| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第４項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年11月19日 |
| 【四半期会計期間】 | 第109期第２四半期（自 平成30年７月１日 至 平成30年９月30日） |
| 【会社名】 | 株式会社寺岡製作所 |
| 【英訳名】 | TERAOKA SEISAKUSHO CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 辻 賢一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区広町１丁目４番22号 |
| 【電話番号】 | (03)3491-1141番 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 石﨑 修久 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区広町１丁目４番22号 |
| 【電話番号】 | (03)3491-1141番 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役管理本部長 石﨑 修久 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社寺岡製作所大阪支店 |
| (大阪市東淀川区菅原４丁目９番６号） | |
| 株式会社東京証券取引所 | |
| （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
平成30年11月８日に提出いたしました第109期第２四半期（自 平成30年７月１日 至 平成30年９月30日）四半期報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 企業情報
第１ 企業の概況
１ 主要な経営指標等の推移
第二部 事業の状況
２ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
第４ 経理の状況
１ 四半期連結財務諸表
(1) 四半期連結貸借対照表
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
（訂正前）
| 回次 | 第108期 第２四半期 連結累計期間 | 第109期 第２四半期 連結累計期間 | 第108期 | |
| 会計期間 | 自 平成29年４月１日至 平成29年９月30日 | 自 平成30年４月１日至 平成30年９月30日 | 自 平成29年４月１日至 平成30年３月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 11,347 | 11,915 | 22,815 |
| 経常利益 | (百万円) | 693 | 1,155 | 1,216 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 442 | 823 | 921 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 857 | 732 | 996 |
| 純資産額 | (百万円) | 28,699 | 29,267 | 28,686 |
| 総資産額 | (百万円) | 35,162 | 36,248 | 35,916 |
| １株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 17.47 | 32.52 | 36.37 |
| 潜在株式調整後１株当たり 四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 81.6 | 80.7 | 79.9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 847 | 711 | 1,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △409 | △689 | △451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △166 | △161 | △327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (百万円) | 8,194 | 8,677 | 8,725 |
（訂正後）
| 回次 | 第108期 第２四半期 連結累計期間 | 第109期 第２四半期 連結累計期間 | 第108期 | |
| 会計期間 | 自 平成29年４月１日至 平成29年９月30日 | 自 平成30年４月１日至 平成30年９月30日 | 自 平成29年４月１日至 平成30年３月31日 | |
| 売上高 | (百万円) | 11,347 | 11,915 | 22,815 |
| 経常利益 | (百万円) | 693 | 1,155 | 1,216 |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 | (百万円) | 442 | 823 | 921 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (百万円) | 857 | 732 | 996 |
| 純資産額 | (百万円) | 28,699 | 29,267 | 28,686 |
| 総資産額 | (百万円) | 35,162 | 36,248 | 35,575 |
| １株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | 17.47 | 32.52 | 36.37 |
| 潜在株式調整後１株当たり 四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 81.6 | 80.7 | 80.6 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 847 | 711 | 1,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △409 | △689 | △451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △166 | △161 | △327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (百万円) | 8,194 | 8,677 | 8,725 |
第２ 【事業の状況】
２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（訂正前）
（省略）
(２) 財政状態の分析
当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ0.9%増加し362億48百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末と比べ5.1%増加し210億35百万円となりました。これは、主として受取手形及び売掛金の増加によるものです。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ4.4%減少し152億12百万円となりました。これは主に保有株式の時価下落による投資有価証券の減少によるものです。
当第２四半期末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ3.4%減少し69億81百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比べ3.6%増加し56億84百万円となりました。これは、主として電子記録債務の増加によるものです。
固定負債は、前連結会計年度末と比べ25.7%減少し12億96百万円となりました。
当第２四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べ2.0%増加し292億67百万円となりました。これは、主に利益剰余金の増加によるものです。
以上の結果、自己資本比率は80.7%（前連結会計年度末79.9%）となりました。
（訂正後）
(２) 財政状態の分析
当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末と比べ1.9%増加し362億48百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末と比べ5.1%増加し210億35百万円となりました。これは、主として受取手形及び売掛金の増加によるものです。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ2.3%減少し152億12百万円となりました。これは主に保有株式の時価下落による投資有価証券の減少によるものです。
当第２四半期末の負債合計は、前連結会計年度末と比べ1.4%増加し69億81百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末と比べ3.6%増加し56億84百万円となりました。これは、主として電子記録債務の増加によるものです。
固定負債は、前連結会計年度末と比べ7.7%減少し12億96百万円となりました。
当第２四半期末の純資産合計は、前連結会計年度末と比べ2.0%増加し292億67百万円となりました。これは、主に利益剰余金の増加によるものです。
以上の結果、自己資本比率は80.7%（前連結会計年度末80.6%）となりました。
第４ 【経理の状況】
１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
（訂正前）
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年３月31日) | 当第２四半期連結会計期間 (平成30年９月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,077 | 9,154 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 5,908 | 6,291 | |||||||||
| 電子記録債権 | 1,012 | 1,149 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,701 | 1,905 | |||||||||
| 仕掛品 | 968 | 1,137 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,041 | 1,122 | |||||||||
| その他 | 307 | 284 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9 | △9 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,008 | 21,035 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 11,548 | 11,958 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,250 | △8,418 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 3,298 | 3,539 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 22,624 | 22,803 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,871 | △20,004 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,753 | 2,798 | |||||||||
| 土地 | 4,031 | 4,055 | |||||||||
