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ファンド時系列 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

ファンド時系列 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

G08262シリーズ G08262-003決算期 4月8日・10月8日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YCEP））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04元本 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 23.7億円資産合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 7.26億円純資産合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 7.13億円元本等合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 7.13億円元本 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 22.5億円資産合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 7.56億円純資産合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 7.44億円元本等合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 7.44億円元本 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 20.5億円資産合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 6.53億円純資産合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 6.41億円元本等合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 6.41億円元本 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 17.6億円資産合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 5.86億円純資産合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 5.78億円元本等合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 5.78億円元本 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 17.6億円資産合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 5.05億円純資産合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 5.01億円元本等合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 5.01億円元本 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 16.9億円資産合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 4.71億円純資産合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 4.67億円元本等合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 4.67億円元本 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 15.2億円資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 4.80億円純資産合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 4.51億円元本等合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 4.51億円元本 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 14.8億円資産合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 4.95億円純資産合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 4.91億円元本等合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 4.91億円元本 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 14.8億円資産合計 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 4.93億円純資産合計 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 4.89億円元本等合計 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 4.89億円元本 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 14.0億円資産合計 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 4.10億円純資産合計 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 4.07億円元本等合計 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 4.07億円元本 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 13.3億円資産合計 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 4.66億円純資産合計 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 4.63億円元本等合計 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 4.63億円元本 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 12.2億円資産合計 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 4.63億円純資産合計 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 4.60億円元本等合計 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 4.60億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1,242万円負債合計 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1,239万円負債合計 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,119万円負債合計 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 852万円負債合計 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 430万円負債合計 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 413万円負債合計 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 2,897万円負債合計 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 370万円負債合計 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 440万円負債合計 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 345万円負債合計 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 332万円負債合計 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 309万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1.14億円営業利益又は営業損失 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1.10億円経常利益又は経常損失 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1.10億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 1.10億円分配金 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 5,855万円営業収益 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1.28億円営業利益又は営業損失 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1.24億円経常利益又は経常損失 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1.24億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 1.24億円分配金 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 5,505万円営業収益 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,823万円営業利益又は営業損失 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,399万円経常利益又は経常損失 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,399万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 1,399万円分配金 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 5,077万円営業収益 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 8,954万円営業利益又は営業損失 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 8,564万円経常利益又は経常損失 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 8,564万円当期純利益又は当期純損失 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 8,564万円分配金 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 4,963万円営業収益 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −4,264万円営業利益又は営業損失 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −4,591万円経常利益又は経常損失 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −4,591万円当期純利益又は当期純損失 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） −4,591万円分配金 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 3,147万円営業収益 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 1,143万円営業利益又は営業損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 843万円経常利益又は経常損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 843万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 843万円分配金 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 2,050万円営業収益 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 5,557万円営業利益又は営業損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 5,260万円経常利益又は経常損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 5,260万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 5,260万円分配金 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 1,955万円営業収益 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7,334万円営業利益又は営業損失 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7,043万円経常利益又は経常損失 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7,043万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 7,043万円分配金 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 1,806万円営業収益 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 2,174万円営業利益又は営業損失 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 1,875万円経常利益又は経常損失 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 1,875万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 1,875万円分配金 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 1,768万円営業収益 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −3,685万円営業利益又は営業損失 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −3,970万円経常利益又は経常損失 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −3,970万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） −3,970万円分配金 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 1,715万円営業収益 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 9,862万円営業利益又は営業損失 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 9,590万円経常利益又は経常損失 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 9,590万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 9,590万円分配金 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 1,637万円営業収益 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 5,358万円営業利益又は営業損失 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 5,083万円経常利益又は経常損失 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 5,083万円当期純利益又は当期純損失 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 5,083万円分配金 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 1,481万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
01,0002,0003,0004,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-09〜2020-10-08（182日・通期） 3,011.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-09〜2021-04-08（181日・通期） 3,306.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-09〜2021-10-08（182日・通期） 3,130.14 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-09〜2022-04-08（181日・通期） 3,291.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-09〜2022-10-11（185日・通期） 2,841.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-12〜2023-04-10（180日・通期） 2,768.64 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-11〜2023-10-10（182日・通期） 2,962.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-11〜2024-04-08（180日・通期） 3,307.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-09〜2024-10-08（182日・通期） 3,314.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-09〜2025-04-08（181日・通期） 2,910.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-09〜2025-10-08（182日・通期） 3,488.67 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-09〜2026-04-08（181日・通期） 3,780.45 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
3,011.42
21/04
3,306.70
21/10
3,130.14
22/04
3,291.60
22/10
2,841.20
23/04
2,768.64
23/10
2,962.27
24/04
3,307.46
24/10
3,314.52
25/04
2,910.37
25/10
3,488.67
26/04
3,780.45

