【表紙】
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
|---|---|
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の２第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2022年７月22日 |
| 【事業年度】 | 第17期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） |
| 【会社名】 | 株式会社レントラックス |
| 【英訳名】 | Rentracks CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 山﨑 大輔 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都江戸川区西葛西五丁目２番３号 |
| 【電話番号】 | 03-3878-4159 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 椙尾 幸介 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都江戸川区西葛西五丁目２番３号 |
| 【電話番号】 | 03-3878-4159 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 椙尾 幸介 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2022年６月29日に提出いたしました第17期（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 企業情報
第５ 経理の状況
１ 連結財務諸表等
(1）連結財務諸表
注記事項
（連結包括利益計算書関係）
（金融商品関係）
（有価証券関係）
（税効果会計関係）
（セグメント情報等）
２ 財務諸表等
(1）財務諸表
注記事項
（重要な会計方針）
（重要な会計上の見積り）
（税効果会計関係）
④ 附属明細表
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。
第一部【企業情報】
１【連結財務諸表等】
（１）【連結財務諸表】
【注記事項】
（連結包括利益計算書関係）
（訂正前）
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） | |
|---|---|---|
| その他有価証券評価差額金 | ||
| 当期発生額 | 22,319千円 | 104,832千円 |
| 税効果調整前 | 22,319千円 | 32,099千円 |
| 税効果額 | △6,834千円 | 72,732千円 |
| その他有価証券評価差額金 | 15,485千円 | 72,732千円 |
| 為替換算調整勘定 | ||
| 当期発生額 | 10,029千円 | 10,167千円 |
| その他の包括利益合計 | 25,514千円 | 82,899千円 |
（訂正後）
※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
| 前連結会計年度 （自 2020年４月１日 至 2021年３月31日） | 当連結会計年度 （自 2021年４月１日 至 2022年３月31日） | |
|---|---|---|
| その他有価証券評価差額金 | ||
| 当期発生額 | 22,319千円 | 104,832千円 |
| 税効果調整前 | 22,319千円 | 104,832千円 |
| 税効果額 | △6,834千円 | △32,099千円 |
| その他有価証券評価差額金 | 15,485千円 | 72,732千円 |
| 為替換算調整勘定 | ||
| 当期発生額 | 10,029千円 | 10,167千円 |
| その他の包括利益合計 | 25,514千円 | 82,899千円 |
（金融商品関係）
（訂正前）
当連結会計年度（2022年３月31日）
| 連結貸借対照表計上額 （千円） | 時価（千円） | 差額（千円） | |
|---|---|---|---|
| (1）現金及び預金 | 2,668,084 | 2,668,084 | － |
| (2）売掛金 | 2,398,777 | 2,398,777 | － |
| (3）投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 253,444 | 253,444 | － |
| 資産計 | 5,320,305 | 5,320,305 | － |
| (1）買掛金 | 1,421,023 | 1,421,023 | － |
| (2）短期借入金 | 1,515,044 | 1,515,044 | － |
| (3）長期借入金(1年以内返済予定額を 含む) | 73,020 | 68,637 | △4,383 |
| 負債計 | 3,009,087 | 3,004704 | △4,383 |
（訂正後）
当連結会計年度（2022年３月31日）
| 連結貸借対照表計上額 （千円） | 時価（千円） | 差額（千円） | |
|---|---|---|---|
| (1）現金及び預金 | 2,668,084 | 2,668,084 | － |
| (2）売掛金 | 2,398,777 | 2,398,777 | － |
| (3）投資有価証券 | |||
| その他有価証券 | 253,444 | 253,444 | － |
| 資産計 | 5,320,305 | 5,320,305 | － |
| (1）買掛金 | 1,421,023 | 1,421,023 | － |
| (2）短期借入金 | 1,489,052 | 1,489,052 | － |
| (3）長期借入金(1年以内返済予定額を 含む) | 99,012 | 94,629 | △4,383 |
| 負債計 | 3,009,087 | 3,004,704 | △4,383 |
（訂正前）
（注）４．短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度（2021年３月31日）
| １年以内 （千円） | １年超 ２年以内 （千円） | ２年超 ３年以内 （千円） | ３年超 ４年以内 （千円） | ４年超 ５年以内 （千円） | ５年超 （千円） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 1,130,648 | － | － | － | － | － |
| 長期借入金（１年 以内返済予定額） | 19,992 | 19,992 | 19,992 | 19,992 | 10,036 | － |
