4980 デクセリアルズ 訂正四半期報告書－第6期第2四半期(2017/07/01－2017/09/30)

【表紙】

１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

　平成29年11月８日に提出いたしました第６期第２四半期（自　平成29年７月１日　至　平成29年９月30日）に係る四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

２【訂正事項】

第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況

３　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2）財政状態の分析

(3）キャッシュ・フローの状況

第４　経理の状況

１　四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

(3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

３【訂正箇所】

　訂正箇所は＿＿＿線を付して表示しております。

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　　（訂正前）

（省略）

　　（訂正後）

（省略）

第２【事業の状況】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（２）財政状態の分析

　　（訂正前）

（資産の部）

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は94,734百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,340百万円の減少となりました。
　流動資産は39,181百万円となり、前連結会計年度末に比べ462百万円の減少となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金が2,654百万円増加した一方で、原材料及び貯蔵品が965百万円、現金及び預金が732百万円、仕掛品が434百万円、その他が967百万円減少したことであります。
　固定資産は55,552百万円となり、前連結会計年度末に比べ878百万円の減少となりました。その主な要因は、のれん償却等により無形固定資産が1,155百万円減少した一方で、建設仮勘定の増加等により有形固定資産が466百万円増加したことであります。

（負債の部）

　当第２四半期連結会計期間末における負債合計は42,939百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,453百万円の減少となりました。
　流動負債は19,889百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,134百万円の減少となりました。その主な要因は未払金が1,396百万円、支払手形及び買掛金が1,085百万円減少したことであります。
　固定負債は23,049百万円となり、前連結会計年度末に比べ681百万円の増加となりました。その主な要因は、長期借入金が1,333百万円増加した一方で、退職給付に係る負債が723百万円減少したことであります。

（純資産の部）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は51,794百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,112百万円の増加となりました。その主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益を2,722百万円計上したことと、配当金により1,740百万円減少したことで、利益剰余金が963百万円増加したことであります。

（３）キャッシュ・フローの状況

（省略）

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は3,828百万円（前年同四半期連結累計期間比992百万円増）となりました。主な内訳としては、税金等調整前四半期純利益の計上3,943百万円、減価償却費1,887百万円、たな卸資産の減少額1,356百万円、のれん償却額899百万円等による資金の増加と、売上債権の増加額2,568百万円、仕入債務の減少額1,357百万円、退職給付に係る負債の減少額824百万円等による資金の減少であります。

（省略）

　　（訂正後）

（資産の部）

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は96,554百万円となり、前連結会計年度末に比べ813百万円の減少となりました。
　流動資産は39,181百万円となり、前連結会計年度末に比べ462百万円の減少となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金が2,654百万円増加した一方で、原材料及び貯蔵品が965百万円、現金及び預金が732百万円、仕掛品が434百万円、その他が967百万円減少したことであります。
　固定資産は57,373百万円となり、前連結会計年度末に比べ351百万円の減少となりました。その主な要因は、のれん償却等により無形固定資産が1,155百万円減少した一方で、建設仮勘定の増加等により有形固定資産が466百万円増加したことであります。

（負債の部）

　当第２四半期連結会計期間末における負債合計は44,760百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,925百万円の減少となりました。
　流動負債は19,889百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,134百万円の減少となりました。その主な要因は未払金が1,396百万円、支払手形及び買掛金が1,085百万円減少したことであります。
　固定負債は24,870百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,208百万円の増加となりました。その主な要因は、長期借入金が1,333百万円増加した一方で、退職給付に係る負債が195百万円減少したことであります。

（純資産の部）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は51,794百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,112百万円の増加となりました。その主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益を2,722百万円計上したことと、配当金により1,740百万円減少したことで、利益剰余金が963百万円増加したことであります。

（３）キャッシュ・フローの状況

（省略）

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は3,828百万円（前年同四半期連結累計期間比992百万円増）となりました。主な内訳としては、税金等調整前四半期純利益の計上3,943百万円、減価償却費1,887百万円、たな卸資産の減少額1,356百万円、のれん償却額899百万円等による資金の増加と、売上債権の増加額2,568百万円、仕入債務の減少額1,357百万円、退職給付に係る資産又は負債の減少額824百万円等による資金の減少であります。

（省略）

第４【経理の状況】

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

　　（訂正前）

　　（訂正後）

　　（訂正前）

　　（訂正後）

（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

　　（訂正前）

　　（訂正後）