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ファンド時系列 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

ファンド時系列 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

G08262シリーズ G08262-004決算期 4月8日・10月8日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YCEP））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04元本 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 45.1億円資産合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 30.8億円純資産合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 30.5億円元本等合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 30.5億円元本 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 35.0億円資産合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 24.1億円純資産合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 23.9億円元本等合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 23.9億円元本 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 32.4億円資産合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 21.5億円純資産合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 21.3億円元本等合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 21.3億円元本 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 31.1億円資産合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 18.6億円純資産合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 18.4億円元本等合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 18.4億円元本 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 29.1億円資産合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 14.6億円純資産合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 14.5億円元本等合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 14.5億円元本 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 26.2億円資産合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 13.4億円純資産合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 13.4億円元本等合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 13.4億円元本 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 21.8億円資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 10.9億円純資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 10.7億円元本等合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 10.7億円元本 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 20.7億円資産合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 10.6億円純資産合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 10.6億円元本等合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 10.6億円元本 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 18.1億円資産合計 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 9.19億円純資産合計 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 9.13億円元本等合計 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 9.13億円元本 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 17.9億円資産合計 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 8.62億円純資産合計 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 8.57億円元本等合計 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 8.57億円元本 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 17.3億円資産合計 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 8.49億円純資産合計 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 8.44億円元本等合計 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 8.44億円元本 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 17.2億円資産合計 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 8.13億円純資産合計 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 8.11億円元本等合計 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 8.11億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 2,773万円負債合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 2,018万円負債合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 2,092万円負債合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 1,764万円負債合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 908万円負債合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 821万円負債合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1,230万円負債合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 646万円負債合計 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 564万円負債合計 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 554万円負債合計 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 561万円負債合計 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 277万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 3.20億円営業利益又は営業損失 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 3.03億円経常利益又は経常損失 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 3.03億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 3.03億円分配金 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1.36億円営業収益 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1.73億円営業利益又は営業損失 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1.57億円経常利益又は経常損失 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1.57億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1.57億円分配金 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1.14億円営業収益 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 2,380万円営業利益又は営業損失 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,097万円経常利益又は経常損失 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,097万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,097万円分配金 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 9,854万円営業収益 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −9,888万円営業利益又は営業損失 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −1.10億円経常利益又は経常損失 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −1.10億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） −1.10億円分配金 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 9,471万円営業収益 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −2.08億円営業利益又は営業損失 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −2.17億円経常利益又は経常損失 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −2.17億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −2.17億円分配金 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 6,770万円営業収益 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 8,210万円営業利益又は営業損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 7,397万円経常利益又は経常損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 7,397万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 7,397万円分配金 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 4,073万円営業収益 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） −89.5万円営業利益又は営業損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） −795万円経常利益又は経常損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） −795万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） −795万円分配金 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 3,581万円営業収益 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7,885万円営業利益又は営業損失 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7,266万円経常利益又は経常損失 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7,266万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7,266万円分配金 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 3,156万円営業収益 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 2,367万円営業利益又は営業損失 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 1,782万円経常利益又は経常損失 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 1,782万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 1,782万円分配金 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 2,924万円営業収益 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −1,596万円営業利益又は営業損失 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −2,113万円経常利益又は経常損失 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −2,113万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −2,113万円分配金 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 2,626万円営業収益 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 4,932万円営業利益又は営業損失 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 4,418万円経常利益又は経常損失 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 4,418万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 4,418万円分配金 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 2,647万円営業収益 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） −790万円営業利益又は営業損失 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） −1,282万円経常利益又は経常損失 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） −1,282万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） −1,282万円分配金 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 1,805万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 6,761.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 6,843.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 6,576.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 5,926.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 4,992.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 5,106.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 4,916.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 5,108.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 5,052.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 4,782.34 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 4,879.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 4,701.18 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
6,761.21
21/04
6,843.10
21/10
6,576.66
22/04
5,926.74
22/10
4,992.35
23/04
5,106.03
23/10
4,916.27
24/04
5,108.42
24/10
5,052.58
25/04
4,782.34
25/10
4,879.84
26/04
4,701.18

純資産合計

円・12期
20/10
30.5億円
21/04
23.9億円
21/10
21.3億円
22/04
18.4億円
22/10
14.5億円
23/04
13.4億円
23/10
10.7億円
24/04
10.6億円
24/10
9.13億円
25/04
8.57億円
25/10
8.44億円
26/04
8.11億円

元本

円・12期
20/10
45.1億円
21/04
35.0億円
21/10
32.4億円
22/04
31.1億円
22/10
29.1億円
23/04
26.2億円
23/10
21.8億円
24/04
20.7億円
24/10
18.1億円
25/04
17.9億円
25/10
17.3億円
26/04
17.2億円

元本等合計

円・12期
20/10
30.5億円
21/04
23.9億円
21/10
21.3億円
22/04
18.4億円
22/10
14.5億円
23/04
13.4億円
23/10
10.7億円
24/04
10.6億円
24/10
9.13億円
25/04
8.57億円
25/10
8.44億円
26/04
8.11億円

資産合計

円・12期
20/10
30.8億円
21/04
24.1億円
21/10
21.5億円
22/04
18.6億円
22/10
14.6億円
23/04
13.4億円
23/10
10.9億円
24/04
10.6億円
24/10
9.19億円
25/04
8.62億円
25/10
8.49億円
26/04
8.13億円

