ファンド時系列アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）／Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）／Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

G15153シリーズ G15153-002決算期 12月6日管理会社アライアンス・バーンスタイン株式会社

指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書有価証券報告書（S100XMUC））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ

棒グラフ折れ線

残高の推移

資産合計純資産合計元本等合計元本

0200億400億600億800億1,000億

単位円

残高の推移（桁の小さい指標）

負債合計

02.00億4.00億6.00億

単位円

収支の推移

営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失

−50.0億050.0億100億150億

単位円

基準価額の推移

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

05,00010,00015,000

単位円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・4期

24/06

11,364.53

24/12

12,009.13

25/06

11,371.31

25/12

13,347.43

純資産合計

円・4期

24/06

114億円

24/12

507億円

25/06

729億円

25/12

929億円

元本

円・4期

24/06

101億円

24/12

422億円

25/06

641億円

25/12

696億円

元本等合計

円・4期

24/06

114億円

24/12

507億円

25/06

729億円

25/12

929億円

資産合計

円・4期

24/06

114億円

24/12

509億円

25/06

735億円

25/12

934億円

負債合計

円・4期

24/06

1,056万円

24/12

2.04億円

25/06

5.79億円

25/12

4.29億円

コール・ローン

円・4期

24/06

277万円

24/12

7,823万円

25/06

1.21億円

25/12

1.16億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・4期

24/06

13.7億円

24/12

84.8億円

25/06

87.9億円

25/12

233億円

親投資信託受益証券

円・4期

24/06

114億円

24/12

507億円

25/06

729億円

25/12

929億円

分配準備積立金

円・4期

24/06

5.31億円

24/12

32.9億円

25/06

30.3億円

25/12

121億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・4期

24/06

5.39億円

24/12

29.4億円

25/06

−30.9億円

25/12

104億円

営業利益又は営業損失

円・4期

24/06

5.31億円

24/12

28.1億円

25/06

−33.3億円

25/12

98.4億円

経常利益又は経常損失

円・4期

24/06

5.31億円

24/12

28.1億円

25/06

−33.3億円

25/12

98.4億円

当期純利益又は当期純損失

円・4期

24/06

5.31億円

24/12

28.1億円

25/06

−33.3億円

25/12

98.4億円

その他費用

円・4期

24/06

23.7万円

24/12

156万円

25/06

402万円

25/12

859万円

委託者報酬

円・4期

24/06

763万円

24/12

1.21億円

25/06

2.31億円

25/12

5.47億円

営業費用

円・4期

24/06

809万円

24/12

1.27億円

25/06

2.42億円

25/12

5.72億円

支払利息

円・1期

24/06

12円

受取利息

円・4期

24/06

9円

24/12

1.84万円

25/06

10.7万円

25/12

37.2万円

受託者報酬

円・4期

24/06

22.4万円

24/12

357万円

25/06

681万円

25/12

1,609万円

有価証券売買等損益

円・4期

24/06

5.39億円

24/12

29.4億円

25/06

−30.9億円

25/12

104億円

出典

2025年12月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XMUC・2026年02月27日提出）PDF
2025年6月期半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WKA4）PDF
2024年12月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VAR0）PDF
2024年6月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U971）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）／Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）

出典

ファンド時系列アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）／Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）