ファンドサマリー アムンディ・パトリモア・ジャパン（年１回決算型）
ファンドサマリー アムンディ・パトリモア・ジャパン（年１回決算型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
アムンディ・パトリモア・ジャパン（年１回決算型）
純資産総額2.95億円2025-07-18 時点
基準価額10,206.35円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本2.89億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-07-18半期報告書・提出 2025-08-14
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2020-11-16 〜 2025-07-18
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 11件 | 2020-08-14 | 2025-08-14 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-12-24 | 2021-12-24 |
| 有価証券報告書（120） | 5件 | 2020-11-16 | 2024-11-14 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-11-14 | 2025-07-18 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-11-15 〜 2025-07-18 | 半期報告書 S100WDXN | 2.95億円 | 2.89億円 | 2.97億円 | 40.1万円 | −151万円 | — | 10,206.35 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−1.00億−5,000万05,000万1.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,50010,00010,50011,00011,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 2024-11-15 〜 2025-05-14（180日） | 半期 | 2.95億円 | 半期報告書 S100WDXN |
| 2024-11-14 | 2023-11-15 〜 2024-11-14（365日） | 通期 | 3.24億円 | 有価証券報告書 S100V441 |
| 2024-05-14 | 2023-11-15 〜 2024-05-14（181日） | 半期 | 3.42億円 | 半期報告書 S100U409 |
| 2023-11-14 | 2022-11-15 〜 2023-11-14（364日） | 通期 | 3.62億円 | 有価証券報告書 S100SPAY |
| 2023-05-14 | 2022-11-15 〜 2023-05-14（180日） | 半期 | 3.92億円 | 半期報告書 S100RHXG |
| 2022-11-14 | 2021-11-16 〜 2022-11-14（363日） | 通期 | 4.02億円 | 有価証券報告書 S100PZLH |
| 2022-05-15 | 2021-11-16 〜 2022-05-15（180日） | 半期 | 4.51億円 | 半期報告書 S100OT3D |
| 2021-11-15 | 2020-11-17 〜 2021-11-15（363日） | 通期 | 5.22億円 | 有価証券報告書 S100NBQK |
| 2020-11-16 | 2019-11-15 〜 2020-11-16（367日） | 通期 | 6.94億円 | 有価証券報告書 S100KMFW |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDXO |
| 2025-08-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2024/11/15－2025/07/18) | 2024-11-15 〜 2025-07-18 | S100WDXN |
| 2025-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V442 |
| 2025-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/11/15－2024/11/14) | 2023-11-15 〜 2024-11-14 | S100V441 |
| 2024-08-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2023/11/15－2024/11/14) | 2023-11-15 〜 2024-11-14 | S100U409 |
| 2024-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U408 |
| 2024-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SPAZ |
| 2024-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/11/15－2023/11/14) | 2022-11-15 〜 2023-11-14 | S100SPAY |
| 2023-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RHXN |
| 2023-08-14 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/11/15－2023/11/14) | 2022-11-15 〜 2023-11-14 | S100RHXG |
| 2023-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PZLK |
| 2023-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2021/11/16－2022/11/14) | 2021-11-16 〜 2022-11-14 | S100PZLH |
| 2022-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OT3E |
| 2022-08-15 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年11月16日－令和4年11月14日) | 2021-11-16 〜 2022-11-14 | S100OT3D |
| 2022-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NBQM |
| 2022-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和2年11月17日－令和3年11月15日) | 2020-11-17 〜 2021-11-15 | S100NBQK |
| 2021-12-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N3U3 |
| 2021-08-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M3IJ |
| 2021-02-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KMFY |
| 2021-02-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和1年11月15日－令和2年11月16日) | 2019-11-15 〜 2020-11-16 | S100KMFW |
出典
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
- 2023年11月期 有価証券報告書PDF
- 2022年11月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。