| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第４項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2023年８月８日 |
| 【四半期会計期間】 | 第97期第２四半期（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日） |
| 【会社名】 | 三菱製鋼株式会社 |
| 【英訳名】 | Mitsubishi Steel Mfg.Co.,Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長執行役員 山 口 淳 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区月島四丁目16番13号 |
| 【電話番号】 | 03(3536)3111 |
| 【事務連絡者氏名】 | 上席執行役員経理部長 柳 沼 康 一 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区月島四丁目16番13号 |
| 【電話番号】 | 03(3536)3135 |
| 【事務連絡者氏名】 | 上席執行役員経理部長 柳 沼 康 一 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2020年11月13日に提出いたしました第97期第２四半期（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 〔企業情報〕
第１ 〔企業の概況」
１ 〔主要な経営指標等の推移〕
第２ 〔事業の状況〕
２〔経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析〕
（２）財政状態
第４ 〔経理の状況〕
１〔四半期連結財務諸表〕
（１）〔四半期連結貸借対照表〕
（２）〔四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書〕
〔四半期連結損益計算書〕
〔四半期連結包括利益計算書〕
（３）〔四半期連結キャッシュ・フロー計算書〕
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 〔企業情報〕
第１ 〔企業の概況」
１ 〔主要な経営指標等の推移〕
（訂正前）
| 回次 | 第96期第２四半期連結累計期間 | 第97期第２四半期連結累計期間 | 第96期 | |
| 会計期間 | 自 2019年４月１日至 2019年９月30日 | 自 2020年４月１日至 2020年９月30日 | 自 2019年４月１日至 2020年３月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 60,169 | 42,219 | 117,138 |
| 経常損失（△） | (百万円) | △404 | △2,475 | △259 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失（△） | (百万円) | △14,310 | △2,398 | △14,070 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △16,982 | △2,175 | △18,667 |
| 純資産額 | (百万円) | 50,001 | 46,130 | 48,315 |
| 総資産額 | (百万円) | 132,203 | 128,785 | 141,391 |
| １株当たり四半期(当期)純損失（△） | (円) | △930.15 | △155.91 | △914.56 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 33.5 | 31.3 | 30.1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △472 | 2,958 | △924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △4,806 | △2,493 | △7,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 956 | △2,771 | 11,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (百万円) | 21,703 | 26,758 | 29,281 |
| 回次 | 第96期第２四半期連結会計期間 | 第97期第２四半期連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自 2019年７月１日至 2019年９月30日 | 自 2020年７月１日至 2020年９月30日 | |
| １株当たり四半期純損失（△） | (円) | △917.09 | △26.00 |
（訂正後）
| 回次 | 第96期第２四半期連結累計期間 | 第97期第２四半期連結累計期間 | 第96期 | |
| 会計期間 | 自 2019年４月１日至 2019年９月30日 | 自 2020年４月１日至 2020年９月30日 | 自 2019年４月１日至 2020年３月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 60,169 | 42,219 | 117,138 |
| 経常損失（△） | (百万円) | △404 | △2,475 | △259 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失（△） | (百万円) | △14,310 | △2,398 | △13,932 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | △16,991 | △2,175 | △18,522 |
| 純資産額 | (百万円) | 50,146 | 46,430 | 48,615 |
| 総資産額 | (百万円) | 132,203 | 128,785 | 141,391 |
| １株当たり四半期(当期)純損失（△） | (円) | △930.15 | △155.91 | △905.62 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 33.6 | 31.6 | 30.4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △472 | 2,958 | △924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △4,806 | △2,493 | △7,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 956 | △2,771 | 11,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (百万円) | 21,703 | 26,758 | 29,281 |
| 回次 | 第96期第２四半期連結会計期間 | 第97期第２四半期連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自 2019年７月１日至 2019年９月30日 | 自 2020年７月１日至 2020年９月30日 | |
| １株当たり四半期純損失（△） | (円) | △917.09 | △26.00 |
第２ 〔事業の状況〕
２〔経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析〕
（２）財政状態
（訂正前）
当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ126億６百万円減少し、1,287億８千５百万円となりました。これは主に借入金返済による現金及び預金の減少、売上減少に伴う売掛金の減少、高炉改修により備蓄していた在庫の消化に伴うたな卸資産の減少によるものであります。
当第２四半期連結会計期間末の負債総額は、前連結会計年度末に比べ104億２千万円減少し、826億５千５百万円となりました。これは借入金返済や仕入債務等が減少したことによるものであります。
当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ21億８千５百万円減少し、461億３千万円となりました。これは主に利益剰余金等が減少したことによるものであります。
（訂正後）
当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ126億６百万円減少し、1,287億８千５百万円となりました。これは主に借入金返済による現金及び預金の減少、売上減少に伴う売掛金の減少、高炉改修により備蓄していた在庫の消化に伴うたな卸資産の減少によるものであります。
当第２四半期連結会計期間末の負債総額は、前連結会計年度末に比べ104億２千万円減少し、823億５千５百万円となりました。これは借入金返済や仕入債務等が減少したことによるものであります。
当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ21億８千５百万円減少し、464億３千万円となりました。これは主に利益剰余金等が減少したことによるものであります。
第４ 〔経理の状況〕
１〔四半期連結財務諸表〕
（１）〔四半期連結貸借対照表〕
(訂正前)
(1) 〔四半期連結貸借対照表〕
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) | 当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 20,303 | 16,268 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 24,847 | 18,462 | |||||||||
| 電子記録債権 | 3,484 | 3,488 | |||||||||
| 有価証券 | 9,000 | 10,500 | |||||||||
| 商品及び製品 | 15,796 | 13,929 | |||||||||
| 仕掛品 | 6,273 | 4,690 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 7,152 | 6,921 | |||||||||
| その他 | 2,265 | 1,767 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 89,121 | 76,027 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 8,174 | 8,582 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 8,683 | 9,168 | |||||||||
| 土地 | 14,021 | 13,746 | |||||||||
| その他（純額） | 8,171 | 7,409 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 39,051 | 38,906 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 1,414 | 1,526 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,414 | 1,526 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 9,400 | 10,021 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 752 | 834 | |||||||||
| その他 | 1,650 | 1,467 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 11,803 | 12,323 | |||||||||
| 固定資産合計 | 52,270 | 52,757 | |||||||||
| 資産合計 | 141,391 | 128,785 | |||||||||
