| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年８月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第88期第２四半期(自 2020年４月１日 至 2020年６月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社東急レクリエーション |
| 【英訳名】 | TOKYU RECREATION CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 菅野 信三 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都渋谷区桜丘町24番４号 |
| 【電話番号】 | 03(3462)8870 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員 石崎 達朗 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都渋谷区桜丘町24番４号 |
| 【電話番号】 | 03(3462)8870 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役常務執行役員 石崎 達朗 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所(東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第87期第２四半期連結累計期間 | 第88期第２四半期連結累計期間 | 第87期 | |
| 会計期間 | 自 2019年１月１日至 2019年６月30日 | 自 2020年１月１日至 2020年６月30日 | 自 2019年１月１日至 2019年12月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 16,289,052 | 8,714,111 | 32,806,254 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | 909,593 | △969,620 | 1,755,880 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | (千円) | 589,584 | △1,063,593 | 703,051 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | 644,392 | △1,254,872 | 867,931 |
| 純資産額 | (千円) | 28,097,129 | 26,969,802 | 28,224,334 |
| 総資産額 | (千円) | 45,648,676 | 46,182,051 | 46,264,001 |
| １株当たり四半期(当期)純利益又は１株当たり四半期純損失(△) | (円) | 92.35 | △166.61 | 110.13 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益 | (円) | － | － | － |
| 自己資本比率 | (％) | 61.4 | 58.1 | 60.9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 632,186 | △1,652,692 | 2,617,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △46,635 | △2,925,062 | △1,495,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △610,620 | 4,631,623 | △1,191,765 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (千円) | 717,528 | 726,686 | 672,818 |
| 回次 | 第87期第２四半期連結会計期間 | 第88期第２四半期連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自 2019年４月１日至 2019年６月30日 | 自 2020年４月１日至 2020年６月30日 | |
| １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△) | (円) | 49.72 | △128.12 |
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。
３ 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 業績の状況
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症が拡大し、４月上旬の緊急事態宣言の発出により経済活動が大きく制限されました。５月下旬には宣言が解除され、持ち直しの動きが見られたものの、二次的な感染拡大が発生する可能性もあり、景気の先行きについては不透明な状況で推移いたしました。
このような状況の中、当社グループにおきましては、お客さまや従業員の安全を第一に考え、大部分の施設にて臨時休業を実施いたしました。宣言解除後も、新型コロナウイルス感染症の予防及び拡大防止対策に取り組みながら、段階的に営業を再開いたしましたが、感染不安による外出自粛等の影響により、映像事業やライフ・デザイン事業の売上は大幅な減少となりました。
この結果、売上高は8,714百万円（前年同期比46.5％減）、営業損失は917百万円（前年同期は946百万円の営業利益）、経常損失は969百万円（前年同期は909百万円の経常利益）となり、親会社株主に帰属する四半期純損失は1,063百万円（前年同期は589百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益）となりました。
セグメントの業績は次のとおりであります。
① 映像事業
当第２四半期連結累計期間における映画興行界は、アカデミー賞４部門を受賞した「パラサイト 半地下の家族」が大ヒットとなるなど好調な滑り出しとなりました。しかしながら、３月以降は新型コロナウイルス感染症の拡大による外出自粛の影響や、新作映画の公開延期が相次いだことで映画館の動員が大きく落ち込み、さらに４月に入り政府による緊急事態宣言と自治体の休業要請等を受け、すべての映画館にて臨時休業を行いました。宣言解除後は、順次映画館の営業を再開いたしましたが、座席の間引き販売や営業時間の短縮等の対応を行うなど、感染防止のため営業上の制約を余儀なくされました。また、感染不安による外出自粛の影響も強く、新作映画の公開延期も継続していることから事業環境は厳しい状況が続きました。
この結果、売上高は3,628百万円（前年同期比64.2％減）となり、営業損失は769百万円（前年同期は984百万円の営業利益）となりました。
② ライフ・デザイン事業
ライフ・デザイン事業におきましては、多様で豊かな生活の提案を目指し、時代のニーズに的確に対応した営業施策と新規事業の開発に取り組むとともに、事業の再構築を推進してまいりました。しかしながら、３月以降は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を大きく受け、事業環境は厳しい状況で推移いたしました。
ボウリング事業、スポーツコート事業、フィットネス事業、コミュニティカフェ事業におきましては、政府による緊急事態宣言と自治体の休業要請等を受け、すべての施設で臨時休業を行いました。
ホテル事業におきましては、「広島 東急ＲＥＩホテル」（広島県広島市）、「熊本 東急ＲＥＩホテル」（熊本県熊本市）にて営業を継続しておりましたが、入国制限措置によるインバウンド需要の喪失と都道府県をまたぐ移動自粛による宿泊需要の減少等により稼働率が大幅に減少いたしました。
この結果、売上高は957百万円（前年同期比53.3％減）となり、営業損失は192百万円（前年同期は44百万円の営業利益）となりました。
③ 不動産事業
不動産事業におきましては、当社直営ビル及びマスターリースビルの双方において、新型コロナウイルス感染症の拡大により、厳しい事業環境に置かれるテナントが増加いたしました。当社はこのような状況に配慮し、賃料支払いの猶予に応じるなど、テナントとの協力関係を保つことで高い入居率を維持し、安定した売上を確保いたしました。また、昨年取得した「道玄坂ＴＲビル」（東京都渋谷区）と昨年リニューアルオープンした「南町田グランベリーパーク ワンダーシアター棟」（東京都町田市）の２物件も収益に寄与し、売上高は3,399百万円（前年同期比0.8％増）となり、営業利益は712百万円（前年同期比11.8％増）となりました。
④ その他
