ファンドサマリー 百戦錬磨の名人ファンド
ファンドサマリー 百戦錬磨の名人ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
百戦錬磨の名人ファンド
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額3,904万円2026-02-24 時点
基準価額12,267.33円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本3,183万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-02-24有価証券報告書・提出 2026-05-22
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2021-02-24 〜 2026-02-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-09-07 | 2025-11-21 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-05-21 | 2026-05-22 |
| 有価証券報告書（120） | 11件 | 2021-02-24 | 2026-02-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-08-26 〜 2026-02-24 | 有価証券報告書 S100Y0H2 | 3,904万円 | 3,183万円 | 3,972万円 | 206万円 | 176万円 | — | 12,267.33 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
元本資産合計純資産合計負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−100万0100万200万300万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 2025-08-26 〜 2026-02-24（182日） | 通期 | 3,904万円 | 有価証券報告書 S100Y0H2 |
| 2025-08-25 | 2025-02-26 〜 2025-08-25（180日） | 通期 | 3,640万円 | 有価証券報告書 S100WWKP |
| 2025-02-25 | 2024-08-27 〜 2025-02-25（182日） | 通期 | 3,498万円 | 有価証券報告書 S100VNKB |
| 2024-08-26 | 2024-02-27 〜 2024-08-26（181日） | 通期 | 3,333万円 | 有価証券報告書 S100UJP1 |
| 2024-02-26 | 2023-08-25 〜 2024-02-26（185日） | 通期 | 3,380万円 | 有価証券報告書 S100TB5N |
| 2023-08-24 | 2023-02-25 〜 2023-08-24（180日） | 通期 | 3,574万円 | 有価証券報告書 S100S2HG |
| 2023-02-24 | 2022-08-25 〜 2023-02-24（183日） | 通期 | 3,805万円 | 有価証券報告書 S100QMB0 |
| 2022-08-24 | 2022-02-25 〜 2022-08-24（180日） | 通期 | 4,045万円 | 有価証券報告書 S100PC1U |
| 2022-02-24 | 2021-08-25 〜 2022-02-24（183日） | 通期 | 4,018万円 | 有価証券報告書 S100NZ7G |
| 2021-08-24 | 2021-02-25 〜 2021-08-24（180日） | 通期 | 4,235万円 | 有価証券報告書 S100MPNO |
| 2021-02-24 | 2020-09-23 〜 2021-02-24（154日） | 通期 | 4,379万円 | 有価証券報告書 S100L98N |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y2BB |
| 2026-05-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/08/26－2026/02/24) | 2025-08-26 〜 2026-02-24 | S100Y0H2 |
| 2025-11-21 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/02/26－2025/08/25) | 2025-02-26 〜 2025-08-25 | S100WWKP |
| 2025-11-21 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WWKO |
| 2025-05-23 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VNKE |
| 2025-05-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/08/27－2025/02/25) | 2024-08-27 〜 2025-02-25 | S100VNKB |
| 2024-11-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2024/02/27－2024/08/26) | 2024-02-27 〜 2024-08-26 | S100UJP1 |
| 2024-11-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UJOZ |
| 2024-05-24 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TDKK |
| 2024-05-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2023/08/25－2024/02/26) | 2023-08-25 〜 2024-02-26 | S100TB5N |
| 2023-11-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2023/02/25－2023/08/24) | 2023-02-25 〜 2023-08-24 | S100S2HG |
| 2023-11-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S2HF |
| 2023-05-23 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QMB1 |
| 2023-05-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2022/08/25－2023/02/24) | 2022-08-25 〜 2023-02-24 | S100QMB0 |
| 2022-11-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和4年2月25日－令和4年8月24日) | 2022-02-25 〜 2022-08-24 | S100PC1U |
| 2022-11-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PC1S |
| 2022-05-23 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NZ7H |
| 2022-05-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和3年8月25日－令和4年2月24日) | 2021-08-25 〜 2022-02-24 | S100NZ7G |
| 2021-11-22 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MPNS |
| 2021-11-22 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(令和3年2月25日－令和3年8月24日) | 2021-02-25 〜 2021-08-24 | S100MPNO |
出典
- 2026年2月期 有価証券報告書PDF
- 2025年8月期 有価証券報告書PDF
- 2025年2月期 有価証券報告書PDF
- 2024年8月期 有価証券報告書PDF
- 2024年2月期 有価証券報告書PDF
- 2023年8月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。