| リース資産 | 269 | 269 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22 | △31 | |||||||||
| リース資産（純額） | 247 | 238 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 285 | 125 | |||||||||
| その他 | 2,138 | 2,142 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,957 | △1,971 | |||||||||
| その他（純額） | 181 | 170 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,797 | 10,927 | |||||||||
| 無形固定資産 | 284 | 233 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,133 | 3,714 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 340 | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 177 | 181 | |||||||||
| その他 | 174 | 156 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,825 | 4,051 | |||||||||
| 固定資産合計 | 15,907 | 15,212 | |||||||||
| 資産合計 | 35,916 | 36,248 | |||||||||
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年３月31日) | 当第２四半期連結会計期間 (平成30年９月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,294 | 1,354 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,455 | 2,612 | |||||||||
| リース債務 | 19 | 19 | |||||||||
| 未払法人税等 | 203 | 325 | |||||||||
| 未払費用 | 560 | 601 | |||||||||
| その他 | 951 | 769 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,484 | 5,684 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 248 | 239 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 736 | 291 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 315 | 315 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 39 | 44 | |||||||||
| 資産除去債務 | 296 | 296 | |||||||||
| 長期未払金 | 56 | 56 | |||||||||
| その他 | 50 | 52 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,744 | 1,296 | |||||||||
| 負債合計 | 7,229 | 6,981 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,057 | 5,057 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,643 | 4,643 | |||||||||
| 利益剰余金 | 17,385 | 18,056 | |||||||||
| 自己株式 | △462 | △462 | |||||||||
| 株主資本合計 | 26,623 | 27,295 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,847 | 1,559 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 150 | 359 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 64 | 52 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,063 | 1,972 | |||||||||
| 純資産合計 | 28,686 | 29,267 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 35,916 | 36,248 | |||||||||
（訂正後）
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年３月31日) | 当第２四半期連結会計期間 (平成30年９月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,077 | 9,154 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 5,908 | 6,291 | |||||||||
| 電子記録債権 | 1,012 | 1,149 | |||||||||
| 商品及び製品 | 1,701 | 1,905 | |||||||||
| 仕掛品 | 968 | 1,137 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,041 | 1,122 | |||||||||
| その他 | 307 | 284 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9 | △9 | |||||||||
| 流動資産合計 | 20,008 | 21,035 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 11,548 | 11,958 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,250 | △8,418 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 3,298 | 3,539 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具 | 22,624 | 22,803 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,871 | △20,004 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,753 | 2,798 | |||||||||
| 土地 | 4,031 | 4,055 | |||||||||
| リース資産 | 269 | 269 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22 | △31 | |||||||||
| リース資産（純額） | 247 | 238 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 285 | 125 | |||||||||
| その他 | 2,138 | 2,142 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,957 | △1,971 | |||||||||
| その他（純額） | 181 | 170 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 10,797 | 10,927 | |||||||||
| 無形固定資産 | 284 | 233 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,133 | 3,714 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 0 | 0 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 177 | 181 | |||||||||
| その他 | 174 | 156 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 4,484 | 4,051 | |||||||||
| 固定資産合計 | 15,566 | 15,212 | |||||||||
| 資産合計 | 35,575 | 36,248 | |||||||||
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成30年３月31日) | 当第２四半期連結会計期間 (平成30年９月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 1,294 | 1,354 | |||||||||
| 電子記録債務 | 2,455 | 2,612 | |||||||||
| リース債務 | 19 | 19 | |||||||||
| 未払法人税等 | 203 | 325 | |||||||||
| 未払費用 | 560 | 601 | |||||||||
| その他 | 951 | 769 | |||||||||
| 流動負債合計 | 5,484 | 5,684 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 248 | 239 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 395 | 291 | |||||||||
| 環境対策引当金 | 315 | 315 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 39 | 44 | |||||||||
| 資産除去債務 | 296 | 296 | |||||||||
| 長期未払金 | 56 | 56 | |||||||||
| その他 | 50 | 52 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,404 | 1,296 | |||||||||
| 負債合計 | 6,888 | 6,981 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,057 | 5,057 | |||||||||
| 資本剰余金 | 4,643 | 4,643 | |||||||||
| 利益剰余金 | 17,385 | 18,056 | |||||||||
| 自己株式 | △462 | △462 | |||||||||
| 株主資本合計 | 26,623 | 27,295 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,847 | 1,559 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 150 | 359 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 64 | 52 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 2,063 | 1,972 | |||||||||
| 純資産合計 | 28,686 | 29,267 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 35,575 | 36,248 | |||||||||