| 合計 | 1,150,640 | 19,992 | 19,992 | 19,992 | 10,036 | － |
当連結会計年度（2022年３月31日）
| １年以内 （千円） | １年超 ２年以内 （千円） | ２年超 ３年以内 （千円） | ３年超 ４年以内 （千円） | ４年超 ５年以内 （千円） | ５年超 （千円） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 1,489,052 | － | － | － | － | － |
| 長期借入金（１年 以内返済予定額） | 25,992 | 25,992 | 25,992 | 16,036 | 5,000 | － |
| 合計 | 1,515,044 | 25,992 | 25,992 | 16,036 | 5,000 | － |
（訂正後）
（注）４．短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度（2021年３月31日）
| １年以内 （千円） | １年超 ２年以内 （千円） | ２年超 ３年以内 （千円） | ３年超 ４年以内 （千円） | ４年超 ５年以内 （千円） | ５年超 （千円） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 1,130,648 | － | － | － | － | － |
| 長期借入金（１年以内 返済予定額を含む） | 19,992 | 19,992 | 19,992 | 19,992 | 10,036 | － |
| 合計 | 1,150,640 | 19,992 | 19,992 | 19,992 | 10,036 | － |
当連結会計年度（2022年３月31日）
| １年以内 （千円） | １年超 ２年以内 （千円） | ２年超 ３年以内 （千円） | ３年超 ４年以内 （千円） | ４年超 ５年以内 （千円） | ５年超 （千円） | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入金 | 1,489,052 | － | － | － | － | － |
| 長期借入金（１年以内 返済予定額を含む） | 25,992 | 25,992 | 25,992 | 16,036 | 5,000 | － |
| 合計 | 1,515,044 | 25,992 | 25,992 | 16,036 | 5,000 | － |
（訂正前）
(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度（2022年３月31日）
| 区分 | 時価（千円） | |||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | |
| 長期借入金（１年以内返済予定額） | － | 68,637 | － | 68,637 |
| 負債計 | － | 68,637 | － | 68,637 |
（注） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
当社が保有している投資信託の時価は、資産運用会社から提示された報告書に基づき基準価額により算定しており、レベル２に分類しております。
長期借入金（１年以内返済予定額）
長期借入金の時価は、元利金の合計額を国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２に分類しております。
（訂正後）
(2）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度（2022年３月31日）
| 区分 | 時価（千円） | |||
| レベル１ | レベル２ | レベル３ | 合計 | |
| 長期借入金（１年以内返済予定額を含む） | － | 94,629 | － | 94,629 |
| 負債計 | － | 94,629 | － | 94,629 |
（注） 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
当社が保有している投資信託の時価は、資産運用会社から提示された報告書に基づき基準価額により算定しており、レベル２に分類しております。
長期借入金（１年以内返済予定額を含む）
長期借入金の時価は、元利金の合計額を国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル２に分類しております。
（有価証券関係）
（訂正前）
１．その他有価証券
前連結会計年度（2021年３月31日）
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 （千円） | 取得原価（千円） | 差額（千円） |
|---|---|---|---|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの （1）株式 （2）債券 （3）その他 | － － 164,298 | － － 150,000 | － － 15,308 |
| 小計 | 164,298 | 150,000 | 15,308 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの （1）株式 （2）債券 （3）その他 | 272,189 － － | 342,010 － － | △70,831 － － |
| 小計 | 272,189 | 342,010 | △70,831 |
| 合計 | 436,487 | 492,010 | △55,523 |
（訂正後）
１．その他有価証券
前連結会計年度（2021年３月31日）
| 区分 | 連結貸借対照表計上額 （千円） | 取得原価（千円） | 差額（千円） |
|---|---|---|---|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの （1）株式 （2）債券 （3）その他 | － － 164,298 | － － 150,000 | － － 14,298 |
| 小計 | 164,298 | 150,000 | 14,298 |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの （1）株式 （2）債券 （3）その他 | 272,189 － － | 342,010 － － | △69,821 － － |
| 小計 | 272,189 | 342,010 | △69,821 |
| 合計 | 436,487 | 492,010 | △55,523 |
（税効果会計関係）