ビル管理事業におきましては、商業ビルを中心にビルメンテナンス・安全管理における高いニーズに応えるとともに、クオリティーの高い技術力とサービスの提供に努めてまいりました。昨年受注した新規ビルメンテナンス契約が売上に寄与したものの、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、主要顧客であるホテルの稼働率が低下し客室整備の受注が減少した結果、売上高は729百万円（前年同期比1.3％増）となり、営業利益は50百万円（前年同期比12.1％減）となりました。
(2) 財政状態
当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ81百万円減少し、46,182百万円となりました。これは主に有形固定資産が1,946百万円増加し、受取手形及び売掛金が1,642百万円、投資有価証券が273百万円減少したことによるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ1,172百万円増加し、19,212百万円となりました。これは主に短期借入金が5,100百万円増加し、買掛金が2,030百万円、流動負債その他（未払金）が658百万円、長期借入金（１年内返済予定含む）が405百万円、繰延税金負債が522百万円減少したことによるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,254百万円減少し、26,969百万円となりました。これは主に利益剰余金が1,159百万円、その他有価証券評価差額金が185百万円減少したことによるものであります。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末から53百万円増加し、726百万円となりました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失1,517百万円、減価償却費909百万円、売上債権の減少1,686百万円、仕入債務の減少2,400百万円等により1,652百万円の支出（前年同期は632百万円の収入）となりました。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得等により2,925百万円の支出（前年同期は46百万円の支出）となりました。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加5,100百万円、長期借入金及びファイナンス・リース債務の返済等により4,631百万円の収入（前年同期は610百万円の支出）となりました。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループの対処すべき課題に重要な変更はありません。
(5) 主要な設備
該当事項はありません。
３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 20,000,000 |
| 計 | 20,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第２四半期会計期間末現在発行数(株)(2020年６月30日) | 提出日現在発行数(株)(2020年８月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 6,387,494 | 6,387,494 | 東京証券取引所 （市場第二部） | ・完全議決権株式であ り、権利内容に何ら限 定のない当社における 標準となる株式・単元株式数 100株 |
| 計 | 6,387,494 | 6,387,494 | － | － |
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年４月１日～2020年６月30日 | － | 6,387,494 | － | 7,028,813 | － | 5,303,981 |
(5) 【大株主の状況】
2020年６月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) |
|---|---|---|---|
| 東急株式会社 | 東京都渋谷区南平台町５－６ | 3,124 | 48.94 |
| 東急不動産ホールディングス株式会社 | 東京都渋谷区道玄坂１－21－１ | 261 | 4.10 |
| 東映株式会社 | 東京都中央区銀座３－２－17 | 125 | 1.96 |
| 松竹株式会社 | 東京都中央区築地４－１－１ | 46 | 0.72 |
| 株式会社東急ストア | 東京都目黒区上目黒１－21－12 | 34 | 0.55 |
| ＳＢＳロジコム株式会社 | 東京都墨田区太平４－１－３ | 32 | 0.50 |
| ＪＰモルガン証券株式会社 | 東京都千代田区丸の内２－７－３ | 27 | 0.43 |
| 株式会社東急エージェンシー | 東京都港区赤坂４－８－18 | 26 | 0.42 |
| 株式会社きんでん | 大阪府大阪市北区本庄東２－３－41 | 20 | 0.31 |
| サッポロビール株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿４－20－１ | 15 | 0.25 |
| 計 | － | 3,713 | 58.18 |
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2020年６月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | |
| 無議決権株式 | － | － | － | |
| 議決権制限株式(自己株式等) | － | － | － | |
| 議決権制限株式(その他) | － | － | － | |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)普通株式 | － | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 | |
| 3,700 | ||||
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 | 63,582 | 同上 | |
| 6,358,200 | ||||
| 単元未満株式 | 普通株式 | 25,594 | － | 同上 |
| 発行済株式総数 | 6,387,494 | － | － | |
| 総株主の議決権 | － | 63,582 | － | |
(注) １ 「単元未満株式」には当社所有の自己株式95株が含まれております。
２ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が400株（議決権４個）含まれております。
② 【自己株式等】
2020年６月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)株式会社東急レクリエーション | 東京都渋谷区桜丘町24番４号 | 3,700 | － | 3,700 | 0.06 |
| 計 | － | 3,700 | － | 3,700 | 0.06 |
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
| 新役職名 | 旧役職名 | 氏名 | 異動年月日 |
|---|---|---|---|
| 取締役常務執行役員(ライフ・デザイン事業部長) | 取締役常務執行役員(映像事業部長) | 山 下 喜 光 | 2020年５月１日 |
| 取締役常務執行役員(事業創造本部副本部長映像事業部長映像事業部映画興行部長) | 取締役執行役員(事業創造本部副本部長映像事業部副事業部長映像事業部映画興行部長) | 久 保 正 則 | 2020年５月１日 |
第４ 【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年１月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2019年12月31日) | 当第２四半期連結会計期間(2020年６月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 672,818 | 726,686 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 2,041,175 | 398,587 | |||||||||
| 商品 | 90,506 | 67,780 | |||||||||
| 貯蔵品 | 73,272 | 78,427 | |||||||||
| その他 | 3,414,609 | 3,284,470 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 6,292,376 | 4,555,951 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 11,647,368 | 11,158,416 | |||||||||
