| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 有価証券報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条第１項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成29年３月24日 |
| 【事業年度】 | 第81期(自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日) |
| 【会社名】 | 小金井ゴルフ株式会社 |
| 【英訳名】 | KOGANEI GOLF CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 草刈 隆郎 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都小平市御幸町331番地 |
| 【電話番号】 | (042)381-1221 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役支配人 春 山 淳 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都小平市御幸町331番地 |
| 【電話番号】 | (042)381-1221 |
| 【事務連絡者氏名】 | 取締役支配人 春 山 淳 |
| 【縦覧に供する場所】 | 該当事項はありません |
第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
| 回次 | 第77期 | 第78期 | 第79期 | 第80期 | 第81期 | |
| 決算年月 | 平成24年12月 | 平成25年12月 | 平成26年12月 | 平成27年12月 | 平成28年12月 | |
| 営業収入 | (千円) | 680,124 | 621,879 | 651,186 | 705,119 | 697,944 |
| 経常損失(△) | (千円) | △25,330 | △53,529 | △63,017 | △36,059 | △62,165 |
| 当期純損失(△) | (千円) | △31,904 | △55,846 | △70,865 | △39,701 | △65,629 |
| 持分法を適用した場合の投資損益 | (千円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 資本金 | (千円) | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 | 1,360,000 |
| 発行済株式総数 | (株) | 549 | 549 | 549 | 549 | 549 |
| 純資産額 | (千円) | 2,220,808 | 2,164,962 | 2,094,097 | 2,054,395 | 1,988,765 |
| 総資産額 | (千円) | 2,580,731 | 2,502,533 | 2,476,831 | 2,417,667 | 2,345,610 |
| １株当たり純資産額 | (円) | 4,045,189.09 | 3,943,465.23 | 3,814,384.80 | 3,742,067.96 | 3,622,523.52 |
| １株当たり配当額 (うち１株当たり中間配当額) | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| (―) | (―) | (―) | (―) | (―) | ||
| １株当たり当期純損失(△) | (円) | △58,113.92 | △101,723.86 | △129,080.43 | △72,316.84 | △119,544.45 |
| 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 | (円) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 自己資本比率 | (％) | 86.1 | 86.5 | 84.5 | 85.0 | 84.8 |
| 自己資本利益率 | (％) | △1.4 | △2.5 | △3.3 | △1.9 | △3.3 |
| 株価収益率 | (倍) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 配当性向 | (％) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | 72,259 | 12,200 | 33,152 | 21,646 | 27,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △51,325 | △5,475 | △34,771 | △40,813 | △74,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (千円) | △15,885 | △14,662 | △8,044 | △11,114 | △8,114 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | (千円) | 556,804 | 548,867 | 539,205 | 508,923 | 453,680 |
| 従業員数(外、平均臨時雇用者数) | (人)(人) | 72 | 75 | 78 | 81 | 81 |
| (35) | (36) | (29) | (26) | ( 28) | ||
(注) １ 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
２ 営業収入には、消費税等は含まれておりません。
３ 持分法を適用した場合の投資損益については、関連会社がありませんので記載しておりません。
４ 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、1株当たり当期純損失が計上されており、また、潜在株式がないため記載しておりません。
５ 株価収益率については、当社株式は非上場でありますので記載しておりません。
２ 【沿革】
| 昭和11年10月 | ゴルフ場経営を目的として東京市京橋区(現：東京都中央区)に小金井ゴルフ株式会社を設立し、東京都北多摩郡小平村(現：東京都小平市)の土地の買収、コース及びクラブハウスの建設等を行う。 |
|---|---|
| 昭和12年９月 | 会社の株主を会員とする小金井カントリー倶楽部を組織する。 |
| 昭和12年10月 | 小金井カントリー倶楽部に土地建物及びコース一切の設備を賃貸する。小金井カントリー倶楽部を開業、小金井カントリー倶楽部がゴルフ場経営を行う。 |
| 昭和18年２月 | 小金井緑園株式会社に社名変更。 |
| 昭和26年３月 | 小金井ゴルフ株式会社に社名変更。 |
| 昭和44年１月 | 本店所在地を東京都中央区より東京都小平市に移転。 |
| 昭和63年10月 | 小金井カントリー倶楽部よりゴルフ場経営の移管をうける。 |
| 平成17年４月 | 新しいクラブハウスが完成した。 |
３ 【事業の内容】
(1) 会社の目的
① ゴルフ場の経営
② 食堂、売店の経営ならびに煙草小売業
③ 前各号に関連する事業
(2) 事業の内容
当社は東京都小平市御幸町に18ホールのゴルフ場及び諸施設を所有し、会員制によりゴルフ場の経営を行っています。また、これに付帯する食堂、売店を委託により経営しております。
４ 【関係会社の状況】
該当事項はありません。
５ 【従業員の状況】
(1) 提出会社の状況
平成28年12月31日現在
| 従業員数(名) | 平均年齢(才) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
|---|---|---|---|
| 81（28） | 51.1 | 8.2 | 2,817,471 |
(注) １ 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は最近１年間の平均雇用人員を( )外数で記載しております。
２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
３ 当社は、ゴルフ場事業及びこれに付帯する業務の単一セグメントであるため、セグメント情報ごとに記載しておりません。
(2) 労働組合の状況
労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
第２ 【事業の状況】
１ 【業績等の概要】
(1) 業績
当事業年度における我が国の経済状況は、政府による経済政策の効果を背景に、企業収益では一部改善傾向が見受けられます。一方、世界経済状況は、中国を始めアジア新興国経済や、英国のＥＵ離脱問題等、先行きが不透明な状態が続いております。
ゴルフ場業界におきましては、ゴルフがオリンピック競技として復活したこともあり、業界の活性化が期待されておりましたが、依然として少子高齢化に伴うゴルフ人口全体の大幅な減少、競合他社との客単価の価格競争等、一層厳しい状況にあります。
当社におきましては。コースの整備について、ティーインググラウンドの張替工事および一部拡張工事の実施、グリーン周りのバミューダ芝張替工事や日照改善・通風確保のための樹木剪定工事を実施してまいりましたが、８月中旬以降の度重なる台風や長雨が重なり、コースのクオリティの維持に大変苦慮いたしました。
来場者数に関しましては、昨年度に引き続き、「会員季節優待券」の発行や「貸切営業集客の強化」を行いましたが、１月および11月の降雪によるクローズの影響もあり、前年比1,093名減となりました。
当事業年度における営業日数は319日（前期比17日減）、総来場者数は27,690名（前期比1,093名減）となりました。
その結果、営業収入は697,944千円（前期比7,174千円減）となりました。
営業費用につきましては、930,440千円（前期比38,254千円増）となり、営業損益は232,496千円の損失（前期は187,066千円の損失）となりました。
また、会員移動に伴う入会金収入が165,000千円（前期比19,500千円増）となり、経常損益は62,165千円の損失（前期は36,059千円の損失）となりました。
これに、特別損失1,578千円を計上し、法人税、住民税及び事業税を計上した後の当期純損失は、65,629千円（前期は39,701千円の損失）となりました。
(2) 設備投資の状況
当事業年度に実施しました設備投資の総額は69,898千円です。
主なものは、以下の通りです。
①ティーインググラウンド他芝張替工事
②コース機械等購入
③キャディカート（30台）購入
(3) キャッシュ・フローの状況
当事業年度の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期末に比べ55,243千円減少の453,680千円になりました。
当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー
当事業年度において営業活動による資金の増加は、27,103千円（前期は21,646千円の増加）となりました。これは主に税引前当期純損失となったものの減価償却費の計上などによるものです。
（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、74,232千円（前期は40,813千円）の支出となりました。ティーインググラウンド他芝張替工事によるコース勘定の増加などが、主な支出内容です。
