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ファンドサマリー ＡＢ新興国分散ファンドＡコース（限定為替ヘッジ）、ＡＢ新興国分散ファンドＢコース（為替ヘッジなし）

ファンドサマリー ＡＢ新興国分散ファンドＡコース（限定為替ヘッジ）、ＡＢ新興国分散ファンドＢコース（為替ヘッジなし）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＡＢ新興国分散ファンドＡコース（限定為替ヘッジ）、ＡＢ新興国分散ファンドＢコース（為替ヘッジなし）

G12964内国投資信託受益証券決算期 4月15日管理会社 アライアンス・バーンスタイン株式会社（E12480）
管理会社の概要

アライアンス・バーンスタイン株式会社（英語:AllianceBernstein Japan Ltd.、略称:AB）は、米国ニューヨーク州に本社を置く世界有数の資産運用会社アライアンス・バーンスタイン・エル・ピーの日本法人。AXA（アクサ）グループに属する。東京都千代田区に本社を置く。

出典

Wikipedia「アライアンス・バーンスタイン」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）4,223万円2023-04-14 時点
基準価額（口数加重平均）9,649.39円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計4,376万円期末元本額
シリーズ数2シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2023-04-14半期報告書・提出 2023-01-12
設定来の収録期数4期（有報＋半期）2020-04-15 〜 2023-04-14
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100PUXS・提出日 2023-01-12）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）5件2020-07-142022-07-14
有価証券報告書（120）3件2020-04-152022-04-15
半期報告書（160）1件2023-04-142023-04-14
シリーズ一覧2件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G12964-0012022-04-16 〜 2023-04-14半期報告書 S100PUXS1,006万円1,362万円1,012万円−282万円−288万円—7,385.22このシリーズの時系列を見る
G12964-0022022-04-16 〜 2023-04-14半期報告書 S100PUXS3,217万円3,014万円3,234万円−279万円−295万円—10,672.82このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G12964-002G12964-001
1,000万2,000万3,000万4,000万
20/0421/0422/0422/10純資産合計（G12964-002） 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 1,741万円純資産合計（G12964-002） 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 2,814万円純資産合計（G12964-002） 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） 3,379万円純資産合計（G12964-002） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 3,217万円純資産合計（G12964-001） 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 1,190万円純資産合計（G12964-001） 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 1,811万円純資産合計（G12964-001） 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） 1,265万円純資産合計（G12964-001） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 1,006万円

単位 円

元本
G12964-002G12964-001
1,000万1,500万2,000万2,500万3,000万3,500万
20/0421/0422/0422/10元本（G12964-002） 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 2,158万円元本（G12964-002） 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 2,373万円元本（G12964-002） 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） 2,899万円元本（G12964-002） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 3,014万円元本（G12964-001） 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 1,519万円元本（G12964-001） 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 1,612万円元本（G12964-001） 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） 1,329万円元本（G12964-001） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 1,362万円

単位 円

資産合計
G12964-002G12964-001
1,000万2,000万3,000万4,000万
20/0421/0422/0422/10資産合計（G12964-002） 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 1,751万円資産合計（G12964-002） 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 2,827万円資産合計（G12964-002） 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） 3,399万円資産合計（G12964-002） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 3,234万円資産合計（G12964-001） 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 1,196万円資産合計（G12964-001） 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 1,820万円資産合計（G12964-001） 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） 1,272万円資産合計（G12964-001） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 1,012万円

単位 円

負債合計
G12964-002G12964-001
5.00万10.0万15.0万20.0万25.0万
20/0421/0422/0422/10負債合計（G12964-002） 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 10.4万円負債合計（G12964-002） 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 12.8万円負債合計（G12964-002） 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） 20.3万円負債合計（G12964-002） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 16.8万円負債合計（G12964-001） 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 6.48万円負債合計（G12964-001） 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 8.60万円負債合計（G12964-001） 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） 6.84万円負債合計（G12964-001） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 5.93万円

単位 円

営業収益
G12964-002G12964-001
−500万0500万1,000万
20/0421/0422/0422/10営業収益（G12964-002） 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） −386万円営業収益（G12964-002） 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 855万円営業収益（G12964-002） 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） −16.8万円営業収益（G12964-002） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） −279万円営業収益（G12964-001） 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） −241万円営業収益（G12964-001） 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 534万円営業収益（G12964-001） 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） −207万円営業収益（G12964-001） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） −282万円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G12964-002G12964-001
−500万0500万1,000万
20/0421/0422/0422/10当期純利益又は当期純損失（G12964-002） 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） −407万円当期純利益又は当期純損失（G12964-002） 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 832万円当期純利益又は当期純損失（G12964-002） 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） −53.0万円当期純利益又は当期純損失（G12964-002） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） −295万円当期純利益又は当期純損失（G12964-001） 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） −254万円当期純利益又は当期純損失（G12964-001） 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 518万円当期純利益又は当期純損失（G12964-001） 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） −222万円当期純利益又は当期純損失（G12964-001） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） −288万円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G12964-002G12964-001
7,0008,0009,00010,00011,00012,000
20/0421/0422/0422/101口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12964-002） 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 8,068.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12964-002） 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 11,858.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12964-002） 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） 11,655.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12964-002） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 10,672.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12964-001） 2019-04-16〜2020-04-15（365日・通期） 7,833.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12964-001） 2020-04-16〜2021-04-15（364日・通期） 11,233.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12964-001） 2021-04-16〜2022-04-15（364日・通期） 9,524.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G12964-001） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 7,385.22 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・2シリーズ・8期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G12964-0012022-10-152022-04-16 〜 2022-10-15（182日）半期1,006万円半期報告書 S100PUXS
G12964-0022022-10-152022-04-16 〜 2022-10-15（182日）半期3,217万円半期報告書 S100PUXS
G12964-0012022-04-152021-04-16 〜 2022-04-15（364日）通期1,265万円有価証券報告書 S100OHID
G12964-0022022-04-152021-04-16 〜 2022-04-15（364日）通期3,379万円有価証券報告書 S100OHID
G12964-0012021-04-152020-04-16 〜 2021-04-15（364日）通期1,811万円有価証券報告書 S100LXFC
G12964-0022021-04-152020-04-16 〜 2021-04-15（364日）通期2,814万円有価証券報告書 S100LXFC
G12964-0012020-04-152019-04-16 〜 2020-04-15（365日）通期1,190万円有価証券報告書 S100J4KO
G12964-0022020-04-152019-04-16 〜 2020-04-15（365日）通期1,741万円有価証券報告書 S100J4KO

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近9件
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2023-01-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/04/16－2023/04/14)2022-04-16 〜 2023-04-14S100PUXS
2022-07-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和3年4月16日－令和4年4月15日)2021-04-16 〜 2022-04-15S100OHID
2022-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OHHO
2022-01-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N634
2021-07-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年4月16日－令和3年4月15日)2020-04-16 〜 2021-04-15S100LXFC
2021-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LXF6
2021-01-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KH26
2020-07-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(平成31年4月16日－令和2年4月15日)2019-04-16 〜 2020-04-15S100J4KO
2020-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100J4JQ

出典

  • 2023年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PUXS・2023年01月12日 提出）PDF
  • 2022年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OHID・2022年07月14日 提出）PDF
  • 2021年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100LXFC・2021年07月14日 提出）PDF
  • 2020年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J4KO・2020年07月14日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100J4JQ・2020年07月14日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KH26・2021年01月14日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。