| 土地 | 13,657,559 | 13,657,559 | |||||||||
| その他（純額） | 2,710,861 | 5,146,640 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 28,015,789 | 29,962,616 | |||||||||
| 無形固定資産 | 1,110,689 | 1,142,326 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,857,246 | 1,583,684 | |||||||||
| 差入保証金 | 7,964,702 | 7,887,403 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 21,399 | 60,898 | |||||||||
| その他 | 1,009,820 | 996,594 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,023 | △7,423 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 10,845,146 | 10,521,156 | |||||||||
| 固定資産合計 | 39,971,624 | 41,626,099 | |||||||||
| 資産合計 | 46,264,001 | 46,182,051 | |||||||||
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度(2019年12月31日) | 当第２四半期連結会計期間(2020年６月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 2,754,327 | 724,066 | |||||||||
| 短期借入金 | － | 5,100,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 807,103 | 404,149 | |||||||||
| 未払法人税等 | 413,257 | 72,082 | |||||||||
| 引当金 | 58,372 | 40,375 | |||||||||
| その他 | 2,394,144 | 1,844,283 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,427,205 | 8,184,957 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 40,273 | 38,187 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 522,001 | － | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 1,262,258 | 1,262,258 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 357,088 | 388,394 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,795,550 | 1,799,438 | |||||||||
| 受入保証金 | 5,858,822 | 5,827,622 | |||||||||
| その他 | 1,776,465 | 1,711,390 | |||||||||
| 固定負債合計 | 11,612,461 | 11,027,291 | |||||||||
| 負債合計 | 18,039,666 | 19,212,249 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,028,813 | 7,028,813 | |||||||||
| 資本剰余金 | 7,878,110 | 7,877,827 | |||||||||
| 利益剰余金 | 10,007,114 | 8,847,762 | |||||||||
| 自己株式 | △15,610 | △16,512 | |||||||||
| 株主資本合計 | 24,898,427 | 23,737,890 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 677,631 | 492,116 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 2,606,667 | 2,606,667 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 3,284,299 | 3,098,784 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 41,608 | 133,128 | |||||||||
| 純資産合計 | 28,224,334 | 26,969,802 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 46,264,001 | 46,182,051 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年６月30日) | 当第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 16,289,052 | 8,714,111 | |||||||||
| 売上原価 | 14,562,584 | 8,902,542 | |||||||||
| 売上総利益又は売上総損失（△） | 1,726,468 | △188,431 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 779,734 | ※1 729,481 | |||||||||
| 営業利益又は営業損失（△） | 946,733 | △917,913 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 6,361 | 5,472 | |||||||||
| 受取配当金 | 21,513 | 31,553 | |||||||||
| 受取補償金 | 44,455 | － | |||||||||
| その他 | 5,828 | 7,318 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 78,158 | 44,344 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 60,493 | 58,252 | |||||||||
| 休止設備関連費用 | 50,925 | 19,736 | |||||||||
| その他 | 3,880 | 18,063 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 115,298 | 96,052 | |||||||||
| 経常利益又は経常損失（△） | 909,593 | △969,620 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | 3,059 | － | |||||||||
| 特別利益合計 | 3,059 | － | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 減損損失 | 23,246 | 76,017 | |||||||||
| 臨時休業による損失 | － | ※2 471,921 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 特別損失合計 | 23,246 | 547,939 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 889,406 | △1,517,560 | |||||||||
| 法人税等 | 301,073 | △448,203 | |||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 588,333 | △1,069,357 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純損失（△） | △1,251 | △5,763 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | 589,584 | △1,063,593 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年６月30日) | 当第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) | ||||||||||
