| 【表紙】 | |
|---|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書の訂正報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の４の７第４項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 平成28年２月２日 |
| 【四半期会計期間】 | 第117期第２四半期（自 平成27年７月１日 至 平成27年９月30日） |
| 【会社名】 | 東ソー株式会社 |
| 【英訳名】 | TOSOH CORPORATION |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 宇田川 憲 一 |
| 【本店の所在の場所】 | 山口県周南市開成町4560番地 |
| 【電話番号】 | (0834)63-9801 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理室南陽経理課長 坂 田 昌 繁 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都港区芝三丁目８番２号 |
| 【電話番号】 | (03)5427-5123 |
| 【事務連絡者氏名】 | 経営管理室次長 高 田 淳 |
| 【縦覧に供する場所】 | 東ソー株式会社本社 (東京都港区芝三丁目８番２号) 東ソー株式会社大阪支店 (大阪府大阪市中央区高麗橋四丁目４番９号) 東ソー株式会社名古屋支店 (愛知県名古屋市中区栄一丁目２番７号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号) |
１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
平成27年11月12日に提出いたしました第117期第２四半期（自 平成27年７月１日 至 平成27年９月30日）四半期報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部【企業情報】
第１【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】
第２【事業の状況】
３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
（３）キャッシュ・フローの状況
第４【経理の状況】
１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】
（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
【注記事項】
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
（訂正前）
| 回次 | 第116期第２四半期連結累計期間 | 第117期第２四半期連結累計期間 | 第116期 | |
| 会計期間 | 自 平成26年４月１日至 平成26年９月30日 | 自 平成27年４月１日至 平成27年９月30日 | 自 平成26年４月１日至 平成27年３月31日 | |
| （中略） | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 6,391 | 52,636 | 54,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △14,675 | △13,492 | △34,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △17 | △10,293 | △20,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (百万円) | 46,772 | 84,248 | 55,740 |
（省略）
（訂正後）
| 回次 | 第116期第２四半期連結累計期間 | 第117期第２四半期連結累計期間 | 第116期 | |
| 会計期間 | 自 平成26年４月１日至 平成26年９月30日 | 自 平成27年４月１日至 平成27年９月30日 | 自 平成26年４月１日至 平成27年３月31日 | |
| （中略） | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | 6,391 | 52,636 | 54,106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △14,675 | △12,804 | △34,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | (百万円) | △17 | △10,293 | △20,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 | (百万円) | 46,772 | 84,936 | 55,740 |
（省略）
第２ 【事業の状況】
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(３) キャッシュ・フローの状況
（訂正前）
現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ285億８百万円増加し、842億48百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、526億36百万円の収入となりました。売上債権の減少等により、前年同期に比べ462億44百万円収入が増加いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、134億92百万円の支出となりました。設備投資による支出額の減少や投資有価証券の売却による収入の増加等により、前年同期に比べ11億82百万円支出が減少いたしました。
この結果、フリー・キャッシュ・フローは前年同期に比べ474億27百万円収入が増加し、391億43百万円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、102億93百万円の支出となりました。借入金の返済額の増加等により、前年同期に比べ102億75百万円支出が増加いたしました。
（訂正後）
現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ291億96百万円増加し、849億36百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、526億36百万円の収入となりました。売上債権の減少等により、前年同期に比べ462億44百万円収入が増加いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、128億４百万円の支出となりました。設備投資による支出額の減少や投資有価証券の売却による収入の増加等により、前年同期に比べ18億71百万円支出が減少いたしました。
この結果、フリー・キャッシュ・フローは前年同期に比べ481億15百万円収入が増加し、398億32百万円の収入となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、102億93百万円の支出となりました。借入金の返済額の増加等により、前年同期に比べ102億75百万円支出が増加いたしました。
第４ 【経理の状況】
１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
（訂正前）
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年３月31日) | 当第２四半期連結会計期間 (平成27年９月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 55,915 | 84,480 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 200,577 | 190,350 | |||||||||
| 商品及び製品 | 85,743 | 86,010 | |||||||||
| 仕掛品 | 9,609 | 14,689 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 36,098 | 36,330 | |||||||||
| その他 | 43,298 | 38,363 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △967 | △930 | |||||||||
| 流動資産合計 | 430,275 | 449,294 | |||||||||
| （省略） | |||||||||||
（訂正後）
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年３月31日) | 当第２四半期連結会計期間 (平成27年９月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 55,915 | 85,168 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 200,577 | 190,350 | |||||||||
| 商品及び製品 | 85,743 | 86,010 | |||||||||
| 仕掛品 | 9,609 | 14,689 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 36,098 | 36,330 | |||||||||
| その他 | 43,298 | 37,675 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △967 | △930 | |||||||||
| 流動資産合計 | 430,275 | 449,294 | |||||||||
| （省略） | |||||||||||
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（訂正前）
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) | ||||||||||
| （中略） | |||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △14,743 | △11,089 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 589 | 175 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △98 | △439 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23 | 1,873 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,291 | △2,678 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,994 | 2,454 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △3,052 | |||||||||
| その他 | △148 | △735 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,675 | △13,492 | |||||||||
| （中略） | |||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △98 | △394 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,399 | 28,456 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,127 | 55,740 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 51 | |||||||||
| 連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,772 | 84,248 | |||||||||
（訂正後）
| (単位：百万円) | |||||||||||
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) | ||||||||||
| （中略） | |||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △14,743 | △11,089 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 589 | 175 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △98 | △439 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 23 | 1,873 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,291 | △2,678 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 1,994 | 2,454 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △2,364 | |||||||||
| その他 | △148 | △735 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △14,675 | △12,804 | |||||||||
| （中略） | |||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △98 | △394 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △8,399 | 29,144 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,127 | 55,740 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 51 | |||||||||
| 連結子会社と非連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 44 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,772 | 84,936 | |||||||||
【注記事項】
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。
（訂正前）
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 46,938百万円 | 84,480百万円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | △166 | △232 |
| 現金及び現金同等物 | 46,772 | 84,248 |
（訂正後）
| 前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) | 当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) | |
|---|---|---|
| 現金及び預金 | 46,938百万円 | 85,168百万円 |
| 預入期間が３か月を超える定期預金 | △166 | △232 |
| 現金及び現金同等物 | 46,772 | 84,936 |