| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の2第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2021年2月8日 |
| 【事業年度】 | 第47期（自 2018年1月1日 至 2018年12月31日） |
| 【会社名】 | 株式会社スペース |
| 【英訳名】 | SPACE CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 佐 々 木 靖 浩 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都中央区日本橋人形町三丁目9番4号 |
| 【電話番号】 | 03（3669）4008 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員企画管理本部長 松 尾 信 幸 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区日本橋人形町三丁目9番4号 |
| 【電話番号】 | 03（3669）4008 (代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役 執行役員企画管理本部長 松 尾 信 幸 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） |
1 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2019年3月26日に提出いたしました第47期（自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
（訂正の経緯及び理由）
当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の退職給付制度を採用しております。積立制度において年金資産の額が退職給付債務を超過していたため、その超過額は前払年金費用として資産計上し、非積立制度における退職給付債務を退職給付引当金として負債計上すべきでしたが、前払年金費用と退職給付引当金を相殺した純額を退職給付引当金として誤って負債計上しておりましたので訂正いたします。
2 【訂正事項】
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
第2 【事業の状況】
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討
第5 【経理の状況】
2 【財務諸表等】
①【貸借対照表】
④【キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
（退職給付関係）
（税効果会計関係）
3 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第1 【企業の概況】
1 【主要な経営指標等の推移】
（訂正前）
| 回次 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | |
| 決算年月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | 平成28年12月 | 平成29年12月 | 平成30年12月 | |
| 売上高 | （千円） | 48,249,771 | 51,371,415 | 49,243,677 | 50,746,758 | 46,458,585 |
| 経常利益 | （千円） | 3,363,013 | 3,546,959 | 3,360,482 | 3,677,027 | 3,264,890 |
| 当期純利益 | （千円） | 1,758,793 | 2,227,688 | 2,169,540 | 2,491,352 | 2,107,483 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | （千円） | － | － | － | － | － |
| 資本金 | （千円） | 3,395,537 | 3,395,537 | 3,395,537 | 3,395,537 | 3,395,537 |
| 発行済株式総数 | （株） | 24,182,109 | 24,182,109 | 24,182,109 | 24,182,109 | 26,600,319 |
| 純資産額 | （千円） | 22,622,920 | 24,053,220 | 25,137,238 | 26,571,907 | 27,543,475 |
| 総資産額 | （千円） | 28,805,882 | 30,783,477 | 31,362,250 | 33,257,806 | 33,302,963 |
| 1株当たり純資産額 | （円） | 936.06 | 995.28 | 1,040.16 | 1,099.56 | 1,139.93 |
| 1株当たり配当額 | （円） | 46.00 | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 54.00 |
| (1株当たり中間配当額) | (20.00) | (23.00) | (25.00) | (25.00) | (25.00) | |
| 1株当たり当期純利益金額 | （円） | 72.77 | 92.17 | 89.77 | 103.09 | 87.21 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | （円） | － | － | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 78.54 | 78.14 | 80.15 | 79.90 | 82.71 |
| 自己資本利益率 | （％） | 7.93 | 9.55 | 8.82 | 9.64 | 7.79 |
| 株価収益率 | （倍） | 14.54 | 13.59 | 12.50 | 15.73 | 13.79 |
| 配当性向 | （％） | 57.46 | 49.31 | 50.63 | 48.50 | 61.91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 2,121,162 | 1,829,935 | 3,905,271 | 2,533,581 | 2,226,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △834,267 | △1,063,959 | 183,007 | △82,714 | △1,381,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △1,009,550 | △1,076,156 | △1,141,729 | △1,099,687 | △1,566,818 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | （千円） | 8,071,874 | 7,761,695 | 10,707,073 | 12,058,253 | 11,336,349 |
| 従業員数 | （名） | 815 | 852 | 909 | 913 | 923 |
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 持分法を適用した場合の投資利益については、対象となる関連会社がないため記載しておりません。
3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4 従業員数は就業人員数を記載しております。
5 第43期の1株当たり配当額46円（うち中間配当額20円）は、特別配当 6円を含んでおります。
6 第44期の1株当たり配当額50円（うち中間配当額23円）は、特別配当 4円を含んでおります。
7 第46期の1株当たり配当額55円（うち中間配当額25円）は、特別配当 5円を含んでおります。
8 第47期の1株当たり配当額54円（うち中間配当額25円）は、記念配当 4円を含んでおります。
9 当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
10 平成30年1月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っております。第43期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算定しております。
（訂正後）
| 回次 | 第43期 | 第44期 | 第45期 | 第46期 | 第47期 | |
| 決算年月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | 平成28年12月 | 平成29年12月 | 平成30年12月 | |
| 売上高 | （千円） | 48,249,771 | 51,371,415 | 49,243,677 | 50,746,758 | 46,458,585 |
| 経常利益 | （千円） | 3,363,013 | 3,546,959 | 3,360,482 | 3,677,027 | 3,264,890 |
| 当期純利益 | （千円） | 1,758,793 | 2,227,688 | 2,169,540 | 2,491,352 | 2,107,483 |
| 持分法を適用した場合の投資利益 | （千円） | － | － | － | － | － |
| 資本金 | （千円） | 3,395,537 | 3,395,537 | 3,395,537 | 3,395,537 | 3,395,537 |
| 発行済株式総数 | （株） | 24,182,109 | 24,182,109 | 24,182,109 | 24,182,109 | 26,600,319 |