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) | 当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 11,125 | 6,753 | |||||||||
| 電子記録債務 | 4,458 | 2,004 | |||||||||
| 短期借入金 | 24,358 | 26,265 | |||||||||
| 未払法人税等 | 257 | 181 | |||||||||
| 引当金 | 10 | 44 | |||||||||
| その他 | 6,554 | 5,485 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,765 | 40,733 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 30,776 | 26,174 | |||||||||
| リース債務 | 2,874 | 2,673 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 105 | 115 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 11 | 14 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 9,235 | 9,557 | |||||||||
| 事業整理損失引当金 | － | 134 | |||||||||
| その他 | 3,306 | 3,250 | |||||||||
| 固定負債合計 | 46,310 | 41,921 | |||||||||
| 負債合計 | 93,075 | 82,655 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,003 | 10,003 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,583 | 2,583 | |||||||||
| 利益剰余金 | 34,197 | 31,798 | |||||||||
| 自己株式 | △1,271 | △1,271 | |||||||||
| 株主資本合計 | 45,512 | 43,114 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,024 | 2,459 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △3,112 | △3,304 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △1,817 | △1,914 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △2,905 | △2,760 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 5,708 | 5,775 | |||||||||
| 純資産合計 | 48,315 | 46,130 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 141,391 | 128,785 | |||||||||
(訂正後)
(1) 〔四半期連結貸借対照表〕
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) | 当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 20,303 | 16,268 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 24,847 | 18,462 | |||||||||
| 電子記録債権 | 3,484 | 3,488 | |||||||||
| 有価証券 | 9,000 | 10,500 | |||||||||
| 商品及び製品 | 15,796 | 13,929 | |||||||||
| 仕掛品 | 6,273 | 4,690 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 7,152 | 6,921 | |||||||||
| その他 | 2,265 | 1,767 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 89,121 | 76,027 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 8,174 | 8,582 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 8,683 | 9,168 | |||||||||
| 土地 | 14,021 | 13,746 | |||||||||
| その他（純額） | 8,171 | 7,409 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 39,051 | 38,906 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 1,414 | 1,526 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,414 | 1,526 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 9,400 | 10,021 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 752 | 834 | |||||||||
| その他 | 1,650 | 1,467 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 11,803 | 12,323 | |||||||||
| 固定資産合計 | 52,270 | 52,757 | |||||||||
| 資産合計 | 141,391 | 128,785 | |||||||||
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2020年３月31日) | 当第２四半期連結会計期間 (2020年９月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 11,125 | 6,753 | |||||||||
| 電子記録債務 | 4,458 | 2,004 | |||||||||
| 短期借入金 | 24,358 | 26,265 | |||||||||
| 未払法人税等 | 257 | 181 | |||||||||
| 引当金 | 10 | 44 | |||||||||
| その他 | 6,554 | 5,485 | |||||||||
| 流動負債合計 | 46,765 | 40,733 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 30,776 | 26,174 | |||||||||
| リース債務 | 2,874 | 2,673 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 105 | 115 | |||||||||
| 役員株式給付引当金 | 11 | 14 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 8,977 | 9,291 | |||||||||
| 事業整理損失引当金 | － | 134 | |||||||||
| その他 | 3,264 | 3,216 | |||||||||
| 固定負債合計 | 46,010 | 41,621 | |||||||||
| 負債合計 | 92,775 | 82,355 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,003 | 10,003 | |||||||||
| 資本剰余金 | 2,583 | 2,583 | |||||||||
| 利益剰余金 | 35,048 | 32,649 | |||||||||
| 自己株式 | △1,271 | △1,271 | |||||||||
| 株主資本合計 | 46,363 | 43,965 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,024 | 2,459 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △3,205 | △3,354 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △2,275 | △2,416 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △3,456 | △3,311 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 5,708 | 5,775 | |||||||||
| 純資産合計 | 48,615 | 46,430 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 141,391 | 128,785 | |||||||||
第４ 〔経理の状況〕
１〔四半期連結財務諸表〕
（２）〔四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書〕
(訂正前)
〔四半期連結包括利益計算書〕
〔第２四半期連結累計期間〕
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) | ||||||||||
| 四半期純損失（△） | △17,005 | △2,259 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 207 | 433 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △263 | △260 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 85 | △88 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △6 | △0 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 22 | 84 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △16,982 | △2,175 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △14,304 | △2,253 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △2,678 | 78 | |||||||||
(訂正後)
〔四半期連結包括利益計算書〕
〔第２四半期連結累計期間〕
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) | ||||||||||
| 四半期純損失（△） | △17,005 | △2,259 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 207 | 433 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △282 | △216 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 94 | △131 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | △6 | △0 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 13 | 84 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △16,991 | △2,175 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △14,313 | △2,253 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △2,678 | 78 | |||||||||
