| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年８月14日 |
| 【四半期会計期間】 | 第33期第２四半期(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日) |
| 【会社名】 | アライドテレシスホールディングス株式会社 |
| 【英訳名】 | ALLIED TELESIS HOLDINGS K.K. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役会長 大 嶋 章 禎 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区西五反田七丁目21番11号 |
| 【電話番号】 | 03(5437)6000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 上級執行役員 ファイナンス本部 本部長 高 島 虎 明 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区西五反田七丁目21番11号 |
| 【電話番号】 | 03(5437)6000 |
| 【事務連絡者氏名】 | 上級執行役員 ファイナンス本部 本部長 高 島 虎 明 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社 東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第32期第２四半期連結累計期間 | 第33期第２四半期連結累計期間 | 第32期 | |
| 会計期間 | 自 2018年１月１日至 2018年６月30日 | 自 2019年１月１日至 2019年６月30日 | 自 2018年１月１日至 2018年12月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 13,142,936 | 13,677,707 | 28,638,528 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △813,496 | △1,272,059 | 84,802 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | (千円) | △892,311 | △1,403,650 | 211,484 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △976,185 | △1,414,375 | 147,932 |
| 純資産額 | (千円) | 3,527,310 | 2,957,226 | 4,657,091 |
| 総資産額 | (千円) | 21,497,803 | 23,083,220 | 22,675,431 |
| １株当たり当期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △8.15 | △12.80 | 1.93 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | 1.90 |
| 自己資本比率 | (％) | 15.2 | 12.1 | 19.4 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △252,157 | 209,056 | △806,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △133,685 | △461,891 | △1,145,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 904,577 | 289,040 | 951,717 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (千円) | 5,105,285 | 3,570,559 | 3,599,921 |
| 回次 | 第32期第２四半期連結会計期間 | 第33期第２四半期連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自 2018年４月１日至 2018年６月30日 | 自 2019年４月１日至 2019年６月30日 | |
| １株当たり四半期純損失金額(△) | (円) | △4.62 | △9.28 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含んでおりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。
(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第２四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く環境は、米中間の通商摩擦や英国のEU離脱問題、中国を始めとするアジア新興国経済の鈍化、さらにアジア・オセアニア諸国における国政選挙の影響等、先行き不透明感が強まる状況で推移しました。
このような事業環境の下、当社グループは、持続的な成長と安定した収益確保を目指し、競争力の高い製品やサービスの開発に取り組み、顧客志向のソリューションビジネスを強化しつつ、販売パートナーとの連携強化に努めてまいりました。また、主に日本で人員増強を実施する一方、海外で不採算拠点の組織再編等に取り組んで事業の効率化を図りました。
当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、EMEA及びアジア・オセアニアにおいて前年同期比で減少したものの、日本での売上が好調に推移した結果、連結売上高は前年同期比4.1％増の136億77百万円となりました。損益面につきましては、前年同期に比べて円安に推移したことから日本での売上原価が増加し、さらにリセール品の売上が増加したことから収益性が低下し、売上高総利益率が下がりました。また、販売費及び一般管理費は主に人員増強による人件費等が増加したため、営業損失は９億86百万円（前年同期は４億63百万円の損失）となりました。さらに、為替差損の計上等により、経常損失は12億72百万円（前年同期は８億13百万円の損失）、欧州及びアジアにおける事業再編損等の計上により、親会社株主に帰属する四半期純損失は14億３百万円（前年同期は８億92百万円の損失）となりました。
当第２四半期連結累計期間における当社グループの所在地域別のセグメント売上高の概要は、次のとおりです。
〔日本〕
日本では、ソリューションビジネスの強化のため人員増強を図り、ターゲット市場とする医療・公共・文教を中心にダイレクトタッチによるエンドユーザーへのきめ細やかな営業を実施してまいりました。こうした取り組みの効果が現れ始め、医療機関及び自治体、製造業向けの案件が好調となりました。製品別では、従来のスイッチ製品の売上が減少した一方、無線LAN製品及びxシリーズ・スイッチ製品群、さらに設計・工事等に係るサービスの売上が増加しました。この結果、売上高は前年同期比14.0％増の81億71百万円となりました。
〔米州〕
米州では、SFPモジュール製品やメディアコンバータ―の販売が減少したものの、xシリーズ・スイッチ製品群や低位機種のスイッチ製品の売上が堅調となりました。この結果、米州での売上高は前年同期比でほぼ横ばいの24億71百万円となりました。
〔EMEA（ヨーロッパ、中東及びアフリカ）〕
EMEAでは、フランスで防衛関連施設やイギリスでスマートビルに係る案件が好調となったものの、イタリアでは競合との価格競争が激しく販売代理店向けの出荷が減少しました。製品別では、xシリーズ・スイッチ製品群の売上が増加しましたが、メディアコンバーターや低位機種のスイッチ製品の売上が減少しました。この結果、EMEAの売上高は前年同期比12.6％減の21億１百万円となりました。
〔アジア・オセアニア〕
アジア・オセアニアでは、第２四半期（4～6月）に集中して国政選挙が実施された影響があり、公共案件の受注が振るいませんでした。国別では、タイでサイバーセキュリティ対策関連の案件が好調となりましたが、インドネシアやマレーシア、ニュージーランドで売上が減少しました。製品別では、産業用スイッチやネットワークインタフェースカードの売上が増加したものの、ｘシリーズ・スイッチ製品群の売上が減少しました。この結果、売上高は前年同期比15.2％減の９億33百万円となりました。
（資産）
当第２四半期連結会計期間末における総資産は230億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億７百万円増加となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が７億73百万円減少した一方で、原材料及び貯蔵品が１億15百万円、無形固定資産が１億10百万円増加となり、また、一部の在外連結子会社がIFRS第16号を適用したこと等により有形固定資産が９億２百万円増加したことによるものです。
