ファンドサマリー ＡＢ米国不動産好利回り債券ファンド（為替ヘッジなし）
ファンドサマリー ＡＢ米国不動産好利回り債券ファンド（為替ヘッジなし）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＡＢ米国不動産好利回り債券ファンド（為替ヘッジなし）
アライアンス・バーンスタイン株式会社（英語:AllianceBernstein Japan Ltd.、略称:AB）は、米国ニューヨーク州に本社を置く世界有数の資産運用会社アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの日本法人。AXA（アクサ）グループに属する。東京都千代田区に本社を置く。
純資産総額424万円2023-05-15 時点
基準価額12,432.50円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本341万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2023-05-15有価証券報告書・提出 2023-08-14
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2020-05-15 〜 2023-05-15
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-08-13 | 2023-02-14 |
| 有価証券報告書（120） | 7件 | 2020-05-15 | 2023-05-15 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2022-11-16 〜 2023-05-15 | 有価証券報告書 S100RFSL | 424万円 | 341万円 | 464万円 | 15.2万円 | 13.7万円 | — | 12,432.50 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−200万−100万0100万200万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
8,0009,00010,00011,00012,00013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-15 | 2022-11-16 〜 2023-05-15（180日） | 通期 | 424万円 | 有価証券報告書 S100RFSL |
| 2022-11-15 | 2022-05-17 〜 2022-11-15（182日） | 通期 | 808万円 | 有価証券報告書 S100Q300 |
| 2022-05-16 | 2021-11-16 〜 2022-05-16（181日） | 通期 | 1,760万円 | 有価証券報告書 S100ORHR |
| 2021-11-15 | 2021-05-18 〜 2021-11-15（181日） | 通期 | 1,420万円 | 有価証券報告書 S100NARF |
| 2021-05-17 | 2020-11-17 〜 2021-05-17（181日） | 通期 | 1,304万円 | 有価証券報告書 S100M614 |
| 2020-11-16 | 2020-05-16 〜 2020-11-16（184日） | 通期 | 1,126万円 | 有価証券報告書 S100KMF7 |
| 2020-05-15 | 2019-11-16 〜 2020-05-15（181日） | 通期 | 1,014万円 | 有価証券報告書 S100J9PY |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/11/16－2023/05/15) | 2022-11-16 〜 2023-05-15 | S100RFSL |
| 2023-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2022/05/17－2022/11/15) | 2022-05-17 〜 2022-11-15 | S100Q300 |
| 2023-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Q2ZZ |
| 2022-08-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和3年11月16日－令和4年5月16日) | 2021-11-16 〜 2022-05-16 | S100ORHR |
| 2022-08-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100ORHO |
| 2022-02-14 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年5月18日－令和3年11月15日) | 2021-05-18 〜 2021-11-15 | S100NARF |
| 2022-02-14 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NARE |
| 2021-08-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年11月17日－令和3年5月17日) | 2020-11-17 〜 2021-05-17 | S100M614 |
| 2021-08-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100M60S |
| 2021-02-15 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年5月16日－令和2年11月16日) | 2020-05-16 〜 2020-11-16 | S100KMF7 |
| 2021-02-15 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KMCN |
| 2020-08-13 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和1年11月16日－令和2年5月15日) | 2019-11-16 〜 2020-05-15 | S100J9PY |
| 2020-08-13 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100J9PW |
出典
- 2023年5月期 有価証券報告書PDF
- 2022年11月期 有価証券報告書PDF
- 2022年5月期 有価証券報告書PDF
- 2021年11月期 有価証券報告書PDF
- 2021年5月期 有価証券報告書PDF
- 2020年11月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。