| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の２第１項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 令和５年５月10日 |
| 【事業年度】 | 第21期（自 令和３年10月１日 至 令和４年９月30日） |
| 【会社名】 | 株式会社エム・オー・エー基金 |
| 【英訳名】 | MOA Fund Co.,Ltd |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役 田 原 明 |
| 【本店の所在の場所】 | 静岡県熱海市田原本町９番１号 |
| 【電話番号】 | (0557)84-2789(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 中 橋 和 男 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 静岡県熱海市田原本町９番１号 |
| 【電話番号】 | (0557)84-2789(代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 中 橋 和 男 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません。 |
１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
令和４年12月23日に提出いたしました第21期（自 令和３年10月１日 至 令和４年９月30日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 企業情報
第５ 経理の状況
２ 財務諸表等
(1) 財務諸表
注記事項
(セグメント情報等)
セグメント情報
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報
.３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第５ 【経理の状況】
２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
【注記事項】
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報
(訂正前)
当事業年度(自 令和３年10月１日 至 令和４年９月30日)
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額(注)１ | 財務諸表計上額(注)２ | |||
| 金融事業 | 保険事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 顧客との契約から生じる収益 | 125,147 | 103,877 | 229,024 | ― | 229,024 |
| その他の収益 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 125,147 | 103,877 | 229,024 | ― | 229,024 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 125,147 | 103,877 | 229,024 | ― | 229,024 |
| セグメント利益 | 57,201 | 18,710 | 75,912 | △49,002 | 26,909 |
| セグメント資産 | 4,669,212 | 76,148 | 4,745,360 | 142,891 | 4,888,252 |
| セグメント負債 | 3,569,869 | 15,067 | 3,584,936 | 43,599 | 3,628,536 |
| その他の項目 | |||||
| 減価償却費 | 16 | 1,057 | 1,074 | 1,567 | 2,641 |
| のれんの償却費 | ― | 13,650 | 13,650 | ― | 13,650 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | ― | 700 | 700 | ― | 700 |
(省略)
(訂正後)
当事業年度(自 令和３年10月１日 至 令和４年９月30日)
| (単位：千円) | |||||
| 報告セグメント | 調整額(注)１ | 財務諸表計上額(注)２ | |||
| 金融事業 | 保険事業 | 計 | |||
| 売上高 | |||||
| 顧客との契約から生じる収益 | ― | 103,877 | 103,877 | ― | 103,877 |
| その他の収益 | 125,147 | ― | 125,147 | ― | 125,147 |
| 売上高 | |||||
| 外部顧客への売上高 | 125,147 | 103,877 | 229,024 | ― | 229,024 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 計 | 125,147 | 103,877 | 229,024 | ― | 229,024 |
| セグメント利益 | 57,201 | 18,710 | 75,912 | △49,002 | 26,909 |
| セグメント資産 | 4,669,212 | 76,148 | 4,745,360 | 142,891 | 4,888,252 |
| セグメント負債 | 3,569,869 | 15,067 | 3,584,936 | 43,599 | 3,628,536 |
| その他の項目 | |||||
| 減価償却費 | 16 | 1,057 | 1,074 | 1,567 | 2,641 |
| のれんの償却費 | ― | 13,650 | 13,650 | ― | 13,650 |
| 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 | ― | 700 | 700 | ― | 700 |
(省略)