8624 いちよし証券 四半期報告書－第77期第2四半期(2018/07/01－2018/09/30)

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載
しておりません。

２．消費税等の課税取引については、消費税等を含んでおりません。

３．「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半
期連結会計期間の期首から適用しており、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経
営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
  また、主要な関係会社についても異動はありません。

第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
  なお、重要事象等は存在しておりません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年度との比較・分析を行っております。

（１）経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間の日本経済は、雇用・所得環境の改善が続くなか個人消費は持ち直しが続きました。また、企業の生産活動は堅調に推移し、良好な企業収益を背景に設備投資も増加傾向を維持しました。世界経済においては、通商摩擦が与える影響が懸念されましたが、当第２四半期連結累計期間における影響は限定的で欧米を中心に景気は回復傾向が続きました。

日本の株式市場は、北朝鮮をめぐる地政学リスクの緩和や円安進行を追い風に、日経平均株価は５月21日に２万3,050円と、およそ３カ月半ぶりの高値を付けました。その後は、２万2,000円を割り込むと２万3,000円近傍まで回復するレンジ相場となりました。レンジ相場の中で、日経平均株価は、米朝首脳会談の開催延期をトランプ米大統領が示唆したことで地政学リスクが再度高まり５月30日には２万1,931円まで下げ、米中による７月６日の追加関税発動を控えて７月５日に２万1,462円を付け、また８月13日には通貨トルコリラの急落を受けて２万1,851円まで下落するなど、それぞれの局面で安値を付けましたが、９月７日の安値２万2,172円を底にレンジ相場を上抜ける展開となりました。通商摩擦への過度な警戒が薄れるなか、米国株は過去最高値を更新し、出遅れ感や割安感の強い日本株に海外投資家の資金が流入しました。９月28日に、日経平均株価は一時２万4,286円と、今年１月23日の取引時間中の高値（２万4,129円）を超え、1991年11月以来となる約27年ぶりの高値を付け、２万4,120円で当第２四半期連結会計期間末を迎えました。

外国為替市場では、米長期金利の上昇を背景として、期末にかけて円安・ドル高が進み、当第２四半期連結会計期間末は１ドル＝113円台での推移となりました。

一方、日本の新興株式市場は、日経ジャスダック平均株価及び東証マザーズ指数ともに本年１月までの大幅上昇の反動から４月以降も調整局面となりましたが、８月に底入れし、日経ジャスダック平均株価は3,831円、東証マザーズ指数は1,077で当第２四半期連結会計期間末を迎えました。

当第２四半期連結累計期間における東証一部市場の一日平均売買代金は前第２四半期連結累計期間比6.4％増の２兆8,285億円、東証二部市場の一日平均売買代金は同21.0％減の386億円、マザーズ市場の一日平均売買代金は同17.4％減の942億円、ジャスダック市場の一日平均売買代金は同17.7％減の598億円となりました。

当社は、このような環境下、株式につきましては、低金利環境の下で安定性と配当に注目した資産株のご提案に加え、当社グループの強みであるリサーチ力を生かした中小型成長企業への投資のご提案をするなど、お客様のニーズにお応えする施策を引き続き実行して参りました。なお、株式委託売買代金は１兆2,418億円（前第２四半期連結累計期間比3.9％増）となりました。

投資信託につきましては、いちよしファンドラップ「ドリーム・コレクション（愛称：ドリコレ）」のサービスがお客様の保守的な資産の中長期運用商品として順調に契約を伸ばしており、当第２四半期連結会計期間末の残高は1,071億円（前連結会計年度末比23.1％増）となりました。

また、いちよし経済研究所のリサーチ力、いちよしアセットマネジメントの運用力といちよし証券の販売力という当社グループの総合力の発揮により、一昨年６月に募集を開始した投資信託「いちよし中小型成長株ファンド（愛称：あすなろ）」は順調に残高を伸ばし、当第２四半期連結会計期間末の当社の預り残高は1,000億円超となりました。そして、本年８月には、今後ますます進む高齢化社会に対応した投資信託「人生100年時代・世界分散ファンド」の募集を開始し、資産形成世代から退職後の資産活用世代まで、ライフサイクルに合わせたご提案をさせていただくなど、お客様のニーズに即した提案が投資信託の預り資産拡大につながりました。

