| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年８月10日 |
| 【四半期会計期間】 | 第193期第２四半期(自 平成29年４月１日 至 平成29年６月30日) |
| 【会社名】 | 東海汽船株式会社 |
| 【英訳名】 | Tokai Kisen Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 山 﨑 潤 一 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都港区海岸一丁目16番１号 |
| 【電話番号】 | 03(3436)1131 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経理担当 横 田 清 美 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区海岸一丁目16番１号 |
| 【電話番号】 | 03(3436)1135 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役経理担当 横 田 清 美 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第192期第２四半期連結累計期間 | 第193期第２四半期連結累計期間 | 第192期 | |
| 会計期間 | 自 平成28年１月１日至 平成28年６月30日 | 自 平成29年１月１日至 平成29年６月30日 | 自 平成28年１月１日至 平成28年12月31日 | |
| 売上高 | (千円) | 4,939,608 | 5,172,102 | 11,174,592 |
| 経常利益又は経常損失(△) | (千円) | △178,072 | △129,619 | 480,991 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する 四半期純損失(△) | (千円) | △109,632 | △70,231 | 353,666 |
| 四半期包括利益又は包括利益 | (千円) | △160,176 | △53,919 | 307,893 |
| 純資産額 | (千円) | 4,465,222 | 4,823,718 | 4,933,293 |
| 総資産額 | (千円) | 13,358,010 | 14,127,106 | 13,366,810 |
| １株当たり当期純利益金額 又は四半期純損失金額(△) | (円) | △49.94 | △31.99 | 161.11 |
| 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額 | (円) | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 32.2 | 33.0 | 35.7 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 264,481 | 752,089 | 910,646 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △287,602 | △205,744 | △422,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △597,844 | △385,696 | △910,200 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (千円) | 1,423,049 | 1,782,897 | 1,622,248 |
| 回次 | 第192期第２四半期連結会計期間 | 第193期第２四半期連結会計期間 | |
| 会計期間 | 自 平成28年４月１日至 平成28年６月30日 | 自 平成29年４月１日至 平成29年６月30日 | |
| １株当たり四半期純損失金額（△） | (円) | △23.42 | △15.81 |
(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２．売上高には、消費税等は含まれておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在しないため、記載をしておりません。
４．平成29年７月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施したため、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益金額又は四半期純損失金額（△）を算定しております。
２ 【事業の内容】
当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。
また、主要な関係会社についても異動はありません。
第２ 【事業の状況】
１ 【事業等のリスク】
当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
２ 【経営上の重要な契約等】
当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(1) 業績の状況
当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、海外経済の持ち直しにより企業収益が改善し、堅調な所得・雇用情勢を受けて個人消費が上向くなど、景気は緩やかな回復基調で推移しましたが、欧米の政策動向や新興国経済の不確実性など、先行きは不透明な状況が続いております。
このような状況の下、当社グループは、東京の島ならではの企画商品を造成し、東京諸島の魅力の発信に努めました。また、大島の最大イベント「椿まつり」においては、ＰＲ活動を積極的に展開するとともに、昨年に引き続き稲取航路を運航し集客に注力しました。さらに臨時航路では運航日数を拡大するなど、営業活動を強化しました。
この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、旅客部門において旅客数が好調に推移し、売上高は５１億７千２百万円（前年同期４９億３千９百万円）、費用面では船舶燃料費の増加があり、営業損失は１億８千４百万円（前年同期営業損失２億１千６百万円）、経常損失は１億２千９百万円（前年同期経常損失１億７千８百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は７千万円（前年同期純損失１億９百万円）となりました。
なお、当社グループの主力である海運関連事業の旅客部門は、乗船客数が第３四半期に集中することから、グループ全体の利益は下半期に偏る傾向にあります。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
《海運関連事業》
主力の海運関連事業の旅客部門は、東京の島ならではの企画商品を造成し販売活動に取り組みました。また、大島の最大イベントである「椿まつり」においては、大島町と連携し、昨年認定された「国際優秀つばき園」を前面に出した営業展開を図ったほか、昨年13年ぶりに復活させた稲取航路を引き続き運航し集客に注力しました。さらに臨時航路では企画商品を充実させ運航日数を増やすなど、営業活動を強化しました。この結果、全航路の旅客数は３４万１千人（前年同期３０万人）と好調に推移しました。一方、貨物部門は、一部の島において公共工事の終了に伴い輸送量が減少し、貨物取扱量は全島で１４万５千トン（前年同期１５万７千トン）となりました。
この結果、当事業の売上高は、３９億５千６百万円（前年同期３６億８千９百万円）、費用面では船舶燃料費の増加があり、営業利益は８千９百万円（前年同期９百万円）となりました。
《商事料飲事業》
当事業の中心となる商事部門は、一部の島における公共工事の終了に伴い、島嶼向けセメントなどの販売が減少しました。この結果、当事業の売上高は５億８千６百万円（前年同期６億１千３百万円）、営業利益は２千３百万円（前年同期３千５百万円）となりました。
《レストラン事業》