（訂正前）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 （2021年３月31日） | 当連結会計年度 （2022年３月31日） | |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 8,137千円 | 10,879千円 |
| 賞与引当金 | 5,822 | 8,267 |
| 貸倒引当金 | 6,707 | 9,892 |
| 投資有価証券評価損 | 21,688 | 39,787 |
| 税務上の繰越欠損金（注）2 | 126,128 | 146,236 |
| その他 | 2,427 | 2,662 |
| 繰延税金資産小計 | 170,912 | 217,725 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）2 | 120,403 | 140,512 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | 28,613 | 49,825 |
| 評価性引当額小計（注）1 | 149,016 | 190,337 |
| 繰延税金資産合計 | 21,895 | 27,388 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △5,835 | 141,442 |
| 繰延税金負債合計 | △5,835 | 37,935 |
| 繰延税金資産純額 | 16,059 | △10,547 |
（注）1 評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加であります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限の金額
（訂正後）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 （2021年３月31日） | 当連結会計年度 （2022年３月31日） | |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 8,137千円 | 10,879千円 |
| 賞与引当金 | 5,822 | 8,267 |
| 貸倒引当金 | 6,707 | 9,892 |
| 投資有価証券評価損 | 21,688 | 39,787 |
| 税務上の繰越欠損金（注）2 | 126,128 | 146,236 |
| その他 | 2,427 | 2,662 |
| 繰延税金資産小計 | 170,912 | 217,725 |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注）2 | △120,403 | △140,512 |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △28,613 | △49,825 |
| 評価性引当額小計（注）1 | △149,016 | △190,337 |
| 繰延税金資産合計 | 21,895 | 27,388 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △5,835 | △37,935 |
| 繰延税金負債合計 | △5,835 | △37,935 |
| 繰延税金資産純額 | 16,059 | △10,547 |
（注）1 評価性引当額の変動の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額の増加であります。
2 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限の金額
（セグメント情報等）
（訂正前）
３．報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報
前連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2022年３月31日）
| （単位：千円） | ||||||
| 報告セグメント | その他 （注１） | 連結財務 諸表計上額（注３） | ||||
| 成果報酬型 広告サービス 事業 | 検索連動型 広告代行事業 | 中古建設機械 マーケットプレイス関連事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への 売上高 | 11,614,394 | 262,454 | 150,225 | 12,027,074 | 323,030 | 12,350,105 |
| 計 | 11,614,394 | 262,454 | 150,225 | 12,027,074 | 323,030 | 12,350,105 |
| セグメント利益 | 1,178,304 | 32,031 | 54,940 | 1,265,276 | 188,644 | 1,453,920 |
（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、媒体運営事業、コンテンツ販売事業等を含んでおります。
２ セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはなっていないため、記載しておりません。
３ セグメント利益の合計額は、連結財務諸表の売上総利益と一致しております。
当連結会計年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
| （単位：千円） | ||||||
| 報告セグメント | その他 （注１） | 連結財務 諸表計上額（注３） | ||||
| 成果報酬型 広告サービス事業 | 検索連動型 広告代行事業 | 中古建設機械 マーケットプレイス関連事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 日本 | 1,544,582 | 59,365 | 198,147 | 1,802,095 | 89,719 | 1,891,815 |
| 中国 | － | － | 100 | 100 | 207,226 | 207,326 |
| バングラデシュ | － | － | 220,486 | 220,486 | － | 220,486 |
| その他 | － | － | 66,085 | 66,085 | 69,833 | 135,918 |
| 顧客との契約 から生じる収益 | 1,544,582 | 59,365 | 198,147 | 2,088,766 | 366,820 | 2,455,586 |
| その他の収益 | － | － | － | － | － | － |