負債合計

円・12期
20/10
2,773万円
21/04
2,018万円
21/10
2,092万円
22/04
1,764万円
22/10
908万円
23/04
821万円
23/10
1,230万円
24/04
646万円
24/10
564万円
25/04
554万円
25/10
561万円
26/04
277万円

コール・ローン

円・9期
20/10
5,592万円
21/04
4,210万円
21/10
4,035万円
22/04
3,729万円
24/04
1,757万円
24/10
1,728万円
25/04
1,554万円
25/10
1,486万円
26/04
1,655万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
−14.6億円
21/04
−11.0億円
21/10
−11.1億円
22/04
−12.7億円
22/10
−14.6億円
23/04
−12.8億円
23/10
−11.1億円
24/04
−10.1億円
24/10
−8.94億円
25/04
−9.35億円
25/10
−8.85億円
26/04
−9.14億円

分配準備積立金

円・12期
20/10
25.1万円
21/04
16.0万円
21/10
293万円
22/04
759万円
22/10
3,015万円
23/04
4,469万円
23/10
5,076万円
24/04
6,242万円
24/10
6,590万円
25/04
7,216万円
25/10
8,258万円
26/04
9,710万円

未払収益分配金

円・12期
20/10
2,255万円
21/04
1,750万円
21/10
1,622万円
22/04
1,555万円
22/10
728万円
23/04
654万円
23/10
546万円
24/04
518万円
24/10
452万円
25/04
448万円
25/10
432万円
26/04
172万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・12期
20/10
3.20億円
21/04
1.73億円
21/10
2,380万円
22/04
−9,888万円
22/10
−2.08億円
23/04
8,210万円
23/10
−89.5万円
24/04
7,885万円
24/10
2,367万円
25/04
−1,596万円
25/10
4,932万円
26/04
−790万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
3.03億円
21/04
1.57億円
21/10
1,097万円
22/04
−1.10億円
22/10
−2.17億円
23/04
7,397万円
23/10
−795万円
24/04
7,266万円
24/10
1,782万円
25/04
−2,113万円
25/10
4,418万円
26/04
−1,282万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
3.03億円
21/04
1.57億円
21/10
1,097万円
22/04
−1.10億円
22/10
−2.17億円
23/04
7,397万円
23/10
−795万円
24/04
7,266万円
24/10
1,782万円
25/04
−2,113万円
25/10
4,418万円
26/04
−1,282万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
3.03億円
21/04
1.57億円
21/10
1,097万円
22/04
−1.10億円
22/10
−2.17億円
23/04
7,397万円
23/10
−795万円
24/04
7,266万円
24/10
1,782万円
25/04
−2,113万円
25/10
4,418万円
26/04
−1,282万円

分配金

円・12期
20/10
1.36億円
21/04
1.14億円
21/10
9,854万円
22/04
9,471万円
22/10
6,770万円
23/04
4,073万円
23/10
3,581万円
24/04
3,156万円
24/10
2,924万円
25/04
2,626万円
25/10
2,647万円
26/04
1,805万円

その他費用

円・12期
20/10
45.3万円
21/04
40.0万円
21/10
36.4万円
22/04
33.4万円
22/10
30.2万円
23/04
30.9万円
23/10
27.3万円
24/04
27.8万円
24/10
27.7万円
25/04
29.7万円
25/10
29.1万円
26/04
29.8万円

委託者報酬

円・12期
20/10
1,660万円
21/04
1,429万円
21/10
1,209万円
22/04
1,080万円
22/10
898万円
23/04
758万円
23/10
658万円
24/04
573万円
24/10
541万円
25/04
473万円
25/10
470万円
26/04
448万円

営業費用

円・12期
20/10
1,757万円
21/04
1,514万円
21/10
1,284万円
22/04
1,148万円
22/10
957万円
23/04
812万円
23/10
706万円
24/04
618万円
24/10
585万円
25/04
517万円
25/10
514万円
26/04
492万円

支払利息

円・9期
20/04
1.92万円
20/10
1.69万円
21/04
1.46万円
21/10
1.38万円
22/04
1.13万円
22/10
9,023円
23/04
7,257円
23/10
5,762円
24/04
5,346円

受取配当金

円・12期
20/10
1.45億円
21/04
1.22億円
21/10
1.13億円
22/04
1.11億円
22/10
1.00億円
23/04
6,468万円
23/10
5,756万円
24/04
5,129万円
24/10
4,825万円
25/04
4,383万円
25/10
4,488万円
26/04
4,473万円

受取利息

円・5期
24/04
17円
24/10
3,617円
25/04
1.52万円
25/10
2.21万円
26/04
3.36万円

受託者報酬

円・12期
20/10
50.8万円
21/04
43.7万円
21/10
37.0万円
22/04
33.1万円
22/10
27.5万円
23/04
23.2万円
23/10
20.1万円
24/04
17.5万円
24/10
16.6万円
25/04
14.5万円
25/10
14.4万円
26/04
13.7万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
1.75億円
21/04
5,063万円
21/10
−8,913万円
22/04
−2.10億円
22/10
−3.08億円
23/04
1,742万円
23/10
−5,846万円
24/04
2,756万円
24/10
−2,459万円
25/04
−5,981万円
25/10
441万円
26/04
−5,267万円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YCEP・2026年07月08日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAB1）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VZ8D）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWOT）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TM6A）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SIW8）PDF

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