東京湾周遊のレストランシップ事業は、インターネットによる情報発信力の強化や予約システムの改善などにより、個人客は増加しましたが、婚礼および団体客が伸び悩み、全クルーズでの利用客数は４万８千人（前年同期４万９千人）となりました。この結果、当事業の売上高は３億８千１百万円（前年同期４億２千３百万円）、営業損失は１億１百万円（前年同期営業損失７千１百万円）となりました。
《ホテル事業》
大島温泉ホテル事業は、大島の豊富な海の幸を堪能するプランや「三原山ハイキングプラン」など、企画商品の利用客や「椿まつり」期間中の宿泊客が好調に推移しました。この結果、当事業の売上高は１億９千３百万円（前年同期１億６千９百万円）、営業利益は９百万円（前年同期８百万円）となりました。
《旅客自動車運送事業》
当事業の中心となる大島島内におけるバス部門は、「国際優秀つばき園」を巡るコースや「大島あじさいツアー」など、企画商品の利用客や「椿まつり」期間中の団体利用客が好調に推移しました。この結果、当事業の売上高は１億８千６百万円（前年同期１億６千１百万円）、営業利益は２千万円（前年同期１千８百万円）となりました。
(2) 財政状態の分析
当第２四半期連結会計期間末の総資産は１４１億２千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億６千万円増加しました。その主な要因は、建造中の船舶の建設仮勘定など有形固定資産が６億３千７百万円、現金及び預金などの流動資産が７千２百万円、それぞれ増加したことなどによるものです。
負債は９３億３百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億６千９百万円増加しました。その主な要因は、建造中の船舶の未払金、前受運賃の増加などにより、流動負債その他が１１億４千３百万円増加したのに対し、借入金が３億３千万円減少したことなどによるものです。
純資産は４８億２千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億９百万円減少しました。その主な要因は、利益剰余金が１億１千４百万円減少したことなどによるものです。
(3) キャッシュ・フローの状況
当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。
（営業活動によるキャッシュ・フロー）
営業活動によるキャッシュ・フローは、７億５千２百万円のキャッシュ・イン（前年同期２億６千４百万円のキャッシュ・イン）となりました。その主な要因は、資金の増加として非資金損益項目の減価償却費３億４千６百万円、売上債権の減少額１億７千６百万円、仕入債務の増加額２億３千３百万円などが、資金の減少として税金等調整前四半期純損失１億２千９百万円、法人税等の支払額１億１千９百万円などを上回ったことなどによるものです。
（投資活動によるキャッシュ・フロー）
投資活動によるキャッシュ・フローは、２億５百万円のキャッシュ・アウト（前年同期２億８千７百万円のキャッシュ・アウト）となりました。その主な要因は、有形固定資産の取得による支出２億２千万円などによるものです。
（財務活動によるキャッシュ・フロー）
財務活動によるキャッシュ・フローは、３億８千５百万円のキャッシュ・アウト（前年同期５億９千７百万円のキャッシュ・アウト）となりました。これは主として、借入金の返済などによるものです。
以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ１億６千万円増加し、１７億８千２百万円となりました。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第２四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(5) 研究開発活動
該当事項はありません。
(6) 従業員数
当第２四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。
(7) 生産、受注及び販売の実績
当第２四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。
(8) 主要な設備
① 当第２四半期連結累計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画の主なものは次のとおりであります。
| 会社名 | 事業所名(所在地) | セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資予定額 | 資金調達方法 | 着手年月 | 完了予定 | |
| 総額(千円) | 既支払額(千円) | |||||||
| 提出会社 | 本社(東京都港区) | 海運 関連事業 | ジェットフォイル１隻の建造 | 5,100,000 | ― | 借入金 補助金 自己資金 | 平成29年 ６月 | 平成32年 ６月 |
② 前連結会計年度末において計画中であった重要な設備について、当第２四半期連結累計期間に完了したものは次のとおりであります。
| 会社名 | 事業所名（所在地） | セグメントの名称 | 設備の内容 | 投資額（千円） | 完了年月 |
|---|---|---|---|---|---|
| (連結子会社)東京ヴァンテアンクルーズ㈱ | 竹芝 （東京都港区） | レストラン事業 | 船舶の改修 | 78,516 | 平成29年１月 |
| 提出会社 | 芝浦 （東京都港区） | 海運関連事業 | 貨物運搬用コンテナ | 35,550 | 平成29年６月 |
第３ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 88,000,000 |
| 計 | 88,000,000 |
（注）平成29年３月23日開催の第192回定時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されたため、株式併合の効力発生日（平成29年７月１日）をもって、発行可能株式総数は8,800,000株となっております。
② 【発行済株式】
| 種類 | 第２四半期会計期間末現在発行数(株)(平成29年６月30日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年８月10日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 22,000,000 | 2,200,000 | 東京証券取引所市場第二部 | 単元株式数は当第２四半期会計期間末現在では1,000株、提出日現在では100株となっております。 |
| 計 | 22,000,000 | 2,200,000 | ― | ― |
（注）平成29年３月23日開催の第192回定時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されたため、株式併合の効力発生日（平成29年７月１日）をもって、発行済株式総数は2,200,000株となっております。また、平成29年２月９日開催の取締役会決議により、平成29年７月１日をもって、単元株式数を1,000株から100株へ変更しております。
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年６月30日 | ― | 22,000,000 | ― | 1,100,000 | ─ | 89,300 |
（注）平成29年３月23日開催の第192回定時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されたため、株式併合の効力発生日（平成29年７月１日）をもって、発行済株式総数は2,200,000株となっております。
(6) 【大株主の状況】
平成29年６月30日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(千株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
|---|---|---|---|
| 藤田観光株式会社 | 東京都文京区関口２丁目10番８号 | 4,461 | 20.28 |
| ＤＯＷＡホールディングス株式会社 | 東京都千代田区外神田４丁目14番１号 | 1,501 | 6.82 |
