ファンドサマリー第99回 2023年3月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

第99回 2023年3月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価

G13653区分不明決算期 —管理会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（E03626）

管理会社の概要

三菱UFJ信託銀行株式会社（みつびしユーエフジェイしんたくぎんこう、英語: Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation、略称：MUTB）は、東京都千代田区丸の内に本店を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の信託銀行。

出典

純資産総額−2.61億円2020-07-10 時点

基準価額—円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値

元本—期末元本額

シリーズ数1シリーズ単一シリーズ

直近の期末日2020-07-10有価証券報告書・提出 2020-09-23

設定来の収録期数1期（有報＋半期）2020-07-10 〜 2020-07-10

書類種別	件数	最古の期末	最新の期末
有価証券報告書（120）	1件	2020-07-10	2020-07-10

シリーズ	期間	書類	純資産合計	元本	資産合計	営業収益	当期純利益	分配金	基準価額円/1万口	時系列
（単一）	2020-01-17 〜 2020-07-10	有価証券報告書 S100JQCO	−2.61億円	—	34.5億円	—	−2.61億円	—	—	このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

残高の推移

負債合計資産合計純資産合計

−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億

単位円

収支の推移

当期純利益又は当期純損失

−3.00億−2.80億−2.60億−2.40億−2.20億

単位円

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

特定期間末	期間	期間種別	純資産合計［円］	書類
2020-07-10	2020-01-17 〜 2020-07-10（175日）	通期	−2.61億円	有価証券報告書 S100JQCO

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出日	書類種別	書類の説明	対象期間	書類ID
2020-09-23	有価証券報告書	有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第1期(令和2年1月17日－令和2年7月10日)	2020-01-17 〜 2020-07-10	S100JQCO

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。