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ファンド時系列 アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド

ファンド時系列 アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド

G07975シリーズ G07975-005決算期 4月8日・10月8日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100TLV8））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/04元本 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 29.2億円資産合計 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 7.49億円純資産合計 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 7.35億円元本等合計 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 7.35億円元本 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 27.7億円資産合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 8.39億円純資産合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 8.26億円元本等合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 8.26億円元本 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 23.5億円資産合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 7.86億円純資産合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 7.72億円元本等合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 7.72億円元本 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 20.9億円資産合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 6.64億円純資産合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 6.54億円元本等合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 6.54億円元本 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 19.4億円資産合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 6.23億円純資産合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 6.14億円元本等合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 6.14億円元本 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 18.4億円資産合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 6.06億円純資産合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 6.00億円元本等合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 6.00億円元本 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 18.1億円資産合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 6.19億円純資産合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 6.13億円元本等合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 6.13億円元本 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 17.1億円資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 6.41億円純資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 6.36億円元本等合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 6.36億円元本 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 15.9億円資産合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7.22億円純資産合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7.17億円元本等合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7.17億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/04負債合計 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 1,405万円負債合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1,319万円負債合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1,442万円負債合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 998万円負債合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 924万円負債合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 607万円負債合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 598万円負債合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 574万円負債合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 540万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/04営業利益又は営業損失 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −3.39億円経常利益又は経常損失 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −3.39億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −3.39億円営業収益 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） −3.33億円分配金 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 1.46億円営業利益又は営業損失 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 2.03億円経常利益又は経常損失 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 2.03億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 2.03億円営業収益 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 2.07億円分配金 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 7,567万円営業利益又は営業損失 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1.49億円経常利益又は経常損失 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1.49億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1.49億円営業収益 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1.53億円分配金 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 6,894万円営業利益又は営業損失 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 2,812万円経常利益又は経常損失 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 2,812万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 2,812万円営業収益 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 3,169万円分配金 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 5,906万円営業利益又は営業損失 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 6,064万円経常利益又は経常損失 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 6,064万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 6,064万円営業収益 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 6,373万円分配金 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 5,434万円営業利益又は営業損失 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 6,038万円経常利益又は経常損失 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 6,038万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 6,038万円営業収益 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 6,343万円分配金 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 4,283万円営業利益又は営業損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 5,526万円経常利益又は経常損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 5,526万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 5,526万円営業収益 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 5,816万円分配金 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 3,256万円営業利益又は営業損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 9,410万円経常利益又は経常損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 9,410万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 9,410万円営業収益 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 9,744万円分配金 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 3,199万円営業利益又は営業損失 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1.56億円経常利益又は経常損失 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1.56億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1.56億円営業収益 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1.59億円分配金 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 2,912万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
01,0002,0003,0004,0005,000
20/0420/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-09〜2020-04-08（182日・通期） 2,519.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 2,979.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 3,277.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 3,130.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3,171.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 3,264.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 3,390.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 3,714.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 4,494.54 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
20/04
2,519.00
20/10
2,979.03
21/04
3,277.76
21/10
3,130.82
22/04
3,171.90
22/10
3,264.43
23/04
3,390.90
23/10
3,714.82
24/04
4,494.54

純資産合計

円・9期
20/04
7.35億円
20/10
8.26億円
21/04
7.72億円
21/10
6.54億円
22/04
6.14億円
22/10
6.00億円
23/04
6.13億円
23/10
6.36億円
24/04
7.17億円

元本

円・9期
20/04
29.2億円
20/10
27.7億円
21/04
23.5億円
21/10
20.9億円
22/04
19.4億円
22/10
18.4億円
23/04
18.1億円
23/10
17.1億円
24/04
15.9億円

元本等合計

円・9期
20/04
7.35億円
20/10
8.26億円
21/04
7.72億円
21/10
6.54億円
22/04
6.14億円
22/10
6.00億円
23/04
6.13億円
23/10
6.36億円
24/04
7.17億円

資産合計

円・9期
20/04
7.49億円
20/10
8.39億円
21/04
7.86億円
21/10
6.64億円
22/04
6.23億円
22/10
6.06億円
23/04
6.19億円
23/10
6.41億円
24/04
7.22億円

負債合計

円・9期
20/04
1,405万円
20/10
1,319万円
21/04
1,442万円
21/10
998万円
22/04
924万円
22/10
607万円
23/04
598万円
23/10
574万円
24/04
540万円

