| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の２第１項 |
| 【提出先】 | 東海財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年６月15日 |
| 【事業年度】 | 第36期(自 2020年２月21日 至 2021年２月20日) |
| 【会社名】 | パレモ・ホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | PALEMO HOLDINGS CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 吉田 馨 |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市中村区名駅五丁目27番13号 名駅錦橋ビル６階 |
| 【電話番号】 | ０５２（５８１）６８００ |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理担当 福井 正弘 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市中村区名駅五丁目27番13号 名駅錦橋ビル６階 |
| 【電話番号】 | ０５２（５８１）６８００ |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理担当 福井 正弘 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町２番１号)株式会社名古屋証券取引所(愛知県名古屋市中区栄三丁目８番20号) |
１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2021年５月17日に提出いたしました第36期（自 2020年２月21日 至 2021年２月20日）有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありました。また、添付しております「独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書」、及び「独立監査人の監査報告書」の記載事項についても、一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 企業情報
第１ 企業の概況
４ 関係会社の状況
2021年５月17日付 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2021年５月17日付 独立監査人の監査報告書
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
４【関係会社の状況】
(訂正前)
| 名称 | 住所 | 資本金又は出資金(千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有(又は被所有)割合(％) | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| (連結子会社) | |||||
| 株式会社パレモ （注）１、２ | 愛知県 名古屋市 中村区 | 10,000 | 店舗小売事業及びＦＣ事業 | 100.0 | 役員の兼任２名 |
| 株式会社ビックス （注）１ | 愛知県 一宮市 | 40,000 | 納品代行業務 | 100.0 | 役員の兼任３名 |
（注）１ 特定子会社に該当しております。
２ 株式会社パレモについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
| 主要な損益情報等 | ① | 売上高 | 18,044,626千円 |
|---|---|---|---|
| ② | 経常損失(△) | △1,950,032千円 | |
| ③ | 当期純損失(△) | △2,061,879千円 | |
| ④ | 純資産額 | △2,022,721千円 | |
| ⑤ | 総資産額 | 3,837,917千円 |
(訂正後)
| 名称 | 住所 | 資本金又は出資金(千円) | 主要な事業の内容 | 議決権の所有(又は被所有)割合(％) | 関係内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| (連結子会社) | |||||
| 株式会社パレモ （注）１、２、３ | 愛知県 名古屋市 中村区 | 10,000 | 店舗小売事業及びＦＣ事業 | 100.0 | 役員の兼任２名 |
| 株式会社ビックス （注）１ | 愛知県 一宮市 | 40,000 | 納品代行業務 | 100.0 | 役員の兼任３名 |
（注）１ 特定子会社に該当しております。
２ 株式会社パレモについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
| 主要な損益情報等 | ① | 売上高 | 18,044,626千円 |
|---|---|---|---|
| ② | 経常損失(△) | △1,950,032千円 | |
| ③ | 当期純損失(△) | △2,061,879千円 | |
| ④ | 純資産額 | △2,022,721千円 | |
| ⑤ | 総資産額 | 3,837,917千円 |
３ 債務超過会社で債務超過の額は、2021年２月20日時点で2,022,721千円となっております。
(訂正前)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2021年５月17日
パレモ・ホールディングス株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 鈴 木 賢 次 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 齋 藤 英 喜 |
|---|
(省略)
独立監査人の監査報告書
2021年５月17日
パレモ・ホールディングス株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 鈴 木 賢 次 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 齋 藤 英 喜 |
|---|
(省略)
(訂正後)
独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2021年５月17日
パレモ・ホールディングス株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
名古屋事務所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 鈴 木 賢 次 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 齋 藤 英 喜 |
|---|
(省略)
独立監査人の監査報告書
2021年５月17日
パレモ・ホールディングス株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
名古屋事務所
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 鈴 木 賢 次 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 齋 藤 英 喜 |
|---|
(省略)