ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)
ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧(純資産・元本・基準価額)・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)、アライアンス・バーンスタイン・世界SDGs債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)
アライアンス・バーンスタイン株式会社(英語:AllianceBernstein Japan Ltd.、略称:AB)は、米国ニューヨーク州に本社を置く世界有数の資産運用会社アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの日本法人。AXA(アクサ)グループに属する。東京都千代田区に本社を置く。
純資産総額(全シリーズ合計)4,504万円2026-01-15 時点
基準価額(口数加重平均)8,959.75円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計5,027万円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-01-15有価証券報告書・提出 2026-04-14
設定来の収録期数9期(有報+半期)2022-01-17 〜 2026-01-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書(030) | 9件 | 2021-09-17 | 2026-04-14 |
| 訂正有価証券届出書(040) | 1件 | 2022-04-14 | 2022-04-14 |
| 有価証券報告書(120) | 9件 | 2022-01-17 | 2026-01-15 |
| 臨時報告書(180) | 9件 | 2024-06-27 | 2026-06-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G14311-001 | 2025-07-16 〜 2026-01-15 | 有価証券報告書 S100XY1F | 3,692万円 | 4,387万円 | 3,694万円 | 83.8万円 | 70.2万円 | — | 8,414.50 | このシリーズの時系列を見る |
| G14311-002 | 2025-07-16 〜 2026-01-15 | 有価証券報告書 S100XY1F | 812万円 | 639万円 | 815万円 | 92.7万円 | 89.6万円 | 16.3万円 | 12,701.60 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額(円/1万口)は導出値: 1口当たり純資産額(分配落)。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
G14311-001G14311-002
02,000万4,000万6,000万8,000万
単位 円
G14311-001G14311-002
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億
単位 円
G14311-001G14311-002
02,000万4,000万6,000万8,000万
単位 円
G14311-002G14311-001
050.0万100万150万
単位 円
G14311-001G14311-002
−800万−600万−400万−200万0200万400万
単位 円
G14311-001G14311-002
−800万−600万−400万−200万0200万400万
単位 円
G14311-001G14311-002
020.0万40.0万60.0万80.0万
単位 円
G14311-002G14311-001
8,0009,00010,00011,00012,00013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています(桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます)。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| シリーズ | 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計[円] | 書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| G14311-001 | 2026-01-15 | 2025-07-16 〜 2026-01-15(183日) | 通期 | 3,692万円 | 有価証券報告書 S100XY1F |
| G14311-002 | 2026-01-15 | 2025-07-16 〜 2026-01-15(183日) | 通期 | 812万円 | 有価証券報告書 S100XY1F |
| G14311-001 | 2025-07-15 | 2025-01-16 〜 2025-07-15(180日) | 通期 | 3,664万円 | 有価証券報告書 S100WU1F |
| G14311-002 | 2025-07-15 | 2025-01-16 〜 2025-07-15(180日) | 通期 | 813万円 | 有価証券報告書 S100WU1F |
| G14311-001 | 2025-01-15 | 2024-07-17 〜 2025-01-15(182日) | 通期 | 3,618万円 | 有価証券報告書 S100VLIH |
| G14311-002 | 2025-01-15 | 2024-07-17 〜 2025-01-15(182日) | 通期 | 2,170万円 | 有価証券報告書 S100VLIH |
| G14311-001 | 2024-07-16 | 2024-01-16 〜 2024-07-16(182日) | 通期 | 4,152万円 | 有価証券報告書 S100UIB9 |
| G14311-002 | 2024-07-16 | 2024-01-16 〜 2024-07-16(182日) | 通期 | 2,861万円 | 有価証券報告書 S100UIB9 |
| G14311-001 | 2024-01-15 | 2023-07-19 〜 2024-01-15(180日) | 通期 | 7,369万円 | 有価証券報告書 S100T8SJ |
| G14311-002 | 2024-01-15 | 2023-07-19 〜 2024-01-15(180日) | 通期 | 2,626万円 | 有価証券報告書 S100T8SJ |
| G14311-001 | 2023-07-18 | 2023-01-17 〜 2023-07-18(182日) | 通期 | 6,405万円 | 有価証券報告書 S100RYBW |
| G14311-002 | 2023-07-18 | 2023-01-17 〜 2023-07-18(182日) | 通期 | 2,469万円 | 有価証券報告書 S100RYBW |
| G14311-001 | 2023-01-16 | 2022-07-16 〜 2023-01-16(184日) | 通期 | 6,553万円 | 有価証券報告書 S100QE8U |
| G14311-002 | 2023-01-16 | 2022-07-16 〜 2023-01-16(184日) | 通期 | 2,860万円 | 有価証券報告書 S100QE8U |
| G14311-001 | 2022-07-15 | 2022-01-18 〜 2022-07-15(178日) | 通期 | 5,977万円 | 有価証券報告書 S100PAQF |
| G14311-002 | 2022-07-15 | 2022-01-18 〜 2022-07-15(178日) | 通期 | 3,093万円 | 有価証券報告書 S100PAQF |
| G14311-001 | 2022-01-17 | 2021-10-05 〜 2022-01-17(104日) | 通期 | 5,095万円 | 有価証券報告書 S100NUG8 |
| G14311-002 | 2022-01-17 | 2021-10-05 〜 2022-01-17(104日) | 通期 | 2,325万円 | 有価証券報告書 S100NUG8 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標(当期純利益・分配金など)の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100YENP |
| 2026-04-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100XY1H |
| 2026-04-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/07/16-2026/01/15) | 2025-07-16 〜 2026-01-15 | S100XY1F |
| 2026-03-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100XU5M |
| 2025-12-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100XCGB |
| 2025-10-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100WU1H |
| 2025-10-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/16-2025/07/15) | 2025-01-16 〜 2025-07-15 | S100WU1F |
| 2025-09-29 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100WRIQ |
| 2025-06-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100W3XE |
| 2025-04-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100VLIP |
| 2025-04-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/17-2025/01/15) | 2024-07-17 〜 2025-01-15 | S100VLIH |
| 2025-03-31 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100VHEG |
| 2024-12-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100V0DD |
| 2024-10-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100UIBC |
| 2024-10-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/01/16-2024/07/16) | 2024-01-16 〜 2024-07-16 | S100UIB9 |
| 2024-09-30 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100UFRZ |
| 2024-06-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書(内国特定有価証券) | — | S100TRLY |
| 2024-04-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) | — | S100T8SL |
| 2024-04-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/19-2024/01/15) | 2023-07-19 〜 2024-01-15 | S100T8SJ |
| 2023-10-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/01/17-2023/07/18) | 2023-01-17 〜 2023-07-18 | S100RYBW |
出典
- 2026年1月期 有価証券報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2025年1月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年1月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。