| 純資産額 | （千円） | 22,622,920 | 24,053,220 | 25,137,238 | 26,571,907 | 27,543,475 |
| 総資産額 | （千円） | 28,805,882 | 30,856,659 | 31,423,251 | 33,413,004 | 33,552,410 |
| 1株当たり純資産額 | （円） | 936.06 | 995.28 | 1,040.16 | 1,099.56 | 1,139.93 |
| 1株当たり配当額 | （円） | 46.00 | 50.00 | 50.00 | 55.00 | 54.00 |
| (1株当たり中間配当額) | (20.00) | (23.00) | (25.00) | (25.00) | (25.00) | |
| 1株当たり当期純利益金額 | （円） | 72.77 | 92.17 | 89.77 | 103.09 | 87.21 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 | （円） | － | － | － | － | － |
| 自己資本比率 | （％） | 78.54 | 77.95 | 80.00 | 79.53 | 82.09 |
| 自己資本利益率 | （％） | 7.93 | 9.55 | 8.82 | 9.64 | 7.79 |
| 株価収益率 | （倍） | 14.54 | 13.59 | 12.50 | 15.73 | 13.79 |
| 配当性向 | （％） | 57.46 | 49.31 | 50.63 | 48.50 | 61.91 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | 2,121,162 | 1,829,935 | 3,905,271 | 2,533,581 | 2,226,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △834,267 | △1,063,959 | 183,007 | △82,714 | △1,381,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | （千円） | △1,009,550 | △1,076,156 | △1,141,729 | △1,099,687 | △1,566,818 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | （千円） | 8,071,874 | 7,761,695 | 10,707,073 | 12,058,253 | 11,336,349 |
| 従業員数 | （名） | 815 | 852 | 909 | 913 | 923 |
(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 持分法を適用した場合の投資利益については、対象となる関連会社がないため記載しておりません。
3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
4 従業員数は就業人員数を記載しております。
5 第43期の1株当たり配当額46円（うち中間配当額20円）は、特別配当 6円を含んでおります。
6 第44期の1株当たり配当額50円（うち中間配当額23円）は、特別配当 4円を含んでおります。
7 第46期の1株当たり配当額55円（うち中間配当額25円）は、特別配当 5円を含んでおります。
8 第47期の1株当たり配当額54円（うち中間配当額25円）は、記念配当 4円を含んでおります。
9 当社は、連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
10 平成30年1月1日付で普通株式1株につき1.1株の割合で株式分割を行っております。第43期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益金額を算定しております。
第2 【事業の状況】
3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（省略）
（2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
（省略）
ｃ．資本の財源及び流動性
（訂正前）
（資産）
当事業年度末における資産は、333億2百万円（前事業年度比45百万円増）となりました。
流動資産は、前事業年度末に比べ12億25百万円減少し、210億4百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が7億21百万円、完成工事未収入金が4億42百万円、未成工事支出金が1億24百万円減少したことによるものです。
固定資産は、前事業年度末に比べ12億70百万円増加し、122億98百万円となりました。主な要因は、土地が5億16百万円、ソフトウェア仮勘定が1億91百万円、関係会社株式が3億34百万円増加したことによるものです。
（負債）
当事業年度末における負債は、57億59百万円（前事業年度比9億26百万円減）となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べ9億9百万円減少し、38億35百万円となりました。主な要因は、工事未払金が5億3百万円、短期借入金が3億円、未払法人税等が1億78百万円減少したことによるものです。
固定負債は、前事業年度末に比べ17百万円減少し、19億23百万円となりました。主な要因は、退職給付引当金が15百万円減少したことによるものです。
（省略）
（訂正後）
（資産）
当事業年度末における資産は、335億52百万円（前事業年度比1億39百万円増）となりました。
流動資産は、前事業年度末に比べ12億25百万円減少し、210億4百万円となりました。主な要因は、現金及び預金が7億21百万円、完成工事未収入金が4億42百万円、未成工事支出金が1億24百万円減少したことによるものです。
固定資産は、前事業年度末に比べ13億64百万円増加し、125億47百万円となりました。主な要因は、土地が5億16百万円、ソフトウェア仮勘定が1億91百万円、関係会社株式が3億34百万円、前払年金費用が94百万円増加したことによるものです。
（負債）
当事業年度末における負債は、60億8百万円（前事業年度比8億32百万円減）となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べ9億9百万円減少し、38億35百万円となりました。主な要因は、工事未払金が5億3百万円、短期借入金が3億円、未払法人税等が1億78百万円減少したことによるものです。
固定負債は、前事業年度末に比べ77百万円増加し、21億73百万円となりました。主な要因は、退職給付引当金が78百万円増加したことによるものです。
（省略）
第5 【経理の状況】
（省略）
3 連結財務諸表について
（省略）
（訂正前）
① 資産基準 2.17％
（省略）
（訂正後）
① 資産基準 2.15％
（省略）
2 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
（訂正前）
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,338,253 | 11,616,349 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 1,344,215 | ※1 1,297,959 | |||||||||
| 完成工事未収入金 | 6,319,051 | 5,877,034 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 2,002,310 | 1,878,144 | |||||||||
| 材料及び貯蔵品 | 6,737 | 129,625 | |||||||||
| 前払費用 | 79,017 | 108,056 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 89,114 | 80,014 | |||||||||
| その他 | 55,512 | 21,736 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,100 | △4,344 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,230,113 | 21,004,576 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,579,695 | 4,615,907 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,660,033 | △1,785,319 | |||||||||
| 建物（純額） | 2,919,662 | 2,830,587 | |||||||||
| 構築物 | 81,913 | 81,913 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △70,281 | △72,041 | |||||||||
| 構築物（純額） | 11,631 | 9,871 | |||||||||
| 機械及び装置 | 53,343 | 69,249 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △50,975 | △52,059 | |||||||||
| 機械及び装置（純額） | 2,368 | 17,190 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1,365 | 1,365 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,365 | △1,365 | |||||||||
