純資産総額79.9億円2026-05-11 時点
基準価額10,711.36円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本74.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-11有価証券報告書・提出 2026-08-10
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-11 〜 2026-05-11
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-08-11 | 2026-08-10 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-11 | 2026-05-11 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-05-28 | 2026-05-28 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | 有価証券報告書  S100YSLF | 79.9億円 | 74.6億円 | 80.1億円 | 7.50億円 | 7.00億円 | 4,533万円 | 10,711.36 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
70.0億80.0億90.0億100億110億120億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
1,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
7,0008,0009,00010,00011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-11 | 2025-11-11 〜 2026-05-11（181日） | 通期 | 79.9億円 | 有価証券報告書 S100YSLF |
| 2025-11-10 | 2025-05-13 〜 2025-11-10（181日） | 通期 | 76.0億円 | 有価証券報告書 S100XI7E |
| 2025-05-12 | 2024-11-12 〜 2025-05-12（181日） | 通期 | 72.0億円 | 有価証券報告書 S100WEV5 |
| 2024-11-11 | 2024-05-11 〜 2024-11-11（184日） | 通期 | 75.1億円 | 有価証券報告書 S100V4Y8 |
| 2024-05-10 | 2023-11-11 〜 2024-05-10（181日） | 通期 | 78.1億円 | 有価証券報告書 S100U3Y7 |
| 2023-11-10 | 2023-05-11 〜 2023-11-10（183日） | 通期 | 74.8億円 | 有価証券報告書 S100SJ7L |
| 2023-05-10 | 2022-11-11 〜 2023-05-10（180日） | 通期 | 73.1億円 | 有価証券報告書 S100R7TW |
| 2022-11-10 | 2022-05-11 〜 2022-11-10（183日） | 通期 | 75.8億円 | 有価証券報告書 S100PUWD |
| 2022-05-10 | 2021-11-11 〜 2022-05-10（180日） | 通期 | 76.8億円 | 有価証券報告書 S100OHG5 |
| 2021-11-10 | 2021-05-11 〜 2021-11-10（183日） | 通期 | 81.4億円 | 有価証券報告書 S100N9IN |
| 2021-05-10 | 2020-11-11 〜 2021-05-10（180日） | 通期 | 85.0億円 | 有価証券報告書 S100M1CJ |
| 2020-11-10 | 2020-05-12 〜 2020-11-10（182日） | 通期 | 82.0億円 | 有価証券報告書 S100KHS8 |
| 2020-05-11 | 2019-11-12 〜 2020-05-11（181日） | 通期 | 81.1億円 | 有価証券報告書 S100J8PJ |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
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| 2026-08-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YSLG |
| 2026-08-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/11/11－2026/05/11) | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | S100YSLF |
| 2026-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XZLF |
| 2026-02-27 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XG3O |
| 2026-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/05/13－2025/11/10) | 2025-05-13 〜 2025-11-10 | S100XI7E |
| 2026-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XI7D |
| 2025-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WX0R |
| 2025-08-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WERZ |
| 2025-08-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/11/12－2025/05/12) | 2024-11-12 〜 2025-05-12 | S100WEV5 |
| 2025-08-12 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WEV3 |
| 2025-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VMR3 |
| 2025-02-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V4XJ |
| 2025-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/05/11－2024/11/11) | 2024-05-11 〜 2024-11-11 | S100V4Y8 |
| 2025-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V4Y7 |
| 2024-11-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UK54 |
| 2024-08-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TZOS |
| 2024-08-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/11/11－2024/05/10) | 2023-11-11 〜 2024-05-10 | S100U3Y7 |
| 2024-08-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U3Y6 |
| 2024-05-28 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TEQ9 |
| 2024-02-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SJ7P |
