書類間の差分

2つの書類を指定して、同じ勘定で値が違うものを一覧します。訂正報告書と元の書類の比較に使えます。

比較元S100UYPO

比較先S100TMKO

値が違う項目44 件

勘定	文脈	区分	比較元	比較先	差額	変化率
PrincipalFND	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	34.4億	37.9億	+3.52億	−9.29%
IndividuallyOperatedDesignatedBeneficiaryRightOfMoneyHeldInTrustCAFND	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	31.0億	33.5億	+2.47億	−7.39%
NetAssets	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	30.8億	33.3億	+2.46億	−7.40%
PrincipalAndOtherFND	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	30.8億	33.3億	+2.46億	−7.40%
PrincipalFND	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	31.9億	34.4億	+2.45億	−7.13%
Assets	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	29.2億	31.4億	+2.27億	−7.21%
CurrentAssets	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	29.2億	31.4億	+2.27億	−7.21%
LiabilitiesAndNetAssets	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	29.2億	31.4億	+2.27億	−7.21%
Assets	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	31.4億	33.6億	+2.12億	−6.33%
CurrentAssets	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	31.4億	33.6億	+2.12億	−6.33%
LiabilitiesAndNetAssets	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	31.4億	33.6億	+2.12億	−6.33%
IndividuallyOperatedDesignatedBeneficiaryRightOfMoneyHeldInTrustCAFND	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	29.2億	31.0億	+1.84億	−5.94%
NetAssets	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	29.1億	30.8億	+1.75億	−5.67%
PrincipalAndOtherFND	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	29.1億	30.8億	+1.75億	−5.67%
RetainedEarnings	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	−3.56億	−4.62億	−1.06億	+22.9%
RetainedEarningsBroughtForward	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	−3.56億	−4.62億	−1.06億	+22.9%
RetainedEarnings	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	−2.85億	−3.56億	−7044万	+19.8%
RetainedEarningsBroughtForward	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	−2.85億	−3.56億	−7044万	+19.8%
OperatingIncome	Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	6618万	1225万	−5393万	+440.0%
OrdinaryIncome	Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	6618万	1225万	−5393万	+440.0%
ProfitLoss	Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	6618万	1225万	−5393万	+440.0%
OperatingRevenue1	Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	8659万	3392万	−5267万	+155.3%
ProfitAndLossOnBuyingAndSellingOfSecuritiesAndOtherOIFND	Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	8659万	3392万	−5267万	+155.3%
CurrentLiabilities	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	1218万	6444万	+5226万	−81.1%
Liabilities	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	1218万	6444万	+5226万	−81.1%
AccountsReceivableOther	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	128万	4403万	+4275万	−97.1%
RedemptionPayableCLFND	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	128万	4403万	+4275万	−97.1%
AccountsReceivableOther	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	4403万	908万	−3495万	+385.2%
RedemptionPayableCLFND	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	4403万	908万	−3495万	+385.2%
CurrentLiabilities	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	6444万	3074万	−3370万	+109.6%
Liabilities	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	6444万	3074万	−3370万	+109.6%
OperatingRevenue1	CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	5640万	8659万	+3019万	−34.9%
ProfitAndLossOnBuyingAndSellingOfSecuritiesAndOtherOIFND	CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	5640万	8659万	+3019万	−34.9%
OperatingIncome	CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	4550万	6618万	+2068万	−31.2%
OrdinaryIncome	CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	4550万	6618万	+2068万	−31.2%
ProfitLoss	CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	4550万	6618万	+2068万	−31.2%
ReserveForDistributionFND	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	2.84億	2.71億	−1287万	+4.75%
OperatingExpenses	CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	1090万	2041万	+951万	−46.6%
TrusteeFeeOEFND	CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	1062万	2014万	+951万	−47.2%
TrusteeFeePayableCLFND	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	1062万	2014万	+951万	−47.2%
ReserveForDistributionFND	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	2.71億	2.63億	−768万	+2.92%
OperatingExpenses	Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	2041万	2167万	+126万	−5.80%
TrusteeFeeOEFND	Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	2014万	2139万	+126万	−5.87%
TrusteeFeePayableCLFND	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	2014万	2139万	+126万	−5.87%

「文脈」は XBRL のコンテキストIDで、どの期間・どの区分の値かを表します（CurrentYearInstant = 当期末時点、Prior1YearDuration = 前期の期間、など）。同じ勘定でも文脈が違えば別の行になります。差額は「比較元 − 比較先」です。