（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー
当事業年度における財務活動による資金の減少は、8,114千円（前期は11,114千円の支出）であります。これはリース債務の返済によるものであります。
２ 【生産、受注及び販売の状況】
当事業年度の営業実績は次のとおりであります。
| 区分 | 当事業年度 (自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日) | 前年同期比(％) | |
| 営業日数 | 319 日 | 94.9 | |
| 来場者数 | 会員 | 8,914人 | 100.7 |
| ゲスト | 18,776人 | 94.2 | |
| 合計 | 27,690人 | 96.2 | |
| 営業収入 | プレー収入 | 533,582千円 | 99.0 |
| 年会費収入 | 129,915千円 | 100.3 | |
| その他収入 | 34,446千円 | 94.6 | |
| 合計 | 697,944千円 | 99.0 | |
(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。
３ 【対処すべき課題】
当社の課題は、会員の皆様のご指導、ご協力の下、快適なクラブライフの提供と安定した会社経営を継続していく事です。コース管理運営においては、平成28年１月より、自社運営スタッフに加えて一部委託契約をし、より品質の高いメンテナンスを行う体制を進めております。
お客様を「おもてなし」するためのキャディならびにクラブハウススタッフの教育につきましても引き続き、力を入れてまいります。
役職員一同、引き続きより一層の努力をいたす所存でございますが、株主の皆様方には引き続きご指導ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。
４ 【事業等のリスク】
有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は以下のものがあります。
（１）当社はゴルフ場を経営し、これを別人格である小金井カントリー倶楽部の会員に利用させていますが、小金井カントリー倶楽部の正会員は、当社の株主で同倶楽部の理事会の承認を得た者に限定されています。
また、当社は株主を正会員とする会員制ゴルフ場であることに鑑み、より快適なクラブライフを提供するという理念のもとに、会員を最優先とした運営を行っております。なお、原則として配当は実施せず、内部留保に努め、コースの整備、施設の充実等を行う方針であります。
（２）当社のゴルフ場は市街地域内にあるため、近隣住民への配慮・対策が事業運営上の重要なファクターとなっており、これに関連する支出が発生することがあります。
（３）少子高齢化等ゴルフ業界全体が将来的に厳しい経営環境におかれていることは事実であり、当社も例外ではありません。
今後の景気動向や温暖化等の影響により、計画通りの営業収入が図れない可能性もあります。
５ 【経営上の重要な契約等】
該当事項はありません。
６ 【研究開発活動】
該当事項はありません。
７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（１）重要な会計方針及び見積り
当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。その作成にあたって採用する重要な会計方針は、「第５ 経理の状況 ２ 財務諸表等 (1) 財務諸表 注記事項 重要な会計方針」に記載のとおりであります。
（２）財政状態の分析
当期末における自己資本比率は84.8%、固定負債は7.4%であり、合計で固定資産78.6%を上回っております。
当期末の総資産は、前期末に比べ72,056千円減少し、2,345,610千円（前期比3.0％減）となりました。貸借対照表の主要項目ごとの主な増減は次のとおりであります。
（流動資産）
流動資産は、前期末に比べ67,008千円減少し、501,724千円（前期比11.8％減）となりました。これは、主に現預金の減少によるものであります。
（固定資産）
固定資産は前期末に比べ5,048千円減少し、1,843,886千円（前期比0.3％減）となりました。これは、主にコース勘定や機械及び装置等の増加はあったものの減価償却費の計上により減少したものであります。
（負債）
負債は、前期末に比べ6,426千円減少し、356,845千円（前期比1.8％減）となりました。これは、主に未払消費税及びリース債務の減少などによるものであります。
（純資産）
純資産は、前期末に比べ65,629千円減少し、1,988,765千円（前期比3.2％減）となりました。これは、主に当期純損失の計上によるものであります。
（３）経営成績の分析
当事業年度における経営成績の分析につきましては、「１ 業績等の概要 (1)業績」に記載のとおりであります。
（４）キャッシュ・フローの分析
キャッシュ・フローの状況につきましては、「１ 業績等の概要 (3) キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
（５）財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える要因について
当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える要因につきましては、「４ 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
第３ 【設備の状況】
１ 【設備投資等の概要】
当事業年度に実施しました設備投資の総額は、69,898千円です。
主なものは、以下の通りです。
ティーインググラウンド他芝張替工事
コース機械等購入
キャディカート（30台）購入
２ 【主要な設備の状況】
当社における主要な設備は、以下の通りであります。
平成28年12月31日現在
| 事業所名(所在地) | 設備の内容 | 帳簿価額(千円) | 従業員数(名) | |||||
| 建物 | 構築物 | コース勘定 | 土地(面積㎡) | その他 | 合計 | |||
| 本社・ゴルフ場(東京都小平市) | ゴルフ場 | 763,748 | 138,298 | 467,035 | 322,109 ( 472,008 ) 〔 300 〕 | 120,664 | 1,811,856 | 81〔28〕 |
(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は機械及び装置 78,164 千円、車両運搬具 1,976 千円、工具、器具及び備品 33,571 千円、リース資産 6,952 千円の合計であります。
２ 土地の一部を賃借しており、年間賃借料は 599 千円であります。賃借している土地の面積については〔 〕で外書きしております。
３ 現在休止中の主要な設備はありません。
４ 従業員数の〔 〕は平均臨時雇用者数であり外書きしております。
５ コースの状況は下記のとおりであります。
| ホール№ | バック・テイ | レギュラー・テイ | パー | ホール№ | バック・テイ | レギュラー・テイ | パー | ||||
| Aグリーン | Bグリーン | Aグリーン | Bグリーン | Aグリーン | Bグリーン | Aグリーン | Bグリーン | ||||
| 1 | 521 | 505 | 500 | 484 | 5 | 10 | 382 | 350 | 372 | 340 | 4 |
| 2 | 407 | 378 | 385 | 356 | 4 | 11 | 465 | 450 | 448 | 433 | 4 |
| 3 | 185 | 160 | 158 | 133 | 3 | 12 | 191 | 167 | 168 | 158 | 3 |
| 4 | 361 | 353 | 342 | 334 | 4 | 13 | 408 | 395 | 397 | 384 | 4 |
| 5 | 502 | 503 | 486 | 487 | 5 | 14 | 363 | 353 | 350 | 340 | 4 |
| 6 | 379 | 350 | 359 | 330 | 4 | 15 | 505 | 494 | 486 | 475 | 5 |
| 7 | 145 | 130 | 131 | 116 | 3 | 16 | 387 | 378 | 376 | 367 | 4 |
| 8 | 379 | 356 | 356 | 333 | 4 | 17 | 221 | 215 | 203 | 197 | 3 |
| 9 | 429 | 398 | 419 | 388 | 4 | 18 | 530 | 525 | 494 | 489 | 5 |
| OUT | 3,308 | 3,133 | 3,136 | 2,961 | 36 | IN | 3,452 | 3,327 | 3,294 | 3,183 | 36 |
| TOTAL | 6,760 | 6,460 | 6,430 | 6,144 | 72 | ||||||
３ 【設備の新設、除却等の計画】
(1) 重要な設備の新設等
| 事業所名(所在地) | 業務部門の名称 | 設備の内容 | 投資予定額 | 資金調達方法 | 着手年月 | 完了予定年月 | 完成後の増加能力 | |
| 総額(千円) | 既支払額(千円) | |||||||
| 本社・ゴルフ場（東京都小平市） | ゴルフ場事業 | コース機械購入 | 23,160 | ― | 自己資金 | 平成29年１月 | 平成29年４月 | 品質向上を図るため能力の増加は殆どなし |
| 本社・ゴルフ場（東京都小平市） | ゴルフ場事業 | コース整備用車両購入 | 15,714 | ― | 自己資金 | 平成29年３月 | 平成29年６月 | 品質向上を図るため能力の増加は殆どなし |
(2) 重要な設備の除却等
重要な設備の除却等の計画はありません。
第４ 【提出会社の状況】
１ 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|---|---|
| 普通株式 | 1,000 |
| 計 | 1,000 |
② 【発行済株式】
| 種類 | 事業年度末現在発行数(株)(平成28年12月31日) | 提出日現在発行数(株)(平成29年３月24日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式 | 549 | 549 | 非上場 | 単元株制度を採用しておりません |
| 計 | 549 | 549 | ― | ― |
(2) 【新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
(4) 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
| 年月日 | 発行済株式総数増減数(株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年７月１日(注１) | 6 | 549 | 180,000 | 1,360,000 | 180,000 | 1,036,693 |
(注１) 一般募集 発行価格 60,000千円 発行価額 360,000千円 資本組入額 180,000千円
(6) 【所有者別状況】
平成28年12月31日現在
| 区分 | 株式の状況 | |||||||
