万円
22/03
641万円
22/09
1.12億円
23/03
−5,919万円
23/09
6,221万円
24/03
4,487万円
24/09
2,528万円
25/03
2,622万円
25/09
3,823万円
26/03
7,781万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
4,893万円
21/03
4,331万円
21/09
3,039万円
22/03
641万円
22/09
1.12億円
23/03
−5,919万円
23/09
6,221万円
24/03
4,487万円
24/09
2,528万円
25/03
2,622万円
25/09
3,823万円
26/03
7,781万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
4,893万円
21/03
4,331万円
21/09
3,039万円
22/03
641万円
22/09
1.12億円
23/03
−5,919万円
23/09
6,221万円
24/03
4,487万円
24/09
2,528万円
25/03
2,622万円
25/09
3,823万円
26/03
7,781万円

分配金

円・12期
20/09
1,251万円
21/03
1,185万円
21/09
1,110万円
22/03
1,037万円
22/09
1,004万円
23/03
982万円
23/09
965万円
24/03
921万円
24/09
865万円
25/03
853万円
25/09
841万円
26/03
820万円

その他費用

円・12期
20/09
40.4万円
21/03
46.1万円
21/09
36.4万円
22/03
28.7万円
22/09
24.7万円
23/03
26.3万円
23/09
25.1万円
24/03
28.9万円
24/09
24.2万円
25/03
26.7万円
25/09
23.9万円
26/03
26.2万円

委託者報酬

円・12期
20/09
583万円
21/03
551万円
21/09
560万円
22/03
522万円
22/09
528万円
23/03
512万円
23/09
511万円
24/03
510万円
24/09
520万円
25/03
509万円
25/09
498万円
26/03
525万円

為替差損益

円・12期
20/09
1,497万円
21/03
2,025万円
21/09
1,151万円
22/03
5,752万円
22/09
1.69億円
23/03
−4,979万円
23/09
7,435万円
24/03
194万円
24/09
−2,282万円
25/03
3,215万円
25/09
−461万円
26/03
6,672万円

営業費用

円・12期
20/09
640万円
21/03
613万円
21/09
612万円
22/03
566万円
22/09
568万円
23/03
553万円
23/09
551万円
24/03
554万円
24/09
558万円
25/03
550万円
25/09
536万円
26/03
566万円

支払利息

円・10期
20/03
9,611円
20/09
7,915円
21/03
9,778円
21/09
8,403円
22/03
8,721円
22/09
8,183円
23/03
6,703円
23/09
5,334円
24/03
6,125円
24/09
160円

受取配当金

円・12期
20/09
1,805万円
21/03
1,741万円
21/09
3,379万円
22/03
1,828万円
22/09
1,820万円
23/03
1,887万円
23/09
1,551万円
24/03
1,607万円
24/09
1,637万円
25/03
1,598万円
25/09
1,500万円
26/03
1,570万円

受取利息

円・12期
20/09
8,367円
21/03
476円
21/09
380円
22/03
60円
22/09
253円
23/03
1,795円
23/09
2,913円
24/03
3,504円
24/09
5,199円
25/03
1.25万円
25/09
1.97万円
26/03
3.48万円

受託者報酬

円・12期
20/09
16.0万円
21/03
15.2万円
21/09
15.4万円
22/03
14.4万円
22/09
14.5万円
23/03
14.1万円
23/09
14.1万円
24/03
14.0万円
24/09
14.3万円
25/03
14.0万円
25/09
13.7万円
26/03
14.5万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
2,230万円
21/03
1,178万円
21/09
−878万円
22/03
−6,373万円
22/09
−6,952万円
23/03
−2,275万円
23/09
−2,214万円
24/03
3,239万円
24/09
3,731万円
25/03
−1,643万円
25/09
3,318万円
26/03
102万円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y539・2026年06月12日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X0RZ）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPP1）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UO5J）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TGR4）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SB58）PDF

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