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ファンドサマリー まるごとひふみ１５、まるごとひふみ５０、まるごとひふみ１００

ファンドサマリー まるごとひふみ１５、まるごとひふみ５０、まるごとひふみ１００

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

まるごとひふみ１５、まるごとひふみ５０、まるごとひふみ１００

G14068内国投資信託受益証券決算期 4月15日管理会社 レオス・キャピタルワークス株式会社（E21671）
管理会社の概要

レオス・キャピタルワークス株式会社（英語: Rheos Capital Works, Inc.）は、SBIグループ傘下の資産運用会社。社長は藤野英人。2003年設立。

出典

Wikipedia「レオス・キャピタルワークス」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額（全シリーズ合計）416億円2026-04-15 時点
基準価額（口数加重平均）14,137.78円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本合計294億円期末元本額
シリーズ数3シリーズ直近期に値のあるシリーズ
直近の期末日2026-04-15有価証券報告書・提出 2026-07-10
設定来の収録期数9期（有報＋半期）2022-04-15 〜 2026-04-15
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YNQE・提出日 2026-07-10）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）10件2021-02-262026-07-10
訂正有価証券届出書（040）2件2021-03-022021-12-24
有価証券報告書（120）5件2022-04-152026-04-15
半期報告書（160）4件2023-04-172026-04-15
シリーズ一覧3件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
G14068-0012025-04-16 〜 2026-04-15有価証券報告書 S100YNQE40.6億円42.4億円41.0億円5.21億円4.90億円—9,566.61このシリーズの時系列を見る
G14068-0022025-04-16 〜 2026-04-15有価証券報告書 S100YNQE118億円97.4億円119億円29.2億円28.0億円—12,110.61このシリーズの時系列を見る
G14068-0032025-04-16 〜 2026-04-15有価証券報告書 S100YNQE258億円155億円260億円91.5億円88.2億円—16,668.38このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ・1本の線がシリーズ1つ
純資産合計
G14068-003G14068-002G14068-001
0100億200億300億400億500億
22/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04純資産合計（G14068-003） 2021-03-30〜2022-04-15（381日・通期） 486億円純資産合計（G14068-003） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 426億円純資産合計（G14068-003） 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） 399億円純資産合計（G14068-003） 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 338億円純資産合計（G14068-003） 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 315億円純資産合計（G14068-003） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 289億円純資産合計（G14068-003） 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） 226億円純資産合計（G14068-003） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 251億円純資産合計（G14068-003） 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 258億円純資産合計（G14068-002） 2021-03-30〜2022-04-15（381日・通期） 342億円純資産合計（G14068-002） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 307億円純資産合計（G14068-002） 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） 293億円純資産合計（G14068-002） 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 258億円純資産合計（G14068-002） 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 208億円純資産合計（G14068-002） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 170億円純資産合計（G14068-002） 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） 137億円純資産合計（G14068-002） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 130億円純資産合計（G14068-002） 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 118億円純資産合計（G14068-001） 2021-03-30〜2022-04-15（381日・通期） 105億円純資産合計（G14068-001） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 86.4億円純資産合計（G14068-001） 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） 81.4億円純資産合計（G14068-001） 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 73.3億円純資産合計（G14068-001） 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 59.7億円純資産合計（G14068-001） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 56.9億円純資産合計（G14068-001） 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） 47.8億円純資産合計（G14068-001） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 46.6億円純資産合計（G14068-001） 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 40.6億円

単位 円

元本
G14068-003G14068-002G14068-001
0100億200億300億400億500億600億
22/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04元本（G14068-003） 2021-03-30〜2022-04-15（381日・通期） 511億円元本（G14068-003） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 464億円元本（G14068-003） 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） 413億円元本（G14068-003） 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 315億円元本（G14068-003） 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 243億円元本（G14068-003） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 220億円元本（G14068-003） 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） 193億円元本（G14068-003） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 172億円元本（G14068-003） 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 155億円元本（G14068-002） 2021-03-30〜2022-04-15（381日・通期） 358億円元本（G14068-002） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 339億円元本（G14068-002） 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） 312億円元本（G14068-002） 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 268億円元本（G14068-002） 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 195億円元本（G14068-002） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 160億円元本（G14068-002） 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） 140億円元本（G14068-002） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 116億円元本（G14068-002） 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 97.4億円元本（G14068-001） 2021-03-30〜2022-04-15（381日・通期） 110億円元本（G14068-001） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 97.0億円元本（G14068-001） 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） 88.7億円元本（G14068-001） 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 82.6億円元本（G14068-001） 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 64.1億円元本（G14068-001） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 62.1億円元本（G14068-001） 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） 55.4億円元本（G14068-001） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 50.3億円元本（G14068-001） 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 42.4億円