純資産合計

円・12期
20/10
7.13億円
21/04
7.44億円
21/10
6.41億円
22/04
5.78億円
22/10
5.01億円
23/04
4.67億円
23/10
4.51億円
24/04
4.91億円
24/10
4.89億円
25/04
4.07億円
25/10
4.63億円
26/04
4.60億円

元本

円・12期
20/10
23.7億円
21/04
22.5億円
21/10
20.5億円
22/04
17.6億円
22/10
17.6億円
23/04
16.9億円
23/10
15.2億円
24/04
14.8億円
24/10
14.8億円
25/04
14.0億円
25/10
13.3億円
26/04
12.2億円

元本等合計

円・12期
20/10
7.13億円
21/04
7.44億円
21/10
6.41億円
22/04
5.78億円
22/10
5.01億円
23/04
4.67億円
23/10
4.51億円
24/04
4.91億円
24/10
4.89億円
25/04
4.07億円
25/10
4.63億円
26/04
4.60億円

資産合計

円・12期
20/10
7.26億円
21/04
7.56億円
21/10
6.53億円
22/04
5.86億円
22/10
5.05億円
23/04
4.71億円
23/10
4.80億円
24/04
4.95億円
24/10
4.93億円
25/04
4.10億円
25/10
4.66億円
26/04
4.63億円

負債合計

円・12期
20/10
1,242万円
21/04
1,239万円
21/10
1,119万円
22/04
852万円
22/10
430万円
23/04
413万円
23/10
2,897万円
24/04
370万円
24/10
440万円
25/04
345万円
25/10
332万円
26/04
309万円

コール・ローン

円・9期
20/10
1,767万円
21/04
2,208万円
21/10
1,573万円
22/04
1,504万円
24/04
1,264万円
24/10
1,105万円
25/04
797万円
25/10
936万円
26/04
1,263万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
−16.6億円
21/04
−15.1億円
21/10
−14.1億円
22/04
−11.8億円
22/10
−12.6億円
23/04
−12.2億円
23/10
−10.7億円
24/04
−9.93億円
24/10
−9.86億円
25/04
−9.91億円
25/10
−8.64億円
26/04
−7.57億円

分配準備積立金

円・12期
20/10
9,256万円
21/04
1.16億円
21/10
1.26億円
22/04
1.18億円
22/10
1.42億円
23/04
1.45億円
23/10
1.40億円
24/04
1.42億円
24/10
1.51億円
25/04
1.53億円
25/10
1.57億円
26/04
1.53億円

未払収益分配金

円・12期
20/10
948万円
21/04
899万円
21/10
820万円
22/04
702万円
22/10
352万円
23/04
337万円
23/10
304万円
24/04
297万円
24/10
295万円
25/04
279万円
25/10
265万円
26/04
244万円