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 883,989 | 1,016,946 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △709,763 | △708,754 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 174,226 | 308,192 | |||||||||
| 土地 | 5,591,147 | 6,107,911 | |||||||||
| リース資産 | 8,784 | 4,464 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,462 | △1,426 | |||||||||
| リース資産（純額） | 4,322 | 3,038 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,133 | 52,997 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,705,491 | 9,329,788 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 652 | 559 | |||||||||
| ソフトウエア | 118,328 | 206,030 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | － | 191,293 | |||||||||
| 電話加入権 | 8,035 | 8,035 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 127,015 | 405,918 | |||||||||
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,380,478 | 1,502,739 | |||||||||
| 関係会社株式 | 140,000 | 474,038 | |||||||||
| 出資金 | 300 | 300 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 67,020 | 140,834 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 1,036 | － | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,669 | 2,907 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 382,888 | 315,259 | |||||||||
| その他 | 221,827 | 192,435 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,036 | △65,834 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,195,185 | 2,562,679 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,027,692 | 12,298,387 | |||||||||
| 資産合計 | 33,257,806 | 33,302,963 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 工事未払金 | 1,973,098 | 1,469,694 | |||||||||
| 短期借入金 | 300,000 | － | |||||||||
| リース債務 | 1,386 | 803 | |||||||||
| 未払金 | 241,173 | 506,309 | |||||||||
| 未払費用 | 670,322 | 682,930 | |||||||||
| 未払法人税等 | 714,783 | 535,893 | |||||||||
| 未払消費税等 | 250,615 | 74,448 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 200,894 | 185,547 | |||||||||
| 預り金 | 264,850 | 258,576 | |||||||||
| 賞与引当金 | 86,302 | 88,579 | |||||||||
| 完成工事補償引当金 | 40,597 | 32,521 | |||||||||
| その他 | 952 | 381 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,744,979 | 3,835,684 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 3,348 | 2,544 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,585,719 | 1,569,970 | |||||||||
| 長期未払金 | 350,387 | 350,387 | |||||||||
| その他 | 1,465 | 900 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,940,919 | 1,923,802 | |||||||||
| 負債合計 | 6,685,899 | 5,759,487 | |||||||||
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,395,537 | 3,395,537 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,566,581 | 3,566,581 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 219 | 546 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,566,800 | 3,567,127 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 201,150 | 201,150 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 12,971 | 12,234 | |||||||||
| 別途積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 11,713,019 | 12,558,085 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 20,927,141 | 21,771,469 | |||||||||
| 自己株式 | △1,729,545 | △1,734,864 | |||||||||
| 株主資本合計 | 26,159,933 | 26,999,269 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 411,973 | 544,206 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 411,973 | 544,206 | |||||||||
| 純資産合計 | 26,571,907 | 27,543,475 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 33,257,806 | 33,302,963 | |||||||||
（訂正後）
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 12,338,253 | 11,616,349 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 1,344,215 | ※1 1,297,959 | |||||||||
| 完成工事未収入金 | 6,319,051 | 5,877,034 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 2,002,310 | 1,878,144 | |||||||||
| 材料及び貯蔵品 | 6,737 | 129,625 | |||||||||
| 前払費用 | 79,017 | 108,056 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 89,114 | 80,014 | |||||||||
| その他 | 55,512 | 21,736 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,100 | △4,344 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,230,113 | 21,004,576 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,579,695 | 4,615,907 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,660,033 | △1,785,319 | |||||||||
| 建物（純額） | 2,919,662 | 2,830,587 | |||||||||