単位 円

資産合計
G14068-003G14068-002G14068-001
0100億200億300億400億500億
22/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計（G14068-003） 2021-03-30〜2022-04-15（381日・通期） 491億円資産合計（G14068-003） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 431億円資産合計（G14068-003） 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） 404億円資産合計（G14068-003） 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 344億円資産合計（G14068-003） 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 318億円資産合計（G14068-003） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 292億円資産合計（G14068-003） 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） 228億円資産合計（G14068-003） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 255億円資産合計（G14068-003） 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 260億円資産合計（G14068-002） 2021-03-30〜2022-04-15（381日・通期） 346億円資産合計（G14068-002） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 310億円資産合計（G14068-002） 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） 296億円資産合計（G14068-002） 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 260億円資産合計（G14068-002） 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 211億円資産合計（G14068-002） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 172億円資産合計（G14068-002） 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） 139億円資産合計（G14068-002） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 132億円資産合計（G14068-002） 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 119億円資産合計（G14068-001） 2021-03-30〜2022-04-15（381日・通期） 106億円資産合計（G14068-001） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 89.1億円資産合計（G14068-001） 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） 85.0億円資産合計（G14068-001） 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 77.2億円資産合計（G14068-001） 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 60.5億円資産合計（G14068-001） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 57.4億円資産合計（G14068-001） 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） 48.1億円資産合計（G14068-001） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 47.7億円資産合計（G14068-001） 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 41.0億円

単位 円

負債合計
G14068-003G14068-001G14068-002
02.00億4.00億6.00億
22/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計（G14068-003） 2021-03-30〜2022-04-15（381日・通期） 5.71億円負債合計（G14068-003） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 5.42億円負債合計（G14068-003） 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） 4.81億円負債合計（G14068-003） 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 5.79億円負債合計（G14068-003） 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 3.30億円負債合計（G14068-003） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 2.78億円負債合計（G14068-003） 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） 2.06億円負債合計（G14068-003） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 3.54億円負債合計（G14068-003） 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 1.99億円負債合計（G14068-001） 2021-03-30〜2022-04-15（381日・通期） 1.21億円負債合計（G14068-001） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 2.68億円負債合計（G14068-001） 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） 3.61億円負債合計（G14068-001） 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 3.87億円負債合計（G14068-001） 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 7,944万円負債合計（G14068-001） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 4,552万円負債合計（G14068-001） 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） 2,676万円負債合計（G14068-001） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 1.13億円負債合計（G14068-001） 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 4,430万円負債合計（G14068-002） 2021-03-30〜2022-04-15（381日・通期） 3.08億円負債合計（G14068-002） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 3.50億円負債合計（G14068-002） 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） 2.68億円負債合計（G14068-002） 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 1.98億円負債合計（G14068-002） 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 2.28億円負債合計（G14068-002） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 1.51億円負債合計（G14068-002） 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） 1.46億円負債合計（G14068-002） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 2.44億円負債合計（G14068-002） 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 8,380万円

単位 円

営業収益
G14068-003G14068-002G14068-001
−50.0億050.0億100億150億
22/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益（G14068-003） 2021-03-30〜2022-04-15（381日・通期） −19.7億円営業収益（G14068-003） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） −12.6億円営業収益（G14068-003） 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） 12.1億円営業収益（G14068-003） 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 44.1億円営業収益（G14068-003） 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 107億円営業収益（G14068-003） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 5.21億円営業収益（G14068-003） 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） −21.1億円営業収益（G14068-003） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 56.6億円営業収益（G14068-003） 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 91.5億円営業収益（G14068-002） 2021-03-30〜2022-04-15（381日・通期） −15.2億円営業収益（G14068-002） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） −17.0億円営業収益（G14068-002） 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） −3.76億円営業収益（G14068-002） 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 8.74億円営業収益（G14068-002） 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 35.6億円営業収益（G14068-002） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 6,565万円営業収益（G14068-002） 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） −10.6億円営業収益（G14068-002） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 19.4億円営業収益（G14068-002） 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 29.2億円営業収益（G14068-001） 2021-03-30〜2022-04-15（381日・通期） −4.84億円営業収益（G14068-001） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） −6.70億円営業収益（G14068-001） 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） −3.86億円営業収益（G14068-001） 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） −2.09億円営業収益（G14068-001） 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 1.63億円営業収益（G14068-001） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） −6,694万円営業収益（G14068-001） 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） −3.58億円営業収益（G14068-001） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 3.60億円営業収益（G14068-001） 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 5.21億円