（負債）
負債合計は201億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億７百万円増加となりました。これは主に、一部の在外連結子会社がIFRS第16号を適用したこと等により、流動負債のその他が３億68百万円、固定負債のその他が14億96百万円増加したことによるものです。
（純資産）
純資産につきましては、29億57百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億99百万円減少となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失の計上及び、IFRS第16号の経過的な取扱いに従って、第１四半期連結会計期間の期首において累積的影響額を調整したことにより利益剰余金が15億94百万円減少したことによるものです。
これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ7.3ポイント低下となる12.1％となりました。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、35億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ29百万円減少しました。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローは、２億９百万円の収入となり、前第２四半期連結累計期間に比べ４億61百万円の収入増となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失が増加した一方で、たな卸資産が減少し、前受収益が増加したことによるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローは、４億61百万円の支出となり、前第２四半期連結累計期間に比べ３億28百万円の支出増となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出の増加によるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローは、２億89百万円の収入となり、前第２四半期連結累計期間に比べ６億15百万円の収入減となりました。これは主に、短期借入金の純減額、長期借入金の返済による支出が減少した一方で、長期借入れによる収入が減少したことによるものです。
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
(4) 研究開発活動
当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は19億54百万円であります。なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
３ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 600,000,000 |
| 計 | 600,000,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 第２四半期会計期間末現在発行数(株)(2019年６月30日) | 提出日現在発行数(株)(2019年８月14日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 109,671,545 | 109,671,545 | 東京証券取引所(市場第二部) | 単元株式数100株 |
| 計 | 109,671,545 | 109,671,545 | ― | ― |
(注) 提出日現在発行数には、2019年８月１日から当該四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額(千円) | 資本金残高(千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年４月１日～2019年６月30日 | ― | 109,671,545 | ― | 10,014,121 | ― | 206,446 |
(5) 【大株主の状況】
2019年６月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(％) |
|---|---|---|---|
| OSHIMA GENERAL HOLDINGS No.1,LLC（常任代理人 みずほ証券株式会社） | CORPORATION TRUST CENTER,1209 ORANGE STREET,WILMINGTON DELAWARE 19801,U.S.A(東京都千代田区大手町１丁目５－１) | 47,660 | 43.47 |
| 横山 尚之 | 東京都杉並区 | 1,432 | 1.31 |
| マネックス証券株式会社 | 東京都港区赤坂１丁目12－32 | 894 | 0.82 |
| 松井証券株式会社 | 東京都千代田区麹町１丁目４番地 | 835 | 0.76 |
| 野末 郁代 | 兵庫県西宮市 | 700 | 0.64 |
| アライドテレシスホールディングス従業員持株会 | 東京都品川区西五反田７丁目21－11 | 615 | 0.56 |
| 岡崎 吉男 | 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 | 463 | 0.42 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４） | 東京都中央区晴海１丁目８－11 | 417 | 0.38 |
| 藤村 幸代 | 京都府京都市左京区 | 395 | 0.36 |
| 福田 弘文 | 東京都八王子市 | 350 | 0.32 |
| 計 | ― | 53,763 | 49.02 |
(6) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
| 2019年６月30日現在 | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 200 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 109,659,900 | 1,096,599 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 11,445 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 109,671,545 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 1,096,599 | ― |
(注) １．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が4,400株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数44個が含まれております。
２．「単元未満株式」欄の普通株式には、自己保有株式が95株含まれております。
② 【自己株式等】
2019年６月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式) アライドテレシスホールディングス株式会社 | 東京都品川区西五反田七丁目21番11号 | 200 | ― | 200 | 0.00 |
| 計 | ― | 200 | ― | 200 | 0.00 |
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
第４ 【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2019年４月１日から2019年６月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2019年１月１日から2019年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当第２四半期連結会計期間 (2019年６月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,599,921 | 3,570,559 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 5,951,118 | 5,177,172 | |||||||||
| 商品及び製品 | 3,321,005 | 3,032,133 | |||||||||
| 仕掛品 | 293,786 | 376,765 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 763,351 | 878,960 | |||||||||