| 株式会社みずほ銀行 | 東京都千代田区大手町１丁目５番５号 | 525 | 2.39 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(三井住友信託銀行再信託分・京浜急行電鉄株式会社退職給付信託口) | 東京都中央区晴海１丁目８番11号 | 510 | 2.32 |
| 三菱重工業株式会社 | 東京都港区港南２丁目16番５号 | 500 | 2.27 |
| ＪＸＴＧホールディングス株式会社 | 東京都千代田区大手町１丁目１番２号 | 500 | 2.27 |
| 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 東京都新宿区西新宿１丁目26番１号 | 370 | 1.68 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 東京都中央区八重洲１丁目２番１号 | 350 | 1.59 |
| 内海造船株式会社 | 広島県尾道市瀬戸田町沢226番地６ | 330 | 1.50 |
| サッポロビール株式会社 | 東京都渋谷区恵比寿４丁目20番１号 | 220 | 1.00 |
| 計 | ― | 9,267 | 42.12 |
(注) 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式は、次のとおりであります。
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 510千株
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成29年６月30日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 47,000 | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 21,857,000 | 21,857 | ― |
| 単元未満株式 | 普通株式 96,000 | ― | ― |
| 発行済株式総数 | 22,000,000 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 21,857 | ― |
(注)１．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式 891株が含まれております。
２．平成29年３月23日開催の第192回定時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されたため、株式併合の効力発生日（平成29年７月１日）をもって、発行済株式総数は2,200,000株となっております。また、平成29年２月９日開催の取締役会決議により、平成29年７月１日をもって、単元株式数を1,000株から100株へ変更しております。
② 【自己株式等】
平成29年6月30日現在
| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
|---|---|---|---|---|---|
| (自己保有株式)東海汽船株式会社 | 東京都港区海岸一丁目16番１号 | 47,000 | ― | 47,000 | 0.22 |
| 計 | ― | 47,000 | ― | 47,000 | 0.22 |
（注）平成29年３月23日開催の第192回定時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されたため、株式併合の効力発生日（平成29年７月１日）をもって、発行済株式総数は2,200,000株となっております。また、平成29年２月９日開催の取締役会決議により、平成29年７月１日をもって、単元株式数を1,000株から100株へ変更しております。
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
第４ 【経理の状況】
１．四半期連結財務諸表の作成方法について
当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)及び「海運企業財務諸表準則」（昭和29年運輸省告示第431号）に基づいて作成しております。
２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成29年４月１日から平成29年６月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年１月１日から平成29年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、東陽監査法人により四半期レビューを受けております。
１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日) | ||||||||||
| 売上高 | |||||||||||
| 海運業収益 | 3,635,723 | 3,901,969 | |||||||||
| その他事業収益 | 1,303,884 | 1,270,132 | |||||||||
| 売上高合計 | 4,939,608 | 5,172,102 | |||||||||
| 売上原価 | |||||||||||
| 海運業費用 | 3,282,306 | 3,456,700 | |||||||||
| その他事業費用 | 1,207,691 | 1,217,935 | |||||||||
| 売上原価合計 | 4,489,997 | 4,674,635 | |||||||||
| 売上総利益 | 449,610 | 497,466 | |||||||||
| 販売費及び一般管理費 | ※1 666,136 | ※1 682,158 | |||||||||
| 営業損失（△） | △216,526 | △184,692 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 420 | 424 | |||||||||
| 受取配当金 | 9,715 | 10,064 | |||||||||
| 持分法による投資利益 | 49,913 | 57,531 | |||||||||
| 貸倒引当金戻入額 | 5,100 | 17,371 | |||||||||
| 賃貸料 | 6,702 | 7,148 | |||||||||
| その他 | 19,021 | 8,667 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 90,873 | 101,207 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| 支払利息 | 46,023 | 40,589 | |||||||||
| その他 | 6,397 | 5,544 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 52,420 | 46,134 | |||||||||
| 経常損失（△） | △178,072 | △129,619 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | ※2 8,006 | ― | |||||||||
| 特別利益合計 | 8,006 | ― | |||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △170,065 | △129,619 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 30,693 | 24,158 | |||||||||
| 法人税等調整額 | △99,692 | △90,217 | |||||||||
| 法人税等合計 | △68,998 | △66,058 | |||||||||
| 四半期純損失（△） | △101,067 | △63,560 | |||||||||
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 8,565 | 6,670 | |||||||||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失（△） | △109,632 | △70,231 | |||||||||