コール・ローン

円・5期
20/10
2,955万円
21/04
4,806万円
21/10
2,634万円
22/04
2,481万円
24/04
2,405万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
20/04
−21.8億円
20/10
−19.5億円
21/04
−15.8億円
21/10
−14.4億円
22/04
−13.2億円
22/10
−12.4億円
23/04
−11.9億円
23/10
−10.8億円
24/04
−8.78億円

分配準備積立金

円・9期
20/04
1,401万円
20/10
9,556万円
21/04
1.79億円
21/10
2.38億円
22/04
3.03億円
22/10
4.09億円
23/04
4.07億円
23/10
3.78億円
24/04
3.73億円

未払収益分配金

円・9期
20/04
1,313万円
20/10
1,248万円
21/04
1,059万円
21/10
940万円
22/04
871万円
22/10
551万円
23/04
542万円
23/10
513万円
24/04
478万円

フロー指標（期間損益）

14指標

営業収益

円・9期
20/04
−3.33億円
20/10
2.07億円
21/04
1.53億円
21/10
3,169万円
22/04
6,373万円
22/10
6,343万円
23/04
5,816万円
23/10
9,744万円
24/04
1.59億円

営業利益又は営業損失

円・9期
20/04
−3.39億円
20/10
2.03億円
21/04
1.49億円
21/10
2,812万円
22/04
6,064万円
22/10
6,038万円
23/04
5,526万円
23/10
9,410万円
24/04
1.56億円

経常利益又は経常損失

円・9期
20/04
−3.39億円
20/10
2.03億円
21/04
1.49億円
21/10
2,812万円
22/04
6,064万円
22/10
6,038万円
23/04
5,526万円
23/10
9,410万円
24/04
1.56億円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
20/04
−3.39億円
20/10
2.03億円
21/04
1.49億円
21/10
2,812万円
22/04
6,064万円
22/10
6,038万円
23/04
5,526万円
23/10
9,410万円
24/04
1.56億円

分配金

円・9期
20/04
1.46億円
20/10
7,567万円
21/04
6,894万円
21/10
5,906万円
22/04
5,434万円
22/10
4,283万円
23/04
3,256万円
23/10
3,199万円
24/04
2,912万円

その他費用

円・9期
20/04
5.60万円
20/10
5.97万円
21/04
4.25万円
21/10
3.81万円
22/04
3.28万円
22/10
3.47万円
23/04
3.25万円
23/10
3.96万円
24/04
3.70万円

委託者報酬

円・9期
20/04
497万円
20/10
379万円
21/04
380万円
21/10
340万円
22/04
294万円
22/10
291万円
23/04
276万円
23/10
319万円
24/04
311万円

為替差損益

円・9期
20/04
−2.35億円
20/10
7,078万円
21/04
7,206万円
21/10
−290万円
22/04
7,396万円
22/10
1.02億円
23/04
210万円
23/10
7,049万円
24/04
7,913万円

営業費用

円・9期
20/04
522万円
20/10
399万円
21/04
399万円
21/10
357万円
22/04
308万円
22/10
305万円
23/04
290万円
23/10
335万円
24/04
326万円

支払利息

円・9期
20/04
2.23万円
20/10
1.25万円
21/04
1.02万円
21/10
9,677円
22/04
9,088円
22/10
9,268円
23/04
6,102円
23/10
6,952円
24/04
6,089円

受取配当金

円・9期
20/04
1.67億円
20/10
1.66億円
21/04
1.86億円
21/10
1.54億円
22/04
1.58億円
22/10
1.89億円
23/04
5,181万円
23/10
5,991万円
24/04
5,950万円

受取利息

円・1期
24/04
41円

受託者報酬

円・9期
20/04
17.5万円
20/10
13.4万円
21/04
13.4万円
21/10
12.0万円
22/04
10.4万円
22/10
10.3万円
23/04
9.75万円
23/10
11.3万円
24/04
11.0万円

有価証券売買等損益

円・9期
20/04
−2.65億円
20/10
−3,021万円
21/04
−1.05億円
21/10
−1.19億円
22/04
−1.68億円
22/10
−2.27億円
23/04
424万円
23/10
−3,295万円
24/04
2,080万円

出典

  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TLV8・2024年07月05日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFX9）PDF
  • 2023年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QVYF）PDF
  • 2022年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PS8Y）PDF
  • 2022年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100O88A）PDF
  • 2021年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N2AT）PDF

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