| 政府及び地方公共団体 | 金融機関 | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等 | 個人その他 | 計 | ||
| 個人以外 | 個人 | |||||||
| 株主数(人) | ― | ― | ― | 2 | ― | ― | 533 | 535 |
| 所有株式数(株) | ― | ― | ― | 9 | ― | ― | 540 | 549 |
| 所有株式数の割合(％) | ― | ― | ― | 1.64 | ― | ― | 98.36 | 100.00 |
(7) 【大株主の状況】
平成28年12月31日現在
| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(％) |
|---|---|---|---|
| 国際興業株式会社 | 東京都中央区八重洲２－10－３ | 8 | 1.46 |
| 小 森 繁 | 東京都港区 | 3 | 0.55 |
| 齋 藤 満 | 東京都世田谷区 | 2 | 0.36 |
| 雨 宮 司 郎 | 東京都杉並区 | 2 | 0.36 |
| 筒 井 森 彦 | 東京都渋谷区 | 2 | 0.36 |
| 頼 計 輔 | 東京都新宿区 | 2 | 0.36 |
| 野 田 汎 史 | 東京都小金井市 | 2 | 0.36 |
| 計 | － | 21 | 3.83 |
(注) １ 上記の株主以外の株主528人の所有株式数は全て一株であります。
(8) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
平成28年12月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|---|---|---|---|
| 無議決権株式 | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(自己株式等) | ― | ― | ― |
| 完全議決権株式(その他) | 549 | 549 | ― |
| 発行済株式総数 | 549 | ― | ― |
| 総株主の議決権 | ― | 549 | ― |
② 【自己株式等】
該当事項はありません。
(9) 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
２ 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 該当事項はありません。
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
該当事項はありません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
該当事項はありません。
３ 【配当政策】
当社は株主を正会員とする会員制ゴルフ場であることに鑑み、株主に対する利益還元は、より快適なクラブライフを提供するという方針のもとに、原則として実施しておりません。内部留保金は、コースの整備、施設の充実等に充当する予定であります。
４ 【株価の推移】
当社の株式は、非上場であるため、該当事項はありません。
５ 【役員の状況】
男性 14名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役社長(代表取締役) | ― | 草 刈 隆 郎 | 昭和15年３月13日生 | 昭和39年４月 | 日本郵船株式会社入社 | (注)3 | 1 |
| 平成６年６月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成11年８月 | 同社代表取締役及び社長就任 | ||||||
| 平成16年４月 | 同社代表取締役及び会長就任 | ||||||
| 平成18年４月 | 同社代表取締役会長・会長経営委員就任 | ||||||
| 平成21年４月 | 同社取締役・相談役就任 | ||||||
| 平成21年７月 | 日本・ベルギー協会会長就任（現） | ||||||
| 平成22年６月 | 日本郵船株式会社相談役就任 | ||||||
| 平成23年４月 | 公益財団法人がん研究会理事長就任（現） | ||||||
| 平成23年６月 | 野村ホールディングス株式会社・野村證券株式会社社外取締役就任（現） | ||||||
| 平成27年４月 | 日本郵船株式会社特別顧問就任（現）株式会社パレスホテル社外取締役就任（現） | ||||||
| 平成27年６月 | 小金井カントリー倶楽部理事就任（現）当社取締役社長（代表取締役）就任（現） | ||||||
| 常務取締役(代表取締役) | ― | 初 雁 昭 夫 | 昭和19年11月９日生 | 昭和41年10月 | 初雁工務店創業 | (注)3 | １ |
| 昭和45年５月 | 株式会社初雁工務店設立代表取締役就任 | ||||||
| 昭和58年３月 | 株式会社マイシティハウス設立代表取締役就任 | ||||||
| 昭和58年４月 | 株式会社エムシイエイチ企画センター設立代表取締役就任（現） | ||||||
| 平成17年３月 | 小金井カントリー倶楽部理事就任 | ||||||
| 平成19年３月 | 当社取締役就任 | ||||||
| 平成27年６月 | 小金井カントリー倶楽部理事就任（現）当社常務取締役（代表取締役）就任（現） | ||||||
| 常務取締役(代表取締役) | ― | 村 越 政 雄 | 昭和16年11月19日生 | 昭和40年４月 | 株式会社村越精螺製作所入社 | (注)3 | １ |
| 昭和40年９月 | 西独シュッテ社及び米国ダベンポート社出向 | ||||||
| 昭和41年８月 | 株式会社村越精螺製作所取締役就任 | ||||||
| 昭和50年７月 | 株式会社ムラコシに社名変更専務取締役就任 | ||||||
| 昭和51年10月 | 株式会社ムラコシ精工設立代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成18年５月 | 小金井市商工会会長就任（現） | ||||||
| 平成22年２月 | 株式会社ムラコシ・株式会社ムラコシ精工合併代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成24年６月 | 東京都商工会連合会会長就任（現） | ||||||
| 平成27年６月 | 小金井カントリー倶楽部理事就任（現）当社常務取締役（代表取締役）就任（現） | ||||||
| 平成28年３月 | 株式会社ムラコシホールディングス代表取締役社長就任（現） | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 | ― | 池 田 弘 孝 | 昭和12年５月10日生 | 昭和35年４月 | 野村證券株式会社本店勤務 | (注)3 | 1 |
| 昭和40年３月 | 同社退社 | ||||||
| 昭和40年４月 | ゼネラル工業株式会社入社 | ||||||
| 昭和55年３月 | 同社退社 | ||||||
| 昭和56年３月 | ミッド・コンチネント・オイルガス株式会社代表取締役就任 | ||||||
| 平成22年２月 | 同社退社 | ||||||
| 平成27年６月 | 小金井カントリー倶楽部理事就任（現）当社取締役就任（現） | ||||||
| 取締役 | ― | 植 田 元 | 昭和24年７月18日生 | 昭和47年４月 | 北辰工業株式会社（現ステラ株式会社）入社 | (注)3 | １ |
| 昭和51年７月 | モントリオールオリンピック出場 | ||||||
| 昭和55年７月 | モスクワオリンピック代表選手 | ||||||
| 昭和61年９月 | 北辰工業株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成３年９月 | ステラ株式会社専務取締役就任 | ||||||
| 平成７年９月 | 同社代表取締役社長就任(現） | ||||||
| 平成17年５月 | 社団法人日本馬術連盟理事就任 | ||||||
| 平成21年５月 | 公益社団法人日本馬術連盟監事就任（現） | ||||||
| 平成27年６月 | 小金井カントリー倶楽部理事就任（現）当社取締役就任（現） | ||||||
| 取締役 | ― | 大 槻 三 男 | 昭和16年10月３日生 | 昭和40年３月 | シカゴ大学理学部生物物理学科に交換留学生として留学 | (注)3 | １ |
| 昭和47年７月 | シカゴ大学エンリコフェルミ研究所研究員 | ||||||
| 昭和53年７月 | シカゴ大学エンリコフェルミ研究所主任研究員就任 | ||||||
| 昭和55年１月 | 上記研究所に在任中、米国学術誌「ScanningElectronMicroscopy」副編集長（～昭和56年12月） | ||||||
| 昭和61年４月 | ナノメトリクスジャパン取締役副社長就任 | ||||||
| 昭和63年４月 | メイテックアメリカ株式会社（米国法人）代表取締役会長兼ＣＥＯ就任 | ||||||
| 平成２年６月 | 株式会社メイテック取締役就任 | ||||||
| 平成３年６月 | 株式会社メイテックインテリジェントテクノロジー代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成６年６月 | 株式会社メイテック専務取締役就任 | ||||||
| 平成８年７月 | 同社代表取締役社長兼ＣＥＯ就任 | ||||||
| 平成13年９月 | 有限会社大槻三男事務所代表取締役就任（現） | ||||||
| 平成13年12月 | 株式会社イーテック代表取締役社長兼ＣＥＯ就任（現） | ||||||
| 平成27年６月 | 小金井カントリー倶楽部理事就任（現）当社取締役就任（現） | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 取締役 | ― | 瀧 川 和 雄 | 昭和32年７月６日生 | 昭和55年４月 | 株式会社同和ライン入社 | (注)3 | １ |
| 昭和63年４月 | 米国DOWA LINE AMERICA CO.,LTD.代表取締役社長就任（現） | ||||||
| 平成元年10月 | 英国ブリタニア船主責任相互保険組合理事就任（現） | ||||||
| 平成２年６月 | 株式会社同和ライン代表取締役専務就任 | ||||||
| 平成８年６月 | 同社代表取締役社長就任（現） | ||||||
| 平成29年３月 | 小金井カントリー倶楽部理事就任（現）当社取締役就任（現） | ||||||
| 取締役 | ― | 萩 原 克 治 | 昭和26年３月20日生 | 昭和62年４月 | 東洋化成株式会社入社 | (注)3 | 1 |
| 昭和62年６月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 昭和62年８月 | 同社専務取締役就任 | ||||||
| 平成９年６月 | 同社代表取締役社長就任（現） | ||||||
| 平成27年６月 | 小金井カントリー倶楽部理事就任（現）当社取締役就任（現） | ||||||
| 取締役 | ― | 森 清 一 | 昭和19年10月21日生 | 昭和55年３月 | 株式会社エムシー創業同社代表取締役就任（現） | (注)3 | １ |
| 平成18年５月 | ＵＳＣＩホールディング設立同社代表取締役就任（現） | ||||||
| 平成20年４月 | 一般社団法人未来医学研究会副会長就任（現） | ||||||
| 平成22年６月 | 日本医療機器販売業協会常任理事就任 | ||||||