フロー指標（期間損益）

14指標

営業収益

円・12期
20/10
1.14億円
21/04
1.28億円
21/10
1,823万円
22/04
8,954万円
22/10
−4,264万円
23/04
1,143万円
23/10
5,557万円
24/04
7,334万円
24/10
2,174万円
25/04
−3,685万円
25/10
9,862万円
26/04
5,358万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
1.10億円
21/04
1.24億円
21/10
1,399万円
22/04
8,564万円
22/10
−4,591万円
23/04
843万円
23/10
5,260万円
24/04
7,043万円
24/10
1,875万円
25/04
−3,970万円
25/10
9,590万円
26/04
5,083万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
1.10億円
21/04
1.24億円
21/10
1,399万円
22/04
8,564万円
22/10
−4,591万円
23/04
843万円
23/10
5,260万円
24/04
7,043万円
24/10
1,875万円
25/04
−3,970万円
25/10
9,590万円
26/04
5,083万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
1.10億円
21/04
1.24億円
21/10
1,399万円
22/04
8,564万円
22/10
−4,591万円
23/04
843万円
23/10
5,260万円
24/04
7,043万円
24/10
1,875万円
25/04
−3,970万円
25/10
9,590万円
26/04
5,083万円

分配金

円・12期
20/10
5,855万円
21/04
5,505万円
21/10
5,077万円
22/04
4,963万円
22/10
3,147万円
23/04
2,050万円
23/10
1,955万円
24/04
1,806万円
24/10
1,768万円
25/04
1,715万円
25/10
1,637万円
26/04
1,481万円

その他費用

円・12期
20/10
33.6万円
21/04
31.1万円
21/10
29.1万円
22/04
28.2万円
22/10
25.2万円
23/04
28.7万円
23/10
23.5万円
24/04
26.5万円
24/10
26.4万円
25/04
26.8万円
25/10
25.8万円
26/04
24.1万円

委託者報酬

円・12期
20/10
404万円
21/04
397万円
21/10
382万円
22/04
351万円
22/10
293万円
23/04
263万円
23/10
265万円
24/04
257万円
24/10
265万円
25/04
251万円
25/10
239万円
26/04
244万円

為替差損益

円・12期
20/10
4,767万円
21/04
6,612万円
21/10
−746万円
22/04
5,128万円
22/10
−807万円
23/04
−2,327万円
23/10
2,077万円
24/04
1,480万円
24/10
961万円
25/04
−3,488万円
25/10
3,952万円
26/04
2,884万円

営業費用

円・12期
20/10
450万円
21/04
440万円
21/10
424万円
22/04
390万円
22/10
327万円
23/04
300万円
23/10
296万円
24/04
292万円
24/10
300万円
25/04
285万円
25/10
272万円
26/04
275万円

支払利息

円・9期
20/04
6,434円
20/10
4,288円
21/04
4,239円
21/10
5,366円
22/04
5,692円
22/10
3,813円
23/04
2,978円
23/10
2,899円
24/04
3,256円

受取配当金

円・12期
20/10
8,463万円
21/04
8,944万円
21/10
7,907万円
22/04
8,004万円
22/10
6,739万円
23/04
3,395万円
23/10
3,350万円
24/04
3,201万円
24/10
3,321万円
25/04
3,277万円
25/10
3,231万円
26/04
3,247万円

受取利息

円・5期
24/04
19円
24/10
1,748円
25/04
7,055円
25/10
1.17万円
26/04
1.75万円

受託者報酬

円・12期
20/10
12.4万円
21/04
12.1万円
21/10
11.7万円
22/04
10.7万円
22/10
8.96万円
23/04
8.04万円
23/10
8.10万円
24/04
7.87万円
24/10
8.11万円
25/04
7.68万円
25/10
7.32万円
26/04
7.46万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
−1,816万円
21/04
−2,738万円
21/10
−5,337万円
22/04
−4,179万円
22/10
−1.02億円
23/04
75.5万円
23/10
130万円
24/04
2,653万円
24/10
−2,107万円
25/04
−3,475万円
25/10
2,678万円
26/04
−774万円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YCEP・2026年07月08日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAB1）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VZ8D）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWOT）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TM6A）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SIW8）PDF

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