【四半期連結包括利益計算書】
【第２四半期連結累計期間】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日) | ||||||||||
| 四半期純損失（△） | △101,067 | △63,560 | |||||||||
| その他の包括利益 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △59,179 | 9,638 | |||||||||
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 70 | 2 | |||||||||
| その他の包括利益合計 | △59,109 | 9,640 | |||||||||
| 四半期包括利益 | △160,176 | △53,919 | |||||||||
| （内訳） | |||||||||||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △168,660 | △60,583 | |||||||||
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 8,483 | 6,663 | |||||||||
(2) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第２四半期連結会計期間 (平成29年６月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,895,848 | 2,057,697 | |||||||||
| 受取手形及び営業未収金 | 1,264,492 | 1,088,173 | |||||||||
| 商品及び製品 | 54,405 | 60,343 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 299,641 | 298,872 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 32,697 | 126,331 | |||||||||
| その他 | 162,306 | 150,442 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △655 | △418 | |||||||||
| 流動資産合計 | 3,708,736 | 3,781,444 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 船舶 | ※1 15,966,545 | ※1 16,063,999 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,251,700 | △9,510,913 | |||||||||
| 船舶（純額） | 6,714,845 | 6,553,086 | |||||||||
| 建物及び構築物 | 1,504,875 | 1,526,253 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,045,041 | △1,059,424 | |||||||||
| 建物及び構築物（純額） | 459,833 | 466,829 | |||||||||
| 土地 | 277,151 | 277,151 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 889 | 772,339 | |||||||||
| その他 | ※1 1,589,299 | ※1 1,634,763 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,322,386 | △1,346,567 | |||||||||
| その他（純額） | 266,913 | 288,196 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,719,633 | 8,357,602 | |||||||||
| 無形固定資産 | 113,624 | 105,589 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,447,386 | 1,518,390 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 243,264 | 232,594 | |||||||||
| その他 | 209,954 | 190,289 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △75,791 | △58,803 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,824,814 | 1,882,470 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,658,073 | 10,345,662 | |||||||||
| 資産合計 | 13,366,810 | 14,127,106 | |||||||||
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当第２四半期連結会計期間 (平成29年６月30日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 720,092 | 953,110 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,291,780 | 1,241,780 | |||||||||
| 未払法人税等 | 130,560 | 32,600 | |||||||||
| 賞与引当金 | 35,379 | 37,786 | |||||||||
| その他 | 538,470 | 1,681,649 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,716,283 | 3,946,926 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,040,323 | 3,759,733 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 23,213 | 19,801 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,283,734 | 1,203,271 | |||||||||
| 特別修繕引当金 | 276,500 | 280,650 | |||||||||
| その他 | 93,462 | 93,004 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,717,233 | 5,356,461 | |||||||||
| 負債合計 | 8,433,516 | 9,303,388 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,100,000 | 1,100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 693,565 | 693,565 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,870,401 | 2,756,265 | |||||||||
| 自己株式 | △9,270 | △9,270 | |||||||||
| 株主資本合計 | 4,654,697 | 4,540,561 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 116,658 | 126,307 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 116,658 | 126,307 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 161,937 | 156,850 | |||||||||