| 平成26年４月 | 一般社団法人日本医療機器販売業協会常任理事就任（現） | ||||||
| 平成27年６月 | 一般社団法人日本医療機器販売業協会会長就任（現） | ||||||
| 平成27年６月 | 小金井カントリー倶楽部理事就任（現）当社取締役就任（現） | ||||||
| 取締役 | ― | 春 山 淳 | 昭和37年３月21日生 | 昭和60年４月 | ワールドリーダースポーツ株式会社入社 | (注)3 | ― |
| 平成４年３月 | 株式会社ピープル入社 | ||||||
| 平成18年１月 | パシフィックマネジメント株式会社入社 | ||||||
| 平成25年１月 | 小金井ゴルフ株式会社入社 | ||||||
| 平成25年７月 | 小金井カントリー倶楽部支配人就任（現） | ||||||
| 平成29年３月 | 当社取締役就任（現） | ||||||
| 取締役 | ― | 天 坊 昭 彦 | 昭和14年11月16日生 | 昭和39年４月 | 出光興産株式会社入社 | (注)3 | 1 |
| 昭和63年７月 | IdemitsuInternational(Europe)PLC社長就任 | ||||||
| 平成３年６月 | 出光興産株式会社取締役経理部長就任 | ||||||
| 平成10年６月 | 同社常務取締役（経理・海外・需給）担当就任 | ||||||
| 平成12年６月 | 同社専務取締役（営業（石油販売・産業エネルギー・ホームエネルギー・潤滑油））担当就任 | ||||||
| 平成14年６月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
| 平成20年５月 | 石油連盟会長就任（～平成24年５月） | ||||||
| 平成21年６月 | 出光興産株式会社代表取締役会長就任 | ||||||
| 平成24年６月 | 同社相談役就任（現） | ||||||
| 平成29年３月 | 当社取締役就任（現） | ||||||
| 役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
| 監査役(常勤） | ― | 髙 橋 基 | 昭和17年７月20日生 | 昭和40年４月 | 林建設株式会社入社 | (注)4 | １ |
| 昭和63年６月 | 同社営業部長就任 | ||||||
| 平成２年６月 | 有限会社髙橋コーポレーション設立同社代表取締役就任（現） | ||||||
| 平成７年５月 | 林建設株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成７年６月 | 調布市建設業協同組合理事就任 | ||||||
| 平成13年３月 | 林建設株式会社退社 | ||||||
| 平成13年４月 | 三鷹台グリーンガーデン設立、オーナー就任（現） | ||||||
| 平成27年６月 | 小金井カントリー倶楽部監事就任（現）当社監査役就任（現） | ||||||
| 監査役 | ― | 伊 藤 忠 雄 | 昭和16年３月10日生 | 昭和39年４月 | いすゞ自動車株式会社入社 | (注)4 | １ |
| 昭和54年４月 | 日生不動産株式会社代表取締役就任（現） | ||||||
| 昭和62年６月 | 国産合金株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成22年11月 | 東京液体運輸株式会社取締役就任 | ||||||
| 平成27年６月 | 小金井カントリー倶楽部監事就任（現）当社監査役就任（現） | ||||||
| 監査役 | ― | 筒 井 森 彦 | 昭和27年１月25日生 | 昭和49年４月 | 市田木材株式会社入社 | (注)4 | ２ |
| 昭和58年３月 | 同社取締役就任 | ||||||
| 平成３年３月 | 同社代表取締役就任（現） | ||||||
| 平成27年６月 | 小金井カントリー倶楽部監事就任（現）当社監査役就任（現） | ||||||
| 計 | 14 | ||||||
(注)1 取締役天坊昭彦は、社外取締役であります。
2 監査役は全員、社外監査役であります。
3 平成29年３月23日開催の定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 平成27年６月26日開催の臨時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会締結の時までであります。
６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】
１．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営効率の向上とともに、コーポレート・ガバナンスの充実を図りながら、経営上の組織体制や仕組を整備し必要な施策を実施していくことが、経営上の重要な課題のうちのひとつと考えております。
２．会社の機関の内容
当社は、取締役会及び監査役会を軸にして、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。
取締役会は取締役10名及び社外取締役１名（本有価証券報告書提出日現在）で構成され、２ヶ月に１回以上開催するとともに必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営の方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要な事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機関と位置付け運用を行っております。
当社は監査役制度を採用しており、監査役３名（全員社外監査役）（本有価証券報告書提出日現在）で構成され、取締役会他重要な会議へ出席するほか、日常業務の監査を行っております。
また監査役は、会計監査人より監査実施報告を受け相互連携を図っております。
３．会計監査人等その他第三者の状況
業務上の法令に係る事項や会計上の課題等に関しては、業務執行上の必要に応じ、顧問弁護士、会計監査人、顧問税理士より適宜助言を受けております。
４．内部統制システムの整備の状況
①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、「ゴルフを通じて会員の体位の向上及び相互の親睦を図ると共に、健全なスポーツの普及発展に資すること」を目的とし、代表取締役がその精神を役職者はじめ全使用人に継続的に伝達することにより、法令遵守と社会理念の遵守を企業活動の原点とすることを徹底する。
代表取締役は、管理担当取締役をコンプライアンス全体に関する統括責任者として任命し、コンプライアンス体制の構築、維持・整備にあたる。
監査役は相互に連携し、コンプライアンス体制、法令及び定款上の問題の有無があれば、取締役会に報告する。取締役会は、定期的にコンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
また、当社は、使用人が法令もしくは定款上疑義のある行為等を認知しそれを告発しても、当該使用人に不利な扱いを行わない。
②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
代表取締役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理についての統括責任者に管理担当取締役を任命する。取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、「文書取扱規程」に定め、これに従い当該情報を文書又は電磁的媒体に記録し、「文書保存規程」に基づき整理・保存する。
監査役は、取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理について、関連諸規程に準拠して実施されているかについて監査し、必要に応じて取締役会に報告する。「文書取扱規程」並びに「文書保存規程」他関連規程は、必要に応じて適宜見直し改善を図るものとする。
③損失の危険の管理に関する規程その他の体制
代表取締役は、管理担当取締役をリスク管理に関する統括責任者に任命し、カテゴリー毎のリスクを体系的に管理する為、既存の「経理規程」等に加え、必要なリスク管理規程を制定する。
全般的なリスクを統括的に管理する部門は運営推進グループとし、関連規程に基づきマニュアルやガイドラインを制定し、リスク管理体制を確立する。
監査役は、リスク管理状況を監査し、その結果を取締役会に報告する。取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。
④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
代表取締役は、管理担当取締役を取締役の職務の効率性に関しての統括責任者に任命し、経営計画に基づいた各部門の目標に対し、職務執行が効率的に行われるよう監督する。管理担当取締役は、経営計画に基づき実施すべき具体的な施策及び効率的な業務遂行体制を決定し、その遂行状況を、取締役会において定期的に報告し、施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図っていく。
⑤監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する
体制及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、監査役の職務を補助すべき使用人を指名することができる。監査役を補助すべき期間中は、指名された使用人への指揮権は監査役に移譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。
⑥取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、
その他の、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定款違反行為を認知した場合の他、取締役会に付議する重要な事項と重要な決定事項、重要な会議の決定事項、重要な会計方針・会計基準及びその変更、重要な月次報告、その他必要な重要事項を、法令並びに社内規程に基づき監査役に報告するものとする。
監査役は重要な意思決定プロセスや業務の執行状況を把握する為、取締役会等重要会議に出席するとともに、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることとする。
また、独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査役は会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査成果の達成を図る。
５．役員報酬の内容
当事業年度における当社の役員に支払った報酬は、ありません。
６．会計監査の状況
会計監査人には、監査法人大手門会計事務所を選任しております。
当期における当社の会計監査業務を執行した公認会計士は以下の方々であります。
業務執行社員 武川博一 監査法人大手門会計事務所
会計監査業務に係る補助者の構成 公認会計士１名
７. 当社と当社の社外取締役及び社外監査役の人的関係資本的関係又はその他の利害関係の概要
当社の社外取締役、社外監査役及び当社株式の保有状況は以下のとおりであります。
| 天坊 昭彦 （社外取締役） | １株 |
|---|---|
| 髙橋 基 （社外監査役） | １株 |
