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ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）／アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンド時系列 アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）／アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ａコース（為替ヘッジあり）／アライアンス・バーンスタイン・新興国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし）

G04504シリーズ G04504-001決算期 8月28日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100Y6ET））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02資産合計 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 11.4億円純資産合計 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 11.1億円元本等合計 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 11.1億円元本 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 7.15億円負債合計 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 3,812万円資産合計 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 15.9億円純資産合計 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 15.5億円元本等合計 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 15.5億円元本 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 9.14億円負債合計 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 4,286万円資産合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 11.9億円純資産合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 11.6億円元本等合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 11.6億円元本 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 7.81億円負債合計 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 2,587万円資産合計 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 9.91億円純資産合計 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 9.45億円元本等合計 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 9.45億円元本 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 7.14億円負債合計 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 4,622万円資産合計 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 9.50億円純資産合計 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 8.98億円元本等合計 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 8.98億円元本 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 7.20億円負債合計 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 5,205万円資産合計 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） 9.81億円純資産合計 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） 9.44億円元本等合計 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） 9.44億円元本 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） 7.98億円負債合計 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） 3,729万円資産合計 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 9.41億円純資産合計 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 9.14億円元本等合計 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 9.14億円元本 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 7.52億円負債合計 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 2,703万円資産合計 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 8.36億円純資産合計 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 8.13億円元本等合計 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 8.13億円元本 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 6.61億円負債合計 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 2,224万円資産合計 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） 6.74億円純資産合計 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） 6.67億円元本等合計 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） 6.67億円元本 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） 5.48億円負債合計 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） 703万円資産合計 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 6.43億円純資産合計 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 6.21億円元本等合計 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 6.21億円元本 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 4.63億円負債合計 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 2,153万円資産合計 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 7.14億円純資産合計 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 7.07億円元本等合計 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 7.07億円元本 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 4.18億円負債合計 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 706万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益分配金
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/02営業利益又は営業損失 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 2.37億円経常利益又は経常損失 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 2.37億円当期純利益又は当期純損失 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 2.37億円営業収益 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 2.59億円分配金 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 1,502万円営業利益又は営業損失 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 9,373万円経常利益又は経常損失 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 9,373万円当期純利益又は当期純損失 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 9,373万円営業収益 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 1.22億円分配金 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 2,650万円営業利益又は営業損失 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −1.71億円経常利益又は経常損失 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −1.71億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −1.71億円営業収益 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） −1.58億円営業利益又は営業損失 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） −2.98億円経常利益又は経常損失 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） −2.98億円当期純利益又は当期純損失 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） −2.98億円営業収益 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） −2.75億円営業利益又は営業損失 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） −5,827万円経常利益又は経常損失 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） −5,827万円当期純利益又は当期純損失 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） −5,827万円営業収益 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） −4,991万円営業利益又は営業損失 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） −1.09億円経常利益又は経常損失 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） −1.09億円当期純利益又は当期純損失 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） −1.09億円営業収益 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） −9,192万円営業利益又は営業損失 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 2,361万円経常利益又は経常損失 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 2,361万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 2,361万円営業収益 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 3,210万円営業利益又は営業損失 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 4,914万円経常利益又は経常損失 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 4,914万円当期純利益又は当期純損失 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 4,914万円営業収益 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 6,591万円分配金 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 1,388万円営業利益又は営業損失 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） −651万円経常利益又は経常損失 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） −651万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） −651万円営業収益 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） 45.5万円営業利益又は営業損失 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 7,043万円経常利益又は経常損失 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 7,043万円当期純利益又は当期純損失 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 7,043万円営業収益 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 8,379万円分配金 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 1,066万円営業利益又は営業損失 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 1.53億円経常利益又は経常損失 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 1.53億円当期純利益又は当期純損失 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 1.53億円営業収益 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 1.59億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
20/0821/0822/0222/0823/0223/0824/0224/0825/0225/0826/021口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-08-29〜2020-08-28（365日・通期） 15,457.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-08-29〜2021-08-30（366日・通期） 16,977.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-31〜2022-02-28（181日・半期） 14,872.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-08-31〜2022-08-29（363日・通期） 13,238.12 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-30〜2023-02-28（182日・半期） 12,475.76 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-08-30〜2023-08-28（363日・通期） 11,826.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-29〜2024-02-28（183日・半期） 12,156.41 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-08-29〜2024-08-28（365日・通期） 12,306.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-29〜2025-02-28（183日・半期） 12,176.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-08-29〜2025-08-28（364日・通期） 13,405.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-08-29〜2026-02-28（183日・半期） 16,895.45 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/08
15,457.30
21/08
16,977.33
22/02
14,872.57
22/08
13,238.12
23/02
12,475.76
23/08
11,826.71
24/02
12,156.41
24/08
12,306.46
25/02
12,176.90
25/08
13,405.75
26/02
16,895.45

純資産合計

円・11期
20/08
11.1億円
21/08
15.5億円
22/02
11.6億円
22/08
9.45億円
23/02
8.98億円
23/08
9.44億円
24/02
9.14億円
24/08
8.13億円
25/02
6.67億円
25/08
6.21億円
26/02
7.07億円

元本

円・11期
20/08
7.15億円
21/08
9.14億円
22/02
7.81億円
22/08
7.14億円
23/02
7.20億円
23/08
7.98億円
24/02
7.52億円
24/08
6.61億円
25/02
5.48億円
25/08
4.63億円
26/02
4.18億円