| 純資産合計 | 4,933,293 | 4,823,718 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 13,366,810 | 14,127,106 | |||||||||
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | △170,065 | △129,619 | |||||||||
| 減価償却費 | 345,586 | 346,529 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △5,091 | △17,224 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,560 | 2,407 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △16,302 | △80,462 | |||||||||
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | △80,900 | 4,150 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 7 | 11 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △8,006 | △301 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,135 | △10,488 | |||||||||
| 支払利息 | 46,023 | 40,589 | |||||||||
| 持分法による投資損益（△は益） | △49,913 | △57,531 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | 57,918 | 176,318 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,336 | △5,170 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 226,046 | 233,017 | |||||||||
| その他 | △34,202 | 401,052 | |||||||||
| 小計 | 318,740 | 903,278 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,129 | 10,444 | |||||||||
| 利息の支払額 | △47,474 | △41,978 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △16,913 | △119,654 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,481 | 752,089 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,200 | △1,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △272,472 | △220,806 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,022 | 150 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △3,944 | △4,341 | |||||||||
| 補助金の受入による収入 | ― | 18,104 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △22,335 | △20,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,328 | 22,350 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △287,602 | △205,744 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 26,368 | 8,576 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △226,368 | △8,576 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △330,590 | △330,590 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △884 | △758 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △276 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △42,593 | △42,598 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23,500 | △11,750 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △597,844 | △385,696 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △620,965 | 160,648 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,044,015 | 1,622,248 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 1,423,049 | ※1 1,782,897 | |||||||||
【注記事項】
(追加情報)
（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１四半期連結会計期間から適用しております。
(四半期連結損益計算書関係)
※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日) | |||
| 役員報酬及び従業員給与 | 326,974 | 千円 | 328,393 | 千円 |
| 賞与引当金繰入額 | 9,433 | 千円 | 10,820 | 千円 |
| 退職給付費用 | 13,641 | 千円 | 15,093 | 千円 |
※２ 固定資産売却益の内訳
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日) | |||
| 土地 | 8,006 | 千円 | ― | 千円 |
(四半期連結貸借対照表関係)
※１ 国庫補助金の受領により、固定資産の取得価額から控除した圧縮記帳額
| 前連結会計年度(平成28年12月31日) | 当第２四半期連結会計期間(平成29年６月30日) | |||
| 船舶 | 551,876 | 千円 | 551,876 | 千円 |
| その他(器具及び備品) | 67,433 | 千円 | 67,433 | 千円 |
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日) | |||
| 現金及び預金四半期末残高 | 1,695,449 | 千円 | 2,057,697 | 千円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | △272,400 | 千円 | △274,800 | 千円 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,423,049 | 千円 | 1,782,897 | 千円 |
(株主資本等関係)