| 構築物 | 81,913 | 81,913 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △70,281 | △72,041 | |||||||||
| 構築物（純額） | 11,631 | 9,871 | |||||||||
| 機械及び装置 | 53,343 | 69,249 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △50,975 | △52,059 | |||||||||
| 機械及び装置（純額） | 2,368 | 17,190 | |||||||||
| 車両運搬具 | 1,365 | 1,365 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,365 | △1,365 | |||||||||
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 883,989 | 1,016,946 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △709,763 | △708,754 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | 174,226 | 308,192 | |||||||||
| 土地 | 5,591,147 | 6,107,911 | |||||||||
| リース資産 | 8,784 | 4,464 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,462 | △1,426 | |||||||||
| リース資産（純額） | 4,322 | 3,038 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,133 | 52,997 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 8,705,491 | 9,329,788 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 652 | 559 | |||||||||
| ソフトウエア | 118,328 | 206,030 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | － | 191,293 | |||||||||
| 電話加入権 | 8,035 | 8,035 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 127,015 | 405,918 | |||||||||
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,380,478 | 1,502,739 | |||||||||
| 関係会社株式 | 140,000 | 474,038 | |||||||||
| 出資金 | 300 | 300 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 67,020 | 140,834 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 1,036 | － | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,669 | 2,907 | |||||||||
| 前払年金費用 | 155,198 | 249,447 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 382,888 | 315,259 | |||||||||
| その他 | 221,827 | 192,435 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △1,036 | △65,834 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,350,383 | 2,812,127 | |||||||||
| 固定資産合計 | 11,182,891 | 12,547,834 | |||||||||
| 資産合計 | 33,413,004 | 33,552,410 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 工事未払金 | 1,973,098 | 1,469,694 | |||||||||
| 短期借入金 | 300,000 | － | |||||||||
| リース債務 | 1,386 | 803 | |||||||||
| 未払金 | 241,173 | 506,309 | |||||||||
| 未払費用 | 670,322 | 682,930 | |||||||||
| 未払法人税等 | 714,783 | 535,893 | |||||||||
| 未払消費税等 | 250,615 | 74,448 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 200,894 | 185,547 | |||||||||
| 預り金 | 264,850 | 258,576 | |||||||||
| 賞与引当金 | 86,302 | 88,579 | |||||||||
| 完成工事補償引当金 | 40,597 | 32,521 | |||||||||
| その他 | 952 | 381 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,744,979 | 3,835,684 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 3,348 | 2,544 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 1,740,917 | 1,819,418 | |||||||||
| 長期未払金 | 350,387 | 350,387 | |||||||||
| その他 | 1,465 | 900 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,096,118 | 2,173,250 | |||||||||
| 負債合計 | 6,841,097 | 6,008,935 | |||||||||
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 3,395,537 | 3,395,537 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,566,581 | 3,566,581 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 219 | 546 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,566,800 | 3,567,127 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 201,150 | 201,150 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 12,971 | 12,234 | |||||||||
| 別途積立金 | 9,000,000 | 9,000,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 11,713,019 | 12,558,085 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 20,927,141 | 21,771,469 | |||||||||
| 自己株式 | △1,729,545 | △1,734,864 | |||||||||
| 株主資本合計 | 26,159,933 | 26,999,269 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 411,973 | 544,206 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 411,973 | 544,206 | |||||||||
| 純資産合計 | 26,571,907 | 27,543,475 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 33,413,004 | 33,552,410 | |||||||||
④【キャッシュ・フロー計算書】
（訂正前）
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,676,985 | 3,180,177 | |||||||||
| 減価償却費 | 277,299 | 293,187 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,408 | 65,041 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,531 | 2,276 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,202 | △8,076 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △28,920 | － | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,276 | △15,748 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,719 | △24,329 | |||||||||
