書類間の差分

2つの書類を指定して、同じ勘定で値が違うものを一覧します。訂正報告書と元の書類の比較に使えます。

比較元S100SGOE

比較先S100QYPB

値が違う項目44 件

勘定	文脈	区分	比較元	比較先	差額	変化率
IndividuallyOperatedDesignatedBeneficiaryRightOfMoneyHeldInTrustCAFND	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	35.6億	39.7億	+4.08億	−10.3%
NetAssets	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	35.3億	39.4億	+4.05億	−10.3%
PrincipalAndOtherFND	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	35.3億	39.4億	+4.05億	−10.3%
PrincipalFND	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	40.4億	44.4億	+4.05億	−9.11%
Assets	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	35.8億	39.7億	+3.87億	−9.75%
CurrentAssets	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	35.8億	39.7億	+3.87億	−9.75%
LiabilitiesAndNetAssets	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	35.8億	39.7億	+3.87億	−9.75%
PrincipalFND	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	37.9億	40.4億	+2.51億	−6.21%
Assets	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	33.6億	35.8億	+2.24億	−6.26%
CurrentAssets	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	33.6億	35.8億	+2.24億	−6.26%
LiabilitiesAndNetAssets	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	33.6億	35.8億	+2.24億	−6.26%
IndividuallyOperatedDesignatedBeneficiaryRightOfMoneyHeldInTrustCAFND	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	33.5億	35.6億	+2.11億	−5.92%
NetAssets	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	33.3億	35.3億	+2.09億	−5.90%
PrincipalAndOtherFND	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	33.3億	35.3億	+2.09億	−5.90%
OperatingIncome	Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	−5115万	−1.23億	−7183万	+58.4%
OrdinaryIncome	Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	−5115万	−1.23億	−7183万	+58.4%
ProfitLoss	Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	−5115万	−1.23億	−7183万	+58.4%
OperatingRevenue1	Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	−2751万	−9633万	−6882万	+71.4%
ProfitAndLossOnBuyingAndSellingOfSecuritiesAndOtherOIFND	Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	−2751万	−9633万	−6882万	+71.4%
OperatingIncome	CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	1225万	−5115万	−6341万	+124.0%
OrdinaryIncome	CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	1225万	−5115万	−6341万	+124.0%
ProfitLoss	CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	1225万	−5115万	−6341万	+124.0%
OperatingRevenue1	CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	3392万	−2751万	−6143万	+223.3%
ProfitAndLossOnBuyingAndSellingOfSecuritiesAndOtherOIFND	CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	3392万	−2751万	−6143万	+223.3%
RetainedEarnings	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	−4.62億	−5.04億	−4211万	+8.36%
RetainedEarningsBroughtForward	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	−4.62億	−5.04億	−4211万	+8.36%
AccountsReceivableOther	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	2257万	136万	−2121万	+1559.2%
RedemptionPayableCLFND	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	2257万	136万	−2121万	+1559.2%
CurrentLiabilities	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	4621万	2801万	−1820万	+65.0%
Liabilities	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	4621万	2801万	−1820万	+65.0%
CurrentLiabilities	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	3074万	4621万	+1547万	−33.5%
Liabilities	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	3074万	4621万	+1547万	−33.5%
AccountsReceivableOther	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	908万	2257万	+1349万	−59.8%
RedemptionPayableCLFND	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	908万	2257万	+1349万	−59.8%
ReserveForDistributionFND	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	2.60億	2.67億	+621万	−2.33%
OperatingExpenses	Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	2364万	2665万	+301万	−11.3%
TrusteeFeeOEFND	Prior1YearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	2337万	2638万	+301万	−11.4%
TrusteeFeePayableCLFND	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	2337万	2638万	+301万	−11.4%
ReserveForDistributionFND	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	2.63億	2.60億	−279万	+1.07%
OperatingExpenses	CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	2167万	2364万	+198万	−8.36%
TrusteeFeeOEFND	CurrentYearDuration_NonConsolidatedMember	非連結	2139万	2337万	+198万	−8.45%
TrusteeFeePayableCLFND	CurrentYearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	2139万	2337万	+198万	−8.45%
RetainedEarnings	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	−5.04億	−5.03億	+41.2万	−0.08%
RetainedEarningsBroughtForward	Prior1YearInstant_NonConsolidatedMember	非連結	−5.04億	−5.03億	+41.2万	−0.08%

「文脈」は XBRL のコンテキストIDで、どの期間・どの区分の値かを表します（CurrentYearInstant = 当期末時点、Prior1YearDuration = 前期の期間、など）。同じ勘定でも文脈が違えば別の行になります。差額は「比較元 − 比較先」です。