元本等合計

円・11期
20/08
11.1億円
21/08
15.5億円
22/02
11.6億円
22/08
9.45億円
23/02
8.98億円
23/08
9.44億円
24/02
9.14億円
24/08
8.13億円
25/02
6.67億円
25/08
6.21億円
26/02
7.07億円

資産合計

円・11期
20/08
11.4億円
21/08
15.9億円
22/02
11.9億円
22/08
9.91億円
23/02
9.50億円
23/08
9.81億円
24/02
9.41億円
24/08
8.36億円
25/02
6.74億円
25/08
6.43億円
26/02
7.14億円

負債合計

円・11期
20/08
3,812万円
21/08
4,286万円
22/02
2,587万円
22/08
4,622万円
23/02
5,205万円
23/08
3,729万円
24/02
2,703万円
24/08
2,224万円
25/02
703万円
25/08
2,153万円
26/02
706万円

コール・ローン

円・11期
20/08
2,314万円
21/08
9.37万円
22/02
1,505万円
22/08
1,067万円
23/02
733万円
23/08
1,120万円
24/02
924万円
24/08
1,434万円
25/02
912万円
25/08
342万円
26/02
1,035万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/08
3.90億円
21/08
6.38億円
22/02
3.81億円
22/08
2.31億円
23/02
1.78億円
23/08
1.46億円
24/02
1.62億円
24/08
1.52億円
25/02
1.19億円
25/08
1.58億円
26/02
2.89億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/08
10.9億円
21/08
15.4億円
22/02
11.5億円
22/08
9.71億円
23/02
9.32億円
23/08
9.59億円
24/02
9.23億円
24/08
7.89億円
25/02
6.40億円
25/08
6.18億円
26/02
6.94億円

分配準備積立金

円・9期
20/08
3,407万円
21/08
4,473万円
22/02
3,712万円
22/08
3,314万円
23/02
2,978万円
23/08
2,680万円
24/02
2,350万円
24/08
357万円
25/02
283万円

未払収益分配金

円・4期
20/08
1,502万円
21/08
2,650万円
24/08
1,388万円
25/08
1,066万円

フロー指標（期間損益）

13指標

営業収益

円・11期
20/08
2.59億円
21/08
1.22億円
22/02
−1.58億円
22/08
−2.75億円
23/02
−4,991万円
23/08
−9,192万円
24/02
3,210万円
24/08
6,591万円
25/02
45.5万円
25/08
8,379万円
26/02
1.59億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/08
2.37億円
21/08
9,373万円
22/02
−1.71億円
22/08
−2.98億円
23/02
−5,827万円
23/08
−1.09億円
24/02
2,361万円
24/08
4,914万円
25/02
−651万円
25/08
7,043万円
26/02
1.53億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/08
2.37億円
21/08
9,373万円
22/02
−1.71億円
22/08
−2.98億円
23/02
−5,827万円
23/08
−1.09億円
24/02
2,361万円
24/08
4,914万円
25/02
−651万円
25/08
7,043万円
26/02
1.53億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/08
2.37億円
21/08
9,373万円
22/02
−1.71億円
22/08
−2.98億円
23/02
−5,827万円
23/08
−1.09億円
24/02
2,361万円
24/08
4,914万円
25/02
−651万円
25/08
7,043万円
26/02
1.53億円

分配金

円・4期
20/08
1,502万円
21/08
2,650万円
24/08
1,388万円
25/08
1,066万円

その他費用

円・11期
20/08
66.8万円
21/08
62.7万円
22/02
31.6万円
22/08
56.7万円
23/02
25.5万円
23/08
54.8万円
24/02
27.2万円
24/08
56.2万円
25/02
26.5万円
25/08
50.6万円
26/02
23.9万円

委託者報酬

円・11期
20/08
2,039万円
21/08
2,671万円
22/02
1,210万円
22/08
2,110万円
23/02
772万円
23/08
1,595万円
24/02
783万円
24/08
1,543万円
25/02
638万円
25/08
1,224万円
26/02
573万円

為替差損益

円・11期
20/08
−3,106万円
21/08
−7,530万円
22/02
−7,349万円
22/08
−2.77億円
23/02
−2,071万円
23/08
−1.14億円
24/02
−5,205万円
24/08
−4,549万円
25/02
−5,381万円
25/08
−6,199万円
26/02
−4,911万円

営業費用

円・11期
20/08
2,208万円
21/08
2,868万円
22/02
1,302万円
22/08
2,273万円
23/02
837万円
23/08
1,730万円
24/02
850万円
24/08
1,677万円
25/02
696万円
25/08
1,335万円
26/02
625万円

支払利息

円・8期
20/08
4,967円
21/08
6,274円
22/02
2,333円
22/08
5,195円
23/02
1,503円
23/08
4,568円
24/02
2,521円
24/08
3,079円

受取利息

円・4期
24/08
1,785円
25/02
4,856円
25/08
1.52万円
26/02
1.15万円

受託者報酬

円・11期
20/08
102万円
21/08
134万円
22/02
60.5万円
22/08
105万円
23/02
38.6万円
23/08
79.8万円
24/02
39.2万円
24/08
77.2万円
25/02
31.9万円
25/08
61.2万円
26/02
28.6万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/08
2.90億円
21/08
1.98億円
22/02
−8,434万円
22/08
176万円
23/02
−2,920万円
23/08
2,168万円
24/02
8,415万円
24/08
1.11億円
25/02
5,426万円
25/08
1.46億円
26/02
2.08億円

出典

  • 2026年8月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y6ET・2026年05月28日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X5VI）PDF
  • 2025年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSXC）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UTSR）PDF
  • 2024年2月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100THA3）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SAHG）PDF

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