ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド２０２１－０９（限定追加型）
ファンドサマリー アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド２０２１－０９（限定追加型）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド２０２１－０９（限定追加型）
アライアンス・バーンスタイン株式会社（英語:AllianceBernstein Japan Ltd.、略称:AB）は、米国ニューヨーク州に本社を置く世界有数の資産運用会社アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの日本法人。AXA（アクサ）グループに属する。東京都千代田区に本社を置く。
純資産総額50.5億円2026-09-25 時点
基準価額9,204.85円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本54.9億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-25半期報告書・提出 2026-06-24
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2022-09-26 〜 2026-09-25
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 1件 | 2021-07-16 | 2021-07-16 |
| 有価証券報告書（120） | 4件 | 2022-09-26 | 2025-09-25 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-09-26 | 2026-09-25 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-26 〜 2026-09-25 | 半期報告書 S100YBMT | 50.5億円 | 54.9億円 | 51.9億円 | 3,811万円 | 1,147万円 | — | 9,204.85 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計負債合計
050.0億100億150億
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−20.0億−10.0億010.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,4008,6008,8009,0009,2009,4009,600
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 2025-09-26 〜 2026-03-25（180日） | 半期 | 50.5億円 | 半期報告書 S100YBMT |
| 2025-09-25 | 2024-09-26 〜 2025-09-25（364日） | 通期 | 56.8億円 | 有価証券報告書 S100XA9T |
| 2025-03-25 | 2024-09-26 〜 2025-03-25（180日） | 半期 | 66.9億円 | 半期報告書 S100W0Y5 |
| 2024-09-25 | 2023-09-26 〜 2024-09-25（365日） | 通期 | 76.7億円 | 有価証券報告書 S100UZA2 |
| 2024-03-25 | 2023-09-26 〜 2024-03-25（181日） | 半期 | 85.1億円 | 半期報告書 S100TMMP |
| 2023-09-25 | 2022-09-27 〜 2023-09-25（363日） | 通期 | 95.0億円 | 有価証券報告書 S100SF8X |
| 2023-03-26 | 2022-09-27 〜 2023-03-26（180日） | 半期 | 107億円 | 半期報告書 S100QXDW |
| 2022-09-26 | 2021-09-03 〜 2022-09-26（388日） | 通期 | 114億円 | 有価証券報告書 S100PS3Q |
| 2022-03-02 | 2021-09-03 〜 2022-03-02（180日） | 半期 | 136億円 | 半期報告書 S100O2HX |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/09/26－2026/09/25) | 2025-09-26 〜 2026-09-25 | S100YBMT |
| 2025-12-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/09/26－2025/09/25) | 2024-09-26 〜 2025-09-25 | S100XA9T |
| 2025-06-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/09/26－2025/09/25) | 2024-09-26 〜 2025-09-25 | S100W0Y5 |
| 2024-12-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/09/26－2024/09/25) | 2023-09-26 〜 2024-09-25 | S100UZA2 |
| 2024-06-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/09/26－2024/09/25) | 2023-09-26 〜 2024-09-25 | S100TMMP |
| 2023-12-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/09/27－2023/09/25) | 2022-09-27 〜 2023-09-25 | S100SF8X |
| 2023-06-22 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/09/27－2023/09/25) | 2022-09-27 〜 2023-09-25 | S100QXDW |
| 2022-12-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年9月3日－令和4年9月26日) | 2021-09-03 〜 2022-09-26 | S100PS3Q |
| 2022-06-01 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年9月3日－令和4年9月26日) | 2021-09-03 〜 2022-09-26 | S100O2HX |
| 2021-07-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100LYFU |
出典
- 2026年9月期 半期報告書PDF
- 2025年9月期 半期報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 半期報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。