| 伊藤 忠雄 （社外監査役） | １株 |
| 筒井 森彦 （社外監査役） | ２株 |
以上のほか、各氏と当社の間には、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
８．取締役の定数並びに取締役の選任の決議要件
当会社の取締役は20名以内とする旨定款に定めております。取締役の選任の決議要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
(2) 【監査報酬の内容等】
① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】
| 前事業年度 | 当事業年度 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) | 監査証明業務に基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬(千円) |
| 4,500 | ― | 4,500 | ― |
② 【その他重要な報酬の内容】
該当事項はありません。
③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】
該当事項はありません。
④ 【監査報酬の決定方針】
該当事項はありませんが、監査日数、当社の規模・事業の特性等の要素を勘案して適切に決定しております。
第５ 【経理の状況】
１ 財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。
２ 監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度(平成28年１月１日から平成28年12月31日まで)の財務諸表について、監査法人大手門会計事務所による監査を受けております。
３ 連結財務諸表について
当社は子会社がないので、連結財務諸表を作成しておりません。
１ 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
該当事項はありません。
２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 508,923 | 453,680 | |||||||||
| 売掛金 | 35,434 | 31,079 | |||||||||
| 貯蔵品 | 8,097 | 5,819 | |||||||||
| 前払費用 | 4,688 | 3,076 | |||||||||
| その他 | 11,588 | 8,067 | |||||||||
| 流動資産合計 | 568,732 | 501,724 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物（純額） | ※1 791,800 | ※1 763,748 | |||||||||
| 構築物（純額） | ※1 148,975 | ※1 138,298 | |||||||||
| 機械及び装置（純額） | ※1 57,466 | ※1 78,164 | |||||||||
| 車両運搬具（純額） | ※1 1,578 | ※1 1,976 | |||||||||
| 工具、器具及び備品（純額） | ※1 29,031 | ※1 33,571 | |||||||||
| コース勘定 | 457,857 | 467,035 | |||||||||
| 土地 | 322,109 | 322,109 | |||||||||
| リース資産 | ※1 12,097 | ※1 6,952 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,820,917 | 1,811,856 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 1,500 | 1,500 | |||||||||
| ソフトウエア | 187 | 2,216 | |||||||||
| リース資産 | 3,012 | 430 | |||||||||
| その他 | 385 | 385 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 5,085 | 4,532 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 1,821 | 1,581 | |||||||||
| その他 | 21,109 | 25,916 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 22,931 | 27,497 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,848,934 | 1,843,886 | |||||||||
| 資産合計 | 2,417,667 | 2,345,610 | |||||||||
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 17,285 | 17,948 | |||||||||
| 未払金 | 72,697 | 74,793 | |||||||||
| リース債務 | 8,114 | 4,229 | |||||||||
| 未払費用 | 25,201 | 24,739 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,664 | 6,562 | |||||||||
| 未払消費税等 | 15,247 | 6,545 | |||||||||
| 前受金 | 39,145 | 37,685 | |||||||||
| 預り金 | 6,514 | 6,035 | |||||||||
| 前受収益 | 895 | 900 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,860 | 3,503 | |||||||||
| 流動負債合計 | 193,626 | 182,942 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 7,751 | 3,522 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 23,893 | 32,380 | |||||||||
| 会員預り金 | 138,000 | 138,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 169,645 | 173,902 | |||||||||
| 負債合計 | 363,272 | 356,845 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,360,000 | 1,360,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,036,693 | 1,036,693 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,036,693 | 1,036,693 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | △342,297 | △407,927 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | △342,297 | △407,927 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,054,395 | 1,988,765 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,054,395 | 1,988,765 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,417,667 | 2,345,610 | |||||||||
② 【損益計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業収入 | |||||||||||
| プレー収入 | 539,164 | 533,582 | |||||||||
| 年会費収入 | 129,532 | 129,915 | |||||||||
| その他 | 36,421 | 34,446 | |||||||||
| 営業収入合計 | 705,119 | 697,944 | |||||||||
| 営業費用 | |||||||||||
| 給料及び手当 | 258,009 | 250,009 | |||||||||
| 賞与 | 18,498 | 18,070 | |||||||||
| 賞与引当金繰入額 | 3,860 | 3,503 | |||||||||
| 退職給付費用 | 5,129 | 8,990 | |||||||||
| 法定福利費 | 38,404 | 37,166 | |||||||||
| コース維持費 | 93,014 | 141,167 | |||||||||
| 租税公課 | 213,936 | 215,222 | |||||||||
| 水道光熱費 | 36,146 | 32,874 | |||||||||
| 修繕費 | 16,493 | 10,891 | |||||||||
| 支払手数料 | 29,450 | 29,865 | |||||||||
| 減価償却費 | 75,447 | 79,528 | |||||||||
| その他 | 103,795 | 103,152 | |||||||||
| 営業費用合計 | 892,185 | 930,440 | |||||||||
| 営業損失（△） | △187,066 | △232,496 | |||||||||
| 営業外収益 | |||||||||||
| 受取利息 | 1 | 1 | |||||||||
| 入会金収入 | 145,500 | 165,000 | |||||||||
| その他 | 5,505 | 5,331 | |||||||||
| 営業外収益合計 | 151,007 | 170,332 | |||||||||
| 営業外費用 | |||||||||||
| その他 | 0 | 1 | |||||||||
| 営業外費用合計 | 0 | 1 | |||||||||
| 経常損失（△） | △36,059 | △62,165 | |||||||||
| 特別利益 | |||||||||||
| 固定資産売却益 | - | ※1 403 | |||||||||
| 特別利益合計 | - | 403 | |||||||||
| 特別損失 | |||||||||||
| 固定資産売却損 | ※2 434 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | ※3 918 | ※3 389 | |||||||||
| 災害による損失 | - | 1,189 | |||||||||
| 特別損失合計 | 1,352 | 1,578 | |||||||||
| 税引前当期純損失（△） | △37,411 | △63,339 | |||||||||
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,290 | 2,290 | |||||||||
| 法人税等合計 | 2,290 | 2,290 | |||||||||