単位 円

当期純利益又は当期純損失
G14068-003G14068-002G14068-001
−50.0億050.0億100億150億
22/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04当期純利益又は当期純損失（G14068-003） 2021-03-30〜2022-04-15（381日・通期） −26.3億円当期純利益又は当期純損失（G14068-003） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） −15.5億円当期純利益又は当期純損失（G14068-003） 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） 6.35億円当期純利益又は当期純損失（G14068-003） 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 41.6億円当期純利益又は当期純損失（G14068-003） 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 103億円当期純利益又は当期純損失（G14068-003） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 3.24億円当期純利益又は当期純損失（G14068-003） 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） −24.8億円当期純利益又は当期純損失（G14068-003） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 54.9億円当期純利益又は当期純損失（G14068-003） 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 88.2億円当期純利益又は当期純損失（G14068-002） 2021-03-30〜2022-04-15（381日・通期） −18.2億円当期純利益又は当期純損失（G14068-002） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） −18.5億円当期純利益又は当期純損失（G14068-002） 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） −6.69億円当期純利益又は当期純損失（G14068-002） 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 7.43億円当期純利益又は当期純損失（G14068-002） 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 33.2億円当期純利益又は当期純損失（G14068-002） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） −2,074万円当期純利益又は当期純損失（G14068-002） 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） −12.2億円当期純利益又は当期純損失（G14068-002） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 18.8億円当期純利益又は当期純損失（G14068-002） 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 28.0億円当期純利益又は当期純損失（G14068-001） 2021-03-30〜2022-04-15（381日・通期） −5.57億円当期純利益又は当期純損失（G14068-001） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） −7.02億円当期純利益又は当期純損失（G14068-001） 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） −4.46億円当期純利益又は当期純損失（G14068-001） 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） −2.34億円当期純利益又は当期純損失（G14068-001） 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 1.15億円当期純利益又は当期純損失（G14068-001） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） −8,643万円当期純利益又は当期純損失（G14068-001） 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） −3.95億円当期純利益又は当期純損失（G14068-001） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 3.44億円当期純利益又は当期純損失（G14068-001） 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 4.90億円