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 588,333 | △1,069,357 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 56,059 | △185,515 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | 56,059 | △185,515 | |||||||||
| 四半期包括利益 | 644,392 | △1,254,872 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 645,643 | △1,249,109 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | △1,251 | △5,763 | |||||||||
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年６月30日) | 当第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年６月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 889,406 | △1,517,560 | |||||||||
| 減価償却費 | 881,779 | 909,549 | |||||||||
| 減損損失 | 23,246 | 76,017 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,220 | △604 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △13,001 | △17,997 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,506 | 31,305 | |||||||||
| 固定資産売却損益（△は益） | △3,059 | － | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27,874 | △37,026 | |||||||||
| 支払利息 | 60,493 | 58,252 | |||||||||
| 受取補償金 | △44,455 | － | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △49,037 | 1,686,373 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 58,299 | 17,571 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △565,689 | △2,400,024 | |||||||||
| 前払費用の増減額（△は増加） | △98,057 | △80,029 | |||||||||
| 前受金の増減額（△は減少） | △5,349 | 48,227 | |||||||||
| 預り金の増減額（△は減少） | △22,155 | △69,086 | |||||||||
| 差入保証金の増減額（△は増加） | △296,390 | 77,299 | |||||||||
| 預り保証金の増減額（△は減少） | △4,495 | △31,199 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,250 | △41,031 | |||||||||
| その他 | 59,253 | △8,021 | |||||||||
| 小計 | 951,447 | △1,297,985 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 27,875 | 37,026 | |||||||||
| 利息の支払額 | △61,008 | △56,774 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △286,128 | △334,958 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,186 | △1,652,692 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △1,578,945 | △3,168,701 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 62,701 | － | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △9,750 | － | |||||||||
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 1,454,069 | 217,814 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 25,289 | 25,823 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △46,635 | △2,925,062 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 5,100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △410,931 | △405,039 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △103,462 | △63,550 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △253 | △901 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △95,971 | △95,885 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 97,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △610,620 | 4,631,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △25,069 | 53,868 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 742,597 | 672,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 717,528 | ※ 726,686 | |||||||||
【注記事項】
(追加情報)
(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方)
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う施設の臨時休業により、当社グループでは、売上高減少等の影響が生じております。新型コロナウイルス感染症による業績への影響は、当連結会計年度末まで売上高減少が一定期間継続し、翌連結会計年度にかけて緩やかに回復するものと仮定しており、当該仮定を会計上の見積り（繰延税金資産の回収可能性や固定資産の減損の兆候判定等）に反映しております。
(四半期連結損益計算書関係)
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間(自 2019年１月１日至 2019年６月30日) | 当第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日至 2020年６月30日) | |||
| 人件費 | 339,867 | 千円 | 349,516 | 千円 |
| 経費 | 277,898 | 245,086 | ||
| 賞与引当金繰入額 | 15,343 | 12,082 | ||
| 退職給付費用 | 15,737 | 21,916 | ||
※２ 臨時休業による損失
当社グループでは、新型コロナウイルス感染症に対する政府、自治体からの各種要請等を踏まえ、臨時休業を実施いたしました。施設の臨時休業期間中に発生した固定費（人件費、賃借料、減価償却費等）を臨時休業による損失として、特別損失に計上しております。
