ファンドサマリー第68回 2023年3月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

第68回 2023年3月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価

G12995区分不明決算期 —管理会社三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（E03626）

管理会社の概要

三菱UFJ信託銀行株式会社（みつびしユーエフジェイしんたくぎんこう、英語: Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation、略称：MUTB）は、東京都千代田区丸の内に本店を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の信託銀行。

出典

純資産総額−1.40億円2020-06-11 時点

基準価額—円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値

元本—期末元本額

シリーズ数1シリーズ単一シリーズ

直近の期末日2020-06-11有価証券報告書・提出 2020-08-26

設定来の収録期数1期（有報＋半期）2020-06-11 〜 2020-06-11

書類種別	件数	最古の期末	最新の期末
有価証券報告書（120）	1件	2020-06-11	2020-06-11

シリーズ	期間	書類	純資産合計	元本	資産合計	営業収益	当期純利益	分配金	基準価額円/1万口	時系列
（単一）	2019-12-12 〜 2020-06-11	有価証券報告書 S100JLH4	−1.40億円	—	24.1億円	—	−8,935万円	—	—	このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

残高の推移

負債合計資産合計純資産合計

−10.0億010.0億20.0億30.0億

単位円

収支の推移

当期純利益又は当期純損失

−1.00億−9,500万−9,000万−8,500万−8,000万

単位円

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

特定期間末	期間	期間種別	純資産合計［円］	書類
2020-06-11	2019-12-12 〜 2020-06-11（182日）	通期	−1.40億円	有価証券報告書 S100JLH4

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出日	書類種別	書類の説明	対象期間	書類ID
2020-08-26	有価証券報告書	有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第4期(令和1年12月12日－令和2年6月11日)	2019-12-12 〜 2020-06-11	S100JLH4

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。