| その他 | 1,267,120 | 1,418,420 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △98,403 | △89,046 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,097,900 | 14,364,965 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 土地 | 2,683,460 | 2,658,794 | |||||||||
| その他（純額） | 2,153,668 | 3,080,926 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 4,837,129 | 5,739,720 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| その他 | 71,624 | 181,958 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 71,624 | 181,958 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| その他 | 2,680,374 | 2,807,573 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,596 | △10,996 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,668,777 | 2,796,576 | |||||||||
| 固定資産合計 | 7,577,531 | 8,718,255 | |||||||||
| 資産合計 | 22,675,431 | 23,083,220 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 2,219,366 | 2,449,031 | |||||||||
| 短期借入金 | ※ 2,029,970 | ※ 2,029,103 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※ 1,583,999 | ※ 1,682,375 | |||||||||
| 未払法人税等 | 203,105 | 154,548 | |||||||||
| 賞与引当金 | 102,853 | 162,337 | |||||||||
| 前受収益 | 3,874,597 | 4,218,146 | |||||||||
| その他 | 2,326,298 | 2,694,966 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,340,192 | 13,390,508 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※ 4,386,649 | ※ 3,951,033 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 643,859 | 640,488 | |||||||||
| その他 | 647,639 | 2,143,963 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,678,147 | 6,735,486 | |||||||||
| 負債合計 | 18,018,339 | 20,125,994 | |||||||||
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (2018年12月31日) | 当第２四半期連結会計期間 (2019年６月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 10,012,040 | 10,014,121 | |||||||||
| 資本剰余金 | 192,326 | 194,407 | |||||||||
| 利益剰余金 | △5,946,683 | △7,540,940 | |||||||||
| 自己株式 | △15 | △25 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,257,668 | 2,667,562 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | 169,153 | 154,160 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △31,498 | △27,230 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 137,654 | 126,929 | |||||||||
| 新株予約権 | 261,768 | 162,733 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,657,091 | 2,957,226 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 22,675,431 | 23,083,220 | |||||||||
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2018年１月１日 至 2018年６月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年６月30日) | ||||||||||
| 売上高 | 13,142,936 | 13,677,707 | |||||||||
| 売上原価 | 4,830,282 | 5,369,328 | |||||||||
| 売上総利益 | 8,312,653 | 8,308,378 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※ 8,776,346 | ※ 9,294,384 | |||||||||
| 営業損失（△） | △463,692 | △986,005 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 636 | 455 | |||||||||
| 助成金収入 | 8,308 | 5,044 | |||||||||
| 保険返戻金 | 6,399 | 6,399 | |||||||||
| その他 | 7,807 | 3,631 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 23,151 | 15,529 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 61,151 | 93,849 | |||||||||
| 為替差損 | 175,097 | 204,085 | |||||||||
| 支払手数料 | 135,000 | - | |||||||||
| その他 | 1,706 | 3,648 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 372,955 | 301,583 | |||||||||
| 経常損失（△） | △813,496 | △1,272,059 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 新株予約権戻入益 | 567 | 98,032 | |||||||||
| 子会社清算益 | 66,540 | - | |||||||||
| 特別利益合計 | 67,107 | 98,032 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 事業再編損 | - | 200,850 | |||||||||
| 子会社清算損 | 5,901 | - | |||||||||
| 特別損失合計 | 5,901 | 200,850 | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △752,291 | △1,374,877 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 164,049 | 152,814 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △24,029 | △124,040 | |||||||||