さらに、当社グループの総合力が、地域金融機関向けの私募投資信託（プロ私募）の更なる預り残高拡大につながりました。グループのいちよしアセットマネジメントにおきましても、運用資産残高が引き続き増加し、当第２四半期連結会計期間末の残高は4,220億円（前連結会計年度末比14.4％増）となりました。

以上の結果、当社グループの純営業収益は108億86百万円（前第２四半期連結累計期間比6.9％減）となりました。一方、販売費・一般管理費は90億50百万円（同3.9％増）となり、差し引き営業利益は18億36百万円（同38.6％減）となりました。

内訳につきましては以下のとおりです。

① 受入手数料

受入手数料の合計は105億92百万円（前第２四半期連結累計期間比7.7％減）となりました。

委託手数料:

株券の委託手数料は40億69百万円（前第２四半期連結累計期間比6.8％減）となりました。

このうち、中小型株式（東証二部市場、ジャスダック、マザーズ）の委託手数料は８億13百万円（同30.5％減）となり、株券委託手数料に占める中小型株式の割合は20.0％となりました。

引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料:

発行市場では、新規公開企業は15社（前第２四半期連結累計期間は主幹事１社を含む13社）の幹事・引受シンジケート団に加入いたしました。また、既公開企業に係る公募・売出しは３社（同４社）の幹事・引受シンジケート団に加入いたしました。

この結果、引受け・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の手数料の合計は39百万円（前第２四半期連結累計期間比84.4％減）となりました。

当第２四半期連結会計期間末における累計引受社数は、1,060社（主幹事51社）となりました。

募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料:

投資信託に係る手数料が23億31百万円（前第２四半期連結累計期間比31.1％減）となり、募集・売出し・特定投資家向け売付け勧誘等の取扱手数料の合計は24億３百万円（同29.8％減）となりました。

その他の受入手数料:

その他の受入手数料は、当社の受益証券残高に係る信託報酬が21億88百万円（前第２四半期連結累計期間比3.1％増）、いちよしアセットマネジメントの運用に係る信託報酬が７億77百万円（同48.2％増）となり、これに当社のファンドラップに係るフィー等５億85百万円（同29.8％増）、アンバンドリング手数料、保険取扱手数料及び公開支援に伴う手数料等を加え、合計39億81百万円（同18.9％増）となりました。

② トレーディング損益

株券等のトレーディング損益は、13百万円（前第２四半期連結累計期間比42.8％減）の利益となりました。債券・為替等のトレーディング損益は、43百万円（同0.4％減）の利益となりました。その結果、トレーディング損益合計は57百万円（同15.4％減）の利益となりました。

③ 金融収支

金融収益は、信用取引貸付金の平均残高の増加により１億80百万円（前第２四半期連結累計期間比29.4％増）、金融費用は、25百万円（同36.9％減）となり、差し引き金融収支は１億54百万円（同56.2％増）となりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の純営業収益は108億86百万円（前第２四半期連結累計期間比6.9％減）となりました。

④ 販売費・一般管理費

販売費・一般管理費は、人件費等の増加により90億50百万円（前第２四半期連結累計期間比3.9％増）となりました。

⑤ 営業外損益

営業外収益が、受取保険金及び配当金１億18百万円、投資有価証券配当金17百万円等で１億55百万円となり、差し引き１億50百万円（前第２四半期連結累計期間比223.2％増）の利益となりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の経常利益は19億86百万円（前第２四半期連結累計期間比34.6％減）となりました。

⑥ 特別損益

特別利益が、投資有価証券売却益47百万円等で52百万円、特別損失が、固定資産除却損等で12百万円となり、差し引き40百万円の利益となりました。

これらにより、税金等調整前四半期純利益は20億26百万円（前第２四半期連結累計期間比33.0％減）となりました。これに法人税、住民税及び事業税５億43百万円及び法人税等調整額１億51百万円等を差し引きした結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は13億17百万円（同35.2％減）となりました。