第４ 〔経理の状況〕
１〔四半期連結財務諸表〕
（３）〔四半期連結キャッシュ・フロー計算書〕
(訂正前)
(3) 〔四半期連結キャッシュ・フロー計算書〕
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △15,822 | △2,305 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,205 | 1,530 | |||||||||
| 減損損失 | 14,851 | － | |||||||||
| のれん償却額 | 170 | － | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 81 | 158 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △52 | △74 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 134 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △147 | △109 | |||||||||
| 支払利息 | 552 | 611 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | － | △603 | |||||||||
| 受取保険金 | － | △304 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | △16 | △89 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 15 | |||||||||
| 固定資産処分損益（△は益） | 297 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 136 | － | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,580 | 6,357 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,614 | 3,497 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,294 | △6,798 | |||||||||
| その他 | 1,665 | 1,196 | |||||||||
| 小計 | 1,597 | 3,219 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 109 | |||||||||
| 利息の支払額 | △522 | △683 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,695 | △157 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 488 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | － | △18 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △472 | 2,958 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △13 | △12 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △4 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,594 | △2,164 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △372 | △341 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △7 | △21 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 16 | |||||||||
| その他 | 62 | 6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,806 | △2,493 | |||||||||
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,970 | 975 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,270 | － | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,529 | △3,427 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △10 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △204 | △309 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △539 | － | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 956 | △2,771 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △66 | △215 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,388 | △2,522 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,091 | 29,281 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 21,703 | ※1 26,758 | |||||||||
(訂正後)
(3) 〔四半期連結キャッシュ・フロー計算書〕
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △15,822 | △2,305 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,205 | 1,530 | |||||||||
| 減損損失 | 14,851 | － | |||||||||
| のれん償却額 | 170 | － | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83 | 149 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △52 | △74 | |||||||||
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 134 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △147 | △109 | |||||||||
| 支払利息 | 552 | 611 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | － | △603 | |||||||||
| 受取保険金 | － | △304 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | △16 | △89 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 15 | |||||||||
| 固定資産処分損益（△は益） | 297 | 3 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 136 | － | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,580 | 6,357 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △5,614 | 3,497 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △4,294 | △6,798 | |||||||||
| その他 | 1,663 | 1,204 | |||||||||
| 小計 | 1,597 | 3,219 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 109 | |||||||||
| 利息の支払額 | △522 | △683 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △1,695 | △157 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 488 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | － | △18 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △472 | 2,958 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △13 | △12 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 24 | 24 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6 | △4 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,594 | △2,164 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △372 | △341 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △7 | △21 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 16 | |||||||||
| その他 | 62 | 6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,806 | △2,493 | |||||||||
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,970 | 975 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,270 | － | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,529 | △3,427 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 0 | － | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △10 | △10 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △204 | △309 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △539 | － | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 956 | △2,771 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △66 | △215 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △4,388 | △2,522 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,091 | 29,281 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 21,703 | ※1 26,758 | |||||||||