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ファンドサマリー アムンディ・アラブ株式ファンド

ファンドサマリー アムンディ・アラブ株式ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

アムンディ・アラブ株式ファンド

G05683内国投資信託受益証券決算期 4月15日・10月15日管理会社 アムンディ・ジャパン株式会社（E09666）
純資産総額26.1億円2026-04-15 時点
基準価額20,743.02円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本12.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-04-15有価証券報告書・提出 2026-07-15
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-04-15 〜 2026-04-15
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YCFP・提出日 2026-07-15）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-07-152026-07-15
有価証券報告書（120）13件2020-04-152026-04-15
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-10-16 〜 2026-04-15有価証券報告書 S100YCFP26.1億円12.6億円26.3億円1.59億円1.43億円—20,743.02このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
010.0億20.0億30.0億40.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 17.1億円資産合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 18.1億円資産合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 19.9億円資産合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 34.4億円資産合計 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 31.8億円資産合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 26.4億円資産合計 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 27.0億円資産合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 28.5億円資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 25.0億円資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 22.7億円資産合計 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 25.1億円資産合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 26.3億円純資産合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 16.9億円純資産合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 17.9億円純資産合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 19.8億円純資産合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 33.2億円純資産合計 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 31.5億円純資産合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 26.1億円純資産合計 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 26.6億円純資産合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 28.3億円純資産合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 24.8億円純資産合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 22.5億円純資産合計 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 24.9億円純資産合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 26.1億円元本 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 19.6億円元本 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 17.2億円元本 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 15.6億円元本 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 19.8億円元本 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 19.2億円元本 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 18.3億円元本 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 17.2億円元本 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 15.5億円元本 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 14.4億円元本 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 13.4億円元本 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 12.7億円元本 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 12.6億円負債合計 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 1,250万円負債合計 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 2,310万円負債合計 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 1,393万円負債合計 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 1.25億円負債合計 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 3,022万円負債合計 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 2,854万円負債合計 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 3,808万円負債合計 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 1,776万円負債合計 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 1,900万円負債合計 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 1,986万円負債合計 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 1,754万円負債合計 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 1,740万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 2.36億円営業収益 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 3.25億円営業収益 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 3.82億円営業収益 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 7.00億円営業収益 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） −7,216万円営業収益 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） −3.93億円営業収益 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 2.47億円営業収益 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 4.60億円営業収益 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） −1.41億円営業収益 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） −2,965万円営業収益 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 3.79億円営業収益 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 1.59億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 2.25億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 3.14億円当期純利益又は当期純損失 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 3.70億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 6.86億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） −9,300万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） −4.11億円当期純利益又は当期純損失 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 2.29億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 4.43億円当期純利益又は当期純損失 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） −1.58億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） −4,621万円当期純利益又は当期純損失 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 3.63億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 1.43億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-16〜2020-10-15（182日・通期） 8,659.00 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-16〜2021-04-15（181日・通期） 10,390.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-16〜2021-10-15（182日・通期） 12,695.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-16〜2022-04-15（181日・通期） 16,727.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-16〜2022-10-17（184日・通期） 16,453.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-18〜2023-04-17（181日・通期） 14,283.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-18〜2023-10-16（181日・通期） 15,515.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-17〜2024-04-15（181日・通期） 18,256.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・通期） 17,200.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-16〜2025-04-15（181日・通期） 16,822.66 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・通期） 19,604.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-16〜2026-04-15（181日・通期） 20,743.02 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・13期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-04-152025-10-16 〜 2026-04-15（181日）通期26.1億円有価証券報告書 S100YCFP
2025-10-152025-04-16 〜 2025-10-15（182日）通期24.9億円有価証券報告書 S100XAB4
2025-04-152024-10-16 〜 2025-04-15（181日）通期22.5億円有価証券報告書 S100W53P
2024-10-152024-04-16 〜 2024-10-15（182日）通期24.8億円有価証券報告書 S100UWM2
2024-04-152023-10-17 〜 2024-04-15（181日）通期28.3億円有価証券報告書 S100TZ18
2023-10-162023-04-18 〜 2023-10-16（181日）通期26.6億円有価証券報告書 S100SIXF
2023-04-172022-10-18 〜 2023-04-17（181日）通期26.1億円有価証券報告書 S100R543
2022-10-172022-04-16 〜 2022-10-17（184日）通期31.5億円有価証券報告書 S100PVP5
2022-04-152021-10-16 〜 2022-04-15（181日）通期33.2億円有価証券報告書 S100ON6H
2021-10-152021-04-16 〜 2021-10-15（182日）通期19.8億円有価証券報告書 S100N5HA
2021-04-152020-10-16 〜 2021-04-15（181日）通期17.9億円有価証券報告書 S100LVAI
2020-10-152020-04-16 〜 2020-10-15（182日）通期16.9億円有価証券報告書 S100KGU0
2020-04-152019-10-16 〜 2020-04-15（182日）通期14.9億円有価証券報告書 S100IXGO

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YCFR
2026-07-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/10/16－2026/04/15)2025-10-16 〜 2026-04-15S100YCFP
2026-01-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XAB5
2026-01-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第35期(2025/04/16－2025/10/15)2025-04-16 〜 2025-10-15S100XAB4
2025-07-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100W53Z
2025-07-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2024/10/16－2025/04/15)2024-10-16 〜 2025-04-15S100W53P
2025-01-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UWM3
2025-01-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2024/04/16－2024/10/15)2024-04-16 〜 2024-10-15S100UWM2
2024-07-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TZ1G
2024-07-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2023/10/17－2024/04/15)2023-10-17 〜 2024-04-15S100TZ18
2024-01-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SIXG
2024-01-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2023/04/18－2023/10/16)2023-04-18 〜 2023-10-16S100SIXF
2023-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100R54E
2023-07-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2022/10/18－2023/04/17)2022-10-18 〜 2023-04-17S100R543
2023-01-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PVPB
2023-01-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2022/04/16－2022/10/17)2022-04-16 〜 2022-10-17S100PVP5
2022-07-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100ON6J
2022-07-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(令和3年10月16日－令和4年4月15日)2021-10-16 〜 2022-04-15S100ON6H
2022-01-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N5HB
2022-01-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(令和3年4月16日－令和3年10月15日)2021-04-16 〜 2021-10-15S100N5HA

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YCFP・2026年07月15日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAB4・2026年01月15日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W53P・2025年07月15日 提出）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWM2・2025年01月15日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TZ18・2024年07月12日 提出）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SIXF・2024年01月16日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。