単位 円

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
G14068-003G14068-002G14068-001
8,00010,00012,00014,00016,00018,000
22/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-003） 2021-03-30〜2022-04-15（381日・通期） 9,497.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-003） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 9,180.53 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-003） 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） 9,679.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-003） 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 10,723.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-003） 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 12,969.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-003） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 13,115.75 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-003） 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） 11,666.42 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-003） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 14,614.47 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-003） 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 16,668.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-002） 2021-03-30〜2022-04-15（381日・通期） 9,575.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-002） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 9,043.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-002） 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） 9,411.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-002） 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 9,624.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-002） 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 10,706.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-002） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 10,681.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-002） 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） 9,827.13 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-002） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 11,243.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-002） 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 12,110.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-001） 2021-03-30〜2022-04-15（381日・通期） 9,588.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-001） 2022-04-16〜2022-10-15（182日・半期） 8,909.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-001） 2022-04-16〜2023-04-17（366日・通期） 9,177.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-001） 2023-04-18〜2023-10-17（182日・半期） 8,873.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-001） 2023-04-18〜2024-04-15（363日・通期） 9,302.70 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-001） 2024-04-16〜2024-10-15（182日・半期） 9,166.96 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-001） 2024-04-16〜2025-04-15（364日・通期） 8,621.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-001） 2025-04-16〜2025-10-15（182日・半期） 9,254.49 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落）（G14068-001） 2025-04-16〜2026-04-15（364日・通期） 9,566.61 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・3シリーズ・27期・単位: 円
シリーズ特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
G14068-0012026-04-152025-04-16 〜 2026-04-15（364日）通期40.6億円有価証券報告書 S100YNQE
G14068-0022026-04-152025-04-16 〜 2026-04-15（364日）通期118億円有価証券報告書 S100YNQE
G14068-0032026-04-152025-04-16 〜 2026-04-15（364日）通期258億円有価証券報告書 S100YNQE
G14068-0012025-10-152025-04-16 〜 2025-10-15（182日）半期46.6億円半期報告書 S100XDHS
G14068-0022025-10-152025-04-16 〜 2025-10-15（182日）半期130億円半期報告書 S100XDHS
G14068-0032025-10-152025-04-16 〜 2025-10-15（182日）半期251億円半期報告書 S100XDHS
G14068-0012025-04-152024-04-16 〜 2025-04-15（364日）通期47.8億円有価証券報告書 S100W9UO
G14068-0022025-04-152024-04-16 〜 2025-04-15（364日）通期137億円有価証券報告書 S100W9UO
G14068-0032025-04-152024-04-16 〜 2025-04-15（364日）通期226億円有価証券報告書 S100W9UO
G14068-0012024-10-152024-04-16 〜 2024-10-15（182日）半期56.9億円半期報告書 S100V1AJ
G14068-0022024-10-152024-04-16 〜 2024-10-15（182日）半期170億円半期報告書 S100V1AJ
G14068-0032024-10-152024-04-16 〜 2024-10-15（182日）半期289億円半期報告書 S100V1AJ
G14068-0012024-04-152023-04-18 〜 2024-04-15（363日）通期59.7億円有価証券報告書 S100TZBH
G14068-0022024-04-152023-04-18 〜 2024-04-15（363日）通期208億円有価証券報告書 S100TZBH
G14068-0032024-04-152023-04-18 〜 2024-04-15（363日）通期315億円有価証券報告書 S100TZBH
G14068-0012023-10-172023-04-18 〜 2023-10-17（182日）半期73.3億円半期報告書 S100SHSP
G14068-0022023-10-172023-04-18 〜 2023-10-17（182日）半期258億円半期報告書 S100SHSP
G14068-0032023-10-172023-04-18 〜 2023-10-17（182日）半期338億円半期報告書 S100SHSP
G14068-0012023-04-172022-04-16 〜 2023-04-17（366日）通期81.4億円有価証券報告書 S100R9G4
G14068-0022023-04-172022-04-16 〜 2023-04-17（366日）通期293億円有価証券報告書 S100R9G4
G14068-0032023-04-172022-04-16 〜 2023-04-17（366日）通期399億円有価証券報告書 S100R9G4
G14068-0012022-10-152022-04-16 〜 2022-10-15（182日）半期86.4億円半期報告書 S100PUOF
G14068-0022022-10-152022-04-16 〜 2022-10-15（182日）半期307億円半期報告書 S100PUOF
G14068-0032022-10-152022-04-16 〜 2022-10-15（182日）半期426億円半期報告書 S100PUOF
G14068-0012022-04-152021-03-30 〜 2022-04-15（381日）通期105億円有価証券報告書 S100OBRT
G14068-0022022-04-152021-03-30 〜 2022-04-15（381日）通期342億円有価証券報告書 S100OBRT
G14068-0032022-04-152021-03-30 〜 2022-04-15（381日）通期486億円有価証券報告書 S100OBRT

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-07-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YPMH
2026-07-10有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/16－2026/04/15)2025-04-16 〜 2026-04-15S100YNQE
2026-01-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XDHU
2026-01-09半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/16－2026/04/15)2025-04-16 〜 2026-04-15S100XDHS
2025-07-11有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100W9V6
2025-07-11有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/04/16－2025/04/15)2024-04-16 〜 2025-04-15S100W9UO
2025-01-10有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V1AL
2025-01-10半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2024/04/16－2025/04/15)2024-04-16 〜 2025-04-15S100V1AJ
2024-07-12有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/04/18－2024/04/15)2023-04-18 〜 2024-04-15S100TZBH
2024-07-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TZBF
2024-01-12有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SHT2
2024-01-12半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2023/04/18－2024/04/15)2023-04-18 〜 2024-04-15S100SHSP
2023-07-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/04/16－2023/04/17)2022-04-16 〜 2023-04-17S100R9G4
2023-07-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100R9FB
2023-01-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PUOI
2023-01-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2022/04/16－2023/04/17)2022-04-16 〜 2023-04-17S100PUOF
2022-07-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和3年3月30日－令和4年4月15日)2021-03-30 〜 2022-04-15S100OBRT
2022-07-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100OBQU
2021-12-24訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N3VV
2021-03-02訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100KWAV

出典

  • 2026年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XDHS・2026年01月09日 提出）PDF
  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YNQE・2026年07月10日 提出）PDF
  • 2025年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V1AJ・2025年01月10日 提出）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W9UO・2025年07月11日 提出）PDF
  • 2024年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SHSP・2024年01月12日 提出）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TZBH・2024年07月12日 提出）PDF

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