| 法人税等合計 | 140,020 | 28,773 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △892,311 | △1,403,650 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △892,311 | △1,403,650 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2018年１月１日 至 2018年６月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年６月30日) | ||||||||||
| 四半期純損失（△） | △892,311 | △1,403,650 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| 為替換算調整勘定 | △86,722 | △14,992 | |||||||||
| 退職給付に係る調整額 | 2,848 | 4,268 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △83,874 | △10,724 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △976,185 | △1,414,375 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △976,185 | △1,414,375 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | - | - | |||||||||
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2018年１月１日 至 2018年６月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年６月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △752,291 | △1,374,877 | |||||||||
| 減価償却費 | 160,828 | 346,270 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,344 | △7,574 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,291 | 61,748 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △12,199 | △2,926 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △636 | △455 | |||||||||
| 支払利息 | 61,151 | 93,849 | |||||||||
| 為替差損益（△は益） | 141,190 | 172,573 | |||||||||
| 助成金収入 | △8,308 | △5,044 | |||||||||
| 保険返戻金 | △6,399 | △6,399 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △567 | △98,032 | |||||||||
| 子会社清算損益（△は益） | △60,638 | - | |||||||||
| 事業再編損 | - | 200,850 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 609,134 | 719,885 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △628,767 | 571 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 378,086 | 291,377 | |||||||||
| 前受収益の増減額（△は減少） | 152,035 | 349,296 | |||||||||
| その他 | 3,386 | △167,601 | |||||||||
| 小計 | 48,953 | 573,512 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 636 | 455 | |||||||||
| 利息の支払額 | △62,749 | △92,750 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △240,104 | △166,110 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 8,308 | 5,044 | |||||||||
| 保険返戻金の受取額 | 6,399 | 6,399 | |||||||||
| 事業再編による支出 | △13,600 | △117,492 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △252,157 | 209,056 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △121,447 | △278,111 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,494 | △73,063 | |||||||||
| その他 | 12,255 | △110,716 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △133,685 | △461,891 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,543,627 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,679,576 | 550,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,248,787 | △870,601 | |||||||||
| その他 | 17,416 | 609,641 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 904,577 | 289,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △85,309 | △65,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 433,424 | △29,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,671,861 | 3,599,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,105,285 | ※ 3,570,559 | |||||||||
【注記事項】
(会計方針の変更)
一部の在外連結子会社において、第１四半期連結会計期間の期首から「リース」（IFRS第16号）を適用しております。また、当該基準の適用にあたっては、経過措置として認められている、当該基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。
この結果、第１四半期連結会計期間の期首の有形固定資産のその他が1,010,737千円、流動負債のその他が303,880千円、固定負債のその他が897,464千円それぞれ増加し、利益剰余金が190,606千円減少しております。また、当第２四半期連結累計期間の営業損失は49,471千円、経常損失、税金等調整前四半期純損失及び親会社株主に帰属する四半期純損失はそれぞれ27,028千円減少しております。
(追加情報)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(四半期連結貸借対照表関係)
※ 財務制限条項
前連結会計年度（2018年12月31日）
2018年６月27日付シンジケートローン契約
（組成総額 4,330,000千円 うち、コミットメントライン契約 1,600,000千円、タームローン契約 2,730,000
千円）
・2018年12月期決算（当該期を含む。）以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純
資産の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。
・2018年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各年度の決算期における連
結の損益計算書に示される営業損益と連結のキャッシュ・フロー計算書上の減価償却費の合計が２期連続し
て損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2019年12月決算期及びその
直前の期の決算を対象として行われる。
抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。