| 当期純損失（△） | △39,701 | △65,629 | |||||||||
③ 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日)
| (単位：千円) | |||||||
| 株主資本 | 純資産合計 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 1,360,000 | 1,036,693 | 1,036,693 | △302,595 | △302,595 | 2,094,097 | 2,094,097 |
| 当期変動額 | |||||||
| 当期純損失（△） | △39,701 | △39,701 | △39,701 | △39,701 | |||
| 当期変動額合計 | - | - | - | △39,701 | △39,701 | △39,701 | △39,701 |
| 当期末残高 | 1,360,000 | 1,036,693 | 1,036,693 | △342,297 | △342,297 | 2,054,395 | 2,054,395 |
当事業年度(自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日)
| (単位：千円) | |||||||
| 株主資本 | 純資産合計 | ||||||
| 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 株主資本合計 | ||||
| 資本準備金 | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金 | 利益剰余金合計 | ||||
| 繰越利益剰余金 | |||||||
| 当期首残高 | 1,360,000 | 1,036,693 | 1,036,693 | △342,297 | △342,297 | 2,054,395 | 2,054,395 |
| 当期変動額 | |||||||
| 当期純損失（△） | △65,629 | △65,629 | △65,629 | △65,629 | |||
| 当期変動額合計 | - | - | - | △65,629 | △65,629 | △65,629 | △65,629 |
| 当期末残高 | 1,360,000 | 1,036,693 | 1,036,693 | △407,927 | △407,927 | 1,988,765 | 1,988,765 |
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位：千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失（△） | △37,411 | △63,339 | |||||||||
| 減価償却費 | 75,447 | 79,528 | |||||||||
| 災害損失 | - | 1,189 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,129 | 8,486 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 127 | △357 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △1 | |||||||||
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,899 | 4,354 | |||||||||
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,589 | 2,277 | |||||||||
| 未収入金の増減額（△は増加） | △222 | 3,506 | |||||||||
| 前払費用の増減額（△は増加） | △842 | 1,611 | |||||||||
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △8,001 | 663 | |||||||||
| 未払金の増減額（△は減少） | △6,994 | 2,095 | |||||||||
| 未払事業税の増減額（△は減少） | △470 | 1,898 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △4,387 | △8,702 | |||||||||
| 前受金の増減額（△は減少） | 6,000 | △1,460 | |||||||||
| その他 | 1,051 | △1,169 | |||||||||
| 小計 | 23,936 | 30,581 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,290 | △2,290 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △1,189 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,646 | 27,103 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 403 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,468 | △67,643 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △220 | △2,255 | |||||||||
| その他 | △4,124 | △4,738 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,813 | △74,232 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,114 | △8,114 | |||||||||
| 会員預り金の返還による支出 | △3,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,114 | △8,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △30,281 | △55,243 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 539,205 | 508,923 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 508,923 | ※1 453,680 | |||||||||
【注記事項】
(重要な会計方針)
１ たな卸資産の評価基準及び評価方法
（1）貯蔵品
評価基準 原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
評価方法 最終仕入原価法 ２ 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
建物 ５年～50年
構築物 ３年～50年
機械装置 ２年～17年
工具器具備品 ２年～20年
（2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
ただし、ソフトウエア(自社利用分）については、社内における見込利用可能期間（5年）による定額法によっております。
（3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 ３ 引当金の計上方法
(1) 賞与引当金
従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
(2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。 ４ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 ５ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
税抜方式によっております。
(表示方法の変更)
（貸借対照表関係）
前事業年度において、「無形固定資産」の「その他」に含めていた「ソフトウエア」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲載するこことしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において「無形固定資産」の「その他」に表示していた573千円は、「ソフトウエア」187千円、「その他」385千円として組み替えております。
（キャッシュ・フロー計算書関係）
前事業年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「未収入金の増減額」及び「未払事業税の増減額」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲載することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた359千円は、「未収入金の増減額」△222千円、「未払事業税の増減額」△470千円、「その他」1,051千円として組み替えております。
(追加情報)
該当事項はありません。
(貸借対照表関係)
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
| 前事業年度(平成27年12月31日) | 当事業年度(平成28年12月31日) | |||
| 有形固定資産の減価償却累計額 | 1,260,399 | 千円 | 1,308,381 | 千円 |
(損益計算書関係)
※1 有形固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日) | |
|---|---|---|
| 車両運搬具 | ― | 403千円 |
※2 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日) | |
|---|---|---|
| 機械及び装置 | 434千円 | ― |
※3 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。
| 前事業年度 (自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日) | |
|---|---|---|
| 建物 | ― | 276千円 |
| 構築物 | 918千円 | ― |
| 機械及び装置 | ― | 22千円 |
| 工具、器具及び備品 | ― | 90 〃 |
| 計 | 918千円 | 389千円 |
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自平成27年１月１日 至平成27年12月31日）
１ 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 549 | ― | ― | 549 |
当事業年度(自平成28年１月１日 至平成28年12月31日）
１ 発行済株式に関する事項
| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加 | 減少 | 当事業年度末 |
|---|---|---|---|---|
| 普通株式(株) | 549 | ― | ― | 549 |
