【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第４項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成30年５月８日 |
| 【四半期会計期間】 | 第６期第１四半期（自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日） |
| 【会社名】 | デクセリアルズ株式会社 |
| 【英訳名】 | Dexerials Corporation |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 一ノ瀬 隆 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都品川区大崎一丁目11番２号 |
| 【電話番号】 | (03)-5435-3941 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務経理部長 大田 隆久 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都品川区大崎一丁目11番２号 |
| 【電話番号】 | (03)-5435-3941 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財務経理部長 大田 隆久 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
平成29年８月４日に提出いたしました第６期第１四半期（自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日）に係る四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項が生じましたので、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づき、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 企業情報
第１ 企業の概況
１ 主要な経営指標等の推移
第２ 事業の状況
３ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(2）財政状態の分析
第４ 経理の状況
１ 四半期連結財務諸表
(1）四半期連結貸借対照表
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿線を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
（訂正前）
（省略）
（訂正後）
（省略）
第２【事業の状況】
３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（２）財政状態の分析
（訂正前）
（資産の部）
当第１四半期連結会計期間末における資産合計は92,537百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,537百万円の減少となりました。
流動資産は36,948百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,694百万円の減少となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金が1,419百万円増加した一方で、現金及び預金が2,337百万円、その他が1,158百万円、繰延税金資産が365百万円それぞれ減少したことであります。
固定資産は55,588百万円となり、前連結会計年度末に比べ842百万円の減少となりました。その主な要因は、のれん償却等により無形固定資産が628百万円、繰延税金資産が124百万円減少したことであります。
（負債の部）
当第１四半期連結会計期間末における負債合計は42,406百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,986百万円の減少となりました。
流動負債は19,757百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,266百万円の減少となりました。その主な要因は未払金が2,045百万円、賞与引当金が1,001百万円減少したことであります。
固定負債は22,649百万円となり、前連結会計年度末に比べ280百万円の増加となりました。その主な要因は、退職給付に係る負債が437百万円減少した一方で、長期借入金が750百万円増加したことであります。
（純資産の部）
当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は50,130百万円となり、前連結会計年度末に比べ551百万円の減少となりました。その主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益を1,239百万円計上したことと、配当金により1,740百万円減少したことで、利益剰余金が518百万円減少したことであります。
（訂正後）
（資産の部）
当第１四半期連結会計期間末における資産合計は94,095百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,272百万円の減少となりました。
流動資産は36,948百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,694百万円の減少となりました。その主な要因は、受取手形及び売掛金が1,419百万円増加した一方で、現金及び預金が2,337百万円、その他が1,158百万円、繰延税金資産が365百万円それぞれ減少したことであります。
固定資産は57,146百万円となり、前連結会計年度末に比べ578百万円の減少となりました。その主な要因は、のれん償却等により無形固定資産が628百万円、繰延税金資産が124百万円減少したことであります。
（負債の部）
当第１四半期連結会計期間末における負債合計は43,964百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,721百万円の減少となりました。
流動負債は19,757百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,266百万円の減少となりました。その主な要因は未払金が2,045百万円、賞与引当金が1,001百万円減少したことであります。
固定負債は24,207百万円となり、前連結会計年度末に比べ545百万円の増加となりました。その主な要因は、退職給付に係る負債が172百万円減少した一方で、長期借入金が750百万円増加したことであります。
（純資産の部）
当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は50,130百万円となり、前連結会計年度末に比べ551百万円の減少となりました。その主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益を1,239百万円計上したことと、配当金により1,740百万円減少したことで、利益剰余金が518百万円減少したことであります。
第４【経理の状況】
１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】
（訂正前）
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (平成29年３月31日) | 当第１四半期連結会計期間 (平成29年６月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,432 | 14,095 |
| 受取手形及び売掛金 | 11,715 | 13,134 |
| 電子記録債権 | 74 | 94 |
| 商品及び製品 | 2,248 | 2,451 |
| 仕掛品 | 2,804 | 2,568 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,308 | 2,074 |
| 繰延税金資産 | 1,294 | 928 |
| その他 | 2,775 | 1,617 |
| 貸倒引当金 | △9 | △15 |
| 流動資産合計 | 39,643 | 36,948 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 29,199 | 29,199 |
| 減価償却累計額 | △18,518 | △18,659 |
| 建物及び構築物（純額） | 10,681 | 10,540 |