| 外部顧客への 売上高 | 1,544,582 | 59,365 | 484,819 | 2,088,766 | 366,820 | 2,455,586 |
| 計 | 1,544,582 | 59,365 | 484,819 | 2,088,766 | 366,820 | 2,455,586 |
| セグメント利益 | 1,544,582 | 59,365 | 95,134 | 1,699,081 | 209,126 | 1,908,207 |
（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、媒体運営事業、コンテンツ販売事業等を含んでおります。
２ セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはなっていないため、記載しておりません。
３ セグメント利益の合計額は、連結財務諸表の売上総利益と一致しております。
（訂正後）
３．報告セグメントごとの売上高、利益または損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報
前連結会計年度（自 2020年４月１日 至 2021年３月31日）
| （単位：千円） | ||||||
| 報告セグメント | その他 （注１） | 連結財務 諸表計上額（注３） | ||||
| 成果報酬型 広告サービス 事業 | 検索連動型 広告代行事業 | 中古建設機械 マーケットプレイス関連事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 外部顧客への 売上高 | 11,614,394 | 262,454 | 150,225 | 12,027,074 | 323,030 | 12,350,105 |
| 計 | 11,614,394 | 262,454 | 150,225 | 12,027,074 | 323,030 | 12,350,105 |
| セグメント利益 | 1,178,304 | 32,031 | 54,940 | 1,265,276 | 188,644 | 1,453,920 |
（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、媒体運営事業、コンテンツ販売事業等を含んでおります。
２ セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはなっていないため、記載しておりません。
３ セグメント利益の合計額は、連結財務諸表の売上総利益と一致しております。
当連結会計年度（自 2021年４月１日 至 2022年３月31日）
| （単位：千円） | ||||||
| 報告セグメント | その他 （注１） | 連結財務 諸表計上額（注３） | ||||
| 成果報酬型 広告サービス事業 | 検索連動型 広告代行事業 | 中古建設機械 マーケットプレイス関連事業 | 計 | |||
| 売上高 | ||||||
| 日本 | 1,544,582 | 59,365 | 198,147 | 1,802,095 | 89,719 | 1,891,815 |
| 中国 | － | － | 100 | 100 | 207,266 | 207,366 |
| バングラデシュ | － | － | 220,486 | 220,486 | － | 220,486 |
| その他 | － | － | 66,085 | 66,085 | 69,833 | 135,918 |
| 顧客との契約 から生じる収益 | 1,544,582 | 59,365 | 484,819 | 2,088,766 | 366,820 | 2,455,586 |
| その他の収益 | － | － | － | － | － | － |
| 外部顧客への 売上高 | 1,544,582 | 59,365 | 484,819 | 2,088,766 | 366,820 | 2,455,586 |
| 計 | 1,544,582 | 59,365 | 484,819 | 2,088,766 | 366,820 | 2,455,586 |
| セグメント利益 | 1,544,582 | 59,365 | 95,134 | 1,699,081 | 209,126 | 1,908,207 |
（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、媒体運営事業、コンテンツ販売事業等を含んでおります。
２ セグメント資産及び負債については、経営資源の配分の決定及び業績を評価するための検討対象とはなっていないため、記載しておりません。
３ セグメント利益の合計額は、連結財務諸表の売上総利益と一致しております。
２【財務諸表等】
（１）【財務諸表】
【注記事項】
（重要な会計方針）
（訂正前）
５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。
（訂正後）
５．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
該当事項ありません。
（重要な会計上の見積り）
（訂正前）
１．短期貸付金の評価
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
これらは全て関係会社に対するものであり、回収可能性の評価は関係会社の直近の財務諸表に基づいて判断しております。当事業年度末において、全額回収可能と判断しておりますが、今後、経済情勢の変動等により関係会社の財政状態が悪化した場合、その金額に重要な影響を与える可能性があります。
（訂正後）
１．短期貸付金の評価
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
これらは主に関係会社に対するものであり、回収可能性の評価は関係会社の直近の財務諸表に基づいて判断しております。当事業年度末において、全額回収可能と判断しておりますが、今後、経済情勢の変動等により関係会社の財政状態が悪化した場合、その金額に重要な影響を与える可能性があります。
（税効果会計関係）
（訂正前）
１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 （2021年３月31日） | 当事業年度 （2022年３月31日） | |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 8,208千円 | 10,932千円 |
| 賞与引当金 | 5,511 | 8,267 |
| 貸倒損失 | 136 | 136 |
| 貸倒引当金 | 27,791 | 34,390 |
| 関係会社株式評価損 | 82,974 | 128,078 |
| 投資有価証券評価損 | 21,688 | 39,787 |
| その他 | 2,290 | 2,526 |
