ファンドサマリー （アムンディ・インデックスシリーズ）インド株
ファンドサマリー （アムンディ・インデックスシリーズ）インド株
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
（アムンディ・インデックスシリーズ）インド株
純資産総額22.7億円2026-05-15 時点
基準価額8,300.41円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本27.3億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-15有価証券報告書・提出 2026-08-14
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2025-05-15 〜 2026-05-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 4件 | 2024-06-10 | 2026-05-15 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 3件 | 2024-06-28 | 2025-03-27 |
| 有価証券報告書（120） | 2件 | 2025-05-15 | 2026-05-15 |
| 半期報告書（160） | 2件 | 2025-05-15 | 2026-05-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-05-16 〜 2026-05-15 | 有価証券報告書 S100YOAG | 22.7億円 | 27.3億円 | 23.3億円 | −1.50億円 | −1.85億円 | — | 8,300.41 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計負債合計
010.0億20.0億30.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億−1.00億01.00億2.00億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0008,5009,0009,50010,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2025-05-16 〜 2026-05-15（364日） | 通期 | 22.7億円 | 有価証券報告書 S100YOAG |
| 2025-11-15 | 2025-05-16 〜 2025-11-15（183日） | 半期 | 25.0億円 | 半期報告書 S100XFFI |
| 2025-05-15 | 2024-06-28 〜 2025-05-15（321日） | 通期 | 24.3億円 | 有価証券報告書 S100WDL1 |
| 2024-12-27 | 2024-06-28 〜 2024-12-27（182日） | 半期 | 19.9億円 | 半期報告書 S100V8PP |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | 2026-05-15 | S100YOAR |
| 2026-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/05/16－2026/05/15) | 2025-05-16 〜 2026-05-15 | S100YOAG |
| 2026-02-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XFFJ |
| 2026-02-13 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/05/16－2026/05/15) | 2025-05-16 〜 2026-05-15 | S100XFFI |
| 2025-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDL2 |
| 2025-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/06/28－2025/05/15) | 2024-06-28 〜 2025-05-15 | S100WDL1 |
| 2025-03-27 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V8PR |
| 2025-03-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2024/06/28－2025/05/15) | 2024-06-28 〜 2025-05-15 | S100V8PP |
| 2024-07-29 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U2WD |
| 2024-06-28 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TTGX |
| 2024-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TK4N |
出典
- 2026年5月期 半期報告書PDF
- 2026年5月期 有価証券報告書PDF
- 2026年5月期 有価証券届出書PDF
- 2025年5月期 半期報告書PDF
- 2025年5月期 有価証券報告書PDF
- 有価証券届出書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。