| 支払利息 | 4,446 | 3,295 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | 2,069 | 1,186 | |||||||||
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42 | － | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △190 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 84,902 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △660,331 | 488,273 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,038 | 1,277 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,615 | △503,404 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,846 | 264,702 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,430 | 12,608 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,115 | △176,167 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △129,778 | △15,346 | |||||||||
| 預り金の増減額（△は減少） | 40,164 | △6,274 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,408 | 1,036 | |||||||||
| その他 | 36,212 | △236,125 | |||||||||
| 小計 | 3,639,528 | 3,412,303 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,283 | 18,616 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,446 | △3,295 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,119,783 | △1,200,903 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,533,581 | 2,226,721 | |||||||||
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △145,757 | △738,254 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,317 | △6,952 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,500 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,657 | △258,051 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | － | △75,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | － | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △303,757 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 660 | 330 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,283 | △3,283 | |||||||||
| その他 | △358 | 1,660 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,714 | △1,381,807 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △300,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,447 | △1,386 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,245 | △5,665 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | － | 617 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,096,994 | △1,260,383 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,099,687 | △1,566,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,351,179 | △721,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,707,073 | 12,058,253 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,058,253 | ※1 11,336,349 | |||||||||
（訂正後）
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,676,985 | 3,180,177 | |||||||||
| 減価償却費 | 277,299 | 293,187 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △4,408 | 65,041 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,531 | 2,276 | |||||||||
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1,202 | △8,076 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △28,920 | － | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 103,473 | 78,500 | |||||||||
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | △94,197 | △94,249 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △22,719 | △24,329 | |||||||||
| 支払利息 | 4,446 | 3,295 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | 2,069 | 1,186 | |||||||||
| 固定資産除売却損益（△は益） | 42 | － | |||||||||
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △190 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 84,902 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △660,331 | 488,273 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,038 | 1,277 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 270,615 | △503,404 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,846 | 264,702 | |||||||||
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,430 | 12,608 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55,115 | △176,167 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △129,778 | △15,346 | |||||||||
| 預り金の増減額（△は減少） | 40,164 | △6,274 | |||||||||
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,408 | 1,036 | |||||||||
| その他 | 36,212 | △236,125 | |||||||||
| 小計 | 3,639,528 | 3,412,303 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,283 | 18,616 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,446 | △3,295 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,119,783 | △1,200,903 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,533,581 | 2,226,721 | |||||||||