| 繰延税金資産小計 | 148,600 | 224,118 |
| 評価性引当額 | 126,946 | △196,677 |
| 繰延税金資産合計 | 21,654 | 27,441 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △5,835 | △37,935 |
| 繰延税金負債合計 | △5,835 | △37,935 |
| 繰延税金資産（負債）純額 | 15,818 | △10,493 |
（訂正後）
１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度 （2021年３月31日） | 当事業年度 （2022年３月31日） | |
|---|---|---|
| 繰延税金資産 | ||
| 未払事業税 | 8,208千円 | 10,932千円 |
| 賞与引当金 | 5,511 | 8,267 |
| 貸倒損失 | 136 | 136 |
| 貸倒引当金 | 27,791 | 34,390 |
| 関係会社株式評価損 | 82,974 | 128,078 |
| 投資有価証券評価損 | 21,688 | 39,787 |
| その他 | 2,290 | 2,526 |
| 繰延税金資産小計 | 148,600 | 224,118 |
| 評価性引当額 | △126,946 | △196,677 |
| 繰延税金資産合計 | 21,654 | 27,441 |
| 繰延税金負債 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △5,835 | △37,935 |
| 繰延税金負債合計 | △5,835 | △37,935 |
| 繰延税金資産（負債）純額 | 15,818 | △10,493 |
④【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
（訂正前）
| 投資有価証券 | その他有価証券 | 銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額 （千円） |
| オメガ株式会社 | 500 | 7,500 | ||
| Hiip CO.,Ltd. | 835,686 | 22,822 | ||
| ホリデイズ株式会社 | 138 | 30,000 | ||
| PT. ALIRAN SUMBER BERKAT | 19,535 | 31,614 | ||
| MYTM Private Limited | 6,162 | 30,000 | ||
| 株式会社リーゴ | 360 | 4,989 | ||
| PT. CITRA WAHANA TEKNOLOGI | 1,112 | 739 | ||
| SPEMAI (PVT) LTD | 1,400 | 222 | ||
| PRIME COMMERCE HOLDING PTE.LTD. | 11 | 49,325 | ||
| Innovation Investment LLC | 10,000 | 40,198 | ||
| LLC PT. Gapura Dunia Informatika | 14,000 | 419 |
（訂正後）
| 投資有価証券 | その他有価証券 | 銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額 （千円） |
| オメガ株式会社 | 500 | 7,500 | ||
| Hiip CO.,Ltd. | 835,686 | 24,338 | ||
| ホリデイズ株式会社 | 138 | 30,000 | ||
| PT. ALIRAN SUMBER BERKAT | 19,535 | 34,073 | ||
| MYTM Private Limited | 6,162 | 30,000 | ||
| 株式会社リーゴ | 360 | 4,989 | ||
| PT. CITRA WAHANA TEKNOLOGI | 1,112 | 739 | ||
| SPEMAI (PVT) LTD | 1,400 | 222 | ||
| PRIME COMMERCE HOLDING PTE.LTD. | 11 | 54,760 | ||
| Innovation Investment LLC | 10,000 | 45,576 | ||
| LLC PT. Gapura Dunia Informatika | 14,000 | 419 |
【有形固定資産等明細表】
（訂正前）
（単位：千円）
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却累計額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | 建物 | 42 | － | － | 3 | 39 | 1,090 |
| 車両運搬具 | 4,974 | － | － | 1,656 | 3,318 | 2,227 | |
| 工具、器具及び備品 | 1,227 | 275 | － | 818 | 684 | 3,828 | |
| 計 | 6,244 | 275 | － | 2,477 | 4,042 | 7,197 | |
| 無形固定資産 | ソフトウエア | 2,015 | 4,095 | － | 619 | 2,745 | － |
| 商標権 | 321 | 193 | － | 117 | 397 | － | |
| その他 | 6 | － | － | － | 6 | － | |
| 計 | 2,342 | 4,288 | － | 736 | 3,148 | － |
（訂正後）
（単位：千円）
| 区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却累計額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | 建物 | 42 | － | － | 3 | 39 | 1,090 |
| 車両運搬具 | 4,974 | － | － | 1,656 | 3,318 | 2,277 | |
| 工具、器具及び備品 | 1,227 | 275 | － | 818 | 684 | 3,828 | |
| 計 | 6,244 | 275 | － | 2,477 | 4,042 | 7,197 | |
| 無形固定資産 | ソフトウエア | 2,015 | 1,350 | － | 619 | 2,745 | － |
| 商標権 | 321 | 193 | － | 117 | 397 | － | |
| その他 | 6 | － | － | － | 6 | － | |
| 計 | 2,342 | 1,543 | － | 736 | 3,148 | － |