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に記載されている科目の金額との関係
| 前事業年度 (自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金勘定 | 508,923千円 | 453,680千円 |
| 現金及び現金同等物 | 508,923千円 | 453,680千円 |
2 重要な非資金取引の内容
（前事業年度）
重要な非資金取引はありません。
（当事業年度）
重要な非資金取引はありません。
(リース取引関係)
１ ファイナンス・リース取引
（借手側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
前事業年度（平成27年12月31日）
① リース資産の内容
車両、コンピュータ及びソフトウェアであります。
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「２.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
当事業年度（平成28年12月31日）
① リース資産の内容
車両、コンピュータ及びソフトウェアであります。
② リース資産の減価償却の方法
重要な会計方針「２.固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
(金融商品関係)
１ 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、基本として自己資金内での資金計画を行っております。資金運用については短期的な預金等に限定し、投機的な取引は行わない方針であります。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
営業債務である営業未払金は、通常1年以内の支払期日であります。
（３）金融商品に係るリスク管理体制
営業債権については、そのほとんどが翌月末までに回収されており、未回収先については毎月把握し回収に努めております。
（４）金融商品の時価に関する事項についての補足的説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価額がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
２ 金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次の表には含めておりません（(注２)をご参照下さい）。
前事業年度(平成27年12月31日)
| (単位：千円） | |||
|---|---|---|---|
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| （１）現金及び預金 | 508,923 | 508,923 | ― |
| （２）売掛金 | 35,434 | 35,434 | ― |
| 資産 計 | 544,358 | 544,358 | ― |
| （３）営業未払金 | 17,285 | 17,285 | ― |
| （４）未払金 | 72,697 | 72,697 | ― |
| 負債 計 | 89,983 | 89,983 | ― |
当事業年度(平成28年12月31日)
| (単位：千円） | |||
|---|---|---|---|
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| （１）現金及び預金 | 453,680 | 453,680 | ― |
| （２）売掛金 | 31,079 | 31,079 | ― |
| 資産 計 | 484,760 | 484,760 | ― |
| （３）営業未払金 | 17,948 | 17,948 | ― |
| （４）未払金 | 74,793 | 74,793 | ― |
| 負債 計 | 92,742 | 92,742 | ― |
(注１)金融商品の時価の算定方法に関する事項
（１）現金及び預金、（２）売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
（３）営業未払金、（４）未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
前事業年度(平成27年12月31日)
「会員預り金」 138,000千円は、返還時期が予測不可能であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表に含めておりません。
当事業年度(平成28年12月31日)
「会員預り金」 138,000千円は、返還時期が予測不可能であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表に含めておりません。
(注３)金銭債権の決算期後の償還予定額
前事業年度(平成27年12月31日)
| （単位：千円） | ||||
|---|---|---|---|---|
| １年以内 | １年超５年以内 | ５年超10年以内 | 10年超 | |
| 現金及び預金 | 508,923 | ― | ― | ― |
| 売掛金 | 35,434 | ― | ― | ― |
| 合計 | 544,358 | ― | ― | ― |
当事業年度(平成28年12月31日)
| （単位：千円） | ||||
|---|---|---|---|---|
| １年以内 | １年超５年以内 | ５年超10年以内 | 10年超 | |
| 現金及び預金 | 453,680 | ― | ― | ― |
| 売掛金 | 31,079 | ― | ― | ― |
| 合計 | 484,760 | ― | ― | ― |
(有価証券関係)
該当事項はありません。
(デリバティブ取引関係)
当社はデリバティブ取引を行っていないので、該当事項はありません。
(退職給付関係)
１ 採用している退職給付制度の概要
当社は、退職一時金制度（非積立型）を設けており、退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
２ 簡便法を採用した確定給付制度
（１）退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
| 前事業年度 (自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日) | |
|---|---|---|
| 退職給付引当金の期首残高 | 18,764 | 23,893 |
| 退職給付費用 | 5,129 | 8,990 |
| 退職給付の支払額 | - | 504 |
| 退職給付引当金の期末残高 | 23,893 | 32,380 |
（２）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整額
（千円）
| 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) | |
|---|---|---|
| 退職給付債務 | 23,893 | 32,380 |
| 退職給付引当金 | 23,893 | 32,380 |
（３）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度5,129千円 当事業年度8,990千円
(ストック・オプション等関係)
該当事項はありません。
(税効果会計関係)
１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前事業年度(平成27年12月31日) | 当事業年度(平成28年12月31日) | |
|---|---|---|
| (繰延税金資産) | ||
| 賞与引当金 | 1,276千円 | 773千円 |
| 退職給付引当金 | 7,708 | 6,825 |
| 欠損金 | 95,020 | 70,657 |
| その他 | 4,097 | 3,306 |
| 繰延税金資産小計 | 108,102 | 81,563 |
| 評価性引当額 | △108,102 | △81,563 |
| 繰延税金資産合計 | ― | ― |
| (繰延税金負債) | ― | ― |
| 繰延税金資産の純額 | ― | ― |
２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
(前事業年度)
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
(当事業年度)
税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略しております。
(資産除去債務関係)
該当事項はありません。
(賃貸等不動産関係)
該当事項はありません。
(持分法損益等)
当社には、関連会社が存在しておりませんので、該当事項はありません。
(セグメント情報等)
【セグメント情報】
当企業の事業は、ゴルフ場事業及びこれに付帯する事業の単一セグメントであります。従いまして、開示対象となるセグメントがないため、セグメント情報は記載しておりません。
【関連情報】
前事業年度(自平成27年１月１日 至平成27年12月31日)
１ 製品及びサービスごとの情報
単一製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90％を超えるため、地域ごとの売上高の記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えているため、地域ごとの売上高の記載を省略しております。
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がありませんので、記載をしておりません。
当事業年度(自平成28年１月１日 至平成28年12月31日)
１ 製品及びサービスごとの情報
単一製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。
２ 地域ごとの情報
(1) 売上高
本邦の外部顧客への売上高に区分した金額が損益計算書の売上高の90％を超えるため、地域ごとの売上高の記載を省略しております。
(2) 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えているため、地域ごとの売上高の記載を省略しております。
３ 主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がありませんので、記載をしておりません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。 【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。 【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
【関連当事者情報】
該当事項はありません。
(１株当たり情報)
| 項目 | 前事業年度 (平成27年12月31日) | 当事業年度 (平成28年12月31日) |
|---|---|---|
| (1) １株当たり純資産額 | 3,742,067円96銭 | 3,622,523円52銭 |
| （計算上の基礎） | ||
| 純資産の部の合計額（千円） | 2,054,395 | 1,988,765 |
| 普通株式に係る純資産額（千円） | 2,054,395 | 1,988,765 |