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △145,757 | △738,254 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,317 | △6,952 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,500 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,657 | △258,051 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | － | △75,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 120,000 | － | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | △303,757 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 660 | 330 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △3,283 | △3,283 | |||||||||
| その他 | △358 | 1,660 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △82,714 | △1,381,807 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | △300,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,447 | △1,386 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,245 | △5,665 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | － | 617 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,096,994 | △1,260,383 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,099,687 | △1,566,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,351,179 | △721,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,707,073 | 12,058,253 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,058,253 | ※1 11,336,349 | |||||||||
【注記事項】
(退職給付関係)
（省略）
（訂正前）
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（単位：千円）
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
|---|---|---|
| 積立型制度の退職給付債務 | 1,847,862 | 1,929,318 |
| 年金資産 | △1,993,002 | △2,060,361 |
| △145,140 | △131,042 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 1,781,500 | 1,839,363 |
| 未積立退職給付債務 | 1,636,360 | 1,708,320 |
| 未認識数理計算上の差異 | △50,641 | △138,349 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,585,719 | 1,569,970 |
| 退職給付引当金 | 1,585,719 | 1,569,970 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,585,719 | 1,569,970 |
（省略）
（訂正後）
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表
（単位：千円）
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | |
|---|---|---|
| 積立型制度の退職給付債務 | 1,847,862 | 1,929,318 |
| 年金資産 | △1,993,002 | △2,060,361 |
| △145,140 | △131,042 | |
| 非積立型制度の退職給付債務 | 1,781,500 | 1,839,363 |
| 未積立退職給付債務 | 1,636,360 | 1,708,320 |
| 未認識数理計算上の差異 | △50,641 | △138,349 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,585,719 | 1,569,970 |
| 退職給付引当金 | 1,740,917 | 1,819,418 |
| 前払年金費用 | △155,198 | △249,447 |
| 貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,585,719 | 1,569,970 |
（省略）
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（訂正前）
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 26,632千円 | 27,122千円 | |
| 未払事業税 | 43,367千円 | 36,624千円 | |
| 退職給付引当金 | 486,368千円 | 480,725千円 | |
| 長期未払金 | 107,288千円 | 107,288千円 | |
| 関係会社出資金評価損 | 42,868千円 | 42,868千円 | |
| 投資有価証券評価損 | 49,261千円 | 75,259千円 | |
| 減価償却超過額 | 7,535千円 | 8,148千円 | |
| 土地減損損失 | 112,662千円 | 112,662千円 | |
| その他 | 34,254千円 | 56,489千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 910,239千円 | 947,188千円 | |
| 評価性引当額 | △315,719千円 | △361,557千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 594,520千円 | 585,631千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 固定資産圧縮積立金 | △8,605千円 | △8,276千円 | |
| その他有価証券評価差額金 | △113,912千円 | △182,080千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △122,518千円 | △190,357千円 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 472,002千円 | 395,273千円 |
（省略）
（訂正後）
| 前事業年度 (平成29年12月31日) | 当事業年度 (平成30年12月31日) | ||
|---|---|---|---|
| 繰延税金資産 | |||
| 賞与引当金 | 26,632千円 | 27,122千円 | |
| 未払事業税 | 43,367千円 | 36,624千円 | |
| 退職給付引当金 | 533,890千円 | 557,105千円 | |
| 長期未払金 | 107,288千円 | 107,288千円 | |
| 関係会社出資金評価損 | 42,868千円 | 42,868千円 | |
| 投資有価証券評価損 | 49,261千円 | 75,259千円 | |
| 減価償却超過額 | 7,535千円 | 8,148千円 | |
| 土地減損損失 | 112,662千円 | 112,662千円 | |
| その他 | 34,254千円 | 56,489千円 | |
| 繰延税金資産小計 | 957,761千円 | 1,023,569千円 | |
| 評価性引当額 | △315,719千円 | △361,557千円 | |
| 繰延税金資産合計 | 642,042千円 | 662,011千円 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 前払年金費用 | △47,521千円 | △76,380千円 | |
| 固定資産圧縮積立金 | △8,605千円 | △8,276千円 | |
| その他有価証券評価差額金 | △113,912千円 | △182,080千円 | |
| 繰延税金負債合計 | △170,039千円 | △266,738千円 | |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | 472,002千円 | 395,273千円 |
（省略）