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間(自 2019年１月１日至 2019年６月30日) | 当第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日至 2020年６月30日) | |||
| 現金及び預金 | 717,528 | 千円 | 726,686 | 千円 |
| 現金及び現金同等物 | 717,528 | 726,686 | ||
(株主資本等関係)
前第２四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年６月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | １株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年３月28日定時株主総会 | 普通株式 | 95,760 | 15.00 | 2018年12月31日 | 2019年３月29日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | １株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年８月９日取締役会 | 普通株式 | 95,759 | 15.00 | 2019年６月30日 | 2019年９月24日 | 利益剰余金 |
当第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年６月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | １株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年３月27日定時株主総会 | 普通株式 | 95,758 | 15.00 | 2019年12月31日 | 2020年３月30日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他(注)１ | 合計 | 調整額(注)２ | 四半期連結損益計算書計上額(注)３ | ||||
| 映像事業 | ライフ・デザイン事業 | 不動産事業 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 10,145,650 | 2,052,216 | 3,371,088 | 15,568,955 | 720,096 | 16,289,052 | － | 16,289,052 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | － | － | 1,411 | 1,411 | 373,661 | 375,073 | △375,073 | － |
| 計 | 10,145,650 | 2,052,216 | 3,372,500 | 15,570,367 | 1,093,757 | 16,664,125 | △375,073 | 16,289,052 |
| セグメント利益 | 984,393 | 44,803 | 637,772 | 1,666,968 | 56,988 | 1,723,956 | △777,222 | 946,733 |
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビル管理事業であります。
２ セグメント利益の調整額△777,222千円には、セグメント間取引消去925千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△778,148千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の一般管理部門に係る費用であります。
３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | ||||||||
| 報告セグメント | その他(注)１ | 合計 | 調整額(注)２ | 四半期連結損益計算書計上額(注)３ | ||||
| 映像事業 | ライフ・デザイン事業 | 不動産事業 | 計 | |||||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 3,628,033 | 957,501 | 3,399,310 | 7,984,845 | 729,265 | 8,714,111 | － | 8,714,111 |
| セグメント間の内部 売上高又は振替高 | － | － | 597 | 597 | 355,101 | 355,698 | △355,698 | － |
| 計 | 3,628,033 | 957,501 | 3,399,908 | 7,985,442 | 1,084,366 | 9,069,809 | △355,698 | 8,714,111 |
| セグメント利益又は損失(△) | △769,531 | △192,373 | 712,711 | △249,193 | 50,079 | △199,113 | △718,799 | △917,913 |
(注) １ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ビル管理事業であります。
２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△718,799千円には、セグメント間取引消去1,129千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△719,928千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の一般管理部門に係る費用であります。
３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(１株当たり情報)
１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間(自 2019年１月１日至 2019年６月30日) | 当第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日至 2020年６月30日) |
|---|---|---|
| １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失(△) | 92円35銭 | △166円61銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) | 589,584 | △1,063,593 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | － | － |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△)(千円) | 589,584 | △1,063,593 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 6,384 | 6,383 |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２ 【その他】
第88期(2020年１月１日から2020年12月31日)中間配当については、2020年８月11日開催の取締役会において、これを行わない旨を決議いたしました。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2020年８月14日
株式会社東急レクリエーション
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 成 田 智 弘 | 印 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 照 内 貴 | 印 |
|---|
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社東急レクリエーションの2020年１月１日から2020年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2020年４月１日から2020年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2020年１月１日から2020年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社東急レクリエーション及び連結子会社の2020年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１ 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。２ ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。