【表紙】
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第4項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年11月18日 |
| 【四半期会計期間】 | 第84期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日) |
| 【会社名】 | 株式会社あおぞら銀行 |
| 【英訳名】 | Aozora Bank, Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 | 取締役社長 馬 場 信 輔 |
| 【本店の所在の場所】 | 東京都千代田区九段南1丁目3番1号 |
| 【電話番号】 | 03(3263)1111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部担当部長 水 野 一 郎 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都千代田区九段南1丁目3番1号 |
| 【電話番号】 | 03(3263)1111(大代表) |
| 【事務連絡者氏名】 | 経理部担当部長 水 野 一 郎 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号) 株式会社あおぞら銀行 関西支店 (大阪市北区梅田1丁目12番12号) 株式会社あおぞら銀行 名古屋支店 (名古屋市中村区名駅3丁目28番12号) 株式会社あおぞら銀行 横浜支店 (横浜市西区北幸1丁目4番1号) 株式会社あおぞら銀行 千葉支店 (千葉市中央区富士見2丁目14番1号) |
1【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
平成28年8月10日に提出いたしました第84期第1四半期(自 平成28年4月1日 至 平成28年6月30日)四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
2【訂正事項】
第一部 企業情報
第4 経理の状況
1 四半期連結財務諸表
注記事項
(デリバティブ取引関係)
(3)株式関連取引
3【訂正箇所】
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部【企業情報】
第4【経理の状況】
1【四半期連結財務諸表】
【注記事項】
(デリバティブ取引関係)
(3)株式関連取引
(訂正前)
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超のもの (百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) | |
| 金融商品取引所 | 株式指数先物 | 売建 | 727 | - | 2 | 2 |
| 買建 | 3,649 | - | △46 | △46 | ||
| 株式指数オプション | 売建 | 62,859 | - | △235 | 209 | |
| 買建 | 74,328 | - | 201 | △257 | ||
| 店頭 | 有価証券店頭オプション | 売建 | - | - | - | - |
| 買建 | - | - | - | - | ||
| 有価証券店頭指数等スワップ | 株価指数変化率受取・短期変動金利支払 | 4,836 | - | 360 | 360 | |
| 短期変動金利受取・株価指数変化率支払 | - | - | - | - | ||
| その他 | 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | ||
| 合計 | - | - | 283 | 268 | ||
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
2.時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出しております。
当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超のもの (百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) | |
| 金融商品取引所 | 株式指数先物 | 売建 | 1,914 | - | △19 | △19 |
| 買建 | 17,835 | - | △299 | △299 | ||
| 株式指数オプション | 売建 | 92,002 | 6,625 | △1,485 | 143 | |
| 買建 | 126,299 | - | 995 | △318 | ||
| 店頭 | 有価証券店頭オプション | 売建 | - | - | - | - |
| 買建 | - | - | - | - | ||
| 有価証券店頭指数等スワップ | 株価指数変化率受取・短期変動金利支払 | 10,949 | - | 1,113 | 1,113 | |
| 短期変動金利受取・株価指数変化率支払 | - | - | - | - | ||
| その他 | 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | ||
| 合計 | - | - | 304 | 620 | ||
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
2.時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出しております。
(訂正後)
前連結会計年度(平成28年3月31日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超のもの (百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) | |
| 金融商品取引所 | 株式指数先物 | 売建 | 727 | - | 2 | 2 |
| 買建 | 3,649 | - | △46 | △46 | ||
| 株式指数オプション | 売建 | 62,859 | - | △235 | 209 | |
| 買建 | 74,328 | - | 201 | △257 | ||
| 店頭 | 有価証券店頭オプション | 売建 | - | - | - | - |
| 買建 | - | - | - | - | ||
| 有価証券店頭指数等スワップ | 株価指数変化率受取・短期変動金利支払 | 4,836 | 4,836 | 360 | 360 | |
| 短期変動金利受取・株価指数変化率支払 | - | - | - | - | ||
| その他 | 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | ||
| 合計 | - | - | 283 | 268 | ||
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
2.時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出しております。
当第1四半期連結会計期間(平成28年6月30日)
| 区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち1年超のもの (百万円) | 時価(百万円) | 評価損益 (百万円) | |
| 金融商品取引所 | 株式指数先物 | 売建 | 1,914 | - | △19 | △19 |
| 買建 | 17,835 | - | △299 | △299 | ||
| 株式指数オプション | 売建 | 92,002 | 6,625 | △1,485 | 143 | |
| 買建 | 126,299 | - | 995 | △318 | ||
| 店頭 | 有価証券店頭オプション | 売建 | - | - | - | - |
| 買建 | - | - | - | - | ||
| 有価証券店頭指数等スワップ | 株価指数変化率受取・短期変動金利支払 | 10,949 | 10,949 | 1,113 | 1,113 | |
| 短期変動金利受取・株価指数変化率支払 | - | - | - | - | ||
| その他 | 売建 | - | - | - | - | |
| 買建 | - | - | - | - | ||
| 合計 | - | - | 304 | 620 | ||
(注)1.上記取引については時価評価を行い、評価損益を四半期連結損益計算書に計上しております。
なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。
2.時価の算定
取引所取引については、大阪取引所等における最終の価格によっております。店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算出しております。