| 機械装置及び運搬具 | 35,289 | 35,236 |
| 減価償却累計額 | △28,826 | △28,970 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 6,462 | 6,266 |
| 土地 | 3,620 | 3,620 |
| 建設仮勘定 | 1,631 | 1,940 |
| その他 | 5,363 | 5,295 |
| 減価償却累計額 | △4,282 | △4,268 |
| その他（純額） | 1,080 | 1,026 |
| 有形固定資産合計 | 23,477 | 23,394 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 27,880 | 27,430 |
| 特許権 | 2,679 | 2,578 |
| その他 | 1,392 | 1,314 |
| 無形固定資産合計 | 31,951 | 31,322 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 554 | 430 |
| その他 | 447 | 440 |
| 投資その他の資産合計 | 1,002 | 870 |
| 固定資産合計 | 56,431 | 55,588 |
| 資産合計 | 96,075 | 92,537 |
（訂正後）
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (平成29年３月31日) | 当第１四半期連結会計期間 (平成29年６月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,432 | 14,095 |
| 受取手形及び売掛金 | 11,715 | 13,134 |
| 電子記録債権 | 74 | 94 |
| 商品及び製品 | 2,248 | 2,451 |
| 仕掛品 | 2,804 | 2,568 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,308 | 2,074 |
| 繰延税金資産 | 1,294 | 928 |
| その他 | 2,775 | 1,617 |
| 貸倒引当金 | △9 | △15 |
| 流動資産合計 | 39,643 | 36,948 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 29,199 | 29,199 |
| 減価償却累計額 | △18,518 | △18,659 |
| 建物及び構築物（純額） | 10,681 | 10,540 |
| 機械装置及び運搬具 | 35,289 | 35,236 |
| 減価償却累計額 | △28,826 | △28,970 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 6,462 | 6,266 |
| 土地 | 3,620 | 3,620 |
| 建設仮勘定 | 1,631 | 1,940 |
| その他 | 5,363 | 5,295 |
| 減価償却累計額 | △4,282 | △4,268 |
| その他（純額） | 1,080 | 1,026 |
| 有形固定資産合計 | 23,477 | 23,394 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 27,880 | 27,430 |
| 特許権 | 2,679 | 2,578 |
| その他 | 1,392 | 1,314 |
| 無形固定資産合計 | 31,951 | 31,322 |
| 投資その他の資産 | ||
| 退職給付に係る資産 | 1,293 | 1,557 |
| 繰延税金資産 | 554 | 430 |
| その他 | 447 | 440 |
| 投資その他の資産合計 | 2,295 | 2,428 |
| 固定資産合計 | 57,724 | 57,146 |
| 資産合計 | 97,368 | 94,095 |
（訂正前）
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (平成29年３月31日) | 当第１四半期連結会計期間 (平成29年６月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 8,965 | 8,159 |
| 電子記録債務 | 1,414 | 1,495 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,916 | 1,916 |
| 未払金 | 4,674 | 2,628 |
| 未払費用 | 846 | 1,313 |
| 賞与引当金 | 1,785 | 783 |
| 繰延税金負債 | 1 | 34 |
| その他 | 3,419 | 3,425 |
| 流動負債合計 | 23,024 | 19,757 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,083 | 18,833 |
| 退職給付に係る負債 | 3,669 | 3,231 |
| 繰延税金負債 | 169 | 102 |
| その他 | 446 | 481 |
| 固定負債合計 | 22,368 | 22,649 |
| 負債合計 | 45,393 | 42,406 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,830 | 15,835 |
| 資本剰余金 | 15,830 | 15,835 |
| 利益剰余金 | 18,654 | 18,135 |
| 自己株式 | △3,341 | △3,341 |
| 株主資本合計 | 46,974 | 46,466 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 127 | 46 |
| 為替換算調整勘定 | 1,713 | 1,786 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,867 | 1,832 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,707 | 3,664 |
| 純資産合計 | 50,682 | 50,130 |
| 負債純資産合計 | 96,075 | 92,537 |
（訂正後）
| （単位：百万円） | ||
| 前連結会計年度 (平成29年３月31日) | 当第１四半期連結会計期間 (平成29年６月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 8,965 | 8,159 |
| 電子記録債務 | 1,414 | 1,495 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,916 | 1,916 |
| 未払金 | 4,674 | 2,628 |
| 未払費用 | 846 | 1,313 |
| 賞与引当金 | 1,785 | 783 |
| 繰延税金負債 | 1 | 34 |
| その他 | 3,419 | 3,425 |
| 流動負債合計 | 23,024 | 19,757 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,083 | 18,833 |
| 退職給付に係る負債 | 4,962 | 4,789 |
| 繰延税金負債 | 169 | 102 |
| その他 | 446 | 481 |
| 固定負債合計 | 23,661 | 24,207 |
| 負債合計 | 46,686 | 43,964 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,830 | 15,835 |
| 資本剰余金 | 15,830 | 15,835 |
| 利益剰余金 | 18,654 | 18,135 |
| 自己株式 | △3,341 | △3,341 |
| 株主資本合計 | 46,974 | 46,466 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 127 | 46 |
| 為替換算調整勘定 | 1,713 | 1,786 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,867 | 1,832 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,707 | 3,664 |
| 純資産合計 | 50,682 | 50,130 |
| 負債純資産合計 | 97,368 | 94,095 |