ファンドサマリー アムンディ・チャインドネシア株投信
ファンドサマリー アムンディ・チャインドネシア株投信
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
アムンディ・チャインドネシア株投信
純資産総額45.8億円2025-12-10 時点
基準価額31,250.19円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本14.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-10有価証券報告書・提出 2026-03-10
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-10 〜 2025-12-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-10 | 2026-03-10 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-10 | 2025-12-10 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-12 | 2025-12-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-11 〜 2025-12-10 | 有価証券報告書 S100XKR4 | 45.8億円 | 14.6億円 | 46.1億円 | 2.06億円 | 1.48億円 | — | 31,250.19 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,00035,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 2024-12-11 〜 2025-12-10（364日） | 通期 | 45.8億円 | 有価証券報告書 S100XKR4 |
| 2025-06-10 | 2024-12-11 〜 2025-06-10（181日） | 半期 | 43.7億円 | 半期報告書 S100WL47 |
| 2024-12-10 | 2023-12-12 〜 2024-12-10（364日） | 通期 | 48.1億円 | 有価証券報告書 S100VARY |
| 2024-06-11 | 2023-12-12 〜 2024-06-11（182日） | 半期 | 48.3億円 | 半期報告書 S100U9ST |
| 2023-12-11 | 2022-12-13 〜 2023-12-11（363日） | 通期 | 43.5億円 | 有価証券報告書 S100SYH4 |
| 2023-06-12 | 2022-12-13 〜 2023-06-12（181日） | 半期 | 46.0億円 | 半期報告書 S100RS85 |
| 2022-12-12 | 2021-12-11 〜 2022-12-12（366日） | 通期 | 44.8億円 | 有価証券報告書 S100Q96V |
| 2022-06-10 | 2021-12-11 〜 2022-06-10（181日） | 半期 | 47.9億円 | 半期報告書 S100P3WS |
| 2021-12-10 | 2020-12-11 〜 2021-12-10（364日） | 通期 | 45.8億円 | 有価証券報告書 S100NLD1 |
| 2020-12-10 | 2019-12-11 〜 2020-12-10（365日） | 通期 | 44.2億円 | 有価証券報告書 S100KW04 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/12/11－2025/12/10) | 2024-12-11 〜 2025-12-10 | S100XKR4 |
| 2026-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XKQL |
| 2025-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WL48 |
| 2025-09-10 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2024/12/11－2025/12/10) | 2024-12-11 〜 2025-12-10 | S100WL47 |
| 2025-03-07 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VARZ |
| 2025-03-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/12/12－2024/12/10) | 2023-12-12 〜 2024-12-10 | S100VARY |
| 2024-09-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U9SW |
| 2024-09-11 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2023/12/12－2024/12/10) | 2023-12-12 〜 2024-12-10 | S100U9ST |
| 2024-03-08 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SYH9 |
| 2024-03-08 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2022/12/13－2023/12/11) | 2022-12-13 〜 2023-12-11 | S100SYH4 |
| 2023-09-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RS8A |
| 2023-09-12 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2022/12/13－2023/12/11) | 2022-12-13 〜 2023-12-11 | S100RS85 |
| 2023-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q96W |
| 2023-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2021/12/11－2022/12/12) | 2021-12-11 〜 2022-12-12 | S100Q96V |
| 2022-09-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P3WU |
| 2022-09-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(令和3年12月11日－令和4年12月12日) | 2021-12-11 〜 2022-12-12 | S100P3WS |
| 2022-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NLD5 |
| 2022-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(令和2年12月11日－令和3年12月10日) | 2020-12-11 〜 2021-12-10 | S100NLD1 |
| 2021-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MC67 |
| 2021-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KW06 |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
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