当第２四半期連結会計期間（2019年６月30日）
2018年６月27日付シンジケートローン契約
（組成総額 4,330,000千円 うち、コミットメントライン契約 1,600,000千円、タームローン契約 2,730,000千円）
・2018年12月期決算（当該期を含む。）以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の部の純資産の部の金額を2,000,000千円以上に維持すること。
・2018年12月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する２期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される営業損益と連結のキャッシュ・フロー計算書上の減価償却費の合計が２期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2019年12月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。
抵触した場合、当社は借入先からの通知により、期限の利益を喪失する可能性があります。
(四半期連結損益計算書関係)
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2018年１月１日 至 2018年６月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年６月30日) | |||
| 給与手当 | 2,771,524 | 千円 | 2,894,564 | 千円 |
| 研究開発費 | 1,836,331 | 1,954,237 | ||
| 賞与引当金繰入額 | 170,570 | 162,337 | ||
| 退職給付費用 | 41,855 | 38,732 | ||
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2018年１月１日 至 2018年６月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年６月30日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 5,105,285千円 | 3,570,559千円 |
| 現金及び現金同等物 | 5,105,285 | 3,570,559 |
(株主資本等関係)
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2018年１月１日 至 2018年６月30日)
配当金支払額
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年６月30日)
配当金支払額
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2018年１月１日 至 2018年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | |||||||
| 報告セグメント | 調整額(注)２ | 四半期連結損益計算書計上額(注)３ | |||||
| 日本 | 米州 | EMEA(注)１ | アジア・オセアニア | 計 | |||
| 売上高 | |||||||
| (1) 外部顧客への売上高 | 7,167,009 | 2,471,684 | 2,403,378 | 1,100,863 | 13,142,936 | ― | 13,142,936 |
| (2) セグメント間の 内部売上高又は振替高 | 405,568 | 17,689 | 12,139 | 3,503,419 | 3,938,817 | △3,938,817 | ― |
| 計 | 7,572,577 | 2,489,374 | 2,415,518 | 4,604,282 | 17,081,753 | △3,938,817 | 13,142,936 |
| セグメント利益又は損失(△) | △846,881 | 187,031 | △126,245 | 186,291 | △599,804 | 136,111 | △463,692 |
(注) １．ヨーロッパ、中東及びアフリカ。
２．セグメント利益又は損失の調整額には、セグメント間取引消去124,009千円及びセグメント間取引に係るたな卸資産の調整額等12,102千円が含まれております。
３．セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
| (単位：千円) | |||||||
| 報告セグメント | 調整額(注)２ | 四半期連結損益計算書計上額(注)３ | |||||
| 日本 | 米州 | EMEA(注)１ | アジア・オセアニア | 計 | |||
| 売上高 | |||||||
| (1) 外部顧客への売上高 | 8,171,603 | 2,471,462 | 2,101,027 | 933,614 | 13,677,707 | ― | 13,677,707 |
| (2) セグメント間の 内部売上高又は振替高 | 363,029 | 17,222 | 39,775 | 3,423,695 | 3,843,722 | △3,843,722 | ― |
| 計 | 8,534,632 | 2,488,684 | 2,140,802 | 4,357,310 | 17,521,429 | △3,843,722 | 13,677,707 |
| セグメント利益又は損失(△) | △ 980,262 | 27,391 | △169,572 | 20,112 | △ 1,102,330 | 116,324 | △ 986,005 |
(注) １．ヨーロッパ、中東及びアフリカ。
２．セグメント利益又は損失の調整額には、セグメント間取引消去70,988千円及びセグメント間取引に係るたな卸資産の調整額等45,335千円が含まれております。
３．セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
(１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 2018年１月１日 至 2018年６月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 2019年１月１日 至 2019年６月30日) | ||
| １株当たり四半期純損失金額 | ８円15銭 | 12円80銭 | |
| (算定上の基礎) | |||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(千円) | 892,311 | 1,403,650 | |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― | |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失金額(千円) | 892,311 | 1,403,650 | |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 109,435,547 | 109,662,426 | |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | ― | ― | |
(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
２ 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
2019年８月14日
アライドテレシスホールディングス株式会社
取締役会 御中
有限責任監査法人 トーマツ
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 髙 橋 篤 史 | 印 |
|---|
| 指定有限責任社員業務執行社員 | 公認会計士 | 菊 池 寛 康 | 印 |
|---|
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアライドテレシスホールディングス株式会社の2019年１月１日から2019年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2019年４月１日から2019年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2019年１月１日から2019年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アライドテレシスホールディングス株式会社及び連結子会社の2019年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。 ２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。