【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第４項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2024年７月１日 |
| 【四半期会計期間】 | 第17期第２四半期（自 2023年７月１日 至 2023年９月30日） |
| 【会社名】 | INCLUSIVE株式会社 |
| 【英訳名】 | INCLUSIVE Inc. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 藤田 誠 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区南青山五丁目10番２号 |
| 【電話番号】 | 03-6427-2020（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理本部長 正田 聡 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区南青山五丁目10番２号 |
| 【電話番号】 | 03-6427-2020（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 管理本部長 正田 聡 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年11月13日に提出いたしました当社の第17期第２四半期（自 2023年７月１日 至 2023年９月30日）の四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものです。
２【訂正事項】
第一部 企業情報
第２ 事業の状況
２ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
第４ 経理の状況
１ 四半期連結財務諸表
(3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第２【事業の状況】
２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（訂正前）
（省略）
(2) キャッシュ・フローの状況
（省略）
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動により使用した資金は、70,979千円（前年同四半期は1,233,675千円の獲得）となりました。
これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入10,998千円があった一方で、長期借入金の返済による支出93,746千円があったことなどによるものであります。
（訂正後）
（省略）
(2) キャッシュ・フローの状況
（省略）
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動により使用した資金は、70,979千円（前年同四半期は1,233,675千円の獲得）となりました。
これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入10,998千円、長期借入れによる収入317,174千円があった一方で、長期借入金の返済による支出377,746千円があったことなどによるものであります。
第４【経理の状況】
１【四半期連結財務諸表】
（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（訂正前）
| （単位：千円） | ||
|---|---|---|
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) | |
| （省略） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △237,188 | △165,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 33,174 |
| 長期借入金の返済による支出 | △94,628 | △93,746 |
| 社債の償還による支出 | △8,500 | △8,500 |
| 株式の発行による収入 | 223,003 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,190,545 | 10,998 |
| その他 | 10,443 | 2,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,675 | △70,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,975 | △2,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470,815 | △225,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,247,627 | 1,783,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,718,443 | ※ 1,557,459 |
（訂正後）
| （単位：千円） | ||
|---|---|---|
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日) | |
| （省略） | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △237,188 | △165,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 317,174 |
| 長期借入金の返済による支出 | △94,628 | △377,746 |
| 社債の償還による支出 | △8,500 | △8,500 |
| 株式の発行による収入 | 223,003 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,190,545 | 10,998 |
| その他 | 10,443 | 2,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,233,675 | △70,979 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,975 | △2,569 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 470,815 | △225,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,247,627 | 1,783,236 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,718,443 | ※ 1,557,459 |