なお、当第２四半期連結会計期間末の預り資産は、１兆9,627億円（前連結会計年度末比1.2％増）となりました。

（２）財政状態の状況

① 流動資産

前連結会計年度末に比べて25億49百万円（4.9％）減少し、494億84百万円となりました。これは、現金・預金が29億80百万円及び預託金が14億60百万円増加する一方、信用取引資産が65億82百万円減少したこと等によるものです。

② 固定資産

前連結会計年度末に比べて１億37百万円（2.1％）減少し、64億18百万円となりました。これは、繰延税金資産が１億35百万円減少したこと等によるものです。

以上の結果、資産合計は前連結会計年度末に比べて26億86百万円（4.6％）減少し、559億３百万円となりました。

③ 流動負債

前連結会計年度末に比べて24億円（11.2％）減少し、190億61百万円となりました。これは、預り金が35億22百万円増加する一方、信用取引負債が42億85百万円及び未払法人税等が14億53百万円減少したこと等によるものです。

④ 固定負債

前連結会計年度末に比べて21百万円（8.0％）減少し、２億52百万円となりました。これは、長期借入金が19百万円減少したこと等によるものです。

⑤ 特別法上の準備金

特別法上の準備金は、２億11百万円となりました。

⑥ 純資産

前連結会計年度末に比べて２億64百万円（0.7％）減少し、363億77百万円となりました。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益13億17百万円を計上しましたが、配当金の支払い15億81百万円により減少したこと等によるものです。

（３）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益に加えて、預り金及び受入保証金の減少等により、47億59百万円（前第２四半期連結累計期間比56億53百万円の減少）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出等により、△２億68百万円（同３億43百万円の減少）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により、△15億41百万円（同８億25百万円の減少）となりました。

以上により、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末残高に比べ、29億50百万円増加し、159億24百万円となりました。

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

  株式会社の支配に関する基本方針

① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（会社支配に関する基本方針）

当社は、「お客様に信頼され、選ばれる企業であり続ける」ことを経営理念としており、「今までの日本にない証券会社をつくろう」を合言葉に「金融・証券界のブランド・ブティックハウス」となることを目指しています。当社の経営基盤は、お客様との“Long Term Good Relation” に基づくサービスの提供にあり、これを強化することによって中長期的に当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させることができるものと考えております。

そのため、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念を理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上していくことを可能とする者である必要があると考えています。

従って、当社の企業価値・株主共同の利益に資さない大規模買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大規模買付行為に対しては、必要かつ相当な対応措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

② 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み

(ⅰ) 中期経営計画による企業価値向上への取組み

当社は、「金融・証券界のブランド・ブティックハウス」の構築を目指し、2016年10月から2020年３月末を計画期間とした「中期経営計画」を策定しております。
　具体的には、預り資産３兆5,000億円／ＲＯＥ15％以上／主幹事会社数70社を2020年３月末までの数値目標として掲げております。預り資産の拡大に向けては、まず、家計の約960兆円の現金・預金をターゲットとして、①ドリーム・コレクション（愛称：ドリコレ）を中心としたサービスと投信、②資産株の中長期投資によりベース資産の拡大を図り、次に、この２つのベース資産の上にアクティブ資産を積み上げ拡大していくことで、一人一人のお客様のニーズにお応えしながらお客様資産のポートフォリオを構築することによって、預り資産の拡大に取り組んでおります。

(ⅱ) コーポレート・ガバナンス、株主還元等に関する取組み

当社は、従来より一貫して経営の意思決定の機動性、透明性、業務執行の迅速性、及び業務執行に対する監督強化を図っており、コーポレート・ガバナンスを経営における最優先課題の一つとしております。

当社は、2003年にいち早く現在の指名委員会等設置会社の制度を採用しております。当社取締役会においては、独立性を有する社外取締役４名による執行役の業務執行の監督が行われており、監査委員会においては、独立性を有する監査委員３名による取締役及び執行役の業務執行の監査が行われております。さらに、内部統制に関する一元的な管理体制を構築するため、内部統制委員会による内部統制の整備・充実に努めております。