前第２四半期連結累計期間(自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | １株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成28年３月23日定時株主総会 | 普通株式 | 43,907 | 2.00 | 平成27年12月31日 | 平成28年３月24日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
当第２四半期連結累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日)
１．配当金支払額
| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額(千円) | １株当たり配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成29年３月23日定時株主総会 | 普通株式 | 43,904 | 2.00 | 平成28年12月31日 | 平成29年３月24日 | 利益剰余金 |
２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日後となるもの
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)
| 報告セグメント | 調整額（注）1 | 四半期連結損益計算書計上額（注）2 | ||||||
| 海運関連事業 | 商事料飲事業 | レストラン事業 | ホテル事業 | 旅客自動車運送事業 | 合計 | |||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 3,635,723 | 562,512 | 423,013 | 168,779 | 149,579 | 4,939,608 | ― | 4,939,608 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 54,188 | 51,440 | 910 | 510 | 11,733 | 118,783 | △118,783 | ― |
| 計 | 3,689,911 | 613,953 | 423,924 | 169,289 | 161,312 | 5,058,391 | △118,783 | 4,939,608 |
| セグメント利益又は損失(△) | 9,892 | 35,312 | △71,546 | 8,410 | 18,500 | 569 | △217,095 | △216,526 |
(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額△217,095千円には、セグメント間取引消去164千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△217,259千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
２．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日)
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位：千円)
| 報告セグメント | 調整額（注）1 | 四半期連結損益計算書計上額（注）2 | ||||||
| 海運関連事業 | 商事料飲事業 | レストラン事業 | ホテル事業 | 旅客自動車運送事業 | 合計 | |||
| 売上高 | ||||||||
| 外部顧客への売上高 | 3,901,969 | 521,861 | 381,331 | 192,691 | 174,248 | 5,172,102 | ― | 5,172,102 |
| セグメント間の内部売上高又は振替高 | 54,637 | 64,784 | 602 | 721 | 11,797 | 132,542 | △132,542 | ― |
| 計 | 3,956,607 | 586,645 | 381,934 | 193,412 | 186,045 | 5,304,644 | △132,542 | 5,172,102 |
| セグメント利益又は損失(△) | 89,724 | 23,158 | △101,129 | 9,853 | 20,751 | 42,357 | △227,049 | △184,692 |
(注) １．セグメント利益又は損失(△)の調整額△227,049千円には、セグメント間取引消去826千円、各報告セグメントに配分していない全社費用△227,875千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
２．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
(１株当たり情報)
１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
| 項目 | 前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年１月１日 至 平成29年６月30日) |
|---|---|---|
| １株当たり四半期純損失金額（△） | △49円94銭 | △31円99銭 |
| (算定上の基礎) | ||
| 親会社株主に帰属する四半期純損失金額(△)(千円) | △109,632 | △70,231 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | 該当事項はありません | 該当事項はありません |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純損失金額(△)(千円) | △109,632 | △70,231 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 2,195,290 | 2,195,211 |
(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載をしておりません。
２．平成29年７月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施したため、前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純損失金額（△）を算定しております。
(重要な後発事象)
株式併合および単元株式数の変更
当社は、平成29年２月９日開催の取締役会において単元株式数の変更について決議し、また、平成29年３月23日開催の第192回定時株主総会において、株式併合に係る議案が承認可決されております。これに伴い、平成29年７月１日を効力発生日として、単元株式数を1,000株から100株へ変更し、普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施いたしました。
２ 【その他】
該当事項はありません。
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の四半期レビュー報告書
平成29年８月８日
東 海 汽 船 株 式 会 社
取 締 役 会 御中
東 陽 監 査 法 人
指定社員業務執行社員 公認会計士 吉 田 光 一 郎 印
指定社員業務執行社員 公認会計士 北 山 千 里 印
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東海汽船株式会社の平成29年１月１日から平成29年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成29年４月１日から平成29年６月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成29年１月１日から平成29年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、東海汽船株式会社及び連結子会社の平成29年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。 ２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。