4980 デクセリアルズ 訂正四半期報告書－第6期第3四半期(2017/10/01－2017/12/31)

【表紙】

１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

　平成30年２月７日に提出いたしました第６期第３四半期（自　平成29年10月１日　至　平成29年12月31日）に係る四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

２【訂正事項】

第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況

３　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2）財政状態の分析

第４　経理の状況

１　四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

３【訂正箇所】

　訂正箇所は＿＿＿線を付して表示しております。

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

　　（訂正前）

（省略）

　　（訂正後）

（省略）

第２【事業の状況】

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（２）財政状態の分析

　　（訂正前）

（資産の部）

　当第３四半期連結会計期間末における資産合計は95,795百万円となり、前連結会計年度末に比べ279百万円の減少となりました。

　流動資産は39,550百万円となり、前連結会計年度末に比べ93百万円の減少となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金が1,936百万円、商品及び製品が584百万円、電子記録債権が55百万円増加した一方で、原材料及び貯蔵品が793百万円、繰延税金資産が467百万円、その他が917百万円減少したことであります。

　固定資産は56,245百万円となり、前連結会計年度末に比べ186百万円の減少となりました。その主な要因は、のれん償却等により無形固定資産が1,706百万円減少した一方で、建設仮勘定の増加等により有形固定資産が1,760百万円増加したことであります。

（負債の部）

　当第３四半期連結会計期間末における負債合計は43,424百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,968百万円の減少となりました。

　流動負債は20,814百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,209百万円の減少となりました。その主な要因は、未払金が916百万円、賞与引当金が849百万円、支払手形及び買掛金が635百万円、その他が909百万円減少した一方で、一年以内返済予定の長期借入金が1,166百万円増加したことであります。

　固定負債は22,610百万円となり、前連結会計年度末に比べ241百万円の増加となりました。その主な要因は、長期借入金が1,083百万円増加した一方で、退職給付に係る負債が974百万円減少したことであります。

（純資産の部）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は52,370百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,688百万円の増加となりました。その主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益を4,361百万円計上したことと、配当金により3,009百万円減少したことで利益剰余金が1,352百万円増加したことであります。

　　（訂正後）

（資産の部）

　当第３四半期連結会計期間末における資産合計は97,881百万円となり、前連結会計年度末に比べ512百万円の増加となりました。

　流動資産は39,550百万円となり、前連結会計年度末に比べ93百万円の減少となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金が1,936百万円、商品及び製品が584百万円、電子記録債権が55百万円増加した一方で、原材料及び貯蔵品が793百万円、繰延税金資産が467百万円、その他が917百万円減少したことであります。

　固定資産は58,330百万円となり、前連結会計年度末に比べ606百万円の増加となりました。その主な要因は、のれん償却等により無形固定資産が1,706百万円減少した一方で、建設仮勘定の増加等により有形固定資産が1,760百万円、退職給付に係る資産の増加等により投資その他の資産が552百万円増加したことであります。

（負債の部）

　当第３四半期連結会計期間末における負債合計は45,510百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,175百万円の減少となりました。

　流動負債は20,814百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,209百万円の減少となりました。その主な要因は、未払金が916百万円、賞与引当金が849百万円、支払手形及び買掛金が635百万円、その他が909百万円減少した一方で、一年以内返済予定の長期借入金が1,166百万円増加したことであります。

　固定負債は24,696百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,034百万円の増加となりました。その主な要因は、長期借入金が1,083百万円増加した一方で、退職給付に係る負債が182百万円減少したことであります。

（純資産の部）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は52,370百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,688百万円の増加となりました。その主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益を4,361百万円計上したことと、配当金により3,009百万円減少したことで利益剰余金が1,352百万円増加したことであります。

第４【経理の状況】

１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

　　（訂正前）

　　（訂正後）

　　（訂正前）

　　（訂正後）