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ファンドサマリー アムンディ・次世代イノベーティブ世界株式ファンド

ファンドサマリー アムンディ・次世代イノベーティブ世界株式ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

アムンディ・次世代イノベーティブ世界株式ファンド

G13810内国投資信託受益証券決算期 6月27日・12月27日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社（E09666）
純資産総額143万円2021-12-27 時点
基準価額14,306.33円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本100万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2021-12-27有価証券報告書・提出 2022-03-25
設定来の収録期数3期（有報＋半期）2020-12-28 〜 2021-12-27
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100NKAX・提出日 2022-03-25）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）3件2020-05-152022-03-25
訂正有価証券届出書（040）3件2020-11-272022-09-13
有価証券報告書（120）3件2020-12-282021-12-27
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2021-06-29 〜 2021-12-27有価証券報告書 S100NKAX143万円100万円144万円−1,720円−1.02万円—14,306.33このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
100万110万120万130万140万150万
20/1221/0621/12資産合計 2020-06-02〜2020-12-28（209日・通期） 133万円資産合計 2020-12-29〜2021-06-28（181日・通期） 145万円資産合計 2021-06-29〜2021-12-27（181日・通期） 144万円純資産合計 2020-06-02〜2020-12-28（209日・通期） 133万円純資産合計 2020-12-29〜2021-06-28（181日・通期） 144万円純資産合計 2021-06-29〜2021-12-27（181日・通期） 143万円元本 2020-06-02〜2020-12-28（209日・通期） 100万円元本 2020-12-29〜2021-06-28（181日・通期） 100万円元本 2021-06-29〜2021-12-27（181日・通期） 100万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
6,5007,0007,5008,0008,500
20/1221/0621/12負債合計 2020-06-02〜2020-12-28（209日・通期） 6,785円負債合計 2020-12-29〜2021-06-28（181日・通期） 7,803円負債合計 2021-06-29〜2021-12-27（181日・通期） 8,463円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−10.0万010.0万20.0万30.0万40.0万
20/1221/0621/12営業収益 2020-06-02〜2020-12-28（209日・通期） 33.5万円営業収益 2020-12-29〜2021-06-28（181日・通期） 12.1万円営業収益 2021-06-29〜2021-12-27（181日・通期） −1,720円当期純利益又は当期純損失 2020-06-02〜2020-12-28（209日・通期） 32.8万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-29〜2021-06-28（181日・通期） 11.3万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-29〜2021-12-27（181日・通期） −1.02万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
13,00013,50014,00014,500
20/1221/0621/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-02〜2020-12-28（209日・通期） 13,280.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-29〜2021-06-28（181日・通期） 14,408.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-29〜2021-12-27（181日・通期） 14,306.33 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・3期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2021-12-272021-06-29 〜 2021-12-27（181日）通期143万円有価証券報告書 S100NKAX
2021-06-282020-12-29 〜 2021-06-28（181日）通期144万円有価証券報告書 S100MBB6
2020-12-282020-06-02 〜 2020-12-28（209日）通期133万円有価証券報告書 S100KUG9

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近9件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2022-09-13訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P4RL
2022-03-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NKAY
2022-03-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年6月29日－令和3年12月27日)2021-06-29 〜 2021-12-27S100NKAX
2021-09-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MBB7
2021-09-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和2年12月29日－令和3年6月28日)2020-12-29 〜 2021-06-28S100MBB6
2021-03-26訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KUGA
2021-03-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年6月2日－令和2年12月28日)2020-06-02 〜 2020-12-28S100KUG9
2020-11-27訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100K7WJ
2020-05-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100IJEI

出典

  • 2021年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NKAX・2022年03月25日 提出）PDF
  • 2021年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MBB6・2021年09月28日 提出）PDF
  • 2020年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KUG9・2021年03月26日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100IJEI・2020年05月15日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100MBB7・2021年09月28日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100NKAY・2022年03月25日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。