| 普通株式の発行済株式数（株） | 549 | 549 |
| 普通株式の自己株式数（株） | ― | ― |
| 1株当たり純資産の算定に用いられた普通株式の数（株） | 549 | 549 |
| 前事業年度 (自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年１月１日 至 平成28年12月31日) | |
|---|---|---|
| （２）１株当たり当期純損失（△） | △72,316円84銭 | △119,544円45銭 |
| （計算上の基礎） | ||
| 当期純損失（△）(千円) | △39,701 | △65,629 |
| 普通株主に帰属しない金額(千円) | ― | ― |
| 普通株式に係る当期純損失（△） (千円) | △39,701 | △65,629 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 549 | 549 |
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失が計上されており、また潜在株式がないため、記載しておりません。
(重要な後発事象)
資本金の額の減少
当社は、平成28年12月23日開催の取締役会において、以下に記載のとおり資本金の額の減少について決議し、
平成29年３月23日開催の第81回定時株主総会において、承認可決されました。
（1）資本金の額の減少の目的
資本規模の適正化により、資本効率並びに資金効率を高め経営の安定化を図るためです。
（2）資本金の額の減少の要領
会社法447条第１項の規定に基づき、資本金を減少させ、資本準備金に振り替えます。
なお、発行済株式総数の変更はございません。
①減少する資本金の額 1,320,000,000円
②増加する資本準備金の額 1,320,000,000円
（3）資本金の額の減少の日程
①取締役会決議日 平成28年12月23日
②定時株主総会決議日 平成29年３月23日
③債権者異議申述公告日 平成29年３月31日（予定）
④債権者異議申述最終期日 平成29年５月10日（予定）
⑤効力発生日 平成29年６月10日（予定）
⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
該当事項はありません。
【有形固定資産等明細表】
| 資産の種類 | 当期首残高(千円) | 当期増加額(千円) | 当期減少額(千円) | 当期末残高(千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円) | 当期償却額(千円) | 差引当期末残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産 | |||||||
| 建物 | ― | ― | ― | 1,223,052 | 459,303 | 34,583 | 763,748 |
| 構築物 | ― | ― | ― | 657,730 | 519,432 | 12,759 | 138,298 |
| 機械及び装置 | ― | ― | ― | 229,999 | 151,834 | 13,954 | 78,164 |
| 車両運搬具 | ― | ― | ― | 28,541 | 26,565 | 946 | 1,976 |
| 工具器具備品 | ― | ― | ― | 166,041 | 132,469 | 9,089 | 33,571 |
| コース勘定 | ― | ― | ― | 467,035 | ― | ― | 467,035 |
| 土地 | ― | ― | ― | 322,109 | ― | ― | 322,109 |
| リース資産 | ― | ― | ― | 25,728 | 18,776 | 5,145 | 6,952 |
| 有形固定資産計 | ― | ― | ― | 3,120,237 | 1,308,381 | 76,479 | 1,811,856 |
| 無形固定資産 | |||||||
| 借地権 | ― | ― | ― | 1,500 | ― | ― | 1,500 |
| ソフトウエア | ― | ― | ― | 2,475 | 259 | 226 | 2,216 |
| リース資産 | ― | ― | ― | 12,911 | 12,481 | 2,582 | 430 |
| その他 | ― | ― | ― | 385 | ― | ― | 385 |
| 無形固定資産計 | ― | ― | ― | 17,272 | 12,740 | 2,808 | 4,532 |
| 長期前払費用 | 2,700 | ― | ― | 2,700 | 1,118 | 240 | 1,581 |
（注）１ 有形固定資産の金額は、増加額及び減少額が有形固定資産の総額の5％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の欄の記載を省略しております。
２ 無形固定資産の金額は、資産総額の1％以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の欄の記載を省略しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
リース債務の金額が、負債及び純資産の金額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の規定
により記載を省略しております。
【引当金明細表】
| 区分 | 当期首残高(千円) | 当期増加額(千円) | 当期減少額(目的使用)(千円) | 当期減少額(その他)(千円) | 当期末残高(千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 賞与引当金 | 3,860 | 3,503 | 3,860 | ― | 3,503 |
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
１ 現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 現金 | 6,673 |
| 普通預金 | 447,006 |
| 合計 | 453,680 |
２ 売掛金
(イ) 相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
|---|---|
| ㈱JCB | 9,770 |
| 三井住友カード㈱ | 8,081 |
| 利用者(注)１ | 13,227 |
| 合計 | 31,079 |
(注) １ プレー代金等( 56 名)
(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高(千円) (Ａ) | 当期発生高(千円) (Ｂ) | 当期回収高(千円) (Ｃ) | 当期末残高(千円) (Ｄ) | 回収率(％) (Ｃ) ×100 (Ａ)＋(Ｂ) | (Ｃ) | ×100 | (Ａ)＋(Ｂ) | 滞留期間(日) (Ａ)＋(Ｄ) ２ (Ｂ) 366 | (Ａ)＋(Ｄ) | ２ | (Ｂ) | 366 |
| (Ｃ) | ×100 | |||||||||||
| (Ａ)＋(Ｂ) | ||||||||||||
| (Ａ)＋(Ｄ) | ||||||||||||
| ２ | ||||||||||||
| (Ｂ) | ||||||||||||
| 366 | ||||||||||||
| 35,434 | 753,779 | 758,134 | 31,079 | 96.1 | 16.15 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
３ 貯蔵品
| 品目 | 金額(千円) |
|---|---|
| ガイドブック | 1,766 |
| 散水用ポンプ | 689 |
| 散水設備用資材 | 1,525 |
| カップ他 | 1,839 |
| 合計 | 5,819 |
② 負債の部
１ 営業未払金
| 相手先 | 金額(千円) |
|---|---|
| ㈲Ｇ－Ｗｅｓｔ | 5,388 |
| 鹿島建物総合管理㈱ | 1,738 |
| ㈲ナカヒデ | 1,486 |
| ㈱中央公論事業出版 | 1,274 |
| ㈲三多摩造園 | 1,080 |
| その他 45 社 | 6,981 |
| 合計 | 17,948 |
２ 会員預り金
| 区分 | 金額(千円) |
|---|---|
| 入会預託金(注) | 138,000 |
| 合計 | 138,000 |
(注) 会員数 34 人
(3) 【その他】
特記すべき事項はありません。
第６ 【提出会社の株式事務の概要】
| 事業年度 | 1月1日から12月31日まで |
|---|---|
| 定時株主総会 | ３月中 |
| 基準日 | 12月31日 |
| 株券の種類 | １株券 |
| 剰余金の配当の基準日 | ― |
| １単元の株式数 | ― |
| 株式の名義書換え | |
| 取扱場所 | 東京都小平市御幸町331番地小金井ゴルフ株式会社 |
| 株主名簿管理人 | ― |
| 取次所 | ― |
| 名義書換手数料 | 無料 |
| 新券交付手数料 | 無料 |
| 単元未満株式の買取り | |
| 取扱場所 | ― |
| 株主名簿管理人 | ― |
| 取次所 | ― |
| 買取手数料 | ― |
| 公告掲載方法 | 官報 |
| 株主に対する特典 | 当社株式１株以上を所有する個人株主は、所定の手続きをし、小金井カントリー倶楽部理事会の承認を受けた上で、別人格である小金井カントリー倶楽部の正会員としてゴルフ場を利用できる。 |
第７ 【提出会社の参考情報】
１ 【提出会社の親会社等の情報】
当社には、親会社等はありません。
２ 【その他の参考情報】
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度 第80期(自 平成27年１月１日 至 平成27年12月31日)平成28年３月29日関東財務局長に提出
(2) 半期報告書
事業年度 第81期中(自 平成28年１月１日 至 平成28年６月30日)平成28年９月28日関東財務局長に提出
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
独立監査人の監査報告書
平成29年３月23日
小金井ゴルフ株式会社
取締役会 御中
監査法人 大手門会計事務所
指定社員 公認会計士 武 川 博 一 ㊞ 業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている小金井ゴルフ株式会社の平成28年１月１日から平成28年12月31日までの第81期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、小金井ゴルフ株式会社の平成28年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
強調事項
注記事項（重要な後発事象）に記載のとおり、会社は平成28年12月23日開催の取締役会において資本金の額の減少について決議し、平成29年3月23日開催の定時株主総会において承認可決されている。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
※１ 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は有価証券報告書提出会社が別途保管しております。 ２ XBRLデータは監査の対象には含まれていません。