また、当社は、株主還元につきましても積極的に取り組んでおり、具体的には、連結ベースでの配当性向（50％程度）と純資産配当率（ＤＯＥ２％程度）を配当基準とし、半期毎に算出した金額について、いずれか高いものを採用して配当額を決定しております。

③ 会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

当社は、当社株券等に対して大規模買付行為がなされた場合は、株主の皆様が適切に判断するための必要な情報収集や情報開示に努め、会社法その他の法律及び当社定款が当社取締役会の権限として認める措置を適切に講じてまいります。

④ 上記各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

上記②(ⅰ) (ⅱ)に記載した当該取組みは、会社支配に関する基本方針に沿い、当社の企業価値・株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

（５）研究開発活動

該当事項はありません。

（６）主要な設備

前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設等について、当第２四半期連結累計期間に完了したものは、次のとおりであります。

(注)１ 上記には消費税等は含まれておりません。

２ 銀座支店は、東京支店を改称し、同一区内での移転であります。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

② 【発行済株式】

(注)  提出日現在の発行数には、2018年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発行された株式数は含まれておりません。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。　

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

(5) 【大株主の状況】

 (注)１  上記のほか当社所有の自己株式1,637千株があります。

     ２  2018年９月28日付（報告義務発生日  2018年９月20日）で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、野村アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である野村土地建物株式会社が次のとおり株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当第２四半期会計期間末現在における野村土地建物株式会社以外の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。
  当該大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2018年９月30日現在

(注)  「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式20株が含まれております。

② 【自己株式等】

  2018年９月30日現在

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

なお、2009年２月１日より導入しております、執行役員の異動は以下のとおりであります。

　　 ①退任執行役員

　　 ②役職の異動

３ 【業務の状況】

(1)  受入手数料の内訳

(2)  トレーディング損益の内訳

(3)  自己資本規制比率

（注）  上記は金融商品取引法第46条の６第１項の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」の定めにより、決算数値をもとに算出したものであります。

当第２四半期累計期間の市場リスク相当額の月末平均額は146百万円、月末最大額は197百万円、取引先リスク相当額の月末平均額は677百万円、月末最大額は730百万円であります。

(4)  有価証券の売買等業務

①  有価証券の売買の状況（先物取引を除く）

イ  株券

ロ  債券

ハ  受益証券

ニ  その他

②  証券先物取引等の状況

イ  株式に係る取引

該当事項はありません。

ロ  債券に係る取引

該当事項はありません。

(5)  有価証券の引受け及び売出し並びに特定投資家向け売付け勧誘等並びに有価証券の募集、売出し及び私募の取扱い並びに特定投資家向け売付け勧誘等の取扱いの状況

①  株券

②  債券

③  受益証券

④  その他

コマーシャル・ペーパー、外国証書及びその他については、該当事項はありません。

第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）並びに同規則第61条及び第82条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）及び「有価証券関連業経理の統一に関する規則」（昭和49年11月14日付日本証券業協会自主規制規則）に準拠して作成しております。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2018年７月１日から2018年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2018年４月１日から2018年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
  なお、新日本有限責任監査法人は、名称変更により、2018年７月１日をもって、EY新日本有限責任監査法人となりました。

１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

【注記事項】

(追加情報)

(四半期連結損益計算書関係)

※１ 人件費に含まれている賞与引当金繰入及び退職給付費用は次のとおりであります。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自  2017年４月１日  至  2017年９月30日)

１．配当金支払額

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

当第２四半期連結累計期間(自  2018年４月１日  至  2018年９月30日)

１．配当金支払額

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループの報告セグメントは、「投資・金融サービス業」という単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

(デリバティブ取引関係)

デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

２ 【その他】

2018年10月29日開催の取締役会において、2018年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、次のとおり金銭による剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

①  配当金の総額                                   727百万円

②  １株当たり配当金                                17円00銭

③  支払請求権の効力発生日及び支払開始日    　2018年11月27日

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

2018年11月14日

いちよし証券株式会社

取締役会  御中

EY新日本有限責任監査法人

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているいちよし証券株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(2018年７月１日から2018年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2018年４月１日から2018年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、いちよし証券株式会社及び連結子会社の2018年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。 ２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。